江苏天奈科技股份有限公司2025年半年度报告摘要

公司代码：688116 公司简称：天奈科技

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所：www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“四、风险因素”中的内容。

1.3本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.4公司全体董事出席董事会会议。

1.5本半年度报告未经审计。

1.6董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

1.7是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

公司股票简况

■

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

√适用 □不适用

单位:股

■

2.6截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.7控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.8在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：688116 证券简称：天奈科技 公告编号：2025-064

转债代码：118005 转债简称：天奈转债

江苏天奈科技股份有限公司

关于增加2025年度日常关联交易

预计额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东会审议：否

● 日常关联交易对上市公司的影响：江苏天奈科技股份有限公司（以下简称“天奈科技”或“公司”）本次增加日常关联交易预计额度事项系公司业务发展实际需要，将按照公平、公正、公开的原则开展，遵循公允价格作为定价原则，不会影响公司的独立性，且公司不会因该等关联交易对关联人形成较大的依赖。

一、关于2025年度日常关联交易预计额度的基本情况

（一）履行的审议程序

公司于2024年12月13日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十次会议、第三届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计额度的议案》，交易关联方为公司参股公司镇江新纳环保材料有限公司（以下简称“新纳环保”），预计关联交易总金额不超过4,000万元人民币。具体内容详见公司于2024年12月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天奈科技关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-075）。

公司于2025年4月29日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十三次会议、第三届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议、第三届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过了《关于新增关联方及新增2025年度日常关联交易预计的议案》，交易关联方为常州硅源新能材料有限公司（以下简称“常州硅源”）及其子公司，预计关联交易总金额不超过500万元人民币，主要为公司向关联方常州硅源出租厂房场地及设备设施(不包含水、电、气等能源费用)，预计不超过500万元人民币/年，有关费用自正式使用后开始结算，每季度支付一次，合同有效期为5年；截至本核查意见出具之日，已发生的相关费用均在审议的额度范围内。具体内容详见公司于2025年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天奈科技关于新增2025年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2025-029）。

2025年5月21日，经公司总经理办公会审议通过，公司预计与深圳新源邦科技有限公司关联交易金额合计不超过300万元（不含税），本次关联交易金额在总经理办公会权限内，无需提交董事会及股东大会审议，本次交易事项构成关联交易。

公司于2025年8月29日召开第三届董事会审计委员会2025年第六次会议审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》并发表书面审核意见，认为：公司增加2025年度日常关联交易预计额度的事项为公司日常生产经营所需，符合公平、公开、公正的原则，关联交易按照公允的市场定价方式执行，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益，也不会影响公司的独立性，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联人形成较大依赖。

公司于2025年8月29日召开第三届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议审议通过《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》，并一致认为：公司本次增加2025年度日常关联交易预计额度情况符合公司生产经营需要，属正常商业行为，遵守了自愿、等价、有偿的原则，定价公平合理，所发生的关联交易符合公司的利益，不存在损害公司和其他股东利益的情况，公司独立董事专门会议同意将《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》提交公司董事会审议，关联董事在审议该关联交易事项时应回避表决。

公司于2025年8月29日召开第三届董事会第二十四次会议审议通过《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事郑涛对本议案回避表决，出席会议的其他非关联董事一致同意通过该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。本次增加日常关联交易预计额度事项无需提交股东会审议。

（二）本次增加的日常关联交易预计金额和类别

因公司与关联方常州硅源及其子公司实际业务发展需要，本次拟新增与其发生关联交易类别，接受关联人委托加工，预计增加日常关联交易额度500万元，具体情况如下：

单位：万元 人民币（不含税）

■

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人的基本信息

■

（二）关联人的主要股东

■

注：关联人主要股东中的共青城硅源投资合伙企业（有限合伙）、共青城新能投资合伙企业（有限合伙）及常州清硅创业投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人均为常州新硅高新科技服务合伙企业（有限合伙），常州新硅高新科技服务合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人为XINDI WU。

（三）关联关系说明

公司控股股东、实际控制人之一郑涛先生持有常州硅源14.6337%的股权，依据《企业会计准则》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》相关规定，根据实质重于形式原则，常州硅源及其子公司被认定为公司的关联法人。

