广州维力医疗器械股份有限公司

(上接49版)

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除上述条款修订外，《公司章程》的其他条款不变。若涉及条款序号、正文部分援引其他条款序号以及目录页码变更的，进行相应调整。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》全文同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

广州维力医疗器械股份有限公司

董事会

2025年7月31日

证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2025-046

广州维力医疗器械股份有限公司

关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

（2025年半年度）

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准广州维力医疗器械股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]734号）核准，广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）以非公开发行股票方式向特定投资者发行人民币普通股（A股）29,632,218股，发行价格为人民币13.48元/股，募集资金总额为人民币399,442,298.64元，扣除不含税发行费用人民币6,627,358.48元，实际可用募集资金净额为人民币392,814,940.16元。

上述募集资金已于2021年12月31日全部到位，已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《广州维力医疗器械股份有限公司验资报告》（华兴验字[2021]21000110033号）。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2025年6月30日，公司募集资金使用和结余情况如下：

单位：人民币万元

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二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《广州维力医疗器械股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。

本公司根据《管理制度》对募集资金实行专户存储，会同保荐机构中信证券股份有限公司分别于2022年1月4日、2022年1月11日与中国银行股份有限公司广州番禺支行、中信银行股份有限公司广州分行、上海浦东发展银行股份有限公司广州珠江新城支行和广发银行股份有限公司广州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。相关协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年6月30日，募集资金专项账户存储情况如下：

单位：人民币万元

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注：1、 “血液净化体外循环管路生产扩建项目”及“营销中心建设项目”已结项，上述项目对应的募集资金专用账户（开户银行：广发银行股份有限公司广州分行，银行账号：9550880231588000119；开户银行：上海浦东发展银行股份有限公司广州珠江新城支行，银行账号：82140078801200002497；）已办理完毕注销手续。

2、“一次性使用合金涂层抗感染导尿管生产建设项目”于2024年12月终止，节余募集资金全部转出并用于永久性补充流动资金，项目募集资金专用账户（开户行：中国银行股份有限公司广州番禺支行，银行账号：654875235602）已办理完毕注销手续。

3、公司”研发中心建设项目”对应的募集资金已按规定用途使用完毕，项目募集资金专用账户（开户行：中信银行股份有限公司广州分行，银行账号：8110901012601384487）销户手续已办理完毕。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

截至2025年6月30日，募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况详见附表1：《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

为顺利推进募投项目的实施，在此次募集资金到账前，公司已根据项目进展的实际情况以自筹资金预先投入募投项目。截至2021年12月31日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为54,555,739.60元。

公司于2022年4月21日召开的第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金54,555,739.60元，上述情况业经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并由其出具《关于广州维力医疗器械股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的鉴证报告》（华兴专字[2022]21012970089号）。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2025年6月30日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2025年1月10日召开的第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司使用闲置募集资金不超过人民币2,500万元额度进行现金管理， 在上述额度内，资金可以滚动使用，决议有效期12个月。

报告期内，公司在审批额度范围内使用闲置募集资金进行现金管理，截至2025年6月30日，全部资金已经收回，投资产品具体情况如下：

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（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至2025年6月30日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

截至2025年6月30日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

公司于2024年1月12日召开的第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》，同意对公司2021年非公开发行股票募集资金投资项目“血液净化体外循环管路生产扩建项目”予以结项，并将前述项目的节余募集资金用于研发中心建设项目。具体内容详见公司2024年1月13日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《维力医疗关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的公告》（2024-006）。

公司于2024年12月9日召开的第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十次会议以及2024年12月27日召开的2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目结项及终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意对公司2021年非公开发行股票募集资金投资项目“营销中心建设项目”予以结项，终止“一次性使用合金涂层抗感染导尿管生产建设项目”，并将上述项目的节余募集资金用于永久性补充流动资金。具体内容详见公司2024年12月10日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《维力医疗关于部分募投项目结项及终止并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（2024-065）。

（八）募集资金使用的其他情况

公司于2023年1月13日召开的第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意根据公司募集资金实际使用情况及募集资金投资项目的实施进展情况，对公司2021年非公开发行股票募集资金投资项目达到预定可使用状态的时间进行延期调整，具体情况如下：

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注：鉴于公司研发中心建设项目对应的募集资金已按规定用途使用完毕，为规范募集资金账户的管理，研发中心建设项目对应的募集资金专用账户已销户。目前公司研发中心建设项目尚在按计划进度建设，公司后续将使用自有资金投入项目的实施，项目预计将于2025年12月31日前达到预定可使用状态。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2025年6月30日，公司募集资金投资项目未发生变更情况，也没有对外转让或者置换募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等监管要求和《公司募集资金管理制度》的有关规定进行募集资金管理和使用，并及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放和使用情况，不存在募集资金管理违规情况。

特此公告。

广州维力医疗器械股份有限公司

董事会

2025年7月31日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

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注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2025-044

广州维力医疗器械股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称“维力医疗”“公司”）第五届董事会第十六次会议的会议通知和材料于2025年7月18日以电子邮件方式发出，会议于2025年7月30日上午10点在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议由副董事长韩广源先生主持，会议应出席董事7名，亲自出席董事7名。其中，董事长向彬先生、独立董事芦春斌先生、独立董事欧阳文晋先生和独立董事臧传宝先生因出差在外，以通讯表决方式参与本次会议。公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以记名书面投票表决方式一致通过以下决议：

