大秦铁路股份有限公司2025年半年度报告摘要

公司代码：601006 公司简称：大秦铁路

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经公司2024年年度股东会授权，七届十三次董事会决议，公司2025年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利0.08元（含税），截至2025年6月30日，公司总股本为 20,147,177,716股，以此计算合计拟派发现金红利1,611,774,217.28元（含税），占公司2025年半年度合并报表归属母公司股东净利润的39.17%。本次利润分配不计提盈余公积，不进行资本公积转增股本。

公司2025年半年度利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本如发生变动，公司拟维持上述现金股利分配总额不变，最终以权益分派股权登记日的总股本为基数，相应调整每股现金股利金额。

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

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2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

3.1经营情况的讨论与分析

2025年上半年，公司积极把握运输市场新变化、新特点，聚焦“客货运输围绕市场需求转、生产组织围绕客货运输转、资源配置围绕生产组织转”，着力提升客运业务供给质量，加快现代物流改革转型，持续巩固运输市场竞争力，为服务国家重大战略和经济社会发展、降低全社会物流成本作贡献。

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货运方面，2025年上半年，公司完成货物发送量32,762万吨，同比下降3.21%；完成换算周转量1,822亿吨公里，同比增长0.39%。日均装车29,047车，日均卸车23,637车，货车周转时间2.24天，静载重70.9吨。报告期内，公司核心经营资产大秦线货物运输量完成18,873万吨，同比下降2.17%。大秦线日均开行重车79.7列，其中2万吨49.8列。

2025年上半年，公司面对的经营形势较为严峻、复杂，对货运量、煤运量等经营目标的兑现带来影响。一是煤炭需求偏弱。报告期内，国内经济温和复苏、结构调整，叠加风光核等新能源冲击继续加码影响，火电同比负增长，2025年1-6月份火电发电量同比下降2.4%，核电、风电、太阳能发电量增幅均在10%以上。同时，受地产下行、基建偏弱影响，重点建材产品同比继续减量，1-6月份粗钢产量同比下降3.0%，水泥产量同比下降4.3%。主要耗煤行业产品产量的下降拖累煤炭需求，传导影响铁路煤炭运输。二是集疏制约运输。上半年，国内煤炭产量明显增长，煤炭进口同比虽有下降，但整体仍居偏高水平，“供强需弱”带来的煤价下行，进而影响企业发运积极性。同时，6月末，全国统调电厂库存超2亿吨，环渤海湾港口存煤接近2800万吨。煤炭高产弱销、库存高企，在一定程度上抑制铁路煤炭运输。三是运输竞争升级。随着铁路货运向全品类、全过程的现代物流转型升级，铁路与公路等交通运输方式、铁路区域间在细分领域、细分市场间的竞争也有所升级。

面对市场形势、经营环境的变化，公司聚焦“稳大宗、白补黑”总思路，加快货运现代物流转型发展，创新物流产品，完善物流服务，千方百计引流补欠。一是稳住大宗基本盘。积极应对煤炭“高产弱销”格局，实施“一保一增”策略，路地联动开拓市场，以提升煤炭中长期合同履约水平为抓手保障煤炭运量；二是开展“重去重回”运输。将管内钢厂、氧化铝企业等大宗货物运输需求与港口疏港作业结合，形成“重去重回”的钟摆式运输。2025年上半年，大秦线矿粉、铝矾土运输量同比增加600万吨。三是现代物流改革效果显现。着力加大“公转铁”力度，强化“总对总”营销，发展物流总包业务，做优“门到门”等物流辅助服务。开行钢铁、光伏、牛奶等特色专列，加大多式联运“一单制”产品投放力度，非煤货物运量同比增长1,921万吨，“以白补黑”取得良好成效。

客运方面，2025年1-6月，公司发运旅客2,356万人，同比增长0.3%；客运收入同比增加2.6%。报告期内，公司巩固拓展出行需求增长态势，以高质量供给满足市场需求。一是统筹客运资源，增开高铁动车，首开夜间动卧，加大智能动车组投用，不断增强旅客运输能力。二是推动铁旅融合，挖掘银发经济、红色教育等旅游资源，释放“歌迷之城”“跟着悟空游山西”集聚效应，持续引流入晋。三是精心打造高铁品牌，新增计次、定期等客票产品，开展站车空调和服务设施集中整治，持续深化服务提质。

