招商基金管理有限公司旗下基金
2025年第2季度报告提示性公告
本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
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招商安泰偏股混合型证券投资基金
招商安泰平衡型证券投资基金
招商安泰债券投资基金
招商现金增值开放式证券投资基金
招商先锋证券投资基金
招商优质成长混合型证券投资基金(LOF)
招商安本增利债券型证券投资基金
招商核心价值混合型证券投资基金
招商大盘蓝筹混合型证券投资基金
招商安心收益债券型证券投资基金
招商行业领先混合型证券投资基金
招商中小盘精选混合型证券投资基金
招商深证100指数证券投资基金
招商信用添利债券型证券投资基金(LOF)
招商上证消费80交易型开放式指数证券投资基金联接基金
上证消费80交易型开放式指数证券投资基金
招商安瑞进取债券型证券投资基金
深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金
招商深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金联接基金
招商产业债券型证券投资基金
招商中证大宗商品股票指数证券投资基金（LOF）
招商信用增强债券型证券投资基金
招商央视财经50指数证券投资基金
招商双债增强债券型证券投资基金(LOF)
招商保证金快线货币市场基金
招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金
招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金
招商招钱宝货币市场基金
招商招金宝货币市场基金
招商丰利灵活配置混合型证券投资基金
招商行业精选股票型证券投资基金
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招商医药健康产业股票型证券投资基金
招商丰泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
招商中证银行指数证券投资基金
招商中证煤炭等权指数证券投资基金
招商中证白酒指数证券投资基金
招商国证生物医药指数证券投资基金
招商丰泽灵活配置混合型证券投资基金
招商移动互联网产业股票型证券投资基金
招商国企改革主题混合型证券投资基金
招商体育文化休闲股票型证券投资基金
招商制造业转型灵活配置混合型证券投资基金
招商康泰灵活配置混合型证券投资基金
招商招瑞纯债债券型发起式证券投资基金
招商量化精选股票型发起式证券投资基金
招商睿逸稳健配置混合型证券投资基金
招商增荣灵活配置混合型证券投资基金（LOF）
招商招恒纯债债券型证券投资基金
招商财富宝交易型货币市场基金
招商招裕纯债债券型证券投资基金
招商丰益灵活配置混合型证券投资基金
招商瑞庆灵活配置混合型证券投资基金
招商丰凯灵活配置混合型证券投资基金
招商招悦纯债债券型证券投资基金
招商招坤纯债债券型证券投资基金
招商招通纯债债券型证券投资基金
招商招盛纯债债券型证券投资基金
招商招旺纯债债券型证券投资基金
招商招怡纯债债券型证券投资基金
招商丰美灵活配置混合型证券投资基金
招商兴福灵活配置混合型证券投资基金
招商招丰纯债债券型证券投资基金
招商招琪纯债债券型证券投资基金
招商招顺纯债债券型证券投资基金
招商招祥纯债债券型证券投资基金
招商招旭纯债债券型证券投资基金
招商招华纯债债券型证券投资基金
招商沪深300指数增强型证券投资基金
招商招益宝货币市场基金
招商盛合灵活配置混合型证券投资基金
招商中证1000指数增强型证券投资基金
招商招景纯债债券型证券投资基金
招商招享纯债债券型证券投资基金
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招商中证500指数增强型证券投资基金
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招商定期宝六个月期理财债券型证券投资基金
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招商招利一年期理财债券型证券投资基金
招商丰拓灵活配置混合型证券投资基金
招商稳健优选股票型证券投资基金
招商安达灵活配置混合型证券投资基金
招商境远灵活配置混合型证券投资基金
招商添润3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
招商中国机遇股票型证券投资基金
招商添琪3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
招商招鸿6个月定期开放债券型发起式证券投资基金
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招商添德3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
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招商添利两年定期开放债券型证券投资基金
招商安盈债券型证券投资基金
招商添悦纯债债券型证券投资基金
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招商添荣3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
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招商添旭3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
招商和悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）
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招商招兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
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招商添韵3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
招商深证100交易型开放式指数证券投资基金
招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金
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招商核心优选股票型证券投资基金
招商招和39个月定期开放债券型证券投资基金
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招商瑞阳股债配置混合型证券投资基金
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招商添瑞1年定期开放债券型发起式证券投资基金
招商理财7天债券型证券投资基金
招商盛鑫优选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）
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招商丰盈积极配置混合型证券投资基金
招商上证港股通交易型开放式指数证券投资基金
招商瑞泽一年持有期混合型证券投资基金
招商添浩纯债债券型证券投资基金
招商科技动力3个月滚动持有股票型证券投资基金
招商安阳债券型证券投资基金
招商景气优选股票型证券投资基金
招商MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金