（四）履约能力分析

上述关联人依法存续且正常经营，非失信被执行人。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

(一)本次增加日常关联交易预计额度主要内容

本次增加日常关联交易主要为接受关联人委托加工，交易价格遵循公允定价原则，并结合市场价格进行协商确定。

(二)关联交易协议签署情况

公司将在上述预计的额度范围内，按照业务实际开展情况与关联方签署具体的关联交易协议或合同，双方均将严格按照合同约定条款行使相关权利、履行相关义务。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联方开展的日常关联交易系公司业务发展实际需要，符合公司和全体股东的利益。本次预计关联交易将按照公平、公正、公开的原则开展，遵循公允价格作为定价原则，不会影响公司的独立性，且公司不会因该等关联交易对关联人形成较大的依赖。

五、保荐人核查意见

经核查，保荐人中信证券股份有限公司认为：公司增加2025年度日常关联交易预计额度事项已经公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十三次会议、第三届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过，并经公司第三届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审议并同意，履行了必要的审批程序。截至目前，相关决策程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和《公司章程》等相关规定。

综上所述，保荐人对公司增加2025年度日常关联交易预计额度事项无异议。

特此公告。

江苏天奈科技股份有限公司董事会

2025年8月30日

证券代码：688116 证券简称：天奈科技 公告编号：2025-068

转债代码：118005 转债简称：天奈转债

江苏天奈科技股份有限公司

关于选举第三届董事会职工代表

董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

江苏天奈科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月28日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于变更注册资本、取消监事会及修改〈江苏天奈科技股份有限公司章程〉及其附件的议案》《江苏天奈科技股份有限公司章程（2025年4月修订）》（以下简称“公司章程”）自股东大会审议通过之日起开始生效。

根据公司章程的规定，公司设职工代表董事1名，董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，无需提交股东会审议。公司于2025年8月29日召开职工代表大会，选举张美杰先生为公司第三届董事会职工代表董事，任期自职工代表大会通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，张美杰先生的简历详见附件。

张美杰先生原为第三届董事会非职工代表董事，本次选举完成后，变更为职工代表董事，公司第三届董事会成员及各专门委员会成员构成不变。

特此公告。

江苏天奈科技股份有限公司董事会

2025年8月30日

附件：张美杰先生简历

张美杰先生，男，加拿大国籍，汉族，1964年2月出生，高级工程师，博士研究生。1986年5月至1989年12月就职于上海材料研究所，担任第九室研究工程师；1996年7月至2000年12月担任加拿大NEC Moli Energy Ltd.研发部门的资深研究科学家；2001年1月至2002年3月就职于咸阳威力克能源有限公司，担任管理部门技术总监；2002年4月至2004年12月就职于常州博杰新能源材料有限公司，担任管理部门技术总监；2005年1月至2011年1月就职于常州高博能源材料有限公司，担任管理部门副总裁；2011年2月至2013年12月就职于佳英特（镇江）能源材料有限公司，担任管理部门副总裁；2014年1月至今就职于天奈科技，现担任公司董事、副总经理。

证券代码：688116 证券简称：天奈科技 公告编号：2025-069

转债代码：118005 债券简称：天奈转债

江苏天奈科技股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏天奈科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议于2025年8月19日发出通知，于2025年8月29日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规、规范性文件和《江苏天奈科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《江苏天奈科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事表决，审议通过以下议案：

1、审议通过《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天奈科技2025年半年度报告》《天奈科技2025年半年度报告摘要》。

表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。

此议案已经第三届董事会审计委员会2025年第六次会议审议通过。

2、审议通过《关于公司募集资金2025年半年度存放与使用情况专项报告的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天奈科技2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2025-062）。

表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。

此议案已经第三届董事会审计委员会2025年第六次会议审议通过。

3、审议通过《关于公司2025年半年度内控审计工作汇报的议案》

经审议，全体董事对《2025年半年度内控审计工作汇报》无异议。

表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。

此议案已经第三届董事会审计委员会2025年第六次会议审议通过。

4、审议通过《关于公司2025年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天奈科技2025年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告》。