展望下半年，从国家宏观层面看，我国经济长期向好的支撑条件和基本趋势没有改变，随着更加积极有为的宏观政策加紧实施，提振消费、释放内需、创新引领及扩大开放等行动举措的效果逐步显现，宏观经济回升向好势头有望进一步巩固拓展，为能源、电力、煤炭的消费企稳提供有利支撑。

从区域经济发展看，山西省要完成全年GDP增长5%的目标，必将以煤炭增产上量为发力点，拉动经济快速增长。同时，山西省加快发展文旅产业、银发经济、演艺经济，着力引流入晋，将带动更多的出行需求。区域经济活力的增强将为铁路货运复苏、客运增量提供良好发展环境。

从铁路运输市场看，国家能源局在《2025年能源工作指导意见》中，再次强调要持续增强能源安全保障能力，发挥传统能源兜底保障的重要作用。随着煤炭进口量增幅收窄、持续减量，叠加下半年进入电煤“迎峰度夏、迎峰度冬”以及非电煤“金九银十”的传统季节性旺季，多重因素叠加有望共同推动煤炭需求出现企稳，为公司煤炭运输增运上量提供良好支撑。此外，中央城市工作会议明确提出要高质量开展城市更新，势必拉动房地产及钢材、矿石、水泥等相关产业增长，给铁路大宗货物运输带来利好。

机遇与挑战并存，下半年公司仍面对一些困难挑战：一是当前全社会煤炭库存偏高需要消纳、煤价偏低运行影响发运积极性，叠加进口煤依然偏高流入、能源结构加快绿色低碳转型等影响，煤炭需求长期下行的态势难以逆转，公司煤炭运输业务保量保收保利的挑战较大；二是公司加快货运市场化改革，积极推进现代物流转型，还需要在建立适应市场的物流产品、物流服务、物流价格体系等方面持续用力；三是公司成本结构中，折旧、人工成本、安全投入等刚性支出占比较大，节支降耗进一步压缩空间受限，满足市场、科学灵活的客货运价调整机制还需要进一步完善，这些都需要公司积极应对、综合施策。

下半年，公司将坚持市场导向，聚焦股东会确定的经营目标任务，全力争取最好的经营结果。

货运方面，一是稳定大宗基本盘。抢抓迎峰度夏、迎峰度冬、煤价回升等市场机遇，重点深化总对总营销，推动大宗货源稳量提质，提升煤炭中长协兑现率。拓展物流总包业务，深耕到达端营销，提升对鲁豫浙皖等煤炭终端市场影响力。二是巩固运输增长极。重点深化焦炭、铝矾土、铁矿粉“重去重回”运输，扩大氧化铝物流市场，深挖冶炼物资增量空间。主攻“散改集”，推动集装箱运输保持装车高位。“一品一策”强化白货全品类营销，积极开发铁水联运“一单制”项目，拓展跨区域班列网络。三是精细运输组织。坚持“长距优先、高价优先、直通优先”，优先保障大秦线运输能力，提高长距离直通运输、重去重回运输、疏港运输占比。推动货车周转时间、列车技术速度等效率目标兑现，优化车流、换挂调整，强化装卸组织，优化施工组织，提升运输质效。

客运方面，一是以保障供给拓展市场。紧盯热点城市，常态化组织动卧开行，打满京沪热门方向；紧盯周末节假，铺满运能运力，全力推动客运上量增收。二是以特色产品引导市场。持续开好歌迷、赛事专列，培育铁旅融合品牌，加快特色旅游列车投用，服务旅游经济、银发经济，积极“引流入晋”。三是以优质服务赢得市场。扎实开展服务质量提升行动，深化站车提质改造，推出更多个性化票务产品，持续改善旅客出行体验。

经营方面，深入实施经营增效行动，深化全面预算管理，树牢过紧日子思想，压缩非生产性支出，切实把资金用于保安全、提效率、增效益的重点项目。持续推进节支降耗工作，通过强化直接支出定额管控、加大修旧利废力度、强化能源单耗单价管控、提高资金筹集运用效率等多项措施，进一步推动成本精细化管理，强化成本控制。积极争取服务及补贴收入，以市场化配置铁路运输资源取得市场化收入。

