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2025年

8月28日

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招商基金管理有限公司旗下基金
2025年中期报告提示性公告

2025-08-28 来源:上海证券报

本公司董事会及董事保证基金中期报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

招商基金管理有限公司旗下

招商安泰偏股混合型证券投资基金

招商安泰平衡型证券投资基金

招商安泰债券投资基金

招商现金增值开放式证券投资基金

招商先锋证券投资基金

招商优质成长混合型证券投资基金(LOF)

招商安本增利债券型证券投资基金

招商核心价值混合型证券投资基金

招商大盘蓝筹混合型证券投资基金

招商安心收益债券型证券投资基金

招商行业领先混合型证券投资基金

招商中小盘精选混合型证券投资基金

招商深证100指数证券投资基金

招商信用添利债券型证券投资基金(LOF)

招商上证消费80交易型开放式指数证券投资基金联接基金

上证消费80交易型开放式指数证券投资基金

招商安瑞进取债券型证券投资基金

深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金

招商深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金联接基金

招商产业债券型证券投资基金

招商中证大宗商品股票指数证券投资基金(LOF)

招商信用增强债券型证券投资基金

招商央视财经50指数证券投资基金

招商双债增强债券型证券投资基金(LOF)

招商保证金快线货币市场基金

招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金

招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金

招商招钱宝货币市场基金

招商招金宝货币市场基金

招商丰利灵活配置混合型证券投资基金

招商行业精选股票型证券投资基金

招商中证全指证券公司指数证券投资基金

招商沪深300地产等权重指数证券投资基金

招商医药健康产业股票型证券投资基金

招商丰泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)

招商中证银行指数证券投资基金

招商中证煤炭等权指数证券投资基金

招商中证白酒指数证券投资基金

招商国证生物医药指数证券投资基金

招商丰泽灵活配置混合型证券投资基金

招商移动互联网产业股票型证券投资基金

招商国企改革主题混合型证券投资基金

招商体育文化休闲股票型证券投资基金

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招商睿逸稳健配置混合型证券投资基金

招商增荣灵活配置混合型证券投资基金(LOF)

招商招恒纯债债券型证券投资基金

招商财富宝交易型货币市场基金

招商招裕纯债债券型证券投资基金

招商丰益灵活配置混合型证券投资基金

招商瑞庆灵活配置混合型证券投资基金

招商丰凯灵活配置混合型证券投资基金

招商招悦纯债债券型证券投资基金

招商招坤纯债债券型证券投资基金

招商招通纯债债券型证券投资基金

招商招盛纯债债券型证券投资基金

招商招旺纯债债券型证券投资基金

招商招怡纯债债券型证券投资基金

招商丰美灵活配置混合型证券投资基金

招商兴福灵活配置混合型证券投资基金

招商招丰纯债债券型证券投资基金

招商招琪纯债债券型证券投资基金

招商招顺纯债债券型证券投资基金

招商招祥纯债债券型证券投资基金

招商招旭纯债债券型证券投资基金

招商招华纯债债券型证券投资基金

招商沪深300指数增强型证券投资基金

招商招益宝货币市场基金

招商盛合灵活配置混合型证券投资基金

招商中证1000指数增强型证券投资基金

招商招景纯债债券型证券投资基金

招商招享纯债债券型证券投资基金

招商招禧宝货币市场基金

招商招利宝货币市场基金

招商沪港深科技创新主题精选灵活配置混合型证券投资基金

招商中证500指数增强型证券投资基金

招商招福宝货币市场基金

招商定期宝六个月期理财债券型证券投资基金

招商招财通理财债券型证券投资基金

招商招利一年期理财债券型证券投资基金

招商丰拓灵活配置混合型证券投资基金

招商稳健优选股票型证券投资基金

招商安达灵活配置混合型证券投资基金

招商境远灵活配置混合型证券投资基金

招商添润3个月定期开放债券型发起式证券投资基金

招商中国机遇股票型证券投资基金

招商添琪3个月定期开放债券型发起式证券投资基金

招商招鸿6个月定期开放债券型发起式证券投资基金

招商招乾3个月定期开放债券型发起式证券投资基金

招商招信3个月定期开放债券型发起式证券投资基金

招商招惠3个月定期开放债券型发起式证券投资基金

招商安博灵活配置混合型证券投资基金

招商丰茂灵活配置混合型发起式证券投资基金

招商安裕灵活配置混合型证券投资基金

招商添利6个月定期开放债券型发起式证券投资基金

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招商安庆债券型证券投资基金

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招商添泽纯债债券型证券投资基金

招商创业板大盘交易型开放式指数证券投资基金

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招商添瑞1年定期开放债券型发起式证券投资基金

招商理财7天债券型证券投资基金

招商盛鑫优选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)

