四川东材科技集团股份有限公司关于
“东材转债”赎回结果暨股份变动的公告
证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2025-087
转债代码：113064 转债简称：东材转债
四川东材科技集团股份有限公司关于
“东材转债”赎回结果暨股份变动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●赎回数量：916,000元（9,160张）
●赎回兑付总金额：923,380.29元（含当期利息）
●赎回款发放日：2025年9月8日
●“东材转债”摘牌日：2025年9月8日
一、本次可转债赎回的公告情况
（一）赎回条件的成就情况
自2025年7月18日至2025年8月7日，四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票已有15个交易日的收盘价格不低于“东材转债”当期转股价格的130%（即14.99元/股）。根据《四川东材科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中有条件赎回条款的相关约定，已触发“东材转债”有条件赎回条款。
（二）本次赎回事项公告披露情况
公司于2025年8月7日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提前赎回“东材转债”的议案》，决定行使“东材转债”的提前赎回权，对赎回登记日登记在册的“东材转债”按债券面值加当期应计利息的价格全部赎回。
公司于2025年8月15日披露了《关于实施“东材转债”赎回暨摘牌的公告》，明确赎回程序、赎回对象、赎回价格等具体事宜，并于2025年8月16日至2025年9月5日期间披露了15次关于实施“东材转债”赎回暨摘牌的提示性公告。
（三）本次赎回的有关事项
1、赎回登记日和赎回对象
本次赎回对象为2025年9月5日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“东材转债”的全部持有人。
2、赎回价格
根据《募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为100.8055元/张。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率，即1.00%；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2024年11月18日）起至本计息年度赎回日（2025年9月8日）止的实际日历天数（算头不算尾），共计294天。
因此，当期应计利息IA=B×i×t/365=100×1.00%×294÷365=0.8055元/张
赎回价格=可转债面值+当期应计利息=100+0.8055=100.8055元/张
3、赎回款发放日：2025年9月8日
4、可转债摘牌日：2025年9月8日
二、本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响
（一）赎回余额
截至2025年9月5日（赎回登记日）收市后，“东材转债”余额为人民币916,000元（9,160张），占发行总额的0.0654%。
（二）转股情况
截至2025年9月5日，累计共有1,399,084,000元“东材转债”已转换为公司A股普通股股票，累计转股数量为121,340,722股，占“东材转债”转股前公司股本总额917,710,612股的13.2221%。
2025年8月26日至2025年9月5日期间，公司的股本结构变动情况如下：
单位：股
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注：本次权益变动前的数据详见公司于2025年8月27日在上海证券交易所网站披露的《关于“东材转债”转股数量累计达到转股前公司已发行股份总额10%暨股份变动的公告》（公告编号：2025-074）。
（三）可转债停止交易及转股情况
2025年9月2日收市后，“东材转债”停止交易；2025年9月5日收市后，尚未转股的916,000元“东材转债”全部冻结，停止转股。
（四）赎回兑付金额
根据中登上海分公司提供的数据，本次赎回“东材转债”数量为9,160张，赎回兑付总金额为人民币923,380.29元（含当期利息），赎回款发放日为2025年9月8日。
（五）本次赎回对公司的影响
本次赎回兑付总金额较小，不会对公司现金流产生重大影响。本次“东材转债”提前赎回完成后，公司总股本增加至1,018,117,834股。总股本的增加短期内对公司每股收益有所摊薄，但从中长期来看，进一步增强了公司的资本实力，有利于公司稳健可持续发展，从而为广大股东创造更多价值回报。
三、相关股东权益变动情况
本次股本变动前后，公司实际控制人及其一致行动人拥有权益的股份比例被动触及信息披露标准的情况如下：
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注：本次权益变动前的持股比例按2025年8月25日的总股本994,528,126股计算，本次权益变动后的持股比例按2025年9月5日的总股本1,018,117,834股计算。
四川东材科技集团股份有限公司董事会
2025年9月8日
证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2025-088
四川东材科技集团股份有限公司
关于控股股东、实际控制人及其一致行动人
权益变动触及1%刻度的提示性公告
控股股东、实际控制人及其一致行动人保证向本公司提供的信息真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司董事会及全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
重要内容提示：
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一、信息披露义务人及其一致行动人的基本信息
1.身份类别
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2.信息披露义务人信息
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二、权益变动触及1%刻度的基本情况
2025年8月26日至2025年9月5日期间，四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）可转债“东材转债”累计转股23,589,708股，公司总股本由994,528,126股增加至1,018,117,834股，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人的合计持股比例由24.07%被动稀释至23.51%，权益变动触及1%刻度线，具体情况如下：
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注1：上表所涉数据的尾数差异系四舍五入所致；
注2：权益变动方式“被动稀释”指因公司可转债转股导致公司总股本增加，持股比例被动稀释的情形。
三、其他说明
（一）本次权益变动不触及要约收购，不会对公司治理结构、股权结构及未来持续经营产生重大影响，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
（二）本次权益变动为被动稀释所致，根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号一一权益变动报告书》、等法律、法规及规范性文件的规定，不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书。
特此公告。
四川东材科技集团股份有限公司董事会
2025年9月8日
