关于华夏中证AAA科技创新公司债交易型
开放式指数证券投资基金
基金份额折算结果的公告

根据华夏中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金（基金简称：华夏中证AAA科技创新公司债ETF，基金扩位简称：科创债ETF华夏，基金代码：551550，以下简称“本基金”）基金合同、招募说明书以及2025年7月11日发布的《关于华夏中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金基金份额折算的公告》的有关规定，华夏基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）以2025年7月11日为基金份额折算日，对该日在中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“本基金登记机构”）登记在册的本基金全部基金份额进行了份额折算。根据约定的基金份额折算方法，折算后基金份额持有人持有的基金份额=折算前基金份额持有人持有的基金份额/100，折算后每份基金份额对应的面值为100.00元，折算日基金份额净值=折算日基金资产净值/折算后的基金份额总额。

2025年7月11日，本基金折算前基金份额持有人持有的基金份额总额为2,960,818,000份。根据上述约定的折算方法，折算后基金份额持有人持有的基金份额总额为29,608,180份，经本基金管理人计算并经基金托管人复核，折算日基金份额净值为99.9617元。折算后基金份额持有人持有的基金份额采用截位法保留至整数位，不足 1 份部分归入基金资产。基金份额总额为单个基金份额持有人持有的基金份额加总得出。

本基金登记机构已于2025年7月11日对本基金基金份额进行了变更登记。折算后的基金份额以本基金登记机构最终确认的数据为准。投资者可自2025年7月14日起通过其上海证券账户指定的销售机构查询折算后其持有的基金份额。

基金份额折算后，本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额将发生调整，但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。基金份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响（因尾数处理而产生的损益不视为实质性影响），无需召开基金份额持有人大会审议。基金份额折算后，基金份额持有人将按照折算后的基金份额享有权利并承担义务。

特此公告

华夏基金管理有限公司

二〇二五年七月十二日

华夏基金管理有限公司

关于旗下基金投资关联方承销证券的公告

根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关法律法规、各基金基金合同及招募说明书等规定，在履行规定审批程序并经基金托管人同意后，华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分公募基金参与了华电新能源集团股份有限公司（以下简称“华电新能”）首次公开发行人民币普通股（A股）的网上申购。华电新能本次发行的联席主承销商包括本公司控股股东中信证券股份有限公司以及本公司旗下部分公募基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司、国信证券股份有限公司的重大关联方国泰海通证券股份有限公司。华电新能本次发行价格为人民币3.18元/股，由发行人与联席主承销商根据网下发行询价报价情况，综合评估发行人合理投资价值、可比公司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面，充分考虑网下投资者有效申购倍数、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素协商确定。本公司旗下公募基金参与华电新能本次发行网上申购的相关信息如下：

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特此公告

华夏基金管理有限公司

二〇二五年七月十二日