嘉友国际物流股份有限公司2025年半年度报告摘要

公司代码：603871 公司简称：嘉友国际

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2025年半年度利润分配方案如下：以实施权益分派股权登记日登记的总股本1,368,008,658股为基数，每股派发现金红利0.2元（含税），共计派发现金红利273,601,731.60元（含税）。本次利润分配方案尚需提交股东会审议通过后方可实施，敬请投资者注意投资风险。

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

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2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：603871 证券简称：嘉友国际 公告编号：2025-035

嘉友国际物流股份有限公司

2025年半年度募集资金存放

与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定，嘉友国际物流股份有限公司（简称“公司”）编制了截至2025年6月30日非公开发行股票募集资金存放与实际使用情况的专项报告，现将2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准嘉友国际物流股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3708号）核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股股票31,575,446股，发行价格为18.49元/股，募集资金总额为人民币583,829,996.54元，扣除保荐承销费及其他发行费用人民币6,740,100.42元（不含增值税），募集资金净额为人民币577,089,896.12元，上述募集资金于2021年12月10日全部到位。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021年12月13日出具了报告号为信会师报字[2021]第ZB11546号《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2024年12月31日，公司累计使用募集资金368,015,832.28元。2025年半年度，公司使用募集资金5,571,397.54元，募集资金专户利息收入251,195.90元，永久补充流动资金147,219,290.19元。截至2025年6月30日，尚未使用募集资金余额为59,537,556.34元（含存款利息），其中：待支付尾款54,999,425.86元，节余募集资金4,538,130.48元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司按照相关规定，结合公司实际情况，制定募集资金使用管理办法，对募集资金的存放、使用、变更、监督和责任追究等内容进行明确规定，对公司募集资金实行专户存储，在银行分别开设募集资金专项账户（简称“专户”），严格履行使用审批手续。

（二）募集资金专户存储情况

2021年12月20日,公司、保荐机构国泰海通证券股份有限公司（简称“保荐机构”）分别与北京银行股份有限公司燕京支行、厦门国际银行股份有限公司北京分行、兴业银行股份有限公司北京经济技术开发区支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。

2021年12月29日，公司及全资子公司内蒙古嘉易达矿业有限公司、保荐机构与厦门国际银行股份有限公司北京分行签订《募集资金专户存储四方监管协议》。

2024年6月12日，公司及全资子公司内蒙古嘉易达矿业有限公司、保荐机构与兴业银行股份有限公司北京经济技术开发区支行签订《募集资金专户存储四方监管协议》，公司及全资子公司乌拉特中旗甘其毛道金航国际物流有限公司（简称“甘其毛道金航”）、保荐机构与兴业银行股份有限公司北京经济技术开发区支行签订《募集资金专户存储四方监管协议》。

上述监管协议明确了各方的权利和义务，协议内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议各方按照协议约定行使权利和履行义务。截至2025年6月30日，上述监管协议履行正常。

截至2025年6月30日，公司非公开发行股票募集资金存储情况如下：

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三、2025年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（简称“募投项目”）的资金使用情况

2025年半年度，公司使用非公开发行股票募集资金557.14万元，详见本报告附表1。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2025年半年度，公司非公开发行股票募投项目不存在先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2024年2月6日，公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过《关于使用非公开发行股票募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过34,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起12个月内。保荐机构对上述事项发表了同意的意见。截至2025年1月15日，公司已将实际用于临时补充流动资金的募集资金32,000万元全部归还至募集资金专户。

2025年1月20日，公司第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十三次会议审议通过《关于使用非公开发行股票募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过6,400万元闲置募集资金临时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起12个月内。保荐机构对上述事项发表了同意的意见。截至2025年6月23日，公司已将实际用于临时补充流动资金的募集资金4,500万元全部归还至募集资金专户。

2025年6月27日，公司第三届董事会第三十五次会议、第三届监事会第二十五次会议审议通过《关于使用非公开发行股票募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过5,500万元闲置募集资金临时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起12个月内。保荐机构对上述事项发表了同意的意见。

截至2025年6月30日，公司不存在使用非公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2025年半年度，公司不存在使用非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司非公开发行股票不存在超募资金，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

公司非公开发行股票不存在超募资金，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

2025年1月20日，公司第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十三次会议审议通过《关于部分非公开发行股票募集资金投资项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将非公开发行股票募投项目中已结项的服务贸易基础设施技术改造项目、购置装载机车辆项目的节余募集资金14,721.93万元（含存款利息及理财收益）永久补充流动资金，保荐机构对上述事项发表了同意的意见。截至2025年6月20日，上述节余募集资金147,219,290.19元已永久补充流动资金。

