五矿资本股份有限公司2025年半年度报告摘要

公司代码：600390 公司简称：五矿资本

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

五矿资本母公司2025年上半年实现净利润3,477.44万元，加上母公司年初未分配利润49,093.62万元，减去报告期内已对外分配利润22,500.00万元（为2025年半年度支付的优先股股息），2025年6月末母公司可供分配利润为30,071.06万元。

为积极履行上市公司现金分红责任，保持长期稳定回报普通股股东，根据公司2024年年度股东大会决议，在保证公司健康持续发展兼顾未来业务发展需求的情况下，公司2025年半年度拟派发现金红利的区间为该半年度归属于上市公司股东的净利润的5%-10%。股东大会同意授权公司董事会，根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定具体的2025年半年度利润分配预案。

公司2025年半年度利润分配预案为：以公司现有股本4,498,065,459股为基数，向全体普通股股东每10股派发现金红利人民币0.06元（含税），共计派发现金股利2,698.84万元，不送红股，不以资本公积金转增股本，具体派发现金金额以实施完毕后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司确认的数额为准。

公司2025年半年度归属于上市公司股东的净利润为52,545.20万元，2025年半年度拟派发现金红利占归属于上市公司股东的净利润的比例为5.14%，占归属于普通股股东净利润的比例为7.77%，满足上述利润分配区间要求。根据前述授权，本次利润分配预案已经公司第九届董事会第二十六次会议审议通过，无需另行提交股东大会审议。

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

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2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

√适用 □不适用

2.4.1五资优4优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

单位:股

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2.4.2五资优5优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

单位:股

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2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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反映发行人偿债能力的指标：

√适用 □不适用

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第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

√适用 □不适用

报告期内，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入贯彻中央金融工作会议和中央经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，坚定不移走中国特色金融发展之路，推动我国金融高质量发展，围绕“五篇大文章”坚定推进“产业金融、绿色金融、科技金融”转型发展，统筹配置资源，加快打造“五矿金融”特色。公司坚定信心、奋力拼搏、攻坚克难，按照年度工作计划扎实推进上半年各项工作，整体经营彰显发展韧性。截至报告期末，公司资产总额14,948,838.10万元，较年初下降6.88%，归属于上市公司股东净资产4,743,237.85万元，较年初下降8.84%；公司在服务实体经济的过程中推进业务转型，深挖内部潜力，持续降本增效，力争实现高质量发展。报告期内，实现营业总收入333,024.75万元，同比下降14.11%，归属于上市公司股东净利润52,545.20万元，同比下降41.47%。报告期内，公司认清发展形势，全力以赴稳增长，全面夯实资产质量，奋力完成2025年各项任务目标，为“十四五”收官和“十五五”高质量发展新篇打下坚实基础。

证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：临2025-055

五矿资本股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司股东会规则（2025年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2025年修订）》等法律、法规、部门规章及规范性文件的规定，结合五矿资本股份有限公司（以下简称“公司”）治理实际需要，2025年8月26日，公司第九届董事会第二十六次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》和《关于取消公司监事会的议案》。具体情况公告如下：

一、取消监事会情况

为进一步优化公司治理结构，确保与监管规则有效衔接，公司取消监事会并废止《五矿资本股份有限公司监事会议事规则》，取消监事会后，公司将不再设监事会，原监事会成员职务自然免除，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。该事项尚需提交公司股东大会审议通过。

二、《公司章程》《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》修订情况

公司对《五矿资本股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《五矿资本股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）及《五矿资本股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）进行修订，主要修订内容包括：（1）删除监事会、监事相关规定，由审计委员会行使监事会职权；（2）调整股东会名称，将“股东大会”统一修改为“股东会”，《股东大会议事规则》修订后名称为《五矿资本股份有限公司股东会议事规则》（以下简称“《股东会议事规则》”）；（3）调整董事会结构，新设职工董事；（4）调整股东会及董事会部分职权；（5）根据最新法律法规及规范性文件要求及结合公司实际情况，对其他内容进行补充或完善。具体修订详见附件。

修订后的《公司章程》《股东会议事规则》及《董事会议事规则》将自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

附件1、《公司章程》修订具体内容一览表

附件2、《股东会议事规则》修订具体内容一览表

附件3、《董事会议事规则》修订具体内容一览表

五矿资本股份有限公司董事会

2025年8月27日

附件1：

《公司章程》修订具体内容一览表

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（下转354版）