易方达基金管理有限公司
关于旗下基金关联交易事项的公告
根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关法律法规、基金合同及招募说明书等规定，在履行规定审批程序并经基金托管人同意后，易方达基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分公募基金参与了苏州汇川联合动力系统股份有限公司（以下简称“联合动力”）首次公开发行股票的网下申购、劲方医药科技（上海）股份有限公司（以下简称“劲方医药”）于香港联合交易所发行的H股的认购。联合动力本次发行的主承销商国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通证券”）为本公司旗下部分公募基金的托管人，同时，国泰海通证券为本公司旗下部分公募基金的托管人上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“浦发银行”）的关联方，国泰海通证券的实际控制人上海国际集团有限公司系浦发银行的主要股东。劲方医药本次发行的香港包销商广发证券（香港）经纪有限公司为本公司非控股股东广发证券股份有限公司的子公司。现将有关情况公告如下：
一、参与联合动力首次公开发行股票的申购情况
联合动力本次发行价格为12.48元/股，由发行人和保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑剩余报价及拟申购数量、有效认购倍数、发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素协商确定。本公司旗下由国泰海通证券或浦发银行托管的基金参与联合动力本次发行申购的获配信息如下：
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二、参与劲方医药发行的H股的认购情况
劲方医药本次发行价格为20.39港元/股，由发行人与独家保荐人兼整体协调人磋商厘定。本公司旗下公募基金参与劲方医药本次发行认购的获配信息如下：
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特此公告。
易方达基金管理有限公司
2025年9月19日
易方达基金管理有限公司关于易方达
深高速高速公路封闭式基础设施证券投资
基金分红的公告
公告送出日期：2025年9月19日
一、公募REITs基本信息
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注：1.本基金场内简称为“深高REIT”，扩位证券简称为“易方达深高速REIT”。
2.本次收益分配方案已经基金托管人复核。
3.本次拟分配金额为56,160,000.00元，占前述收益分配基准日可供分配金额的99.99%。截止基准日本基金按照本次分红比例计算的应分配金额与实际分配金额间可能存在尾差，具体以注册登记机构的规则为准。
4.本基金可供分配金额是指在基金合并财务报表净利润基础上通过合理调整计算得出的金额，在可供分配金额计算过程中，应当先将合并财务报表净利润调整为税息折旧及摊销前利润（EBITDA），并在此基础上综合考虑项目公司持续发展、项目公司偿债能力、经营现金流等因素后确定可供分配金额计算调整项。
本基金2025年1月1日至2025年6月30日合并财务报表净利润为42,055,347.17元，期间可供分配金额计算调整项如下：应收和应付项目的变动；支付的所得税费用；本期资本性支出；未来合理的相关支出预留，包括未来合理期间内需偿付的基金管理人的管理费、专项计划管理人的管理费、托管费以及预留的未来合理期间内的运营支出等。经过上述项目调整后，本基金自2025年1月1日至本次收益分配基准日2025年6月30日期间可供分配金额为114,273,103.16元，前期已分配58,110,000.44元，截止本次收益分配基准日尚未分配的可供分配金额为56,163,102.72元。
二、与分红相关的其他信息
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注：1.本次向场内、场外基金份额派发的现金红利于2025年9月25日自基金托管账户划出。
2.本次场外基金份额现金红利发放日为2025年9月25日，场内基金份额现金红利发放日为2025年9月29日。
三、其他需要提示的事项
1.权益分派期间（2025年9月19日至2025年9月23日）暂停跨系统转托管业务。
2.权益登记日当天买入的基金份额享有本次分红权益，权益登记日当天卖出的基金份额不享有本次分红权益。
3.根据本基金基金合同规定，本基金收益分配采取现金分红方式。
四、相关机构联系方式
1.易方达基金管理有限公司客户服务热线：40088-18088。
2.易方达基金管理有限公司网站：www.efunds.com.cn。
五、风险提示
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金资产净值的变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
易方达基金管理有限公司
2025年9月19日
易方达深高速高速公路封闭式
基础设施证券投资基金
关于召开2025年中期业绩说明会的公告
一、公募REITs基本信息
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二、说明会内容
易方达深高速高速公路封闭式基础设施证券投资基金（以下简称“本基金”）于2025年8月30日发布了2025年中期报告，为便于广大投资者更全面深入地了解本基金经营成果及财务状况，易方达基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）、湖南益常高速公路运营管理有限公司（以下简称“运营管理机构”）拟共同召开本基金2025年中期业绩说明会，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行交流和解答。
三、说明会召开的时间、地点与方式
(一)会议召开时间：2025年9月26日(星期五)15:00-16:00
(二)会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心
(网址：https://roadshow.sseinfo.com/)
(三)会议召开方式：上证路演中心视频+文字互动
四、参加人员
基金管理人、运营管理机构相关业务负责人。
五、投资者参加方式
(一)投资者可在2025年9月26日(星期五)15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心(网址：https://roadshow.sseinfo.com/)，在线参与本次业绩说明会，基金管理人、运营管理机构将对投资者普遍关注的问题进行回答。
(二)投资者可于2025年9月25日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa）或通过本基金管理人邮箱508033@efunds.com.cn进行提问。
六、其他事项
本次说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心(网址：https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
易方达基金管理有限公司
2025年9月19日
