保利发展控股集团股份有限公司2025年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划、公司债券相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

■

■

2.2主要财务数据

单位：万元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

单位:亿元 币种:人民币

■

反映发行人偿债能力的指标：

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

√适用 □不适用

报告期内，公司实现签约金额1451.71亿元，同比减少16.25%；营业总收入1168.57亿元，同比减少16.08%；净利润65.68亿元，同比减少38.60%；归母净利润27.11亿元，同比减少63.47%。截至报告期末，公司总资产13054.89亿元，较报告期初减少2.22%，归母净资产1982.59亿元，较报告期初增加0.34%。公司扣除预收款的资产负债率为63.30%、净负债率为59.64%，较期初分别下降0.82、1.40个百分点，债务安全稳步提高。报告期内公司主要经营情况详见《2025年半年度报告》第三节“管理层讨论与分析”的相关内容。

证券代码：600048 证券简称：保利发展 公告编号：2025-077

保利发展控股集团股份有限公司

关于召开2025年半年度网上业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2025年9月2日（星期二）14:00-15:00

● 会议网址：上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

● 会议方式：上证路演中心网络互动

● 投资者可于2025年8月26日(星期二)至9月1日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱stock@polycn.com进行提问。公司将会在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

保利发展控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年8月26日披露《2025年半年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年半年度经营成果、财务状况等情况，公司计划于2025年9月2日14:00-15:00通过网络互动方式召开2025年半年度网上业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年半年度的经营成果、财务状况等情况与投资者进行互动交流，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

会议召开时间：2025年9月2日（星期二）14:00-15:00

会议召开网址：上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

三、参加人员

公司参加本次投资者说明会的人员为公司管理层。

四、投资者参加方式

1、投资者可在2025年9月2日（星期二）14:00-15:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

2、投资者可于2025年8月26日(星期二)至9月1日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱stock@polycn.com进行提问。公司将会在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门：公司董事会办公室

联系电话：020-89898833

联系邮箱：stock@polycn.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

保利发展控股集团股份有限公司

董事会

二○二五年八月二十六日

证券代码：600048 证券简称：保利发展 公告编号：2025-075

保利发展控股集团股份有限公司

关于2025年半年度募集资金存放

与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定，现将公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及使用募集资金置换预先投入的自筹资金情况

保利发展控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年采取向特定对象发行的方式发行可转换公司债券85,000,000张，募集资金总额人民币8,500,000,000.00元，募集资金净额人民币8,478,750,000.00元。公司实际募集资金金额及到账时间、募集资金在募集资金投资项目中的分配调整情况、募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况等详见于2025年5月29日披露的《保利发展控股集团股份有限公司关于向特定对象发行可转换公司债券发行情况的提示性公告》（公告编号2025-045）、《保利发展控股集团股份有限公司2025年第6次临时董事会决议公告》（公告编号2025-046）、《保利发展控股集团股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告》（公告编号2025-048）。

（二）使用闲置募集资金临时补充流动资金情况

为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，2025年募集资金到账至今，公司共召开1次董事会会议审议通过使用闲置募集资金临时用于补充流动资金。截至本公告披露日，临时补流募集资金未超过董事会审议通过的使用期限，公司已归还临时补流募集资金485,537,181.89元。本次临时补充流动资金情况详见本公告末附表：募集资金使用情况对照表。

2025年上半年，公司累计使用募集资金2,011,624,068.00元投入募集资金投资项目（包含置换前期预先投入金额）。截至2025年6月30日，募集资金存储专户余额为114,854,571.76元人民币（含扣除手续费等的利息收入159,392.74元）。

二、募集资金管理情况

（一）《募集资金管理制度》的制定和执行情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，公司于2006年建立了《募集资金专项存储和使用制度》，经2008年度股东大会审议修订为《募集资金管理办法》，并历经2014年年度股东大会、2020年第一次临时股东大会、2022年第二次临时股东大会三次审议修订，对募集资金的存放、使用、监督管理等方面做出了具体明确的规定。公司始终高度重视募集资金的规范管理，严格执行上述管理规定。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年6月30日，募集资金专户余额情况如下：

单位：元

■

注：上述余额包含募集资金专户第二季度结转利息。

（三）募集资金专户监管情况

根据有关规定，公司及公司募集资金投资项目对应的子公司、保荐机构中国国际金融股份有限公司分别与募集资金专户开户行于2025年5月28日、2025年6月13日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2025年6月30日，公司均严格按照监管协议的规定，存放和使用募集资金。

