永安行科技股份有限公司
关于“永安转债”赎回结果暨股份变动的公告

证券代码：603776 证券简称：永安行 公告编号：2025-112

转债代码：113609 债券简称：永安转债

永安行科技股份有限公司

关于“永安转债”赎回结果暨股份变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 赎回数量：2,024,000元（20,240张）

● 赎回兑付总金额：2,052,944.98元

● 赎回款发放日：2025年8月12日

● 可转债摘牌日：2025年8月12日

一、本次可转债赎回的公告情况

（一）有条件赎回条款满足情况

永安行科技股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自2025年6月24日至2025年7月14日连续有15个交易日内有15个交易日收盘价格不低于“永安转债”当期转股价格的130%（含130%），即不低于18.49元/股，根据本公司《永安行科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，已满足“永安转债”的赎回条款。

（二）本次赎回事项公告披露情况

公司于2025年7月14日召开第五届董事会第三次会议，审议通过《关于提前赎回“永安转债”的议案》，公司董事会决定行使“永安转债”的提前赎回权利，对赎回登记日登记在册的“永安转债”按照债券面值加当期应计利息的价格全部赎回。

公司于2025年7月19日、2025年7月24日披露了提前赎回“永安转债”的提示性公告，于2025年7月28日披露了《关于实施“永安转债”赎回暨摘牌的公告（2025-096）》，并于2025年7月29日至8月9日期间披露了10次关于实施“永安转债”赎回暨摘牌的提示性公告。

（三）本次赎回的有关事项

1、赎回登记日：2025年8月11日

2、赎回对象：

本次赎回对象为2025年8月11日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“永安转债”的全部持有人。

3、赎回价格：

根据《可转换公司债券募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为101.4301元/张。

当期应计利息的计算公式为：

IA=B×i×t/365；

IA：指当期应计利息；

B：指本次可转债持有人持有的本次可转债票面总金额；

i：指本次可转债当年票面利率，即2.00%；

t：指计息天数，即从上一个计息日（2024年11月24日）起至本计息年度赎回日（2025年8月12日）止的实际日历天数（算头不算尾）共计261天。

当期应计利息为：IA=B×i×t/365=100×2.00%×261÷365=1.4301元/张

赎回价格=可转债面值+当期应计利息=100+1.4301=101.4301元/张

4、赎回款发放日：2025年8月12日

5、“永安转债”摘牌日：自2025年8月12日

二、本次可转债赎回的有关事项

（一）赎回余额

截至2025年8月11日（赎回登记日）收市后，“永安转债”余额为人民币2,024,000元（20,240张），占可转债发行总额的0.23%。

（二）转股情况

截至2025年8月11日，累计共有884,456,000元“永安转债”转换为本公司股份，累计转股数量为59,403,720股，占“永安转债”转股前本公司已发行股份总额的31.67%。

截至2025年8月11日，本公司的股本结构变动情况如下：

单位：股

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（三）可转债停止交易及转股情况

自2025年8月7日起，“永安转债”停止交易；2025年8月11日收市后，尚未转股的2,024,000元“永安转债”全部冻结，停止转股。

（四）赎回兑付金额

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据，本次赎回“永安转债”数量为20,240张，赎回兑付总金额为人民币2,052,944.98元（含当期利息），赎回款发放日为2025年8月12日。

（五）本次赎回对公司的影响

本次赎回兑付总金额为人民币2,052,944.98元（含当期利息），不会对公司现金流产生重大影响。本次“永安转债”提前赎回完成后，公司总股本增加至280,760,572股。因总股本增加，短期内对公司每股收益有所摊薄，但从中长期来看，增强了公司资本实力，减少了未来利息费用支出，有利于公司实现高质量可持续发展。

三、转股前后公司相关股东持股变化

本次股本变动前后，公司持股5%以上股东及其一致行动人拥有权益的股份比例被动触及信息披露标准的情况如下：

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注：1、本次权益变动前的持股比例以2025年6月30日的总股本241,172,208股计算，详见公司于2025年7月2日披露的《可转债转股结果暨股份变动公告（2025-086）》；

2、本次权益变动后的持股比例以2025年8月11日的总股本280,760,572股计算；

3、上表中数据尾差系四舍五入所致。

特此公告。

永安行科技股份有限公司董事会

2025年8月13日