北京韩建河山管业股份有限公司2025年半年度报告摘要

公司代码：603616 公司简称：韩建河山

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http：//www.sse.com.cn/（上海证券交易所网站）网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不适用

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

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2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：603616 证券简称：韩建河山 公告编号：2025-038

北京韩建河山管业股份有限公司

第四届董事会第四十二次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

北京韩建河山管业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十二次会议通知和材料于2025年8月18日送达各位董事，会议于2025年8月28日以现场结合通讯方式召开并表决。会议应出席董事9人，实际表决董事9人。会议由董事长田玉波主持。会议的召开程序及出席董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《北京韩建河山管业股份有限公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事一致同意，会议形成决议如下：

1、审议通过《关于公司〈2025年半年度报告〉及摘要的议案》

批准公司《2025年半年度报告》及摘要，并披露前述报告。

本议案已经审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

具体内容详见与本公告一同上网的《2025年半年度报告》及摘要。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

2、审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

同意公司《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见与本公告一同上网的《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

3、审议通过《关于投资成立全资子公司的议案》

同意公司投资成立全资子公司广西韩建河山管道有限公司（暂定名，以市场监督管理部门登记核准名称为准），作为公司开展业务的平台。董事会同意授权公司管理层办理与本次投资成立全资子公司相关的一切事宜，包括但不限于名称核准、工商注册登记、新公司组织机构设置和人员配置，以及开展相应业务等具体事宜。

表决结果：同意9 票，弃权0 票，反对0 票。

特此公告。

北京韩建河山管业股份有限公司董事会

2025年8月29日

证券代码：603616 证券简称：韩建河山 公告编号：2025-041

北京韩建河山管业股份有限公司

关于投资成立全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

投资标的名称：广西韩建河山管道有限公司（暂定名，以市场监督管理部门登记核准名称为准）；

投资金额：6,000万元人民币；

决策程序：本次投资设立全资子公司事项属董事会审批权限范围内，无需股东大会审议批准，亦不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；

风险提示：本次投资设立全资子公司尚需市场监督管理部门等有关审批机关的核准，能否通过相关核准以及最终通过核准的时间均存在不确定性；全资子公司成立后受宏观经济、行业环境、市场竞争、经营管理等因素的影响，未来经营状况和收益存在不确定性风险。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

根据北京韩建河山管业股份有限公司（以下简称“公司”或“韩建河山”）战略规划及未来业务发展需求，公司将成立全资子公司广西韩建河山管道有限公司（具体以市场监督管理部门登记核准名称为准，以下简称“广西韩建河山”），注册资本为6,000万元人民币。

（二）董事会审议情况

公司于2025年8月28日召开了第四届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于投资成立全资子公司的议案》，同意公司投资成立全资子公司作为公司开展业务的平台，同意授权公司管理层办理与本次投资成立全资子公司相关的一切事宜，包括但不限于名称核准、工商注册登记、新公司组织机构设置和人员配置，以及开展相应业务等具体事宜。本次投资尚需市场监督管理部门等有关审批机关的核准。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，本次投资无需提交公司股东大会审议。

（三）本次投资不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。

二、投资标的基本情况

1、名称：广西韩建河山管道有限公司

2、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

3、住所：广西崇左市扶绥县新宁镇兴港路99号

4、注册资本：6,000万元人民币

5、出资方式：货币

6、出资方及出资比例：韩建河山100%持股

7、经营范围：

许可经营项目：特种设备制造；道路货物运输(不含危险货物)；建设工程施工。

一般经营项目：水泥制品销售；水泥制品制造；金属结构销售；金属结构制造；普通阀门和旋塞制造(不含特种设备制造)；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；特种设备销售；金属材料制造；金属材料销售；水资源专用机械设备制造；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；砼结构构件销售；砼结构构件制造；工程和技术研究和试验发展。

8、董事会及管理层人员安排：公司不设董事会，设1名董事；不设监事会，设1名监事；设经理、财务负责人各1名。

（以上信息以市场监督管理部门登记机关最终核准登记的内容为准）

三、本次投资对公司的影响

公司本次成立全资子公司广西韩建河山是基于业务拓展，合理完善产业布局，进一步提高公司经营业绩的需求，本次投资符合公司目前的业务发展需要，不会对公司的经营成果产生不良影响，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。公司董事会授权公司管理层办理与本次投资成立全资子公司相关的一切事宜，包括但不限于名称核准、工商注册登记、新公司组织机构设置和人员配置，以及开展相应业务等具体事宜。

四、本次投资的风险分析

本次投资成立全资子公司，尚需市场监督管理部门等有关审批机关的核准，能否通过相关核准以及最终通过核准的时间均存在不确定性。全资子公司成立后受宏观经济、行业环境、市场竞争、经营管理等因素的影响，未来经营状况和收益存在不确定性风险。公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。同时公司将持续关注和推进子公司的市场开发、经营管理工作，确保本次投资顺利实施。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京韩建河山管业股份有限公司董事会

