易方达基金管理有限公司关于公司旗下
部分基金估值调整情况的公告

根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2017]13号）等有关规定，经与基金托管人协商一致，自2025年8月28日起，易方达基金管理有限公司对旗下证券投资基金（交易型开放式指数证券投资基金除外）持有的“华虹公司（代码：688347）”采用“指数收益法”进行估值。

待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后，将恢复为采用当日收盘价格进行估值，届时不再另行公告，敬请投资者予以关注。

投资者可登陆基金管理人网站（www.efunds.com.cn）或拨打客户服务热线40088-18088咨询有关信息。

特此公告。

易方达基金管理有限公司

2025年8月29日

易方达基金管理有限公司关于旗下

基金关联交易事项的公告

根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关法律法规、基金合同及招募说明书等规定，在履行规定审批程序并经基金托管人同意后，易方达中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金参加了江阴华新精密科技股份有限公司（以下简称“华新精科”）首次公开发行股票的网下申购，基金托管人华泰证券股份有限公司的子公司华泰联合证券有限责任公司为华新精科本次发行的主承销商。华新精科本次发行价格为18.60元/股，由发行人与保荐人（主承销商）根据网下发行询价报价情况，综合评估发行人合理投资价值、可比公司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面，充分考虑网下投资者有效申购倍数、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素协商确定。

现将获配结果披露如下表：

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特此公告。

易方达基金管理有限公司

2025年8月29日

易方达基金管理有限公司关于

易方达广州开发区高新产业园封闭式

基础设施证券投资基金收益分配的公告

公告送出日期：2025年8月29日

一、公募REITs基本信息

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注：1.本基金场内简称为易方达广开产园REIT。

2.本次收益分配方案已经基金托管人复核。

3.本次拟分配金额为47,200,000.00元，占前述收益分配基准日可供分配金额的99.97%。截止基准日本基金按照本次分红比例计算的应分配金额与实际分配金额间可能存在尾差，具体以注册登记机构的规则为准。

4.本基金可供分配金额是指在基金合并财务报表净利润基础上通过合理调整计算得出的金额，在可供分配金额计算过程中，应当先将合并财务报表净利润调整为税息折旧及摊销前利润（EBITDA），并在此基础上综合考虑项目公司持续发展、项目公司偿债能力、经营现金流等因素后确定可供分配金额计算调整项。

本基金2025年1月1日至2025年6月30日合并财务报表净利润为2,487,734.65元，期间可供分配金额计算调整项如下：应收和应付项目的变动；使用以前期间预留的费用；购买基础设施项目的净支出；支付的所得税费用；未来合理的相关支出预留，包括预留的未来合理期间内的运营支出等。经过上述项目调整后，本基金自2025年1月1日至本次收益分配基准日2025年6月30日期间可供分配金额为47,215,140.81元。

二、与分红相关的其他信息

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注：1.本次向场内、场外基金份额派发的现金红利于2025年9月4日自基金托管账户划出。

2.本次场外基金份额现金红利发放日为2025年9月4日，场内基金份额现金红利发放日为2025年9月5日。

三、其他需要提示的事项

1.权益分派期间（2025年8月29日至2025年9月2日）暂停跨系统转托管业务。

2.根据《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》，易方达广州开发区高新产业园封闭式基础设施证券投资基金于本收益分配公告披露当日上午开市起停牌一小时，上午十点三十分复牌。同时，根据《深圳证券交易所证券投资基金业务指引第3号一一基金通平台份额转让》，本基金于本收益分配公告披露当日上午开市起暂停基金通平台份额转让业务一小时，上午十点三十分起恢复基金通平台份额转让业务。

3.权益登记日当天买入的基金份额享有本次分红权益，权益登记日当天卖出的基金份额不享有本次分红权益。

4.根据本基金基金合同规定，本基金收益分配采取现金分红方式。

四、相关机构联系方式

1.易方达基金管理有限公司客户服务热线：40088-18088。

2.易方达基金管理有限公司网站：www.efunds.com.cn。

五、风险提示

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金资产净值的变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

易方达基金管理有限公司

2025年8月29日