山西潞安环保能源开发股份有限公司
(上接345版)
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三、 制定、修订和废止部分公司治理制度的相关情况
根据中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》和《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合最新监管政策和公司实际情况，公司拟对《董事会专门委员会实施细则》等十余项制度进行系统性的梳理与修订，具体情况如下：
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上述1-7项制度需提交股东会审议通过后生效，具体内容详见股东会会议资料；8-18项制度由董事会审议通过后生效；具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
特此公告。
山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会
2025年8月28日
证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2025-040
山西潞安环保能源开发股份有限公司
关于为控股子公司提供财务资助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
资助对象：山西潞安环能上庄煤业有限公司、山西潞安集团蒲县后堡煤业有限公司
资助方式：委托贷款或内部借款
资助金额：126,801,522.26元
资助期限：一年
资助利率：3.1%
审议程序：经第八届董事会第九次会议审议通过，本议案需提交股东会审议
一、提供财务资助概述
为保障控股子公司生产经营需求，山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过委托贷款或内部借款方式，向控股子公司提供126,801,522.26元财务资助，其中：山西潞安环能上庄煤业有限公司（以下简称“上庄煤业”）113,143,900元，用于流动资金周转等，资金使用期限为一年，利率3.1%；山西潞安集团蒲县后堡煤业有限公司（以下简称“后堡煤业”）13,657,622.26元，用于支付工程款项，资金使用期限为一年，利率3.1%。
控股子公司资金额度明细表
金额单位：元
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本次财务资助不会影响公司正常业务开展及资金使用，也不属于《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号－规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。
公司2025年8月27日召开了第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于为控股子公司提供财务资助的议案》，同意公司为上庄煤业、后堡煤业提供财务资助。本事项在提交董事会前已经第八届董事会审计委员会2025年第六次会议审议通过。
本事项需提交股东会审议。
二、接受财务资助主体的基本情况
1、接受财务资助主体一
公司名称：山西潞安环能上庄煤业有限公司
统一社会信用代码：91140000110931375M
注册地址：襄垣县西营镇上庄村
注册资本：7,002万元
法定代表人：王德元
经营范围：矿产资源开采；煤矿开采；煤焦化工产品生产、销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
股东情况：山西潞安环保能源开发股份有限公司出资4,202万元，持股比例60%；杨富民出资1,246万元，持股比例17.80%；王彦出资1,246万元，持股比例17.80%；西营镇人民政府出资308万元，持股比例4.40%。
是否被列为失信被执行人：杨富民被列为失信被执行人
其他股东是否提供同比例财务资助：否
其他股东是否提供担保：否
最近一年又一期主要财务数据：
单位：元
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2、接受财务资助主体二
公司名称：山西潞安集团蒲县后堡煤业有限公司
统一社会信用代码：91140000575965401L
注册地址：临汾市蒲县乔家湾乡
注册资本：12,000万元
法定代表人：倪亮
经营范围：矿产资源开采：煤炭开采、经营、洗选、加工；自有房屋租赁、房屋修缮、自有煤矿设备租赁、煤矿设备修理、变配电设施运行、金属制品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股东情况：山西潞安环保能源开发股份有限公司出资7,200万元，持股比例60%；贺永红出资4,800万元，持股比例40%。
是否被列为失信被执行人：否
其他股东是否提供同比例财务资助：否
其他股东是否提供担保：是
最近一年又一期主要财务数据：
单位：元
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三、财务资助的主要内容
（一）接受财务资助主体一
1.资助对象：山西潞安环能上庄煤业有限公司
2.资助方式：委托贷款或内部借款
3.资助额度：113,143,900元
4.资助期限：一年
5.资助利率：3.1%
（二）接受财务资助主体二
1.资助对象：山西潞安集团蒲县后堡煤业有限公司
2.资助方式：委托贷款或内部借款
3.资助额度：13,657,622.26元
4.资助期限：一年
5.资助利率：3.1%
四、财务资助风险分析及风控措施
