上海万业企业股份有限公司
(上接190版)
2、本次预计增加日常关联交易情况
2025年上半年，公司半导体材料铋金属深加工及化合物产品业务的产能与销量实现逐季攀升。根据市场需求和客户拓展情况，公司将陆续与更多国内外客户完成战略合作，获取批量中长期订单，加快完成新产品验证与交付，公司预计未来产品销量进一步增加。基于公司生产经营所需，为新增产能提供充足的材料供应和提高市场议价能力，同时增加长期战略储备以应对价格波动风险和供应链风险，公司拟相应增加原材料、燃料、动力以及委托加工服务的采购。同时，为满足先导科技集团设备等产品的采购需求，公司拟增加产品销售的金额。按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次拟增加与关联人先导科技集团及其控制下的其他公司在2025年发生日常经营性关联交易金额，预计增加金额人民币30,000万元（含税）。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
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注：1、2025年度“占同类业务比例”计算基数为公司2025年度同类业务预估总额；同类业务预估总额还包含非关联方业务；向关联方采购的铋原材料，用于万业铋业务的深加工。
2、实际发生金额以财务记账为准。
（三）本次拟增加的2025年度日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
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注：
1、2025年度“占同类业务比例”计算基数为公司2025年度同类业务预估总额；同类业务预估总额还包含非关联方业务。
2、公司2025年度日常关联交易预计情况可能与实际情况存在差异，公司将根据实际情况在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂（包括不同关联交易类型间的调剂），总额不超过预计金额。具体交易金额及内容以签订的合同为准。
3、表中若出现合计数与各分项数据之和不符的，为四舍五入所致。
二、增加2025年度日常关联交易额度的关联方介绍、关联关系说明及履约情况分析
（一）关联方介绍
1、先导科技集团有限公司
（1）统一社会信用代码：91441802568255380H
（2）成立时间：2011-01-20
（3）注册地址：广州市天河区花城大道68号4901-02房
（4）法定代表人：李京振
（5）注册资本：人民币5000万元
（6）经营范围：新材料技术研发;稀有稀土金属冶炼;贵金属冶炼;有色金属合金制造;有色金属压延加工;有色金属合金销售;高性能有色金属及合金材料销售;常用有色金属冶炼;非金属矿及制品销售;专用化学产品制造（不含危险化学品）;专用化学产品销售（不含危险化学品）;电子专用设备制造;电子专用设备销售;电子专用材料制造;电子专用材料销售;其他电子器件制造;电子元器件制造;半导体分立器件制造;饲料添加剂销售;专用设备制造（不含许可类专业设备制造）;通用设备制造（不含特种设备制造）;货物进出口
（7）主要财务数据：
单位：人民币万元
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（8）主要股东及控制人：
主要股东：朱世会持有100%股份。
截至本公告披露日，先导科技集团有限公司不属于失信被执行人。
（二）关联关系说明
以上交易对手方均为先导科技集团及其控制的子公司。先导科技集团为公司间接控股股东，先导科技集团及其控制企业与公司的关系符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 条第（一）、（二）项所规定的情形，公司及合并报表范围内的子公司与先导科技集团及其控制企业之间的交易构成关联交易。
（三）履约能力分析
上述关联方依法存续且正常经营，具备良好的履约能力。公司及合并报表范围内的子公司将就2025年度预计发生的日常关联交易与相关关联方签署合同或协议、下达订单并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。
三、日常关联交易的主要内容和定价政策
（一）日常关联交易的主要内容
公司基于业务发展的需要，2025年度预计与关联人之间发生的日常关联交易，为公司及其合并报表范围内的子公司向关联人购买原材料、委托关联人加工产品、向关联人销售产品等日常经营相关事项。
（二）定价政策及定价依据
公司与关联人之间发生的各项关联交易，均在平等自愿、公平公允的原则下进行，关联交易的定价方法为：以市场化为原则，确定交易价格；若交易的产品或劳务没有明确的市场价格时，由交易双方根据成本加上合理的利润协商定价。关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则，不损害公司及其他股东的利益。
（三）关联交易协议签署情况
经董事会审议通过后，授权公司管理层及其授权人士根据本次审议的业务开展情况，就交易的具体内容与关联人签署具体的合同、协议或下达订单。
四、进行日常关联交易目的以及本次关联交易对上市公司的影响
本次日常关联交易预计事项，是基于公司和关联人之间的正常生产经营活动所需，对于公司稳健经营具有促进作用，有利于形成优势互补，有助于公司业务发展，提升公司市场竞争力。关联交易执行的市场价格、付款安排和结算方式遵循市场惯例和公平合理的定价原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司经营及独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联人产生较大程度的依赖。公司通过积极拓宽原材料采购渠道，加快产品产线建设，逐步降低对关联方的需求程度，加强与关联方的沟通协商，保证关联交易的公平、公正、公开。
特此公告。
上海万业企业股份有限公司董事会
2025年8月29日
证券代码：600641 证券简称：万业企业 公告编号：临2025-050
上海万业企业股份有限公司
关于增加2025年度担保额度预计
并增加担保对象的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 担保对象及基本情况
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● 累计担保情况
