山西兰花科技创业股份有限公司2025年半年度报告摘要

公司代码：600123 公司简称：兰花科创

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

■

■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.2.1经营情况的讨论与分析

报告期，面对煤炭市场持续下行和化工市场周期性调整等复杂因素，公司持续强化安全管理水平，努力提升经营管理能力，加大市场开拓力度，重点推进项目建设，加大煤炭资源储备力度，积极应对市场变化对生产经营的挑战，推动公司稳定运行。

2025年上半年，公司生产煤炭757.45万吨，同比增长7.35%，销售煤炭604.31万吨，同比增长4.94%；生产尿素40.58万吨，同比下降15.12%，销售尿素39.40万吨，同比下降17.28%；生产己内酰胺3.01万吨，同比下降46.63%，销售己内酰胺3.22万吨，同比下降42.19%。截止2025年6月底，公司总资产为366.14亿元，同比增长22.63%，归属于上市公司股东的净资产为160.94亿元，同比增长0.81%，2024年1-6月公司实现营业收入40.50亿元，同比下降26.05%，归属于上市公司股东的净利润为5747.78万元，同比下降89.58%，每股收益为0.039元，同比下降89.50%。

2025年上半年公司主要产品指标情况

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■■

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

反映发行人偿债能力的指标：

√适用 □不适用

■

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临2025-035

债券代码：138934 债券简称：23兰创01

债券代码：115227 债券简称：23兰创02

山西兰花科技创业股份有限公司

2025年上半年主要生产经营

数据公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号一行业信息披露》相关要求，现披露公司2025年前半年主要生产经营数据如下：

2025年上半年主要生产经营数据

■■

以上生产经营数据来自本公司内部统计，为投资者及时了解本公司生产经营概况之用，该等数据未经审计，与本公司定期报告披露的数据可能有差异，董事会提醒投资者审慎使用。

此外，因受到诸多因素的影响，包括但不限于国家政策调整、市场环境变化、恶劣天气及灾害、矿井地质条件、设备检修维护和安全检查等，所公告经营数据在季度之间可能发生较大变化。

上述生产经营数据并不对本公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证，投资者应注意不恰当信赖或使用以上信息可能造成投资风险。

特此公告

山西兰花科技创业股份有限公司董事会

2025年8月26日

股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临2025-036

债券代码：138934 债券简称：23兰创01

债券代码：115227 债券简称：23兰创02

山西兰花科技创业股份有限公司

第八届董事会第六次会议决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和上市公司规范性文件要求。

（二）本次会议通知于2025年8月12日以电子邮件和书面方式发出。

(三)本次会议于2025年8月22日以现场表决方式召开，应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名。经与会董事表决通过，同意由董事赵晨光先生主持本次会议。

二、董事会会议审议情况

（一）2025年半年度报告全文及摘要；

经审议，以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。

本议案已经董事会审计委员会事前认可。

（二）关于向银行申请综合授信额度的议案；

经审议，以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。

鉴于公司2022年第七届董事会第八次会议通过的“向国家开发银行申请人民币壹拾亿元整（10亿元）的专项流动资金贷款授信额度，期限为三年的决议”已到期。

公司2022年第七届董事会第十次会议通过的“向中国进出口银行申请人民币叁亿元整（3亿元）的综合授信额度，期限为三年的决议”及“向相关商业银行申请人民币四十亿元整（40亿元）的综合授信额度，期限为三年的决议”即将到期。为满足公司生产经营需要，董事会同意继续向各银行申请授信，额度如下：

向国家开发银行，申请人民币壹拾亿元整（10亿元）的专项流动资金贷款授信额度，期限为三年。向中国进出口银行，申请人民币叁亿元整（3亿元）的综合授信额度。授信产品包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、融资性理财、结构化融资、国内工商企业代付等，贷款利率以合同约定为准，期限为三年。向相关商业银行，申请人民币四十亿元整（40亿元）的综合授信额度。授信产品包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、信托贷款、银行承兑汇票、国内信用证融资、融资租赁、票据贴现、票据质押担保等，期限为三年。

以上授信额度不等于公司的融资额度，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。以上授信额度内发生的融资业务，不再提交公司董事会审议。