表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。

此议案已经公司第三届董事会战略委员会2025年第三次会议审议通过。

5、审议通过《关于增加为控股子公司提供担保额度的议案》

公司董事会认为：本次天奈科技增加为控股子公司提供担保是综合考虑天奈锦城的业务发展需要而做出的，符合控股子公司实际经营情况和公司整体发展战略。被担保对象为公司控股子公司，子公司业务具有良好的市场前景，担保事宜符合公司和全体股东的利益。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天奈科技关于增加为控股子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2025-063）。

表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。

此议案已经第三届董事会审计委员会2025年第六次会议审议通过。

6、审议通过《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》

公司董事会认为：公司本次增加2025年度日常关联交易预计额度符合公司生产经营及业务发展的需要，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天奈科技关于增加2025年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2025-064）。

表决结果：赞成8票、反对0票、弃权0票，关联董事郑涛回避表决。

此议案已经第三届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议、第三届董事会审计委员会2025年第六次会议审议通过，本次关联交易总额未超出董事会审议权限范围，无需提交股东大会审议。

7、审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划限制性股票授予价格的议案》

鉴于公司2024年年度利润分配方案已实施完毕，根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《2022年激励计划》”）的相关规定，公司有资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。

《2022年激励计划》中限制性股票的授予价格由23.24/股调整为23.09元/股。

具体内容参见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天奈科技关于调整2022年限制性股票激励计划限制性股票授予价格的公告》（公告编号：2025-065）。

表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。

此议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会2025年第四次会议审议通过。

8、审议通过《关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期符合归属条件的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“管理办法”）和《2022年激励计划》规定的归属条件，董事会认为公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为100,240股，同意公司按照激励计划相关规定为符合条件的59名激励对象办理归属相关事宜。

具体内容参见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天奈科技2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2025-066）。

表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。

此议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会2025年第四次会议审议通过。

9、审议通过《关于作废部分限制性股票的议案》

根据《管理办法》和《2022年激励计划》的规定，鉴于公司2022年限制性股票激励计划首次授予的激励对象中，4名激励对象因离职不再具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的限制性股票不得归属，由公司作废处理；1名激励对象因2024年个人层面绩效考核结果未达到B级以上，其当期不得归属的限制性股票由公司作废处理；15名激励对象因个人原因自愿放弃当期可归属的限制性股票，其当期可归属的限制性股票不再归属，由公司作废处理；前述所有情形公司2022年限制性股票激励计划作废首次授予部分限制性股票共计30,592股。

具体内容参见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天奈科技关于作废部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-067）。

表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。

此议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会2025年第四次会议审议通过。

特此公告。

江苏天奈科技股份有限公司董事会

2025年8月30日

证券代码：688116 证券简称：天奈科技 公告编号：2025-071

转债代码：118005 转债简称：天奈转债

江苏天奈科技股份有限公司

关于自愿披露对外投资设立全资

子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 投资标的名称：常州天奈机器人科技有限公司（以下简称“常州天奈机器人”）

● 投资金额：江苏天奈科技股份有限公司（以下简称“天奈科技”或“公司”）以自有资金500万元人民币，投资设立全资子公司常州天奈机器人。

● 本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》、《科创板上市公司重大资产重组特别规定》规定的重大资产重组。

● 风险提示：本次设立全资子公司是基于公司整体战略发展规划的布局，常州天奈机器人未来可能面临宏观经济及行业政策变化，存在一定的市场风险、经营风险、未来项目进展不达预期的风险等。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

基于公司的整体战略发展规划和实际经营需求，公司使用自有资金500万元人民币在江苏省常州市投资设立全资子公司常州天奈机器人，本次对外投资有利于提升公司综合竞争力，符合公司长远发展规划，对公司经营具有积极的战略意义。

（二）审批程序

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《江苏天奈科技股份有限公司公司章程》、《对外投资管理办法》等有关规定，本次对外投资事宜属于公司总经理审批权限范围之内，无需提交公司董事会、股东大会进行审议。

（三）本次对外投资不涉及关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》、《科创板上市公司重大资产重组特别规定》规定的重大资产重组情况。

二、投资标的概述

标的名称：常州天奈机器人科技有限公司

注册地点：江苏省常州市武进区长顺路520号

注册资本：500万元

资金来源：公司自有资金

出资比例：江苏天奈科技股份有限公司100%持股

法定代表人：郑涛

公司类型：有限责任公司

经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；新材料技术推广服务；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；可穿戴智能设备制造；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子元器件制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

