华泰柏瑞基金管理有限公司关于华泰柏瑞中证AAA科技创新公司债交易型开放式
指数证券投资基金基金份额折算的公告

根据《华泰柏瑞中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金基金合同》的有关规定，华泰柏瑞基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）决定对华泰柏瑞中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金（证券简称：科债AAA，扩位证券简称：科创债ETF华泰柏瑞，代码：551510，以下简称“本基金”）进行基金份额折算与变更登记。

现将有关事项公告如下：

一、折算日

本次基金份额折算日为2025年9月17日。

二、折算对象

本次基金份额折算的对象为基金份额折算日在中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“登记结算机构”）登记在册的本基金基金份额。

三、折算方式

折算后基金份额持有人持有的基金份额=折算前基金份额持有人持有的基金份额/100。

基金份额持有人持有的折算后的基金份额采用截位法保留至整数位，不足1份部分归入基金资产，折算后的基金份额以登记结算机构最终确认的数据为准。

折算后每份基金份额对应的面值为100.00元，折算日基金份额净值=折算日基金资产净值/折算后的基金份额总额。

折算后的基金份额净值采用四舍五入法保留到小数点后4位。

本基金登记结算机构将根据基金管理人申请进行本基金基金份额的变更登记。

四、重要提示

1、基金份额折算后，基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额将发生调整，但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生实质性变化。除小数点尾数处理外，基金份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响。基金份额折算后，基金份额持有人将按照折算后的基金份额享有权利并承担义务。

2、因基金份额折算导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征。投资者在投资本基金之前，应全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况、销售机构适当性匹配意见的基础上，理性判断市场，谨慎做出投资决策。

五、其他事项

1、基金管理人可根据实际情况对本基金基金份额折算安排进行适当调整并公告。

2、投资者可通过：

本基金管理人的网站：www.huatai-pb.com或客户服务电话：400-888-0001、（021）38784638了解详情。

特此公告。

华泰柏瑞基金管理有限公司

2025年9月18日

华泰柏瑞中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金基金合同生效

公告

公告送出日期：2025年9月18日

1. 公告基本信息

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2.基金募集情况

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注:1、按照有关规定，本基金合同生效前的相关费用，包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等费用不列入基金费用。

2、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量为0。本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量为0。

3、通过基金管理人进行网下现金认购的有效认购资金在募集期间产生的利息，将折算为基金份额归投资者所有，利息折算的份额保留至整数位，小数部分舍去，舍去部分计入基金财产，利息转份额以基金管理人的记录为准；网上现金认购和通过发售代理机构进行网下现金认购的有效认购资金在登记机构清算交收后至划入基金托管专户前产生的利息，计入基金财产，不折算为投资者基金份额。

3.其他需要提示的事项

基金管理人可根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的具体日期，具体业务办理时间在申购开始公告中规定。基金管理人自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理赎回，具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

风险提示：

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表其未来表现，敬请投资者注意投资风险。

华泰柏瑞基金管理有限公司

2025年9月18日