3.2公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

股票代码：601006 股票简称：大秦铁路 公告编号：临2025-053

大秦铁路股份有限公司

第七届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

大秦铁路股份有限公司第七届董事会第十三次会议于2025年8月27日在山西省太原市太铁广场以现场会议结合电子通讯表决的方式召开，会议通知于2025年8月15日以书面和电子邮件形式送达各位董事及监事。本次会议应出席董事10人，实际出席10人，会议由董事长陆勇先生主持。公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《大秦铁路股份有限公司章程》和《大秦铁路股份有限公司董事会议事规则》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议通过以下议案：

议案一、关于提名张竑毅先生为公司董事候选人的议案

根据《中华人民共和国公司法》《大秦铁路股份有限公司章程》等有关规定，公司控股股东中国铁路太原局集团有限公司提名张竑毅先生为公司第七届董事会董事候选人，任期与本届董事会一致。（简历附后）

表决情况：表决票10票，赞成票10票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议批准。

议案二、关于《大秦铁路股份有限公司2025年半年度报告及摘要》的议案

公司董事会审计委员会已审议该事项，认为：公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，2025年半年度报告及摘要全面、公允地反映了公司本期的财务状况和经营成果。半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定。公司2025年半年度报告及摘要的编制和审议符合法律、法规、公司章程及相关制度的各项规定。同意提交公司第七届董事会第十三次会议审议。

表决情况：表决票10票，赞成票10票，反对票0票，弃权票0票。

内容详见2025年8月29日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有限公司2025年半年度报告》全文及摘要。

议案三、关于《中国铁路财务有限责任公司风险评估报告》的议案

公司独立董事专门会议已就此进行审议，详见上海证券交易所网站。

陆勇先生、王道阔先生为关联董事，回避表决。

表决情况：表决票8票，赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

内容详见2025年8月29日登载于上海证券交易所网站的《中国铁路财务有限责任公司风险评估报告》。

议案四、关于《大秦铁路股份有限公司募集资金2025年上半年存放与使用情况专项报告》的议案

表决情况：表决票10票，赞成票10票，反对票0票，弃权票0票。

内容详见2025年8月29日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有限公司关于公司募集资金2025年上半年存放与使用情况专项报告》。

议案五、关于公司2025年半年度利润分配的议案

表决情况：表决票10票，赞成票10票，反对票0票，弃权票0票。

内容详见2025年8月29日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有限公司2025年半年度利润分配方案的公告》。

议案六、关于开展市值管理进行股份回购的议案

公司独立董事专门会议已就此进行审议，详见上海证券交易所网站。

表决情况：表决票10票，赞成票10票，反对票0票，弃权票0票。

内容详见2025年8月29日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议批准。

议案七、关于重新签订《国有授权经营土地使用权转让协议》的议案

公司董事会审计委员会已审议该事项，并同意提交七届十三次董事会审议。公司独立董事专门会议已就此进行审议，详见上海证券交易所网站。

陆勇先生、王道阔先生为关联董事，回避表决。

表决情况：表决票8票，赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

内容详见2025年8月29日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有限公司关于重新签订〈国有授权经营土地使用权转让协议〉暨关联交易的公告》。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议批准。

议案八、关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

表决情况：表决票10票，赞成票10票，反对票0票，弃权票0票。

内容详见2025年8月29日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有限公司关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议批准。

议案九、关于取消监事会暨修订《公司章程》的议案

表决情况：表决票10票，赞成票10票，反对票0票，弃权票0票。

内容详见2025年8月29日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有限公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议批准。

议案十、关于召开公司2025年第一次临时股东会的议案

会议决议于2025年9月23日，通过现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开2025年第一次临时股东会。

表决情况：表决票10票，赞成票10票，反对票0票，弃权票0票。

内容详见2025年8月29日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会的通知》。

特此公告。

大秦铁路股份有限公司董事会

2025年8月29日

附：

张竑毅先生简历

张竑毅，男，汉族，1968年3月出生，中共党员，大学本科学历，代理正高级经济师。现任大秦铁路股份有限公司总经理。

历任大秦铁路股份有限公司董事、总经理助理兼财务负责人；太原铁路局财务处副处长；中国铁路太原局集团有限公司财务处处长；中国铁路太原局集团有限公司财务部（收入部）主任兼税务管理办公室主任、资金结算所（财务集中核算管理所）所长。