常州天奈机器人已于2025年8月28日完成工商注册，并取得由常州市武进区政务服务管理办公室颁发的营业执照。

三、本次对外投资对公司的影响

公司本次设立全资子公司是基于公司整体战略发展规划的布局，拓展更广阔的应用领域，为公司积蓄新的增长点并持续注入成长动力，增强公司的盈利能力和综合竞争力而作出的慎重决策。

公司自设立以来，一直致力于碳纳米管及其复合材料的研发、生产及销售。公司产品碳纳米管目前主要应用于锂电池领域。公司本次通过投资设立全资子公司，旨在基于碳纳米管优异的性能，拓展碳纳米管在机器人应用领域的材料研发，如增强复合材料、电磁屏蔽材料、抗静电材料、键绳、人工肌肉、柔性传感器等方面的研究与市场开拓。

本次对外投资使用公司自有资金，预计不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司、全体股东，特别是中小股东利益的情形。

本次设立全资子公司，将导致公司合并报表范围发生变更，该全资子公司设立后将被纳入公司合并报表范围内。

四、对外投资的风险提示

常州天奈机器人未来可能面临宏观经济及行业政策变化、市场竞争等不确定因素的影响，存在一定的市场风险、经营风险、未来项目进展不达预期的风险等。公司将密切关注常州天奈机器人的后续进展情况，加强风险防范运行机制，依托前期积累的技术研发及经营管理经验，提高管理能力和经营效率，以不断适应新的业务要求及市场变化。公司将严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

江苏天奈科技股份有限公司董事会

2025年8月30日

证券代码：688116 证券简称：天奈科技 公告编号：2025-062

转债代码：118005 债券简称：天奈转债

江苏天奈科技股份有限公司

2025年半年度募集资金存放与

使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，江苏天奈科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告说明如下：

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

（1）2019年公司首次公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1581号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商民生证券股份有限公司（以下简称民生证券）采用询价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票5,796.4529万股，发行价为每股人民币16.00元，共计募集资金92,743.25万元，坐扣承销和保荐费用7,604.95万元（不含增值税）后的募集资金为85,138.30万元，已由主承销商民生证券于2019年9月20日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费用、审计验资费用、信息披露费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,238.23万元后，公司本次募集资金净额为82,900.07万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2019〕320号）。

（2）2022年公司向不特定对象公开发行可转换公司债券募集资金情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏天奈科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]3679号），同意公司向不特定对象共计发行830.00万张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，按面值发行。本次发行合计募集资金人民币83,000.00万元，扣除不含税发行费用1,497.50万元后，募集资金净额为人民币81,502.50万元。上述募集资金已全部到位，由天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验并出具了《验证报告》（天健验[2022]48号）。

（3）2025年公司向特定对象发行股票募集资金情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏天奈科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2024〕1237号)，本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用向特定对象发行方式，向特定对象发行人民币普通股(A股)股票21,674,342股，发行价为每股人民币36.91元，共计募集资金80,000.00万元，坐扣保荐承销费(含持续督导费)960.00万元(其中不含税金额为905.66万元)后的募集资金为79,040.00万元，扣除联席承销费、律师费、审计及验资费、信息披露及证券登记等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用382.71万元后，公司本次募集资金净额为78,711.63万元。上述募集资金已全部到位，由天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具了《验资报告》(天健验[2025]96号)。

(二) 募集资金使用和结余情况

(1) 2019年公司首次公开发行股票募集资金使用和结余情况

单位：人民币万元

■

截至2025年6月30日，募集资金余额为1,984.01万元（包括累计收到的银行存款利息收入及理财收益扣除银行手续费等的净额6,367.16万元），均系募集资金专户余额1,984.01万元。

（2）2022年公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用和结余情况

单位：人民币万元

■

截至2025年6月30日，募集资金余额为52,359.53万元（包括累计收到的银行存款利息收入及理财收益扣除银行手续费等的净额5,346.09万元），其中，募集资金专户余额19,359.53万元，购买的未到期结构性存款余额33,000.00万元。