招商增浩混合型证券投资基金
招商产业精选股票型证券投资基金
招商添锦1年定期开放债券型发起式证券投资基金
招商中证500等权重指数增强型证券投资基金
招商国证食品饮料行业交易型开放式指数证券投资基金
招商瑞德一年持有期混合型证券投资基金
招商兴和优选1年持有期混合型证券投资基金
招商稳兴混合型证券投资基金
招商中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金
招商品质升级混合型证券投资基金
招商添逸1年定期开放债券型发起式证券投资基金
招商中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金
招商港股通核心精选股票型证券投资基金
招商瑞和1年持有期混合型证券投资基金
招商中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金
招商商业模式优选混合型证券投资基金
招商企业优选混合型证券投资基金
招商金融债3个月定期开放债券型证券投资基金
招商瑞安1年持有期混合型证券投资基金
招商中证消费龙头指数增强型证券投资基金
招商中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金
招商品质生活混合型证券投资基金
招商稳裕短债30天持有期债券型证券投资基金
招商金安成长严选混合型证券投资基金
招商中证光伏产业指数型证券投资基金
招商中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金
招商前沿医疗保健股票型证券投资基金
招商中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金
招商沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金
招商瑞乐6个月持有期混合型证券投资基金
招商景气精选股票型证券投资基金
招商瑞盈9个月持有期混合型证券投资基金
招商蓝筹精选股票型证券投资基金
招商瑞智优选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）
招商中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金
招商稳乐中短债90天持有期债券型证券投资基金
招商价值成长混合型证券投资基金
招商中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金
招商中证新能源汽车指数型证券投资基金
招商品质发现混合型证券投资基金
招商添呈1年定期开放债券型发起式证券投资基金
招商品质成长混合型证券投资基金
招商稳健平衡混合型证券投资基金
招商享诚增强债券型证券投资基金
招商稳福短债14天滚动持有债券型发起式证券投资基金
招商均衡回报混合型证券投资基金
招商添福1年定期开放债券型证券投资基金
招商创业板指数增强型证券投资基金
招商中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金
招商沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金
招商瑞泰1年持有期混合型证券投资基金
招商享利增强债券型证券投资基金
招商专精特新股票型证券投资基金
招商中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金
招商瑞鸿6个月持有期混合型证券投资基金
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金（FOF）
招商安福1年定期开放债券型发起式证券投资基金
招商中证沪港深消费龙头交易型开放式指数证券投资基金
招商瑞享1年持有期混合型证券投资基金
招商稳恒中短债60天持有期债券型证券投资基金
招商中证香港科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）
招商能源转型混合型证券投资基金
招商裕华混合型证券投资基金
招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金
招商添安1年定期开放债券型证券投资基金
招商高端装备混合型证券投资基金
招商稳旺混合型证券投资基金
招商中证银行AH价格优选交易型开放式指数证券投资基金
招商安鼎平衡1年持有期混合型证券投资基金
招商核心竞争力混合型证券投资基金
招商中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金联接基金
招商中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
招商中证沪港深500医药卫生交易型开放式指数证券投资基金
招商智星稳健配置混合型基金中基金（FOF-LOF）
招商中证全球中国互联网交易型开放式指数证券投资基金（QDII）
招商中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金
招商添兴6个月定期开放债券型证券投资基金
招商中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金
招商成长先导股票型证券投资基金
招商核心装备混合型证券投资基金
招商瑞联1年持有期混合型证券投资基金
招商中证A100交易型开放式指数证券投资基金
招商远见成长混合型证券投资基金
招商中证800指数增强型证券投资基金
招商均衡成长混合型证券投资基金
招商安嘉债券型证券投资基金
招商碳中和主题混合型证券投资基金
招商添文1年定期开放债券型发起式证券投资基金
招商鑫诚短债债券型证券投资基金
招商中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金
招商鑫嘉中短债债券型证券投资基金
招商裕泰混合型证券投资基金
招商安悦1年持有期债券型证券投资基金
招商鑫利中短债债券型证券投资基金
招商北证50成份指数型发起式证券投资基金
招商中证银行AH价格优选交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
招商安颐稳健债券型证券投资基金
招商中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金
招商恒鑫30个月封闭式债券型证券投资基金
招商安凯债券型证券投资基金
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）
招商中证疫苗与生物技术交易型开放式指数证券投资基金
招商趋势领航混合型证券投资基金
招商添轩1年定期开放债券型证券投资基金
招商中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金
招商纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（QDII）
招商添泰1年定期开放债券型发起式证券投资基金
招商社会责任混合型证券投资基金
招商匠心优选混合型证券投资基金
招商和享均衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）
招商中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金
招商产业升级1年持有期混合型证券投资基金
招商中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
招商中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
招商中证有色金属矿业主题交易型开放式指数证券投资基金