股票代码：601006 股票简称：大秦铁路 公告编号：临2025-056

大秦铁路股份有限公司

2025年半年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

● 每股分配比例：2025年半年度每股派发现金股利0.08元（含税）。

● 公司2025年半年度利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本如发生变动，公司拟维持上述现金股利分配总额不变，最终以权益分派股权登记日的总股本为基数，相应调整每股现金股利金额。

2025年8月27日，大秦铁路股份有限公司（简称“公司”）第七届董事会第十三次会议，审议通过《关于大秦铁路股份有限公司2025年半年度利润分配方案的议案》。现将相关情况公告如下：

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

公司2025年半年度利润分配方案如下：

以2025年6月30日公司总股本20,147,177,716股为基数，按照每股0.08元（含税）实施派现，分红总额为1,611,774,217.28元, 占上半年归属于母公司所有者净利润的39.17%。

公司2025年半年度利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本如发生变动，公司拟维持上述现金股利分配总额不变，最终以权益分派股权登记日的总股本为基数，相应调整每股现金股利金额。

公司2025年半年度不计提法定盈余公积,不进行公积金转增股本，半年度剩余未分配利润滚存至年度结束后再行分配。

本次利润分配方案已经公司2024年年度股东会授权。

二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

不适用

三、上市公司母公司报表未分配利润为负但合并报表未分配利润为正的情况说明

不适用

四、最近连续两个会计年度交易性金融资产等科目金额合计占总资产的50%以上但分红比例低于50%的情况说明

不适用

五、现金分红方案合理性的情况说明

不适用

六、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

经公司2024年年度股东会授权，2025年8月27日公司召开第七届董事会第十三次会议，经全体董事一致同意，审议通过《关于大秦铁路股份有限公司2025年半年度利润分配方案的议案》。本方案符合公司章程规定的利润分配政策。

七、相关风险提示

本次利润分配方案综合考虑了公司所处发展阶段、未来的资金需求等因素，

不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

特此公告。

大秦铁路股份有限公司

董事会

2025年8月29日

股票代码：601006 股票简称：大秦铁路 公告编号：临2025-059

大秦铁路股份有限公司关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次结项的募集资金投资项目名称：公司2020年公开发行可转债募集资金投资项目。

● 节余募集资金金额及用途：截至2025年6月30日，公司募集资金专户余额为人民币307.53亿元，支付中国铁路太原局集团有限公司国有授权经营土地使用权交易总价款257.00亿元（含税）后，预计节余募集资金不低于50.53亿元（含利息收入），公司拟将上述节余募集资金（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。

● 本次节余募集资金占公司2020年公开发行可转债募集资金净额的比例不低于15.80%。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，本事项已经公司第七届董事会第十三次会议、第七届监事会第九次会议审议通过，还需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

大秦铁路股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开第七届董事会第十三次会议和第七届监事会第九次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经公司2020年4月27日召开的第五届董事会第十七次会议、2020年5月20日召开的2019年年度股东大会通过，并经中国证券监督管理委员会《关于核准大秦铁路股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕2263号）核准，公司于2020年12月14日向社会公开发行了32,000万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额32,000,000,000.00元，扣除发行费用人民币26,055,660.38元（不含增值税），募集资金净额人民币31,973,944,339.62元。上述募集资金总额人民币32,000,000,000.00元，在扣除已支付的承销费用和保荐费用（含增值税）人民币19,200,000.00元，实际收到募集资金为人民币31,980,800,000.00元，该募集资金已于2020年12月18日到达公司募集资金专项账户。

上述募集资金已经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了“毕马威华振验字第2000906号”《大秦铁路股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集资金验证报告》。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《大秦铁路股份有限公司募集资金管理办法》。

根据《大秦铁路股份有限公司募集资金管理办法》规定，公司分别在招商银行股份有限公司太原分行营业部、招商银行股份有限公司太原分行亲贤街支行开设募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于开设的募集资金专项账户内。

公司于2020年12月21日与保荐机构国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”，前身为国泰君安证券股份有限公司）及上述存放募集资金的商业银行签署《募集资金专户存储三方监管协议》。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年6月30日止，公司募集资金银行专户的余额为人民币30,752,518,985.51元。

