深圳市芭田生态工程股份有限公司2025年半年度报告摘要

证券代码：002170 证券简称：芭田股份 公告编号：25-65

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以967,154,107为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.60元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

无。

证券代码:002170 证券简称:芭田股份 公告编号:25-68

深圳市芭田生态工程股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2025年8月28日召开第八届董事会第二十四次会议和第八届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

为进一步提升公司治理效能，精简管理流程，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关规定，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。

主要修订情况对比如下：

■■■■■

注：除上述条款修改外，《公司章程》将“股东大会”表述统一调整为“股东会”；因删减和新增部分条款，《公司章程》原条款编号变化、援引条款序号的相应调整、标点符号及格式的调整等以及其他不影响条款含义的字词等修改，因不涉及实质性修改及修改范围较广，不再进行逐条列示。

本次修订《公司章程》事项尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议，最终变更内容以工商登记机关核准的内容为准。

本议案作为特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）通过后方可生效。

特此公告。

深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会

2025年8月30日

证券代码:002170 证券简称:芭田股份 公告编号:25-66

深圳市芭田生态工程股份有限公司

2025年半年度募集资金存放与使用情况

专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经2023年12月4日中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市芭田生态工程股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2724号）核准，本公司向特定对象发行A股股票，由中天国富证券有限公司承销，股票面值为人民币1.00元，溢价发行，发行价为每股人民币7.12元，实际发行数量为70,224,719股，由11名特定投资者认购，出资方式为货币。截至2024年11月14日止，本公司共募集资金499,999,999.28元，扣除发行费用14,462,476.13元，募集资金净额485,537,523.15元。

募集资金总额499,999,999.28元扣除主承销商中天国富证券有限公司承销费和保荐费12,750,000.00元后的余额487,249,999.28元汇入本公司交通银行股份有限公司黔南分行527000501013000119160账户内。

截至2024年11月14日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）以“久安验字[2024]第00003号”验资报告验证确认。

（二）募集资金使用情况和结余情况

2024年公司实际使用募集资金237,704,862.12元，其中置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额87,441,065.22元，置换已支付的发行费用273,796.90元；补充流动资金及偿还银行贷款149,990,000.00元；闲置募集资金暂时补充公司流动资金44,418,079.10元；支付本次募集应支付而前期尚未支付的发行费用950,000.00元；收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额31,538.12元。

截至2024年12月31日，公司募集资金账户余额为204,208,596.18元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

2025年半年度公司募集资金使用情况列示如下：

单位：人民币元

■

2025年半年度公司实际使用募集资金122,500.00元，其中硝酸法生产高纯磷酸项目投入122,500.00元。闲置募集资金暂时补充公司流动资金197,288,687.92元，收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额19,061.24元。

截至2025年6月30日，公司募集资金账户余额为6,816,469.50元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《深圳市芭田生态工程股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司2022年第一次临时股东大会表决通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司与子公司贵州芭田生态工程有限公司（以下简称“贵州芭田”）在交通银行黔南分行营业部、平安银行深圳南头支行、华夏银行深圳红荔支行、中信银行深圳福南支行分别开立了募集资金专户，本公司与贵州芭田、保荐机构中天国富证券有限公司及上述募集资金存储银行分别签订了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每半年对本公司募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。

截至2025年6月30日止，募集资金的存储情况列示如下：

单位：人民币元

■

三、2025年半年度募集资金的使用情况

（一）募集资金使用情况

详见附表《募集资金使用情况对照表》。

（二）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2024年11月29日分别召开了第八届董事会第十六次会议和第八届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》有关规定，以及结合公司实际经营情况，本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下，公司同意将闲置募集资金人民币24,700.00万元用于暂时补充子公司流动资金，使用期限自该事项经董事会审议通过之日起不超12个月，且该资金仅限于子公司主营业务相关的生产经营使用。

本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，也不会影响募集资金投资项目的正常进行。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

特此公告。

深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会

2025年8月30日

附表

募集资金使用情况对照表

2025年1-6月

编制单位：深圳市芭田生态工程股份有限公司 金额单位：人民币万元

■

注1：募集资金总额和募集资金净额差异1,446.25万元，系扣除发行费用所致；募集资金净额与募集资金账户收到募集资金的初始金额差异171.25万元，系尚未支付的发行费用及自筹资金预先支付发行费用所致；

注2：募投项目涉及5万吨/年硝酸法净化磷酸装置已于2024年度转入固定资产11,890.93万元，该装置不单独产生经济效益，募投项目持续投入建设中，故暂时无法核算经济效益。

证券代码:002170 证券简称:芭田股份 公告编号:25-63

深圳市芭田生态工程股份有限公司

第八届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十四次会议于2025年8月28日（星期四）在公司本部V1会议室以现场和通讯方式结合召开。本次会议的通知已于2025年8月18日以电子邮件、电话、微信等方式送达。本次会议由董事长黄培钊先生主持，应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》等有关法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈2025年半年度报告全文及其摘要〉的议案》；

具体内容详见2025年8月30日《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于〈2025年半年度财务报告〉的议案》；

具体内容详见2025年8月30日《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；

具体内容详见2025年8月30日《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于2025年半年度利润分配预案的议案》；

根据公司2024年度股东大会的授权，该议案无需提交公司股东大会审议，具体内容详见2025年8月30日《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；

修订后的《公司章程》与本公告详见2025年8月30日《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（六）审议通过《关于修订及制定公司部分管理制度的议案》；

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的最新修订和更新情况，结合公司实际情况，公司对部分治理制度进行了修订及制定。相关议案逐项表决结果如下：

6.01审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》；

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

6.02审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

6.03审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

6.04审议通过了《关于修订〈关联交易制度〉的议案》；

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

6.05审议通过了《关于修订〈对外担保制度〉的议案》；

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

6.06审议通过了《关于修订〈分红管理制度〉的议案》；

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

6.07审议通过了《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》；

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

6.08审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》；

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（下转128版）