（3）2025年公司向特定对象发行股票募集资金使用和结余情况

单位：人民币万元

■

截至2025年6月30日，募集资金余额为71,602.45万元（包括累计收到的银行存款利息收入及理财收益扣除银行手续费等的净额47.24万元），其中，募集资金专户余额5,602.45万元，购买的未到期结构性存款余额66,000.00万元。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《江苏天奈科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。

（1）2019年公司首次公开发行股票募集资金现金管理情况

2019年9月公司同保荐机构民生证券分别与苏州银行股份有限公司常熟支行、中信银行股份有限公司镇江分行、江苏银行股份有限公司镇江分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。由于部分募投项目变更，本公司连同保荐机构民生证券于2020年12月分别与苏州银行股份有限公司常熟支行、中信银行股份有限公司镇江分行重新签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。公司于2023年1月将保荐机构由民生证券变更为中信证券股份有限公司（以下简称中信证券），根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》相关规定，由中信证券完成后续持续督导工作；公司连同中信证券于2023年4月分别与前述银行签订了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（2）2022年公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金现金管理情况

2022年2月公司同保荐机构民生证券分别与子公司常州天奈材料科技有限公司（以下简称“常州天奈公司”）、中信银行股份有限公司镇江分行、苏州银行股份有限公司常熟支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。公司于2023年1月将保荐机构由民生证券变更为中信证券，根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》相关规定，由中信证券完成后续持续督导工作；公司连同中信证券于2023年4月分别与前述银行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。公司为规范募集资金管理，进一步提高公司募集资金管理效率，于2025年2月同中信证券分别与江苏银行股份有限公司镇江分行、中信银行股份有限公司镇江分行、中国工商银行股份有限公司镇江新区支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（3）2025年公司向特定对象发行股票募集资金现金管理情况

2025年4月公司分别与江苏银行股份有限公司镇江分行、中国工商银行股份有限公司镇江新区支行、交通银行股份有限公司镇江分行、中国农业银行股份有限公司镇江新区支行、中信银行股份有限公司镇江分行、苏州银行股份有限公司常熟支行，保荐机构中信证券签订《募集资金专户存储三方监管协议》明确了各方的权利和义务。上述监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

（1）2019年公司首次公开发行股票募集资金专户存储情况

报告期内，公司对已经按照规定使用完毕的募集资金账户中信银行股份有限公司镇江新区支行（专户账号：8110501013701373574）、江苏银行股份有限公司镇江科技支行（专户账号：70650188000167985）进行了注销，详见公司于2025年1月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2025-010）。

截至2025年6月30日，首次公开发行股票募集资金存放情况如下：

单位：人民币万元

■

（2）2022年公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金管理情况

截至2025年6月30日，本公司及全资子公司常州天奈公司开设了6个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币万元

■

[注]合计数与各数直接相加之和在尾数上存在差异，系计算中四舍五入造成；下同。

截至2025年6月30日，本公司使用部分闲置募集资金已购买未到期的结构性存款情况如下：

单位：人民币万元

■

（3）2025年公司向特定对象发行股票募集资金管理情况

截至2025年6月30日，本公司开设了6个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币万元

■

截至2025年6月30日，本公司使用部分闲置募集资金已购买未到期的结构性存款情况如下：

单位：人民币万元

■

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

1. 2019年首次公开发行股票

募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

2. 2022年公开发行可转换公司债券

募集资金使用情况对照表详见本报告附件2。

3. 2025年公司向特定对象发行股票

募集资金使用情况对照表详见本报告附件3。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

碳纳米材料研发中心建设项目将进一步提高公司研发实力，将提升公司碳纳米管和石墨烯的制备技术，丰富公司产品种类和性能，形成良性互促，但无法单独核算其直接经济效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一) 变更募集资金投资项目情况表

1. 2019 年首次公开发行股票

(1) 实施主体或实施地点变更

1) 为优化资源配置，加快募投项目的实施建设，提高募集资金的使用效率，公司“石墨烯、碳纳米管与副产物氢及相关复合产品生产项目”的实施主体由子公司常州天奈公司变更为本公司，实施地点由江苏常州市武进区西太湖锦华路西侧、长顺路北侧变更为江苏镇江新材料产业园孩溪路以南、粮山路以西，项目其他实施内容不发生变更。上述变更事项已经公司2019年12月4日第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第八次会议分别审议通过，并经公司2019年第一次临时股东大会审议批准，并由公司独立董事发表了独立意见，同时履行了公开信息披露义务。

