惠州市华阳集团股份有限公司关于节余募集资金永久补充流动资金
并注销募集资金专项账户及理财产品专用结算账户的公告
证券代码：002906 证券简称：华阳集团 公告编号：2025-041
惠州市华阳集团股份有限公司关于节余募集资金永久补充流动资金
并注销募集资金专项账户及理财产品专用结算账户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准惠州市华阳集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕3127号），惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行人民币普通股（A股）46,280,991股，发行价格为人民币30.25元/股，募集资金总额为人民币1,399,999,977.75元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币7,292,611.56元后，募集资金净额为人民币1,392,707,366.19元。上述募集资金于2023年8月4日全部汇入公司指定账户，已经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具《验资报告》（德师报(验)字(23)第00204号）。
二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等规定，结合公司实际情况，制定了《惠州市华阳集团股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督作出了明确的规定。公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。
公司及募投项目对应各子公司分别在银行开立募集资金专户。2023年8月，公司及保荐机构广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）与中国建设银行股份有限公司惠州市分行、中国民生银行股份有限公司广州分行分别签订了《募集资金三方监管协议》；公司、子公司惠州市华阳多媒体电子有限公司（以下简称“华阳多媒体”）与广发证券、中国农业银行股份有限公司惠州惠城支行签订了《募集资金四方监管协议》；公司、子公司惠州市华阳精机有限公司（以下简称“华阳精机”）与广发证券、中国银行股份有限公司惠州分行签订了《募集资金四方监管协议》；公司、子公司惠州华阳通用电子有限公司（以下简称“华阳通用”）、广发证券与中国工商银行股份有限公司惠州惠城支行、上海浦东发展银行股份有限公司惠州分行分别签订了《募集资金四方监管协议》。上述协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议(范本)》不存在重大差异，监管协议的履行情况不存在问题。
三、本次节余募集资金永久补充流动资金及专项账户注销情况
公司于2025年8月18日召开的第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第二十一次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，并经2025年9月5日召开的2025年第一次临时股东会审议通过，鉴于公司2023年向特定对象发行股票募投项目中“华阳通用智能汽车电子产品产能扩建项目”“华阳多媒体智能汽车电子产品产能扩建项目”“华阳精机汽车轻量化零部件产品产能扩建项目”已达到预定可使用状态，同意对前述项目结项并将节余募集资金合计6,789.95 万元(含利息收入，待支付的尾款，最终以资金转出当日银行结算余额为准)永久补充流动资金，节余募集资金划转完毕后注销相关募集资金专项账户，相关募集资金三方/四方监管协议亦终止。募投项目尚需支付的项目尾款将由自有资金支付。具体内容详见公司于2025年8月20日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-033）。
近日，公司已将上述募投项目节余募集资金6,806.73万元全部转出用于永久性补充流动资金。节余募集资金转出后上述对应募集资金专户不再使用，公司及华阳通用、华阳多媒体、华阳精机已于近日办理完成相关募集资金专项账户的销户手续，与之相关的募集资金监管协议亦同时终止。
截至本公告披露日，公司及募投项目对应各子公司募集资金专项账户情况如下：
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四、本次募集资金理财产品专用结算账户注销情况
为提高募集资金使用效率，公司全资子公司华阳通用、华阳多媒体、华阳精机使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，并分别开立了理财产品专用结算账户。募集资金理财产品专用结算账户中购买的理财产品已全部到期赎回且无继续购买理财产品的计划，公司已于近日办理完成全部募集资金理财产品专用结算账户的销户手续。本次注销账户信息如下：
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五、备查文件
各银行账户销户证明。
特此公告。
惠州市华阳集团股份有限公司
董事会
二〇二五年九月二十日