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● 本次担保金额及已实际为子公司提供的担保余额：上海万业企业股份有限公司（以下简称“公司”）及其子公司拟为新增担保对象万业元创及其下属子公司提供总额不超过9.2亿元的担保，追加后2025年度预计总担保额度不超过25.2亿元。截至本公告日，公司及控股子公司已实际为子公司提供的担保余额为6.7亿元（不同担保主体对被担保主体同一债务提供担保的，担保金额不重复计算），已实际为万业元创及其下属子公司提供的担保余额为0元。
一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
1、已审批的担保额度情况
公司于2025年4月24日、2025年5月16日分别召开了第十二届董事会第二次会议、第十二届监事会第二次会议和2024年年度股东大会，审议通过了《关于2025年度担保额度预计的议案》，同意为全资子公司安徽万导电子科技有限公司（以下简称“安徽万导”）及其下属子公司提供总额度不超过人民币16亿元的担保，担保范围包括但不限于向金融机构申请融资业务发生的融资类担保以及日常经营发生的履约类担保；信用担保；以房产、土地、机器设备、应收账款、存货、存单、保证金等资产提供抵质押担保；开具履约保函；提供反担保。截至本公告日，公司及控股子公司已实际为全资子公司安徽万导及其下属子公司提供的担保余额为6.7亿元。具体情况详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海万业企业股份有限公司关于2025年度担保额度预计的公告》（公告编号：临2025-028）、《上海万业企业股份有限公司2024年年度股东大会决议公告》（公告编号：临2025-032）、《上海万业企业股份有限公司关于年度预计担保事项进展公告》（公告编号：临2025-033）、《上海万业企业股份有限公司关于年度预计担保事项的进展公告》（公告编号：临2025-035）。
2、本次增加担保额度预计基本情况
为落实公司发展战略，满足公司子公司生产经营及业务发展需求，拟增加万业元创及其下属子公司为被担保对象，为其提供不超过人民币9.2亿元的担保额度（单笔担保不超过公司最近一期经审计净资产的10%）。
担保范围包括但不限于向金融机构申请融资业务发生的融资类担保以及日常经营发生的履约类担保；信用担保；以房产、土地、机器设备、应收账款、存货、存单、保证金等资产提供抵质押担保；开具履约保函；提供反担保。
实际发生的担保金额取决于被担保方与银行等金融机构的实际融资金额以及与合作方的履约金额，具体担保金额和条款以与各金融机构、合作方签订的合同为准，担保期限以具体签署的担保合同约定的保证责任期间为准。上述担保额度可在授权期限内循环使用。
在上述额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长或其指定的授权代理人代表公司具体办理并签署上述相关担保协议。授权期限为自第十二届董事会第三次会议审议通过之日起12个月。
（二）内部决策程序
1、审计委员会审议情况
公司于2025年8月27日召开第十二届董事会审计委员会2025年第三次会议，审议通过本次《关于增加2025年度担保额度预计并增加担保对象的议案》，同意提交董事会审议。
2、公司董事会、监事会审议情况
公司于2025年8月27日召开第十二届董事会第三次会议、第十二届监事会第三次会议，审议通过本次《关于增加2025年度担保额度预计并增加担保对象的议案》。本次担保在董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
（三）担保预计基本情况
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注：被担保主体万业元创及其下属子公司。
（四）担保额度的整体情况
本次增加担保额度后，公司对全资子公司提供的对外担保额度的整体情况如下：
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注：公司可根据实际情况，在上述担保总额度内，在符合要求的担保对象之间进行担保额度的调整，但调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度。
二、本次新增被担保人基本情况
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万业元创不是失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
本担保议案为新增担保额度，相关担保协议尚未签署，担保的具体期限和金额等依据被担保公司与业务相关方最终协商确定，最终实际担保金额不超过本次授予的担保额度。
四、担保的必要性和合理性
公司及其子公司2025年为全资子公司万业元创等合并报表范围内的子公司提供担保是为了协助其依托公司信用资质获取更具竞争力的融资条件，从而强化资金链稳定性有效降低运营风险，确保其业务发展与公司整体战略保持协同，相关担保的实施有利于促进子公司各项经营计划的顺利实施，为万业元创的长期稳健经营提供必要保障。
万业元创为公司全资子公司，资产负债率低于70%，信誉及经营状况均正常，具备偿还债务能力，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。本次预计担保不会对公司及其合并报表范围内的子公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。
五、董事会意见
2025年8月27日，公司召开第十二届董事会第三次会议，审议通过了《关于增加2025年度担保额度预计并增加担保对象的议案》。董事会认为：本次增加对外担保预计额度及被担保对象是为满足被担保人业务发展的资金需求，确保其持续稳健发展，符合公司经营发展需要和整体发展战略。被担保人为公司全资子公司，资信状况良好，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，担保风险总体可控。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及子公司已经批准的对外担保额度总额为不超过25.2亿元人民币（全部为公司及子公司对全资子公司提供的担保），占公司最近一期经审计净资产的比例为30.74%。公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保。
截至目前，公司及子公司不存在逾期担保或涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失金额的情形。
特此公告。
上海万业企业股份有限公司董事会
2025年8月29日