（三）关于修改铁路专用线租赁协议的议案；

经审议，以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。

鉴于公司与兰花铁路公司签署的《铁路专用线租赁合同》已到期，为满足日常生产经营需要，经公司2024年度股东大会审议通过，公司与山西兰花铁路运输服务有限公司(以下简称“兰花铁路公司”)续签了《铁路专用线租赁合同》，合同期限3年，自2025 年1月1日到 2027年12 月31日。铁路专用线使用费按公司所属各矿发运量平均1.4 元/吨公里价格计算，实际结算时以双方核实的运量计算确定。

为加强资产管理，提升企业发展能力，兰花集团公司于近期投资设立了全资子公司山西兰花资产运营管理有限公司（以下简称“兰花资产运营公司”）。鉴于以上情况，经双方协商，董事会同意修改铁路专用线租赁合同：自2025年6月1日起，公司与兰花铁路公司签订的铁路专用线租赁合同，变更为与兰花资产运营公司签订，合同期限自2025年6月1日到2027年12月31日，原合同其他条款不变，铁路专用线使用费价格仍维持1.4元/吨公里不变，实际结算时以双方核实运量计算确定，期限届满后，由本公司与兰花资产运营公司另行协商签订合同。

本议案为关联交易，关联董事李丰亮回避表决，其他7名非关联董事一致同意本议案。

（四）关于公司“提质增效重回报”行动方案进展情况的议案；

经审议，以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。

《兰花科创“提质增效重回报”行动方案进展情况的公告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《上海证券报》《证券时报》。

（五）关于选举公司董事长的议案；

经审议，以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。

董事会选举赵晨光先生为公司董事长，任期与第八届董事会一致。（个人简历附后）

（六）关于调整董事会专门委员会成员的议案；

经审议，以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。

根据《公司法》、《公司章程》和公司《董事会专门委员会工作细则》等相关规定，董事会同意赵晨光先生为公司第八届董事会战略委员会委员、召集人，提名委员会委员，薪酬与考核委员会委员，任期与第八届董事会一致。并同意赵晨光先生不再担任董事会审计委员会成员。

附：个人简历

赵晨光：男，汉族，1982年10月生，山西高平人，中共党员，硕士学历，高级工程师。2007年8月，于晋煤集团赵庄煤矿参加工作，历任机掘一队工人、技术员；机掘准备队副队长、队长；调度指挥部副部长、部长；赵庄煤矿副总经理、总经理、董事长、党委书记。2022年11月任兰花科创玉溪煤矿董事长、党委书记；2024年4月起兼任兰花集团党委委员、副总经理，2024年6月起任公司董事。2025年8月不再兼任兰花集团副总经理。2018年获得中共山西省委人才工作领导小组“三晋英才”荣誉；2020年先后荣获“中国煤炭工业科学技术奖二等奖”、“山西省科学技术奖科技进步奖三等奖”；2023年被评为“山西省能源系统劳动模范”及“2023年度全国无烟煤先进工作者”。现任兰花集团公司党委委员、公司董事长。

特此公告

山西兰花科技创业股份有限公司董事会

2025年8月26日

股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临2025-037

债券代码：138934 债券简称：23兰创01

债券代码：115227 债券简称：23兰创02

山西兰花科技创业股份有限公司

第八届监事会第六次会议决议公告

特别提示

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和上市公司规范性文件要求。

（二）本次会议通知于2025年8月12日以电子邮件和书面方式发出。

(三)本次会议于2025年8月22日以现场表决方式召开，应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名。

二、监事会会议审议情况

（一）2025年半年度报告全文及摘要；

经审议，以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。

（二）关于修改铁路专用线租赁协议的议案；

经审议，以5票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。

经公司2024年度股东大会审议通过，公司与山西兰花铁路运输服务有限公司(兰花集团全资子公司，以下简称“兰花铁路公司”)续签了《铁路专用线租赁合同》，合同期限3年，自2025 年1月1日到 2027年12 月31日，铁路专用线使用费按公司所属各矿发运量平均1.4 元/吨公里价格计算，实际结算时以双方核实的运量计算确定。

兰花集团公司于近期投资设立了全资子公司山西兰花资产运营管理有限公司（以下简称“兰花资产运营公司”），负责对其所属单位铁路专用线进行统一管理。

鉴于以上情况，经双方协商，公司同意修改铁路专用线租赁合同：自2025年6月1日起，公司与兰花铁路公司签订的《铁路专用线租赁合同》，变更为与兰花资产运营公司签订。合同期限自2025年6月1日到2027年12月31日，原合同其他条款不变，铁路专用线使用费价格仍维持1.4元/吨公里不变，实际结算时以双方核实运量计算确定。期限届满后，由本公司与兰花资产运营公司另行协商签订合同。

