国泰君安临港创新智造产业园封闭式基础设施证券投资基金 关于基础设施项目公司交易安排的公告

一、公募 REITs 基本信息

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二、基础设施项目及涉及构建股东债权的项目公司基本情况

本基金根据基金合同、招募说明书的约定投资于国君资管临港创新智造产业园基础设施资产支持专项计划和国君资管临港创新智造产业园2期基础设施资产支持专项计划并穿透持有3家项目公司，其中国君资管临港创新智造产业园2期基础设施资产支持专项计划（以下简称“2期专项计划”）持有上海漕河泾康桥科技绿洲建设发展有限公司（以下简称 “康桥公司”）全部股权。本基金通过2期专项计划持有并运营管理位于上海市浦东新区的产业园区，建筑面积合计约182,350.45平方米，可租赁面积合计约104,640.20平方米，主要通过基础设施项目租赁获取经营现金流。

根据本基金招募说明书披露的交易安排（前述交易安排详见招募说明书“第三部分 基础设施基金整体架构”之“二、基础设施基金涉及的交易安排”项下“（三）新购入项目公司股债结构调整安排、股权转让对价支付安排、股权交割、工商变更登记等事项”。），本基金构建项目公司股东债权的方式包 括股东借款、应付股利及应付减资款。本基金成立后，计划管理人（代表2期专项计划利益）及基金管理人已根据前述交易安排经履行适当程序，开展了股东借款、股东分红以构建项目公司股东债权的相关工作，本次涉及根据交割审计报告通过项目公司减资形成应付减资款以最终完成本项目构建股东债权的交易安排。

本次涉及减资的项目公司为上海漕河泾康桥科技绿洲建设发展有限公司。项目公司基本情况如下：

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三、减资的原因、决策程序及实施方案

根据本基金招募说明书披露的交易安排，本基金构建项目公司股东债权的方式包括股东减资。即计划管理人（代表2期专项计划）作为项目公司股东，通过减资形成项目公司对其的应付减资款，相关减资的具体金额根据交割审计情况确认。

根据项目公司章程及交割审计报告，计划管理人（代表2期专项计划）于 2025年9月11日出具股东决定（根据基金管理人指示），决定对上海漕河泾康桥科技绿洲建设发展有限公司减资377,571,000.00元。

减资完成后上海漕河泾康桥科技绿洲建设发展有限公司注册资本为 378,424,000.00元，仍由上海国泰海通证券资产管理有限公司（代表2期专项计划）持有相关项目公司100%股权。

四、对基金及基础设施项目的影响

本次减资系基于构建完成项目公司股东债权之目的，符合本基金招募说明书披露的交易安排，未导致基础设施项目产权发生变动，未对基础设施项目运营情况、经营业绩、现金流和基金份额持有人权益产生不利影响。基金管理人及计划管理人将根据适用法律法规及相关交易文件履行本次减资后续程序。

五、其他说明

截至本公告发布之日，本基金运作正常，无应披露而未披露的重大信息。本公告相关内容已经外部管理机构确认。基金管理人将严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者在投资本基金前应认真阅读本基金的基金合同和最新的招募说明书等法律文件，全面认识基础设施基金产品的风险收益特征，选择适配自身风险承受能力的基金产品，自行承担投资风险。

特此公告。

上海国泰海通证券资产管理有限公司

2025 年 9 月 12 日

（前述交易安排详见招募说明书“第三部分 基础设施基金整体架构”之“二、基础设施基金涉及的交易安排”项下“（三）新购入项目公司股债结构调整安排、股权转让对价支付安排、股权交割、工商变更登记等事项”。）

关于国泰君安济南能源供热封闭式

基础设施证券投资基金

召开 2025年中期业绩说明会的公告

一、公募REITs基本信息

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二、说明会内容

本次业绩说明会将针对本基金2025年上半年主要经营成果、财务状况，与投资者进行交流和沟通，以视频+文字互动形式召开，就投资者普遍关注的问题进行回答。

三、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2025年9月19日（星期五）上午9:30-10:30

