中国银河证券股份有限公司
2025年度第十二期短期融资券兑付完成的公告

证券代码：601881 证券简称：中国银河 公告编号：2025-073

中国银河证券股份有限公司

2025年度第十二期短期融资券兑付完成的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国银河证券股份有限公司（以下简称“本公司”）于2025年6月9日成功发行了中国银河证券股份有限公司2025年度第十二期短期融资券（以下简称“本期短期融资券”），本期短期融资券发行额为人民币30亿元，票面利率为1.67%，短期融资券期限为92天，兑付日期为2025年9月9日。（详见本公司于2025年6月10日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国银河证券股份有限公司2025年度第十二期短期融资券发行结果公告》）。

2025年9月9日，本公司兑付了本期短期融资券本息共计人民币3,012,627,945.21元。

特此公告。

中国银河证券股份有限公司董事会

2025年9月11日

证券代码：601881 证券简称：中国银河 公告编号：2025-074

中国银河证券股份有限公司

2025年度第二十二期短期融资券发行结果公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国银河证券股份有限公司2025年度第二十二期短期融资券已于2025年9月10日发行完毕，相关发行情况如下：

■

本期发行短期融资券的相关文件已刊登在中国货币网（www.chinamoney.com.cn）、上海清算所网站（www.shclearing.com）、中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）。

特此公告。

中国银河证券股份有限公司董事会

2025年9月11日