（一）《公司2025年半年度报告全文及其摘要》；（全文同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），摘要同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn））

《公司2025年半年度财务报告》已经公司第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（二）《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2025年半年度）》；（具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《维力医疗关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2025年半年度）》（公告编号：2025-046））

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（三）《关于回购注销公司第一期限制性股票激励计划已获授尚未解除限售股份的议案》；（具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《维力医疗关于回购注销第一期限制性股票激励计划已获授尚未解除限售股份的公告》（公告编号：2025-047））

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。关联董事陈云桂女士回避表决。

此议案需经公司股东大会审议通过后生效。

（四）《关于变更公司注册资本的议案》；

根据公司《第一期限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司拟回购注销公司第一期限制性股票激励计划已获授尚未解除限售股份合计996,600股。本次股份回购注销完成后，公司股份总数将由292,868,018股变更为291,871,418股，公司注册资本将由人民币292,868,018元变更为人民币291,871,418元。（具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《维力医疗关于变更注册资本、取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-048））

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

此议案需经公司股东大会审议通过后生效。

（五）《关于修订〈公司章程〉的议案》；（修订后的全文同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn））

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司总股本、注册资本的变更情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。（具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《维力医疗关于变更注册资本、取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-048））

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

此议案需经公司股东大会审议通过后生效。

（六）《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》；（修订后的全文同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn））

根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司股东大会议事规则》相关条款进行修订，并将《公司股东大会议事规则》更名为《公司股东会议事规则》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

此议案需经公司股东大会审议通过后生效。

（七）《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》；（修订后的全文同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn））

根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司董事会议事规则》相关条款进行修订。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

此议案需经公司股东大会审议通过后生效。

（八）《关于修订〈公司独立董事工作制度〉的议案》；（修订后的全文同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn））

根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司独立董事工作制度》相关条款进行修订。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

此议案需经公司股东大会审议通过后生效。

（九）《关于修订〈公司董事会审计委员会实施细则〉的议案》；（修订后的全文同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn））

根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司对《公司董事会审计委员会实施细则》相关条款进行了修订。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（十）《关于修订〈公司董事会提名委员会实施细则〉的议案》；（修订后的全文同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn））

根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司对《公司董事会提名委员会实施细则》相关条款进行了修订。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（十一）《关于修订〈公司董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》；（修订后的全文同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn））

根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司对《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》相关条款进行了修订。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（十二）《关于修订〈公司董事会战略委员会实施细则〉的议案》；（修订后的全文同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn））

根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司对《公司董事会战略委员会实施细则》相关条款进行了修订。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（十三）《关于修订〈公司董事会秘书工作细则〉的议案》；（修订后的全文同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn））

根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司对《公司董事会秘书工作细则》相关条款进行了修订。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（十四）《关于修订〈公司总经理工作细则〉的议案》；（修订后的全文同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn））

根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司对《公司总经理工作细则》相关条款进行了修订。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（十五）《关于修订〈公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》；（修订后的全文同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn））

根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》相关条款进行修订，并将《公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》更名为《公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

此议案需经公司股东大会审议通过后生效。

（十六）《关于修订〈公司对外投资管理制度〉的议案》；（修订后的全文同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn））

根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司对外投资管理制度》相关条款进行修订。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

此议案需经公司股东大会审议通过后生效。

（十七）《关于修订〈公司对外担保管理制度〉的议案》；（修订后的全文同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn））

根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司对外担保管理制度》相关条款进行修订。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

此议案需经公司股东大会审议通过后生效。

（十八）《关于修订〈公司关联交易决策制度〉的议案》；（修订后的全文同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn））

根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司关联交易决策制度》相关条款进行修订。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

此议案需经公司股东大会审议通过后生效。

（十九）《关于修订〈公司控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》；（修订后的全文同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn））

根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司控股股东、实际控制人行为规范》相关条款进行修订。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

此议案需经公司股东大会审议通过后生效。

（二十）《关于修订〈公司控股子公司管理制度〉的议案》；（修订后的全文同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn））

根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司对《公司控股子公司管理制度》相关条款进行了修订。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（二十一）《关于修订〈公司募集资金管理制度〉的议案》；（修订后的全文同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn））

根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司募集资金管理制度》相关条款进行修订。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

此议案需经公司股东大会审议通过后生效。

（二十二）《关于修订〈公司内部审计制度〉的议案》；（修订后的全文同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn））

根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司对《公司内部审计制度》相关条款进行了修订。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（二十三）《关于修订〈公司投资者关系管理制度〉的议案》；（修订后的全文同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn））

根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司对《公司投资者关系管理制度》相关条款进行了修订。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（二十四）《关于修订〈公司信息披露管理制度〉的议案》；（修订后的全文同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn））

根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司对《公司信息披露管理制度》相关条款进行了修订。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（二十五）《关于修订〈公司重大信息内部报告制度〉的议案》；（修订后的全文同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn））

根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司对《公司重大信息内部报告制度》相关条款进行了修订。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（二十六）《关于修订〈公司独立董事年报工作制度〉的议案》；（修订后的全文同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn））

根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司对《公司独立董事年报工作制度》相关条款进行了修订。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（二十七）《关于修订〈公司累积投票制实施细则〉的议案》；（修订后的全文同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn））

根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司累积投票制实施细则》相关条款进行修订。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

此议案需经公司股东大会审议通过后生效。

(下转51版)