监事会认为：公司此次关联交易事项，以市场公允价格进行，遵循了公开、公平、公正的原则，关联交易的决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，关联董事均回避表决，没有发现有损害中小股东利益的行为。监事会同意修改铁路专用线租赁协议。

特此公告

山西兰花科技创业股份有限公司监事会

2025年8月26日

股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临2025-038

债券代码：138934 债券简称：23兰创01

债券代码：115227 债券简称：23兰创02

山西兰花科技创业股份有限公司

“提质增效重回报”行动方案进展

情况公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据国务院、中国证监会关于提高上市公司质量的意见，为进一步提高公司经营发展质效，增强投资者回报，推动公司高质量发展和投资价值提升，公司制定了2024年度“提质增效重回报”专项行动方案，具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 4 月2 3 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）的《山西兰花科技创业股份有限公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案》。为推动行动方案的实施，公司采取了以下措施。

一、聚焦公司主业，促进企业稳定发展

公司继续聚焦煤炭和煤化工两大主业，着力壮大煤炭主业规模，着力做精做优煤化工产业，推动公司产业布局、资产质量、资本结构的持续优化提升。2024年以来，公司两个年产90万吨整合矿井沁裕煤矿和百盛煤业先后正式转为生产矿井，公司煤炭在产产能达到1500万吨/年。公司煤化工产业中田悦分公司纯氧气化改造顺利进行，预计8月底8台纯氧炉及子项目具备碰口条件，兰花煤化工节能环保升级改造项目已经正式开工，主要设备赛鼎炉已经完成招标，为项目建设顺利推进创造有利条件。同时公司着眼节能降耗和挖潜增盈，主要产品成本指标均优于年初制定目标；公司积极开拓市场，加大产销联动，主导产品竞争力及市场占有率持续提升。

二、注重股东回报，实行稳健的分红政策方面

公司牢固树立回报股东意识，保持现金分红政策的一致性、合理性和稳定性。2024 年向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50元（含税），分红总额2.21 亿元，占2024年度归属于母公司净利润的30.79%。

基于对未来发展的信心以及对公司价值的高度认可，为维护公司价值，提高股东的投资回报,2024年，经公司第七届董事会第十七次会议及2024年6月6日召开的2024年第三次临时股东大会审议通过，公司实施了2024年度股份回购方案，该部分股份全部用于注销并减少注册资本，截止2024年12月16日，本次回购方案实施完毕，公司共使用约1亿元自有资金通过集中竞价方式回购股份1187.99万股，完成回购目标。目前，该部分股份已经全部注销，工商变更登记已经完成。

三、强化市场沟通，不断提升投资者关系管理能力

公司始终坚持真实、准确、及时、公平的原则，在做好信息披露工作的同时，积极建立畅通的沟通渠道，持续强化与投资者的有效沟通，确保信息的合规性和透明度。公司通过召开现场投资者交流会、网络视频业绩说明会、积极参加证券公司策略会、现场接待投资者调研、线上回答投资者问题、网络与股东互动沟通等多种形式开展投资者关系管理活动，实现公司与资本市场的良好互动。上半年，公司披露了《2024 年度环境、社会和治理（ESG）报告》，这也是公司第一份 ESG 报告，为资本市场充分了解公司经营和发展提供了较为全面详实的信息资料。

四、持续提升公司治理水平，促进企业规范运作。

公司严格按照《公司法》、《证券法》等相关法律、法规以及各级监管部门的要求，不断建立健全各项内控制度，持续完善法人治理结构、强化风险防控，进一步提高规范运作水平。自行动方案发布以来，为进一步提升公司规范运作能力，公司先后制定了《兰花科创舆情管理制度》、《对外捐赠管理制度》、《董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度》，明确了公司在舆情管理、董监高管理人员持股和公司对外捐赠管理等相关要求，推动公司治理再上新台阶。为进一步完善公司治理，根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，公司已启动对《公司章程》及部分治理制度的修订工作，确保公司治理的实际状况与相关法律、法规及监管制度规定的要求一致。下一步，公司将持续跟踪法律法规变化及监管部门要求，结合企业实际情况，持续完善制度建设，不断提升公司规范运作能力，提高公司治理水平。

特此公告

山西兰花科技创业股份有限公司董事会

2025年8月26日