■

三、募集资金实际使用及节余情况

收购中国铁路太原局集团有限公司持有的太原铁路枢纽西南环线有限责任公司51%股权项目已于2021年4月完成收购价款的支付。

收购中国铁路太原局集团有限公司国有授权经营土地使用权项目涉及的土地分证合证、规划调整等情况复杂、变化因素多、协调周期长，土地价款及相关费用的核算正待相关方进一步协商确认。截至2025年6月30日，项目尚未完成交割。

2025年8月27日，公司召开第七届董事会第十三次会议和第七届监事会第九次会议，审议通过了《关于重新签订《国有授权经营土地使用权转让协议》的议案》。鉴于募集资金投资项目国有授权经营土地收购范围且具备交割条件的土地宗数、面积、价款等均发生变化，公司拟与太原局集团公司重新签订《国有授权经营土地使用权转让协议》。北京中企华资产评估有限责任公司对纳入收购范围且具备交割条件的土地进行了重新评估，双方确认交易总价款为2,569,993.98万元（含税）。

公司募集资金使用及节余情况如下：

单位：人民币万元

■

四、募集资金节余的主要原因

募集资金节余的主要原因：一是由于土地募集资金投资项目涉及土地分证合证、规划调整等事项，纳入收购范围且具备交割条件的土地宗数、面积、价款等较前期发生变化，项目资金需求减少；二是在此期间，募集资金存放于银行产生利息收入。

五、节余募集资金的使用计划

为提高资金使用效率，提升资金收益水平，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定，拟将大秦转债募投项目结项后的节余募集资金50.53亿元（最终实际金额以资金转出当日募集资金专户金额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。结转后注销募集资金专用账户。

六、本次节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响及风险提示

公司将节余募集资金永久性补充流动资金，是根据公司实际经营情况作出的合理决策，有利于提高募集资金使用效率，满足公司日常经营对流动资金的需求，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

七、专项意见说明

1、监事会意见

公司将可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，能够充分发挥募集资金的使用效益，满足公司经营发展需要，符合公司和全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及公司股东利益，特别是中小股东利益的情形。

2、保荐机构意见

经核查，公司保荐机构国泰海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）认为：

大秦铁路本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，符合相关法律法规，尚需提交公司股东会审议。大秦铁路本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规及公司募集资金管理制度的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

综上，保荐机构对公司本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

特此公告。

大秦铁路股份有限公司

董事会

2025年8月29日

证券代码：601006 证券简称：大秦铁路 公告编号：临2025-060

大秦铁路股份有限公司

关于以集中竞价方式回购公司股份方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 回购股份金额： 不少于人民币10亿元（含），不超过人民币15亿元（含）。

● 回购股份资金来源：公司自有资金。

● 回购股份用途：用于注销并减少公司注册资本。

● 回购股份价格： 不超过8.19元/股。该价格上限不高于本次董事会通过回购决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。具体回购价格将在回购实施期间，综合二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。

● 回购股份方式：以集中竞价交易方式回购。

● 回购股份期限：自公司股东会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月 。

● 相关股东是否存在减持计划：经问询，公司董监高、 控股股东、持股5%以上的股东在未来 3 个月、未来 6 个月暂无减持公司股份的计划。

● 相关风险提示：

1. 本次回购股份方案尚需提交公司股东会审议，如果股东会未能审议通过本方案，将导致本次回购计划无法实施；

2. 若公司股票价格持续超出本方案披露的价格区间，将产生本次回购股份方案无法实施的风险；

3. 本次回购股份方案需征询债权人同意，存在债权人不同意而要求公司提前清偿债务或要求公司提供相应担保的风险；

4. 因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因，可能根据规则变更或终止本次回购股份方案的风险；

5. 可能存在后续监管部门对于上市公司股份回购颁布新的规定与要求，导致本次回购股份方案不符合新的监管规定与要求，本次回购股份方案存在无法实施或需要调整的风险。

公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

一、回购方案的审议及实施程序

1. 2025年8月12日，公司召开董事会2025年第二次独立董事专门会议，审议通过了《关于开展市值管理进行股份回购的议案》。全体董事发表独立意见如下：实施股份回购是公司落实国家和证券监管部门关于上市公司高质量发展要求、提振投资者信心、提高公司投资价值的具体举措，我们同意将本议案提交公司第七届董事会第十三次会议审议。