2025年6月27日，公司第三届董事会第三十五次会议、第三届监事会第二十五次会议审议通过《关于非公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将非公开发行股票募投项目中的甘其毛道金航储煤棚建设项目结项。鉴于公司非公开发行股票募投项目已全部实施完成，节余募集资金453.81万元（含存款利息）将全部用于永久补充流动资金。保荐机构对上述事项发表了同意的意见。截至2025年7月4日，上述节余募集资金4,538,130.48元已永久补充流动资金。

（八）募集资金使用的其他情况

公司不存在非公开发行股票募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

2025年半年度，公司不存在变更非公开发行股票募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律法规规定，存放、使用和管理募集资金，及时履行信息披露义务，真实、准确、完整披露募集资金相关信息，不存在违法违规的情形。

特此公告。

嘉友国际物流股份有限公司董事会

2025年8月27日

附表1：

非公开发行股票募集资金使用情况对照表

编制单位：嘉友国际物流股份有限公司 2025年半年度 单位：人民币万元

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注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注4：因服务贸易基础设施技术改造项目、购置装载机车辆项目、甘其毛道金航储煤棚建设项目结项后均有募集资金节余，因此，“调整后投资总额”与“截至期末承诺投入金额”均已扣除节余资金，包括累计投入募集资金及待支付尾款。

附表2：

非公开发行股票变更募集资金投资项目情况表

编制单位：嘉友国际物流股份有限公司 2025年半年度 单位：人民币万元

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注1：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注2：甘其毛道金航储煤棚建设项目效益体现在公司整体收益中，无法单独核算效益，项目建成后将进一步提高煤炭仓储能力，对公司财务状况和经营业绩产生积极影响。

注3：2025年半年度，非公开发行股票募投项目不存在变更情况。

证券代码：603871 证券简称：嘉友国际 公告编号：2025-034

嘉友国际物流股份有限公司

第三届监事会第二十六次会议

决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

嘉友国际物流股份有限公司（简称“公司”）第三届监事会第二十六次会议于2025年8月15日以电子邮件、专人送出方式发出通知和资料，于2025年8月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席王本利先生召集和主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、《2025年半年度报告》及其摘要

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》。

2、《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

3、2025年半年度利润分配方案

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2025年半年度利润分配方案公告》。

特此公告。

嘉友国际物流股份有限公司监事会

2025年8月27日

证券代码：603871 证券简称：嘉友国际 公告编号：2025-037

嘉友国际物流股份有限公司

关于2024年度“提质增效重回报”

行动方案执行情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

嘉友国际物流股份有限公司（简称“公司”）为贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》的相关要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，制定了2024年度“提质增效重回报”行动方案。自方案实施以来，公司推动落实相关工作，形成方案评估报告，现将方案执行情况报告如下：

1、提升经营质量

2024年，公司始终坚定以发展陆锁国家及区域的跨境物流为核心竞争力，以打通内陆国家和地区的货物流通渠道为战略定位，持续优化业务结构，探索创新业务模式，巩固提升中蒙、中非、中亚及中南美区域市场的竞争优势和领先地位，实现经营业绩再创新高。

中蒙跨境物流业务模式创新升级。依托口岸核心物流资产，与港股上市公司Mongolian Mining Corporation建立股权投资+煤炭长期合作，打造“资源+贸易+物流”业务模式，扩大供应链贸易业务规模，提升蒙古优质煤炭资源储备，促进跨境综合物流业务发展，巩固中蒙区域市场领先地位。

非洲跨境物流网络初显协同效应。自2018年起先后投资建设刚果（金）萨卡尼亚、莫坎博口岸及邻国赞比亚一侧的萨卡尼亚、莫坎博口岸，完成陆路口岸关键节点布局，2024年收购BHL车队，实现车队与仓、港、口岸高效联动，构建非洲区域跨境物流服务网络，提升跨境综合物流服务能力。

中亚区域合作助推跨境物流提质增效。公司充分发挥霍尔果斯口岸作为中国-中亚核心贸易通道的区位优势，积极把握中亚市场货运需求旺盛发展机遇，通过优化物流资源配置、提升精细化管理水平等举措，实现中亚区域业务稳步增长。

2、增加投资者回报

公司践行“以投资者为本”的发展理念，实施持续稳定的现金分红政策，积极提升投资者回报能力和水平。自2018年上市以来，公司连续8年现金分红。2024年，首次开展中期分红，将2024年度分红比例提升至53.52%。同时不断丰富投资者回报手段，2023-2024年累计使用14,997.36万元回购6,568,966股用于员工持股计划。目前公司已累计现金分红（包括股份回购金额）超过20亿元，且近6年来现金分红比例始终保持在40%以上，以实际行动增强投资者获得感，与投资者分享发展成果。未来，公司将结合自身盈利水平、资金使用安排、经营发展需要和债务偿还能力，在符合相关法律法规和《公司章程》的前提下，通过稳定的分红持续提升投资者回报。