本次提供财务资助对象为公司合并报表范围内的控股子公司，为保证其经营资金所需，给予必要的资金支持。其他股东因缺乏财务资助的能力，未按照同比例提供财务资助。公司对财务资助对象具有实质的控制和影响，能够对其实施有效的业务、资金等方面的风险管控，可确保公司资金安全。
同时，上庄煤业矿井生产条件较为复杂，且受到煤炭市场下行的影响，企业资金周转困难，流动资金紧张。后堡煤业矿井现有资源开发已近末期，正在有序进行后续资源申办，等待相关部门批复。基于以上情况，上庄煤业和后堡煤业当前财务状况均可能存在还款能力不足的风险。
公司在提供财务资助的同时，将积极推动上庄煤业和后堡煤业的扭亏减亏工作，积极开展降本增效和资源争取，极力改善其经营现状，同时将采取必要的风险控制及保障措施，进一步加强资金管控，规范其资金使用，保障资金安全。
五、董事会意见
本次财务资助系为解决控股子公司资金需求。公司对被资助对象具有实质控制权，通过严格的资金管控及风险预案，可有效降低资金回收风险。本次事项决策程序合法合规，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意本次财务资助事项。
六、累计提供财务资助金额
本次提供财务资助后，公司对控股子公司提供财务资助总余额为1,287,880.54万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为27.87%。公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供财务资助的情况。
七.备查文件
潞安环能第八届董事会第九次会议决议
特此公告。
山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会
2025年8月28日
证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2025-041
山西潞安环保能源开发股份有限公司
关于控股子公司山西潞安集团蒲县隰东
煤业有限公司
矿井关停的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
山西潞安集团蒲县隰东煤业有限公司（以下简称“隰东煤业”）矿井生产能力为60万吨/年，矿井资源枯竭，按照相关政策拟实施关停。
一、隰东煤业矿井关停概述
根据山西省人民政府办公厅《关于印发山西省推进煤矿“四个一批”实施方案的通知》（晋政办发〔2024〕44号）（即核增一批、核减一批、退出一批、新增一批）的要求，公司以“积极优化产能结构、推动产能合理配置”为原则，按照“矿井自查、部门研判、公司评估”的程序，结合公司实际，以及隰东煤业资源现状，本着安全、有序、稳定和兼顾成本效益原则，拟对公司所属隰东煤业实施关停，并将根据国家法律法规相关要求办理后续手续。
本次事项经公司第八届董事会第九次会议审议通过，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，本次事项无需提交公司股东会审议。
二、隰东煤业基本情况
隰东煤业位于蒲县克城镇柳卜洼村，系根据山西省煤矿企业兼并重组整合要求，由山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2009年对原山西蒲县隰东煤业有限公司、原山西蒲县侯家沟煤矿有限公司、原山西蒲县大石洼煤矿有限公司、原山西蒲县杏岭西煤矿有限公司进行重组整合而成。隰东煤业注册资金贰亿元整（￥20000万元），其中：潞安环能公司以货币方式出资壹亿陆仟万元整（￥16000万元），持股比例80%；其他股东山西隰东投资有限公司、山西杏岭西投资有限公司、山西侯家沟投资有限公司均以实物方式出资，合计持股比例20%。隰东煤业于2015年6月30日竣工投产，核定生产能力60万吨/年。
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隰东煤业近三年主要经济指标如下：
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三、矿井关停的原因
根据《〈隰东煤业2022年储量年度报告〉审查意见书》（临矿服审字〔2023〕10号），目前矿井保有资源可采储量约为311万吨，且受井下资源赋存条件制约，矿井存在资源分散、煤层较薄、空巷及采空区分布较多等问题，实际年产量不足30万吨。同时，由于矿井地势较低，水文地质条件复杂，加之周边矿井陆续关闭，存在较大的突水风险，潜在安全威胁日趋严重。
经全面测算论证，隰东煤业煤炭资源濒临枯竭，剩余资源开采面临重大经济技术瓶颈与安全风险，不具备开采经济性条件。综合考量资源禀赋、安全管控及成本效益等核心因素，公司拟对隰东煤业实施矿井关停，符合山西省人民政府办公厅《山西省推进煤矿“四个一批”实施方案的通知》（晋政办发〔2024〕44号）文件的要求，符合公司整体利益。
三、隰东煤业矿井关停对公司的影响
鉴于隰东煤业近年持续亏损，对公司整体业绩造成一定影响，本次矿井关停可减少公司亏损源，将有利于优化公司资源配置，提升公司经营效率及盈利能力。该矿原核定产能60万吨/年，其关停后公司总体产能将相应缩减。同时，根据《企业会计准则》等法规要求，公司已对其固定资产等资产计提减值准备，且相关长期资产折旧及摊销已计提完毕。
后续公司将积极稳妥推进人员安置工作，并本着损失最小化原则处置煤矿相关资产，确保关停工作平稳有序。预计本次关停虽将在资产处置及人员安置方面产生一定支出，但无形资产、固定资产等相关资产处置亦将带来部分收益，整体而言，隰东煤业关停不会对公司经营业绩及财务状况构成实质性重大影响。
鉴于矿井关停事项的不确定性，公司将积极关注隰东煤业矿井关停的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会
2025年8月28日
(下转347版)