2025年8月29日，公司召开第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于开展市值管理进行股份回购的议案》。

2. 本次回购股份方案尚需提交公司股东会审议。

3. 本次回购的股份将全部予以注销并减少公司注册资本，公司将依照有关规定通知债权人，充分保障债权人的合法权益。

二、回购预案的主要内容

本次回购预案的主要内容如下：

■

（一）回购股份的目的

基于公司对未来可持续发展的信心及价值的认可，为维护广大投资者利益，增厚每股收益，提高长期投资价值，提振投资者信心，维护资本市场稳定，拟使用自有资金进行股份回购。

（二）拟回购股份的种类

公司发行的人民币普通股 A 股。

（三）回购股份的方式

通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购。

（四）回购股份的实施期限

自公司股东会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。如果在此期限内，回购股份金额达到上限，则回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满。

公司不得在下列期间内回购公司股份：自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中至依法披露之日；中国证监会和上海证券交易所规定的其他情形。

（五）拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

本次回购的股份将全部注销并减少注册资本。按照本次回购金额人民币10亿元一15亿元，回购价格上限8.19元/股进行测算，回购数量约为122,100,122股一183,150,183股，回购股份比例约占公司总股本的比例为0.61%~0.91%。具体回购股份的数量和占公司总股本的比例以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。

（六）回购股份的价格或价格区间、定价原则

本次回购股份的价格不超过人民币8.19元/股。该价格上限不高于本次董事会通过回购决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。

具体回购价格将在回购实施期间，综合二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。若公司在回购期限内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利等除权除息事宜，自公司股价除权、除息之日起，按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的相关规定对回购股份价格做相应调整。

（七）回购股份的资金来源

公司自有资金。

（八）预计回购后公司股权结构的变动情况

■

（九）本次回购股份对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力、未来发展及维持上市地位等可能产生的影响的分析

截至2024年12月31日公司总资产2,070.18亿元，归属于上市公司股东的净资产1,548.84 亿元，货币资金为613.47亿元。本次回购金额上限15亿元，分别占上述财务数据的0.72%、0.97%和2.45%。本次回购方案实施完成后，不会对公司生产经营活动、财务状况、债务履行能力和未来发展产生重大影响。本次回购方案的实施不会导致公司的股权分布不符合上市条件，不会影响公司的上市地位。

（十）上市公司董监高、控股股东、实际控制人及一致行动人在董事会做出回购股份决议前6个月内是否买卖本公司股份的情况，是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明，以及在回购期间的增减持计划

公司董监高、控股股东、实际控制人在董事会作出回购股份决议前6个月内不存在买卖公司股份的行为，亦不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为，在回购期间暂无增减持计划，若上述人员及股东未来有增减持计划，公司将严格按照相关规定及时履行信息披露义务。

（十一）上市公司向董监高、控股股东、持股5%以上的股东问询未来3个月、未来6个月是否存在减持计划的具体情况

经问询，公司董监高、 控股股东、持股5%以上的股东在未来 3 个月、未来 6 个月暂无减持公司股份的计划。若未来拟实施股份减持计划，公司将按照有关规定及时履行信息披露义务。

（十二）回购股份后依法注销或者转让的相关安排

本次回购股份拟全部用于减少公司注册资本。公司将在回购完成后，对本次已回购的股份按照相关规定办理注销事宜，注册资本相应减少。

（十三）公司防范侵害债权人利益的相关安排

本次回购股份不会影响公司的正常持续经营，不会导致公司发生资不抵债的情况。若发生回购股份注销情形，公司将依照《中华人民共和国公司法》等相关规定，履行通知债权人等法定程序，充分保障债权人的合法权益。

（十四）办理本次回购股份事宜的具体授权

为保证本次股份回购相关工作顺利实施，公司董事会提请股东会授权公司董事会具体办理本次回购股份相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：

（1）办理股份回购相关手续，包括但不限于签署、执行与本次股份回购相关的所有必要的文件、合同、协议及合约等；

（2）设立回购专用证券账户，以及操作与回购专用证券账户相关的全部业务；

（3）根据股价走势情况择机回购股份，包括回购时间、回购价格和回购数量等；

（4）在股份回购实施完成后，根据本次股份回购的实际情况，对回购股份进行注销，修改《公司章程》的相应条款，并向市场监督管理部门及其他部门办理注册资本变更及相应的工商变更登记手续等；