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招商瑞恒一年持有期混合型证券投资基金

招商瑞信稳健配置混合型证券投资基金

招商创新增长混合型证券投资基金

招商成长精选一年定期开放混合型发起式证券投资基金

招商添华纯债债券型证券投资基金

招商添盛78个月定期开放债券型证券投资基金

招商丰盈积极配置混合型证券投资基金

招商上证港股通交易型开放式指数证券投资基金

招商瑞泽一年持有期混合型证券投资基金

招商添浩纯债债券型证券投资基金

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招商安阳债券型证券投资基金

招商景气优选股票型证券投资基金

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招商增浩混合型证券投资基金

招商产业精选股票型证券投资基金

招商添锦1年定期开放债券型发起式证券投资基金

招商中证500等权重指数增强型证券投资基金

招商国证食品饮料行业交易型开放式指数证券投资基金

招商瑞德一年持有期混合型证券投资基金

招商兴和优选1年持有期混合型证券投资基金

招商稳兴混合型证券投资基金

招商中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金

招商品质升级混合型证券投资基金

招商添逸1年定期开放债券型发起式证券投资基金

招商中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金

招商港股通核心精选股票型证券投资基金

招商瑞和1年持有期混合型证券投资基金

招商中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金

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招商金融债3个月定期开放债券型证券投资基金

招商瑞安1年持有期混合型证券投资基金

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招商中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金

招商品质生活混合型证券投资基金

招商稳裕短债30天持有期债券型证券投资基金

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招商中证光伏产业指数型证券投资基金

招商中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金

招商前沿医疗保健股票型证券投资基金

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招商沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金

招商瑞乐6个月持有期混合型证券投资基金

招商景气精选股票型证券投资基金

招商瑞盈9个月持有期混合型证券投资基金

招商蓝筹精选股票型证券投资基金

招商瑞智优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)

招商中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金

招商稳乐中短债90天持有期债券型证券投资基金

招商价值成长混合型证券投资基金

招商中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金

招商中证新能源汽车指数型证券投资基金

招商品质发现混合型证券投资基金

招商添呈1年定期开放债券型发起式证券投资基金

招商品质成长混合型证券投资基金

招商稳健平衡混合型证券投资基金

招商享诚增强债券型证券投资基金

招商稳福短债14天滚动持有债券型发起式证券投资基金

招商均衡回报混合型证券投资基金

招商添福1年定期开放债券型证券投资基金

招商创业板指数增强型证券投资基金

招商中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金

招商沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金

招商瑞泰1年持有期混合型证券投资基金

招商享利增强债券型证券投资基金

招商专精特新股票型证券投资基金

招商中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金

招商瑞鸿6个月持有期混合型证券投资基金

招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF)

招商安福1年定期开放债券型发起式证券投资基金

招商中证沪港深消费龙头交易型开放式指数证券投资基金

招商瑞享1年持有期混合型证券投资基金

招商稳恒中短债60天持有期债券型证券投资基金

招商中证香港科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)

招商能源转型混合型证券投资基金

招商裕华混合型证券投资基金

招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金

招商添安1年定期开放债券型证券投资基金

招商高端装备混合型证券投资基金

招商稳旺混合型证券投资基金

招商中证银行AH价格优选交易型开放式指数证券投资基金

招商安鼎平衡1年持有期混合型证券投资基金

招商核心竞争力混合型证券投资基金

招商中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金联接基金

招商中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金

招商中证沪港深500医药卫生交易型开放式指数证券投资基金

招商智星稳健配置混合型基金中基金(FOF-LOF)

招商中证全球中国互联网交易型开放式指数证券投资基金(QDII)

招商中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金

招商添兴6个月定期开放债券型证券投资基金

招商中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金

招商成长先导股票型证券投资基金

招商核心装备混合型证券投资基金

招商瑞联1年持有期混合型证券投资基金

招商中证A100交易型开放式指数证券投资基金

招商远见成长混合型证券投资基金

招商中证800指数增强型证券投资基金

招商均衡成长混合型证券投资基金

招商安嘉债券型证券投资基金

招商碳中和主题混合型证券投资基金

招商添文1年定期开放债券型发起式证券投资基金

招商鑫诚短债债券型证券投资基金

招商中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金

招商鑫嘉中短债债券型证券投资基金

招商裕泰混合型证券投资基金

招商安悦1年持有期债券型证券投资基金

招商鑫利中短债债券型证券投资基金

招商北证50成份指数型发起式证券投资基金

招商中证银行AH价格优选交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金

招商安颐稳健债券型证券投资基金

招商中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金

招商恒鑫30个月封闭式债券型证券投资基金

招商安凯债券型证券投资基金

招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)