2) 鉴于常州石墨烯小镇作为研发办公集中区，研发配套措施更加健全，因此，公司拟将募投项目中的“碳纳米材料研发中心建设项目”从江苏常州市西太湖科技产业园迁至常州石墨烯小镇，即项目实施地点由江苏省常州市西太湖科技产业园（江苏武进经济开发区）内锦平路以东、长汀路以南、锦华路以西、长顺路以北地块变更为江苏常州西太湖大道以西、孟津河以南、石墨烯科技产业园以东、兰香路以北地块，项目其他实施内容不发生变更。上述变更事项已经公司2020年4月27日第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第十次会议分别审议通过，并由公司独立董事发表了独立意见，同时履行了公开信息披露义务。

3) 由于公司取得“碳纳米材料研发中心建设项目”实施地点的土地使用权还需等待较长时间，为加快该募投项目的实施进度，公司拟将该募投项目的实施地点从江苏常州西太湖大道以西、孟津河以南、石墨烯科技产业园以东、兰香路以北地块变更为江苏省常州市西太湖科技产业园（江苏武进经济开发区）内锦平路以东、长汀路以南、锦华路以西、长顺路以北地块，项目其他实施内容不发生变更。上述变更事项已经公司2021年3月30日第二届董事会第四次会议和第二届监事会第三次会议审议通过，并由公司独立董事发表了独立意见，同时履行了公开信息披露义务。

上述变更仅变更募投项目的实施地点，未改变募集资金的用途和实质内容，未改变募集资金的使用方向。

(2) 募投项目间的实施内容调整

为结合公司现有项目地块区域优势条件，优化募投项目产品方案布局，公司将不同募投项目中相同或相似工艺的产品放在同一厂区进行集中生产，减少分散布置所需的公辅设施设备投入，方便区域化的集中管理及节约生产用地。因此，公司对募投项目“年产3,000吨碳纳米管与8,000吨导电浆料及年收集450吨副产物氢项目”和“石墨烯、碳纳米管与副产物氢及相关复合产品生产项目”中原定的生产项目进行生产区域的调整，总体的募集资金投资总额保持不变。

具体变更情况如下：

■

上述变更系对两个募投项目间的实施内容进行调整，从两个募投项目整体看，未改变募集资金的用途和实质内容，未改变募集资金的使用方向。

上述募投项目间的实施内容调整变更事项已经公司2020年12月1日第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十六次会议及2020年12月17日召开的2020年第二次临时股东大会审议通过，并由公司独立董事发表了独立意见，同时履行了公开信息披露义务。

(3) 预计完工时间变更

1) 由于“石墨烯、碳纳米管与副产物氢及相关复合产品生产项目”和“碳纳米材料研发中心建设项目”两个募投项目变更的实施地点基础建设因政府供地、相关部门审批流程、采购及施工招投标进度等多方面因素影响，基建实施进度缓于预期，预计无法按原预定时间达到可使用状态；且公司依据实际经营需求对“年产3,000吨碳纳米管与8,000吨导电浆料及年收集450吨副产物氢项目”和“石墨烯、碳纳米管与副产物氢及相关复合产品生产项目”两个募投项目的实施内容进行调整，因而其建设周期需相应进行延长；由于不可抗力因素影响，三个募投项目的施工进度较原计划滞后，因此三个项目的建设进度均晚于预期，无法在原定时间内完工，根据项目实施情况及调整方案，三个募投项目的预计完工时间由2020年12月延长至2022年12月。上述变更事项已经公司2020年12月1日第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第十六次会议及2020年12月17日召开的2020年第二次临时股东大会分别审议通过，并由公司独立董事发表了独立意见，同时履行了公开信息披露义务。

2) 由于不可抗力因素影响，“碳纳米管与副产物氢及相关复合产品生产项目”和“碳纳米材料研发中心建设项目”的施工作业、物料采购、基础建设等受到了一定影响，部分设备采购及技术人员到场受到制约，导致募投项目建设进度较原计划有所滞后；为严格把控项目整体质量，保障募投项目顺利开展，上述两个募投项目的预计完工时间由2022年12月延长至2023年6月。上述变更事项已经公司2022年12月19日第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第二十次会议审议通过，并由公司独立董事发表了独立意见，同时履行了公开信息披露义务。