（5）办理其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事项。

股东会对上述事项的授权自股东会审议通过之日起至上述事项办理完毕之日止。

三、回购预案的不确定性风险

1. 本次回购股份方案尚需提交公司股东会审议，如果股东会未能审议通过本方案，将导致本次回购计划无法实施；

2. 若公司股票价格持续超出本方案披露的价格区间，将产生本次回购股份方案无法实施的风险；

3. 本次回购股份方案需征询债权人同意，存在债权人不同意而要求公司提前清偿债务或要求公司提供相应担保的风险；

4. 因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因，可能根据规则变更或终止本次回购股份方案的风险；

5. 可能存在后续监管部门对于上市公司股份回购颁布新的规定与要求，导致本次回购股份方案不符合新的监管规定与要求，本次回购股份方案存在无法实施或需要调整的风险。

公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

大秦铁路股份有限公司董事会

2025年8月29日

证券代码：601006 证券简称：大秦铁路 公告编号：临2025-054

大秦铁路股份有限公司

第七届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

大秦铁路股份有限公司监事会，于2025年8月15日以电子邮件的方式向全体监事发出召开第七届监事会第九次会议的通知和材料。会议于2025年8月27日在山西太原太铁广场召开。会议应到监事6名，实到4名，监事贠东方先生、吕建军先生委托监事会主席王会平先生代为出席会议并行使表决权。公司董事会秘书、证券事务代表列席会议。本次会议符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

1.关于《大秦铁路股份有限公司2025年半年度报告》及摘要的议案。

表决情况：表决票6票，赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。

2.关于《中国铁路财务有限责任公司风险评估报告》的议案。

表决情况：表决票6票，赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。

3.关于《大秦铁路股份有限公司募集资金2025年上半年存放与实际使用情况的专项报告》的议案。

表决情况：表决票6票，赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。

4.关于大秦铁路股份有限公司2025年半年度利润分配的议案。

表决情况：表决票6票，赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。

5.关于开展市值管理进行股份回购的议案。

表决情况：表决票6票，赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。

6.关于重新签订《国有授权经营土地使用权转让协议》的议案。

表决情况：表决票6票，赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。

7.关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案。

表决情况：表决票6票，赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。

8.关于取消监事会暨修订《公司章程》的议案。

表决情况：表决票6票，赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。

三、监事会发表意见情况

（一）监事会对公司2025年半年度报告的意见

公司监事会根据《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会《年报准则》的要求，对公司2025年半年度报告进行全面审核后，发表意见如下：

1．公司2025年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的有关规定；

2．公司2025年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各方面真实地反映了公司本期的经营情况和财务状况；

3．参与公司2025年半年度报告编制和审议的人员严格遵守保密规定，无损害公司和投资者利益的行为。

（二）监事会对公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的意见

监事会认为：公司可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，能够充分发挥募集资金的使用效益，满足公司经营发展需要，符合公司和全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及公司股东利益，特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

大秦铁路股份有限公司监事会

2025年8月29日

证券代码：601006 证券简称：大秦铁路 公告编号：临2025-055

大秦铁路股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2025年9月23日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年9月23日 14点30分

召开地点：山西省太原市建设北路小东门街口196号太铁广场

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年9月23日

至2025年9月23日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司第七届董事会第十三次会议和公司第七届监事会第九次会议审议通过，相关公告于2025年8月29日披露在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

2、特别决议议案：议案1、议案4

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案5

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案2

应回避表决的关联股东名称：中国铁路太原局集团有限公司、中国铁路投资集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）个人股东亲自出席会议的，凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证