招商中证疫苗与生物技术交易型开放式指数证券投资基金

招商趋势领航混合型证券投资基金

招商添轩1年定期开放债券型证券投资基金

招商中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金

招商纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)

招商添泰1年定期开放债券型发起式证券投资基金

招商社会责任混合型证券投资基金

招商匠心优选混合型证券投资基金

招商和享均衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)

招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)

招商中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金

招商产业升级1年持有期混合型证券投资基金

招商中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金

招商中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金

招商中证有色金属矿业主题交易型开放式指数证券投资基金

招商智安稳健配置1年持有期混合型基金中基金(FOF)

招商瑞成1年持有期混合型证券投资基金

招商国证2000指数增强型证券投资基金

招商中证半导体产业交易型开放式指数证券投资基金

招商安和债券型证券投资基金

招商CFETS银行间绿色债券指数证券投资基金

招商安泽稳利9个月持有期混合型证券投资基金

招商精选企业混合型证券投资基金

招商纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)

招商远见回报3年定期开放混合型证券投资基金

招商中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金

招商中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金

招商中证2000指数增强型证券投资基金

招商中证机器人指数型发起式证券投资基金

招商安康债券型证券投资基金

招商中证半导体产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金

招商优势企业混合型证券投资基金

招商中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金

招商回报优选混合型发起式证券投资基金

招商中证红利低波动100指数型发起式证券投资基金

招商上证科创板50成份增强策略交易型开放式指数证券投资基金

招商成长量化选股股票型证券投资基金

招商中证2000增强策略交易型开放式指数证券投资基金

招商均衡策略混合型证券投资基金

招商中证国债及政策性金融债0-3年交易型开放式指数证券投资基金

招商中证香港科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)

招商沪深300交易型开放式指数证券投资基金

招商进取策略优选3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)

招商中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金

招商基金招商蛇口租赁住房封闭式基础设施证券投资基金

招商中证A500交易型开放式指数证券投资基金

招商中证A100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金

招商基金招商公路高速公路封闭式基础设施证券投资基金

招商安宁债券型证券投资基金

招商中证A500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金

招商沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金

招商科创孵化器封闭式基础设施证券投资基金

招商中证A500指数增强型发起式证券投资基金

招商恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金

招商上证综合指数增强型发起式证券投资基金

招商华证价值优选50指数型发起式证券投资基金

招商利安新兴亚洲精选交易型开放式指数证券投资基金(QDII)

招商中证A50指数增强型发起式证券投资基金

招商上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金

招商稳嘉120天滚动持有纯债债券型证券投资基金

招商中证全指红利质量交易型开放式指数证券投资基金

招商中证A50交易型开放式指数证券投资基金

招商上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金联接基金

招商稳健策略优选3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)

的2025年中期报告全文于2025年8月28日在本公司网站(http://www.cmfchina.com)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-887-9555)咨询。

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。请充分了解基金的风险收益特征,审慎做出投资决定。

特此公告。

招商基金管理有限公司

2025年8月28日

招商基金管理有限公司关于旗下基金

投资关联方承销证券的公告

根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关法律法规、各基金基金合同及招募说明书等规定,在履行规定审批程序并经基金托管人同意后,招商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下管理的部分公募基金参与江阴华新精密科技股份有限公司(以下简称“华新精科”)首次公开发行人民币普通股(A股)网下申购。华新精科本次发行的主承销商华泰联合证券有限责任公司为本公司部分公募基金托管人的关联方。华新精科发行价格为人民币18.6元/股,由发行人和主承销商根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素协商确定。

根据法律法规、基金合同及华新精科于2025年8月27日发布的《首次公开发行股票并在主板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》,现将本公司涉及上述关联关系的公募基金获配信息公告如下:

如有疑问,请拨打客户服务热线:400-887-9555,或登录网站www.cmfchina.com 获取相关信息。

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资本公司管理的基金时,应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件,并注意投资风险。

特此公告。

招商基金管理有限公司

2025年8月28日

招商基金管理有限公司关于招商安本增利债券型证券投资基金修改基金合同及托管协议并开通

同一基金不同类别基金份额相互转换业务的公告

为更好地满足基金投资者的需求,根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《招商安本增利债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的有关规定,招商基金管理有限公司(以下简称“公司”)决定对基金合同和《招商安本增利债券型证券投资基金托管协议》(以下简称“托管协议》”)进行修改,自2025年8月29日起对招商安本增利债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)开通同一基金不同类别基金份额间的转换业务。现将具体事宜公告如下:

