国泰君安临港创新智造产业园封闭式
基础设施证券投资基金2024年度第一次
扩募并新购入基础设施项目
交割审计及交割评估情况的公告
一、基金基本信息
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二、交割审计情况
国泰君安临港创新智造产业园封闭式基础设施证券投资基金（以下简称“本基金”）2024年度第一次扩募并新购入基础设施项目事项（以下简称“本次交易”），已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）完成对新购入项目公司上海漕河泾康桥科技绿洲建设发展有限公司的交割审计，并出具了上述新购入项目公司的交割审计报告（详见附件1）。
根据交割审计报告，新购入项目公司于交割审计基准日（2025年8月18日）资产合计919,875,374.10元，负债合计60,292,395.09元，所有者权益合计859,582,979.01元。
三、交割评估情况
根据《国泰君安临港创新智造产业园封闭式基础设施证券投资基金2024年度第一次扩募并新购入基础设施项目招募说明书》（以下简称“本基金招募说明书”）及本次交易有关交易文件安排，基金管理人已委托深圳市戴德梁行土地房地产评估有限公司对本次交易的基础设施项目进行了交割评估，并已出具交割评估报告（详见附件2）。
本次交割评估的相关假设前提与本基金招募说明书所披露的基础设施项目评估报告所载相关假设前提保持一致，根据交割评估报告，以2025年8月18日为交割评估基准日的基础设施项目评估价值合计为1,531,000,000.00元。
本基金将根据本次交易相关协议约定以及交割审计、交割评估情况，按计划完成交易对价支付工作。
特此公告。
上海国泰海通证券资产管理有限公司
2025年8月29日
国泰君安临港创新智造产业园封闭式基础
设施证券投资基金2024年度第一次扩募之
扩募份额上市交易提示性公告
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国泰君安临港创新智造产业园封闭式基础设施证券投资基金（以下简称“本基金”）2024年度第一次扩募之扩募份额自2025年8月29日起在上海证券交易所上市交易。
截至2025年8月29日，本基金本次扩募上市交易份额数量为388,788,630份，均为有限售安排的基金份额，在满足解除限售条件后可在二级市场流通。
风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等法律文件。敬请投资者注意投资风险。
特此公告
上海国泰海通证券资产管理有限公司
2025年8月29日
上海国泰海通证券资产管理有限公司
旗下基金2025年中期报告提示性公告
本公司董事会及董事保证基金2025年中期报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海国泰海通证券资产管理有限公司旗下的60只基金2025年中期报告全文于2025年8月29日在本公司网站（http://www.gthtzg.com）和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）披露，供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话（95521）咨询。具体基金明细如下：
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本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。请充分了解基金的风险收益特征，审慎做出投资决定。
特此公告。
上海国泰海通证券资产管理有限公司
2025年8月29日