（二）会议召开地点：上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/）

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

四、参加人员

基金管理人与外部管理机构相关业务负责人。

五、投资者参与方式

（一）投资者可在2025年9月19日（星期五）上午9:30-10:30，通过互 联网登录上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与 本次业绩说明会，基金管理人和外部管理机构相关业务负责人将对投资者普遍关注的问题进行回答。

（二）投资者可于2025年9月12日（星期五）至9月18日（星期四）下午16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预证集”栏目或通过上海国泰海通证券资产管理有限公司邮箱IR_REITs@gtht.com进行提问。基金管理人和外部管理机构相关业务负责人将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

六、其他事项

本次说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

上海国泰海通证券资产管理有限公司

2025年9月12日

上海国泰海通证券资产管理有限公司

关于调整旗下部分产品在直销APP费率优惠活动的公告

为满足广大投资者的理财需求，自2025年9月12日起，上海国泰海通证券资产管理有限公司（以下简称“本公司”）决定调整本公司部分产品在直销APP上的费率优惠活动。详情如下：

一、结束费率优惠活动情况说明

本公司于2025年1月2日发布了《上海国泰君安证券资产管理有限公司关于调整旗下部分产品在直销APP费率优惠活动的公告》，自2025年1月2日起，对本公司旗下产品国泰君安沪深300指数增强发起A、国泰君安中证1000指数增强A、国泰君安量化选股混合发起A、国泰君安品质生活混合发起A、国泰君安中证香港科技指数发起（QDII）A在直销APP上开展申购（含定期定额投资）费率0.1折的费率优惠活动。

现经本公司研究决定，自2025年9月12日起，结束国泰君安沪深300指数增强发起A（基金代码：018257）、国泰君安中证1000指数增强A（基金代码：015867）、国泰君安中证香港科技指数发起（QDII）A（基金代码：022121）上述费率优惠活动，新增国泰君安创新成长混合发起A（基金代码：018325）、国泰君安中证1000优选股票发起A（基金代码：019505）和国泰君安远见价值混合发起A（基金代码：017935）参与费率优惠活动。费率优惠活动结束后，国泰君安沪深300指数增强发起A、国泰君安中证1000指数增强A、国泰君安中证香港科技指数发起（QDII）A的申购（含定期定额投资）费率调整恢复为原申购费率的1折（申购费为固定金额的，不适用该优惠，基金原费率详见其招募说明书及其更新）。

二、开展费率优惠活动相关内容

1、活动时间

自2025年9月12日起，结束时间将另行公告。

2、活动内容及适用基金范围

费率优惠活动时间内，投资者可以在国泰君安资管直销APP上购买的本公司下述基金，申购（含定期定额投资）费率折扣为原费率的0.1折（申购费为固定金额的，不适用该优惠，基金原费率详见各基金的招募说明书及其更新）。

本次公告适用产品如下：

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三、重要提示

1、本公告仅对调整本公司直销APP上述公募基金申购（含定期定额投资）费率有关事项予以说明，费率优惠活动解释权归本公司所有，投资者欲了解产品的详细情况，请仔细阅读本公司网站的《基金合同》、《招募说明书》（更新）、《产品资料概要》（更新）等法律文件及相关业务公告。

2、费率优惠活动时间内，投资者通过本公司直销APP申购（含定期定额投资）上述适用基金的费率折扣以国泰君安资管直销APP上展示为准。

3、上述费率优惠时间如有变化，本公司将另行公告。

四、咨询途径

投资者可通过以下途径咨询有关详情：

上海国泰海通证券资产管理有限公司客服电话：95521

网址：www.gthtzg.com

五、风险提示

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。市场有风险，投资需谨慎。投资者投资本公司管理的基金时，应认真阅读基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等法律文件及其更新，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资，自行承担投资风险。

特此公告。

上海国泰海通证券资产管理有限公司

2025年9月12日