交银施罗德基金管理有限公司关于
交银施罗德120天滚动持有债券型证券
投资基金提前结束募集的公告

交银施罗德120天滚动持有债券型证券投资基金（以下简称“本基金”， A类基金份额基金代码：024300，基金简称：交银120天滚动持有债券A；C类基金份额基金代码：024301，基金简称：交银120天滚动持有债券C）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可【2025】968号文准予注册，并已于2025年8月25日开始募集，原定募集截止日为2025年9月5日。

为了更好的维护基金份额持有人利益，做好投资管理和风险控制工作，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《交银施罗德120天滚动持有债券型证券投资基金基金合同》以及《交银施罗德120天滚动持有债券型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金管理人交银施罗德基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）决定提前结束本基金的募集，募集截止日提前至2025年8月29日止，自2025年8月30日（含当日）起不再接受认购申请。

重要提示：

1、投资人欲了解上述基金及上述基金基金份额发售的详细情况，请仔细阅读2025年8月14日在本公司网站（www.fund001.com）和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）披露的交银施罗德120天滚动持有债券型证券投资基金的基金份额发售公告、基金合同和招募说明书等。

2、投资人可以登录本基金管理人网站（www.fund001.com）或拨打本基金管理人的客户服务电话400-700-5000（免长途话费），（021）61055000咨询有关详情。

风险提示：

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件及关注基金特有风险，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

交银施罗德基金管理有限公司

二〇二五年八月二十九日

交银施罗德基金管理有限公司旗下部分

基金2025年中期报告提示性公告

本公司董事会及董事保证基金中期报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

交银施罗德基金管理有限公司旗下披露2025年中期报告的基金如下：

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上述基金2025年中期报告全文于2025年08月29日在本公司网站(www.fund001.com)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露，供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话（400-700-5000）咨询。

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。请充分了解基金的风险收益特征，审慎做出投资决定。

特此公告。

交银施罗德基金管理有限公司

2025年08月29日