安信稳健启航一年持有期混合型证券投资基金2025年第一次分红公告
2025-09-27
来源：上海证券报
公告送出日期：2025年9月27日
1. 公告基本信息
■
注：在符合有关基金分红条件下，若每季度的倒数第10个交易日本基金某一类基金份额的基金份额净值高于1.1000元（含），且该类基金份额的单位可分配收益高于0.01元（含），则本基金须对该类基金份额进行收益分配，并以该日作为收益分配基准日。每份基金份额每次分配比例，不得低于该类别基金份额该次可供分配利润的80%。
2. 与分红相关的其他信息
■
3. 其他需要提示的事项
（1）权益登记日（2025年9月30日）申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益，赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。
（2）选择现金红利方式的投资者的红利款将于2025年10月9日自基金托管账户划出。
（3）投资者如需设置或修改本次分红方式，请务必于权益登记日之前（即2025年9月30日之前，不含2025年9月30日），在本基金开放日的交易时间内到销售网点或通过电子交易平台更改分红方式。投资者若未选择具体分红方式，本基金默认现金红利方式。
（4）2025年10月10日起投资者可以查询本次分红情况。
（5）投资者可通过安信基金管理有限责任公司网站(www.essencefund.com）、客户服务中心（全国统一客户服务热线电话：4008-088-088）、直销网点及本基金各销售机构的相关网点(详见本基金招募说明书及相关公告)查询本次分红情况。
风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现，敬请投资者注意投资风险。
安信基金管理有限责任公司
2025年9月27日