3) 由于不可抗力因素影响，“碳纳米材料研发中心建设项目”的施工作业、物料采购、基础建设等受到了一定影响，同时公司对本项目投入的增加，导致项目建设进度较原计划有所延长；为严格把控项目整体质量，保障募投项目顺利开展，上述募投项目的预计完工时间由2023年6月延长至2023年12月。上述变更事项已经公司2023年6月29日第二届董事会第三十五次会议和第二届监事会第二十七次会议审议通过，并由公司独立董事发表了独立意见，同时履行了公开信息披露义务。

(4) 募投项目间的募集资金金额调整

根据公司2023年3月22日第二届董事会第二十九次会议审议通过的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》，公司将“年产300吨纳米碳材与2,000吨导电母粒、8,000吨导电浆料项目”结项，并将扣除预计待支付尾款后的节余募集资金4,738.87万元用于在建募投项目“碳纳米材料研发中心建设项目”的建设等相关支出。至此，“年产300吨纳米碳材与2,000吨导电母粒、8,000吨导电浆料项目”拟投入募集资金金额从33,500.00万元调整至28,761.13万元，“碳纳米材料研发中心建设项目”拟投入募集资金金额从3,450.07万元调整至8,188.94万元。

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件4。

2. 2022年公开发行可转换公司债券

2022年公开发行可转换公司债券募集资金不存在变更情况。

3. 2025年公司向特定对象发行股票

2025年公司向特定对象发行股票募集资金不存在变更情况。

(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

1. 2019年首次公开发行股票

碳纳米材料研发中心建设项目将进一步提高公司研发实力，将提升公司碳纳米管和石墨烯的制备技术，丰富公司产品种类和性能，形成良性互促，但无法单独核算其直接经济效益。

2. 2022年公开发行可转换公司债券

不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

3. 2025年公司向特定对象发行股票

不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本年度，募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和本公司募集资金管理制度的相关规定，及时、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金使用及管理违规的情况。

附件：1. 募集资金使用情况对照表(2019年首次公开发行股票)

2. 募集资金使用情况对照表(2022年公开发行可转换公司债券)

3. 募集资金使用情况对照表(2025年向特定对象发行股票)

4. 变更募集资金投资项目情况表(2019年首次公开发行股票)

特此公告。

江苏天奈科技股份有限公司董事会

2025年8月30日

附件1

募集资金使用情况对照表

(2019年首次公开发行股票)

2025年上半年度

编制单位：江苏天奈科技股份有限公司 金额单位：人民币万元

■

[注1]项目主体已于2023年6月建成转固，主要产线已陆续投产，剩余产线处于设备调试阶段；由于产线尚未完全转固，截止日未达产，故尚未达到预计效益

[注2]实际投入金额超过承诺投资金额，主要系募集资金产生的利息收入及理财收益扣除银行手续费等的净额投入项目所致

附件2

募集资金使用情况对照表

(2022年公开发行可转换公司债券)

2025年上半年度

编制单位：江苏天奈科技股份有限公司 金额单位：人民币万元

■

[注1]本次发行扣除不含税发行费用后的实际募集资金净额为81,502.50万元，低于本次募集资金承诺投资总额，不足部分由本公司自筹解决

[注2]该项目一期导电浆料生产线已于2024年5月达到预定可使用状态，由于产线仅部分达到预定可使用状态，尚未完全达产

附件3

募集资金使用情况对照表

(2025年向特定对象发行股票)

2025年上半年度

编制单位：江苏天奈科技股份有限公司 金额单位：人民币万元

■

附件4

变更募集资金投资项目情况表

(2019年首次公开发行股票)

2025年上半年度

编制单位：江苏天奈科技股份有限公司 金额单位：人民币万元

■

[注1] 项目主体已于2023年6月建成转固，主要产线已陆续投产，剩余产线处于设备调试阶段；由于产线尚未完全转固，截止日未达产，故尚未达到预计效益

证券代码：688116 证券简称：天奈科技 公告编号：2025-063

转债代码：118005 转债简称：天奈转债

江苏天奈科技股份有限公司

关于增加为控股子公司提供

担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

(下转199版)