中信建投国家电投新能源封闭式
基础设施证券投资基金

关于2025年第四次收到国补应收账款回款情况的公告

一、公募 REITs 基本信息

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二、本基金国补应收账款整体情况介绍

基础设施项目公司参加2025年江苏省电力市场交易前，电量全额上网，含税上网电价为850元/兆瓦时，其中燃煤基准价为391元/兆瓦时，国补为459元/兆瓦时，燃煤基准价对应部分的电价次月回款，国补回款周期具有一定的波动。参加电力市场交易后，电量保持全额上网不变，国补到期前补贴政策按照国家规定继续执行，参与电力市场交易仅影响燃煤基准价对应部分的电价金额，基础设施项目公司参加电力市场交易不影响国补的回款周期。

根据基金管理人2025年8月30日披露的《中信建投国家电投新能源封闭式基础设施证券投资基金关于2025年第三次收到国补应收账款回款情况的公告》，截至2025年8月29日，基础设施项目公司已回款的国补应收账款平均回款周期为2.13年。

为降低国补应收账款回款周期波动风险，本基金采用银行有追索权的保理方式平滑现金流。根据本基金招募说明书、基础设施项目公司出具的《国内单保理融资申请书》及基础设施项目公司与中国工商银行股份有限公司南京新街口支行（以下简称“保理银行”）签署的《保理融资合作协议》《国内单保理业务合同》等约定，就单笔保理业务，保理银行平价购买截至保理基准日项目公司账龄已满1.5年的国补应收账款，并向项目公司支付购买对价，用于给投资者进行收益分配。项目公司收到该部分国补应收账款回款后，转付给保理银行，并根据相应的保理融资期限和利率支付保理费用。单笔保理业务的融资期限以每笔国补应收账款的实际回款时间确定。

三、本次收到国补应收账款回款情况及其影响

截至本公告披露之日，基础设施项目公司已收到国网江苏省电力有限公司支付的“可再生补贴2025年第一批专项资金”，金额共计25,789.32万元。经与国网江苏省电力有限公司沟通确认，该款项虽未通知开具发票，但根据实质重于形式原则，满足冲销国补应收账款的条件，已回款的国补应收账款平均回款周期降至1.95年。

根据既定安排，上述回款将优先用于偿还保理基准日为2024年12月31日的保理融资，该等融资款项已纳入本基金2024年度第三次收益分配。偿还完成后，保理融资余额清零。此举预计可减少本基金2025年度保理融资利息费用177.95万元，从而增加投资者可供分配金额，进一步提升投资人收益水平。

四、其他事项

基金管理人将持续关注国补应收账款的后续回款情况，并及时履行信息披露义务。在2025年年度收益分配前，基金管理人将适时启动保理基准日为2025年12月31日的国补应收账款保理工作。截至该基准日，符合保理条件的国补应收账款对应保理金额为55,169.47万元。

特此公告。

中信建投基金管理有限公司2025年9月5日0中信建投聚利混合型证券投资基金分红公告0

中信建投聚利混合型证券投资基金分红公告

公告送出日期:2025年09月05日

1 公告基本信息

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注：根据《中信建投聚利混合型证券投资基金基金合同》约定，本基金每年收益分配次数最多为4次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的5%。表中“截止基准日下属分级基金按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额”是按照基准日对应类别基金可供分配利润的5%计算而得，本次实际分红比例高于该值。

2 与分红相关的其他信息

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注：选择现金分红方式的投资者的红利款将于2025年09月09日自基金托管账户划出，基金管理人将于2025年09月09日将红利款划入销售机构账户。

3 其他需要提示的事项

（1）对于选择红利再投资方式的投资者，其红利再投资所得以2025年09月08日除息后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。

（2）对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红。

（3）投资者可以在基金工作日的交易时间内到销售机构网站或营业网点修改分红方式，本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择成功的分红方式为准，在权益登记日及以后的修改对本次分红无效。投资者希望修改分红方式的，请务必在2025年09月05日15:00之前到销售机构网站或营业网点办理分红方式变更手续。

（4）本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。基金管理人不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，请投资者认真阅读《中信建投聚利混合型证券投资基金基金合同》《中信建投聚利混合型证券投资基金招募说明书》及其更新等基金法律文件。因分红导致基金净值变化不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。因分红导致基金份额净值调整至1元附近，在市场波动等因素的影响下，基金投资仍有可能出现亏损或基金份额净值低于初始面值的情况。

（5）销售机构及咨询方式

1）直销机构

中信建投基金管理有限公司

网址：www.cfund108.com

联系电话：4009-108-108

2）代销机构

本基金各代销机构相关信息详见本基金管理人网站。

中信建投基金管理有限公司

2025年09月05日