中金亦庄产业园封闭式基础设施证券投资基金购入基础设施项目交割审计情况的公告
2025-07-17
来源：上海证券报
一、公募REITs基本信息
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二、交割审计情况
中金基金管理有限公司就中金亦庄产业园封闭式基础设施证券投资基金（基金代码：508080，基金简称：中金亦庄产业园REIT，以下简称“本基金”）发售并购入基础设施项目事项（以下简称“本次交易”），已由上会会计师事务所（特殊普通合伙）完成对购入项目公司北京盛擎科技服务有限公司的交割审计，并出具了上述购入项目公司的交割审计专项报告（详见附件：北京盛擎科技服务有限公司审计报告-上会师报字（2025）第12894号）。
购入项目公司于交割审计基准日（即交割日前一日2025年6月16日）的资产、负债情况详见交割审计专项报告。本基金后续将根据本次交易相关协议约定以及交割审计情况，按计划完成交易对价支付工作。
特此公告。
中金基金管理有限公司
2025年7月17日
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资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表（附后）
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(下转78版）