件或证明、股票账户卡登记；委托代理他人出席会议的，凭本人有效身份证件、

股东授权委托书及股票账户卡登记。

（二）法人股东凭出席人员身份证、股票账户卡、法定代表人授权委托书和营业

执照复印件登记。

（三）异地股东可以用信函或传真方式登记。通过信函或传真方式登记的股东请

留下联系电话，以便联系。

（四）登记时间：2025年9月18日上午 8:00-11:30，下午 14:30-17:30。

（五）登记地点：大秦铁路股份有限公司董事会办公室。

六、其他事项

（一）会议联系方式：

联 系 人：张利荣、丁一

联系电话：0351-2620620

传真号码：0351-2620604

电子邮箱：dqtl@daqintielu.com

（二）本次股东大会会期半天，出席会议股东及代理人的食宿费及交通费自理。

特此公告。

大秦铁路股份有限公司董事会

2025年8月29日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

大秦铁路股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月23日召开的贵公司2025年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

■

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会、监事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 如表所示：

■

证券代码：601006 证券简称：大秦铁路 公告编号：临2025-057

大秦铁路股份有限公司

关于重新签订《国有授权经营土地使用权转让协议》暨关联交易的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 交易简要内容

本次交易属于大秦铁路股份有限公司（以下简称“公司”）与控股股东中国铁路太原局集团有限公司（以下简称“太原局集团公司”）之间的关联交易。公司拟与太原局集团公司重新签订《国有授权经营土地使用权转让协议》。 经双方共同确认交易总价款（含税）为2,569,993.98万元。

● 由于交易对方为控股股东太原局集团公司，本次交易构成关联交易。

● 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序

本次交易已通过公司第七届董事会第十三次会议审议，尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议通过后方可实施。

● 过去12个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易的累计次数及其金额

除日常关联交易外，在本次关联交易实施前，公司过去12个月未与控股股东太原局集团公司发生偶发性关联交易。

一、关联交易概述

（一）本次交易的基本情况

1、本次交易概况

公司五届十七次董事会、2019年年度股东大会审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金用于收购中国铁路太原局集团有限公司国有授权经营土地使用权涉及关联交易暨签署附生效条件的〈国有授权经营土地使用权转让协议〉的议案》等议案，决定公开发行不超过320亿元（含320亿元）可转换公司债券，募集资金用于收购太原局集团公司国有授权经营土地使用权。2020年4月27日，公司与太原局集团公司签署附生效条件的《国有授权经营土地使用权转让协议》，协议约定，拟收购的土地宗数为807宗，面积9161.5万平方米，评估价值为283.09亿元。

由于土地募投项目涉及因素复杂、变化因素多，土地面积、价款及相关费用的核算需相关方共同协商确认，截至目前项目尚未完成交割。

近期，公司与太原局集团公司充分协商，就推进完成可转换债券土地募投项目资产交割工作达成一致。鉴于土地募投项目涉及土地分证合证、规划调整等事项，纳入收购范围且具备交割条件的土地宗数、面积、价款等发生变化。公司拟与太原局集团公司重新签订《国有授权经营土地使用权转让协议》。

北京中企华资产评估有限责任公司对纳入收购范围具备交割条件的土地进行了重新评估，出具了《大秦铁路股份有限公司拟收购中国铁路太原局集团有限公司持有的788宗授权经营土地使用权项目资产评估报告》﹝中企华评报字（2025）第6077号﹞。经双方共同确认，由太原局集团公司转让并交割的土地宗数为788宗，面积为8603.94万平方米，评估价值为2,357,792.64万元。增值税212,201.34万元，本次交易总价款（含税）为2,569,993.98万元。剩余不具备交割条件的土地由公司向太原局集团公司租赁。

2、本次交易的交易要素

■

（二）公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况

2025年8月27日，公司第七届董事会第十三次会议审议通过本次交易。具体表决情况为：8票同意、0票反对、0票弃权。其中，关联董事陆勇先生、王道阔先生回避表决，全体独立董事均同意本次关联交易。

（三）交易生效尚需履行的审批及其他程序

本次交易标的资产的评估结果已经国铁集团备案，本事项已经公司第七届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议通过后方可实施。

（四）至本次关联交易为止，最近连续 12 个月内公司与太原局集团公司（同一关联人）发生的关联交易共 1项（为本次关联交易，不含纳入年度日常关联交易预计的交易），金额为2,569,993.98万元，累计金额超过公司最近一期经审计净资产的 5%，需提交公司股东会审议。与不同关联人之间未发生相同交易类别下标的相关的关联交易。

二、 交易对方（含关联人）情况介绍

（一）交易卖方简要情况

■

（二）交易对方的基本情况

（下转378版)