招商智安稳健配置1年持有期混合型基金中基金（FOF）
招商瑞成1年持有期混合型证券投资基金
招商国证2000指数增强型证券投资基金
招商中证半导体产业交易型开放式指数证券投资基金
招商安和债券型证券投资基金
招商CFETS银行间绿色债券指数证券投资基金
招商安泽稳利9个月持有期混合型证券投资基金
招商精选企业混合型证券投资基金
招商纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）
招商远见回报3年定期开放混合型证券投资基金
招商中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
招商中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
招商中证2000指数增强型证券投资基金
招商中证机器人指数型发起式证券投资基金
招商安康债券型证券投资基金
招商中证半导体产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
招商优势企业混合型证券投资基金
招商中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金
招商回报优选混合型发起式证券投资基金
招商中证红利低波动100指数型发起式证券投资基金
招商上证科创板50成份增强策略交易型开放式指数证券投资基金
招商成长量化选股股票型证券投资基金
招商中证2000增强策略交易型开放式指数证券投资基金
招商均衡策略混合型证券投资基金
招商中证国债及政策性金融债0-3年交易型开放式指数证券投资基金
招商中证香港科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）
招商沪深300交易型开放式指数证券投资基金
招商进取策略优选3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）
招商中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
招商基金招商蛇口租赁住房封闭式基础设施证券投资基金
招商中证A500交易型开放式指数证券投资基金
招商中证A100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
招商基金招商公路高速公路封闭式基础设施证券投资基金
招商安宁债券型证券投资基金
招商中证A500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
招商沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
招商科创孵化器封闭式基础设施证券投资基金
招商中证A500指数增强型发起式证券投资基金
招商恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金
招商上证综合指数增强型发起式证券投资基金
招商华证价值优选50指数型发起式证券投资基金
招商利安新兴亚洲精选交易型开放式指数证券投资基金（QDII）
招商中证A50指数增强型发起式证券投资基金
招商上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金
招商稳嘉120天滚动持有纯债债券型证券投资基金
招商中证全指红利质量交易型开放式指数证券投资基金
招商中证A50交易型开放式指数证券投资基金
招商上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金联接基金
招商稳健策略优选3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）
的2025年第2季度报告全文于2025年7月18日在本公司网站（http://www.cmfchina.com）和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）披露，供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话（400-887-9555）咨询。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。请充分了解基金的风险收益特征，审慎做出投资决定。
特此公告。
招商基金管理有限公司
2025年7月18日
招商基金招商公路高速公路封闭式
基础设施证券投资基金
关于基础设施项目2025年6月
主要运营数据的公告
一、 公募 REITs 基本信息
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二、 基础设施项目的基本情况
本基金的基础设施项目为安徽亳阜高速公路项目，项目公司为安徽亳阜高速公路有限公司，运营管理机构为招商局公路网络科技控股股份有限公司及其全资子公司招商公路运营管理（北京）有限公司（包括招商公路运营管理（北京）有限公司亳州分公司）。亳阜高速起于安徽与河南两省交界的黄庄，沿平行于京九铁路和国道G105方向，在K13+230跨越武家河，经亳州城东的五马镇建成区西边缘，在K19+211跨国道G311，设置亳州东互通立交，在十九里镇东跨涡河，于十九里镇前李村跨省道S307(现为S309)，设亳州南互通立交，经师店、立德西，在K72+244.5跨西淝河，进入太和境内，经高公庙西，在苗集西跨省道S308(现为G329)，设苗集互通立交，在K93+845跨越老母猪江，进入利辛境内，经巩店镇规划范围东侧，在K99+936.75处与界阜蚌高速公路相接，设置刘小集互通立交，终点桩号K101+300。项目全长101.3公里，双向四车道，全线共设亳州东收费站、亳州南收费站、太和东收费站3个收费站，辛集服务区和长春服务区2对服务区。
三、 基础设施项目2025年6月主要运营数据
2025年以来，本基金基础设施项目整体运营情况良好，基金底层资产亳阜高速公路通行费收入来源相对分散，无重要现金流提供方，运营管理机构未发生变动。基础设施项目2025年6月主要运营数据如下：
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注：①日均收费车流量计算方法：当月总收费车流量/当月自然天数；
②收费车流量口径说明：均为自然车流（veh）口径，不包括专项车和免费车；
③由于四舍五入误差会导致数值计算结果与实际值之间产生细微差异，以届时定期报告披露为准；
④以上为安徽省高速公路联网运营有限公司（以下简称“联网公司”）当期清分数据，未经审计，2025年数据不包括联网公司对以前月度清分数据的调整部分，因此各月加总与定期报告披露数据可能存在细微差异，以届时定期报告披露为准。
四、 其他说明事项
投资者可登录基金管理人网站（www.cmfchina.com）或拨打基金管理人客户服务中心电话（400-887-9555）进行相关咨询。
上述基础设施项目主要运营数据披露内容已经运营管理机构确认。截至目前，本基金投资运作正常，无应披露而未披露的重大信息，基金管理人将严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。
风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。投资者在参与本基金相关业务前，应当认真阅读本基金的基金合同、最新的招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件，熟悉基础设施基金相关规则，自主判断基金投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身风险承受能力相适应，理性判断市场，谨慎做出投资决策。
特此公告。
招商基金管理有限公司
2025年7月18日