一、业务规则

1、同一基金不同类别基金份额间的转换业务(以下简称“本业务”)是指:若投资者持有的某只基金具有多种类别基金份额(各类基金份额分设不同的基金代码),且登记在同一注册登记机构,投资者可以将其持有的某一类基金份额转换成同只基金的其他类别的基金份额。例如:某只基金产品设有A类基金份额和C类基金份额,投资者可以将其持有的A类基金份额转换成同只基金的C类基金份额,或将其持有的C类基金份额转换成同只基金的A类基金份额。转换规则遵从注册登记机构业务规则。

2、同一基金不同类别基金份额间转换转出的最低申请基金份额为1份,基金份额持有人可以将其全部或部分基金份额转换。若某笔转换转出将导致投资者在销售机构托管的基金份额余额不足该基金在招募说明书(更新)或相关公告中约定的账户最低余额时,该笔转换业务应包括账户内全部该类基金份额,否则,剩余部分的该类基金份额将被强制赎回。投资者同一天可以发起多次基金转换业务。

3、同一基金不同类别基金份额间相互转换后,转入基金份额的持有期将自转入基金份额被确认之日起重新开始计算,即,不会连续计算同一基金中不同份额转换前后的持有期。

4、同一基金不同类别基金份额转换时,以申请当日各类基金份额净值为基础计算。投资者采用“份额转换”的原则提交申请,转出份额类别必须是可赎回份额,转入份额类别必须处于可申购状态,并遵循对应基金基金合同、招募说明书等法律文件中所约定的申购、赎回处理的原则。

5、本业务与本公司已经开通的不同基金之间的相互转换业务不产生冲突。

6、本公司旗下管理的其他基金将根据具体情况确定是否适用同一基金不同份额类别之间的转换业务,请投资者以具体产品更新的招募说明书和相关公告为准。

7、由于各销售机构的系统差异以及业务安排等原因,开展同一基金不同类别基金份额之间转换业务的时间及其他未尽事宜详见各销售机构的相关业务规则和公告。同一基金不同类别基金份额间的转换业务只能在同时销售该基金多种类别基金份额的同一销售机构进行。

8、转换结果以注册登记机构的记录为准,转入份额的计算结果保留位数依照转入基金的《招募说明书》(含更新)的规定。由此误差产生的损失由基金财产承担,产生的收益归基金财产所有。

二、不同类别基金份额间的转换业务的费率计算

不同类别基金份额的转换费用按照转出基金份额类别的赎回费用加上转出与转入基金份额类别申购费用补差费的标准收取。当转出基金份额类别申购费低于转入基金份额类别申购费时,则按差额收取申购费用补差;当转出基金份额类别申购费高于或等于转入基金份额类别申购费时,不收取申购费用补差。

具体计算公式如下:

转出份额赎回费=转出份额×转出当日该类基金份额净值×转出份额赎回费率

转出金额=转出份额×转出当日该类基金份额净值-转出份额赎回费

补差费(外扣)=转出金额×补差费率/(1+补差费率)

(注:若转出基金申购费率不低于转入基金申购费率,转出与转入基金的申购补差费为零)

对于涉及固定费用的,转出与转入基金的申购补差费=MAX(0,转出基金和转入基金申购费用之差)

转入份额=(转出金额-补差费)/转入当日该类基金份额净值。

三、业务办理时间

本业务的具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间。

四、《基金合同》的修订内容

公司对《基金合同》中涉及同一基金不同类别基金份额间的转换业务以及基金份额转换的计算方式的相关内容进行了修订,并对基金托管人信息进行更新。本次修订对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响,《基金合同》当事人权利义务关系也不发生重大变化,根据《基金合同》的规定无需召开基金份额持有人大会。公司已就修订内容与基金托管人协商一致,并已履行适当程序。

《基金合同》的修订内容详见附件一《招商安本增利债券型证券投资基金基金合同》修改前后文对照表。

根据修订的《基金合同》,相应修订本基金的《托管协议》。

五、《招商安本增利债券型证券投资基金招募说明书》及基金产品资料概要将根据《基金合同》的内容进行相应修改,并按规定更新。

六、重要提示

此次开通同一基金不同类别基金份额相互转换业务及《基金合同》的修订,已履行适当程序,符合相关法律法规及《基金合同》的规定。投资者可访问本公司网站(www.cmfchina.com)查阅修订后的招商安本增利债券型证券投资基金的《基金合同》全文。本次修订后的《基金合同》将自2025年8月29日起生效。

投资者可通过以下途径咨询有关详情:

招商基金全国统一客户服务热线:400-887-9555

网址:www.cmfchina.com

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。

特此公告。

招商基金管理有限公司

2025年8月28日

附件一:《招商安本增利债券型证券投资基金基金合同》修改前后文对照表