3、加快发展新质生产力

公司通过对业务数据的深度挖掘与分析，梳理出业务价值链，不断挖掘潜在业务价值，为管理决策提供有力的数据支持。在全面推进企业数字化发展的进程中，公司实现了对不同业务模式的数字化全覆盖，合理有效地运用各类数字化工具，实现降本增效，为公司业务的规模化快速发展提供了坚实的技术支撑。公司已自主完成了包括物贸业财一体化的ERP综合管理系统，陆运口岸管理、仓储管理、境外车队管理、境内网络货运平台等多维度数据交互的信息化体系。2024年，公司新申请软件著作权11项。

4、加强投资者沟通

公司严格按照相关法律法规规定，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务，努力提升信息披露质量，为投资者投资决策提供参考。同时遵循公开、公平、公正原则，平等对待所有投资者，通过业绩说明会、投资者调研会、上证E互动平台、投资者关系电话、电子邮件等方式，与投资者进行沟通交流，及时答复投资者提问，听取投资者意见建议，增进投资者对公司的了解和认同，切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益，维护公司良好的资本市场形象。

5、坚持规范运作

公司建立了由股东会、董事会、监事会和经营管理层组成的治理结构，各主体职责明确、协调运转、有效制衡。2024年，公司积极落实独立董事制度改革，建立独立董事专门会议机制，对关联交易等重要事项进行会前审议，充分发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询作用。公司将根据最新监管要求，修订《公司章程》及相关制度，为公司的规范运作提供制度保障。同时以董事会、监事会换届为契机，完成监事会改革，调整审计委员会职责，推动公司治理水平持续提升。

6、强化“关键少数”责任

公司积极组织控股股东、实际控制人、大股东及公司董事、监事、高级管理人员等“关键少数”相关方参加上海证券交易所、上市公司协会等监管机构举办的相关培训，持续提升董监高等“关键少数”的履职能力和合规意识。此外，2022年员工持股计划股份已按期解锁并完成出售，激励效果显著。基于良好成效，公司继续实施2024年员工持股计划，覆盖核心管理团队和业务骨干百余人，有效激发员工积极性，助力公司高质量发展。

特此公告。

嘉友国际物流股份有限公司董事会

2025年8月27日

证券代码：603871 证券简称：嘉友国际 公告编号：2025-036

嘉友国际物流股份有限公司

2025年半年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每股派发现金红利0.2元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

截至2025年6月30日，嘉友国际物流股份有限公司（简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币524,688,259.79元。经董事会决议，公司2025年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利0.2元（含税）。截至2025年6月30日，公司总股本1,368,008,658股，以此计算合计拟派发现金红利273,601,731.60元（含税），占2025年半年度归属于上市公司股东净利润的比例为48.79%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

2025年8月26日，公司第三届董事会第三十八次会议审议通过《2025年半年度利润分配方案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

（二）监事会意见

2025年8月26日，公司第三届监事会第二十六次会议审议通过《2025年半年度利润分配方案》，本方案决策程序符合法律法规及公司章程的有关规定，综合考虑自身盈利水平、资金支出安排和债务偿还能力，兼顾公司发展需要和股东合理回报，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

三、相关风险提示

本次利润分配方案综合考虑了公司发展阶段、未来资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况及正常经营产生重大影响。本次利润分配方案尚需提交股东会审议通过后方可实施，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

嘉友国际物流股份有限公司董事会

2025年8月27日

证券代码：603871 证券简称：嘉友国际 公告编号：2025-033

嘉友国际物流股份有限公司

第三届董事会第三十八次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

嘉友国际物流股份有限公司（简称“公司”）第三届董事会第三十八次会议于2025年8月15日以电子邮件、专人送出方式发出通知和资料，于2025年8月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长韩景华先生召集和主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、《2025年半年度报告》及其摘要

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》。

本议案已经第三届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

2、《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

本议案已经第三届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

3、2025年半年度利润分配方案

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2025年半年度利润分配方案公告》。

本议案已经第三届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

本议案需提交股东会审议。

4、关于暂不召开股东会的议案

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

基于公司总体工作安排，董事会决定暂不召开股东会审议本次利润分配方案，后续将另行择期召开会议审议。

5、关于2024年度“提质增效重回报”行动方案执行情况的议案

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

特此公告。

嘉友国际物流股份有限公司董事会

2025年8月27日