三、本年度募集资金的实际使用情况

报告期内，公司累计使用募集资金2,011,624,068.00元，一是使用1,640,782,065.13元募集资金置换2025年5月16日前预先投入募投项目的自筹资金，二是2025年5月17日至6月30日期间使用370,842,002.87元募集资金投入募投项目。详见本公告末附表：募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目资金使用的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司严格按照有关规定存放与使用募集资金，并已及时、真实、准确、完整披露募集资金管理情况，不存在募集资金管理违规情形。

特此公告。

保利发展控股集团股份有限公司

董事会

二○二五年八月二十六日

附表：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

■

注1：附表中“募集资金总额”为扣除发行费用后的募集资金净额。

注2：公司未承诺募集资金的各期投入金额，因此不涉及“截至期末承诺投入金额”及其相关科目。

注3：“本年度投入金额”及“截至期末累计投入金额”中包含公司置换预先投入的自筹相关金额。

注4：公司此次向特定对象发行可转债募集资金投资项目均为房地产开发项目，项目开发周期较长，因此截至报告期末，公司会计报表中只反映募投项目已确认的部分收入和利润。

证券代码：600048 证券简称：保利发展 公告编号：2025-073

保利发展控股集团股份有限公司

第七届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

保利发展控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议于2025年8月22日以通讯表决方式召开，会议召集人为公司董事长刘平先生，会议应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了以下议案：

一、董事会以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于2025年半年度报告及摘要的议案》。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

本议案在提交本次董事会审议前，已经公司董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过。

二、董事会以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《保利发展控股集团股份有限公司关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号2025-075）。

本议案在提交本次董事会审议前，已经公司董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过。

三、关联董事回避，非关联董事以3票同意、0票反对、0票弃权通过《关于对保利财务有限公司关联交易的风险持续评估报告的议案》。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《保利发展控股集团股份有限公司关于对保利财务有限公司关联交易的风险持续评估报告》。

特此公告。

保利发展控股集团股份有限公司

董事会

二〇二五年八月二十六日

证券代码：600048 证券简称：保利发展 公告编号：2025-074

保利发展控股集团股份有限公司

第七届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

保利发展控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十三次会议于2025年8月22日以通讯表决方式召开，会议召集人为公司监事会主席孔峻峰先生，会议应参加表决监事三名，实际参加表决监事三名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：

一、监事会以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2025年半年度报告及摘要的议案》。监事会审核意见如下：

1、报告编制和审议程序符合相关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、报告内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，报告真实地反映了公司2025年半年度的经营管理和财务状况等事项；

3、参与编制报告的人员没有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

二、监事会以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《保利发展控股集团股份有限公司关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号2025-075）。

特此公告。

保利发展控股集团股份有限公司

监事会

二〇二五年八月二十六日

证券代码：600048 证券简称：保利发展 公告编号：2025-076

保利发展控股集团股份有限公司

关于2025年第二季度提供担保情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人：保利发展控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的下属子公司及参股公司（含其下属公司，下同）。

● 担保金额：截至6月30日，公司2025年对外担保新增加317.59亿元。

● 反担保：公司为非全资控股子公司提供超股权比例担保已落实反担保等相关增信措施。

● 不存在对外担保逾期。

● 特别风险提示：公司存在对资产负债率超过70%的单位提供担保的情况，敬请广大投资者充分关注。

在公司股东大会批准的对外担保额度及授权范围内，公司及控股子公司（包括其下属公司）近期发生如下对外担保，并已签署相关借款及担保合同，主要内容如下：

一、担保情况概述

截至2025年6月30日，公司及其控股子公司2025年度新增担保317.59亿元（含子公司间相互担保；包括连带责任担保、为子公司转让应付账款承担共同还款义务等），解除担保231.32亿元，对外担保余额1200.64亿元。按照被担保主体类别分类如下，被担保主体及其基本情况、财务状况及2025年第二季度新增担保金额详见附表1。

单位：亿元

■

二、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2025年6月30日，公司及其控股子公司对外担保余额为1200.64亿元（含子公司间相互担保；包括连带责任担保、为子公司转让应付账款承担共同还款义务等），占公司2024年末经审计归属于上市公司股东的净资产60.76%；其中上市公司对控股子公司的担保余额为1157.08亿元（含子公司间相互担保；包括连带责任担保、为子公司转让应付账款承担共同还款义务等），占公司2024年末经审计归属于上市公司股东的净资产58.56%。无逾期担保事项。

特此公告。

保利发展控股集团股份有限公司

董事会

二○二五年八月二十六日

附表1：2025年度新增担保事项及被担保人情况（2025年4月1日至2025年6月30日）

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公司代码：600048 公司简称：保利发展