2025年8月29日

证券代码：603616 证券简称：韩建河山 公告编号：2025-039

北京韩建河山管业股份有限公司

第四届监事会第三十六次会议

决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

北京韩建河山管业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三十六次会议通知和材料于2025年8月18日送达各位监事，会议于2025年8月28日以现场方式召开并表决。会议应出席监事3人，实际表决监事3人。会议由监事会主席杨威主持。会议的召开程序及出席监事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《北京韩建河山管业股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事一致同意，会议形成决议如下：

1、审议通过《关于公司〈2025年半年度报告〉及摘要的议案》

同意公司《2025年半年度报告》及摘要。公司2025年半年度报告的编制和审核程序符合法律、法规及监管机构的规定；报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

2、审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

同意公司《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

特此公告。

北京韩建河山管业股份有限公司监事会

2025年8月29日

证券代码：603616 证券简称：韩建河山 公告编号：2025-040

北京韩建河山管业股份有限公司

关于2025年半年度募集资金

存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

按照上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号--公告格式》，将公司2025年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

1、募集资金金额及到位时间

根据中国证券监督管理委员会“证监许可〔2021〕191号”文《关于核准北京韩建河山管业股份有限公司非公开发行股票的批复》，北京韩建河山管业股份有限公司（以下简称“公司”或“韩建河山”）非公开发行人民币普通股（A股）88,008,000股新股，每股发行价格为人民币4.36元，募集资金总额为人民币383,714,880.00元，扣除承销费、保荐费人民币4,876,000.00元(含税)后的募集资金为人民币378,838,880.00元，扣除发行费用人民币7,099,019.53元（不含税）后，募集资金净额为人民币376,615,860.47元。上述资金已于2021年7月27日全部到位，并业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)于2021年7月28日“XYZH/2021BJAA120472”号验资报告验证。

2、本期募集资金使用金额和结余情况

截至2025年6月30日，公司累计使用募集资金325,757,677.21元，募集资金临时补充流动资金50,000,000.00元，募集资金账户余额为人民币1,036,949.55元。具体情况如下：

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二、募集资金管理情况

1、募集资金的管理情况

为规范募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者权益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和规范性文件规定，结合公司实际情况，制定了《北京韩建河山管业股份有限公司募集资金管理办法》。根据该管理办法，公司对募集资金实行专户储存，在银行设立募集资金专户。

2021年7月，公司及保荐机构中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”）分别与中国建设银行股份有限公司北京房山支行、广发银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司、秦皇岛市清青环保设备有限公司（以下简称“清青环保”）、中德证券与锦州银行股份有限公司北京中关村支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称 “三方监管协议”），明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至本公告披露日，公司均严格按照三方监管协议的规定存放和使用募集资金。

2、募集资金专户存储情况

截至2025年6月30日，募集资金具体存放情况如下：

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三、半年度募集资金实际使用情况

1、募集资金投资项目的资金使用情况

截至2025年6月30日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币32,575.77万元，具体使用情况详见附件1：2025年半年度募集资金使用情况对照表。

2、募投项目先期投入及置换情况

2021年8月11日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金107,599,405.74 元及已支付发行费用的自筹资金435,990.09元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《北京韩建河山管业股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的鉴证报告》（XYZH/2021BJAA120473）。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2024年8月16日召开的第四届董事会第三十六次会议和第四届监事会第三十次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过5,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司第四届董事会第三十六次会议审议通过之日起不超过12个月。截至2025年8月14日，公司上述用于临时补充流动资金的5,000万元募集资金已全部归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司于2025年8月15日披露的《关于归还临时补充流动资金的募集资金的公告》（公告编号：2025-033）。

为了满足生产经营需要，提高募集资金的使用效率，公司于2025年8月14日召开的第四届董事会第四十一次会议和第四届监事会第三十五次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过5,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2025年8月15日披露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-034）。使用期限届满，公司将及时、足额归还本次用于临时补充流动资金的募集资金。若募集资金投资项目因投资建设需要使用该部分补充流动资金的募集资金，公司将及时归还临时用于补充流动资金的募集资金，确保不影响原募集资金投资项目的正常实施。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求，及时、真实、准确、完整的披露了募集资金使用及管理等相关信息，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

特此公告。

北京韩建河山管业股份有限公司董事会

2025年8月29日

附件1：

2025年半年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

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（河南商丘预应力钢筒混凝土管（PCCP）生产基地于2020年7月完成建设主要为实施引江济淮工程（河南段）管材采购1标，合同金额64,285万元。本报告期该项目已实施完毕，未产生营业收入，但固定成本持续发生导致本期未达到预计效益。）

（北海诚德镍业132+180烧结脱硝EPC项目已于2020年结束，本报告期不涉及预计效益。）