北京韩建河山管业股份有限公司
关于募投项目结项
并使用结余募集资金的公告
证券代码：603616 证券简称：韩建河山 公告编号：2025-056
北京韩建河山管业股份有限公司
关于募投项目结项
并使用结余募集资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次结项的募投项目名称：收购合众建材30%股权项目、河南商丘预应力钢筒混凝土管（PCCP）生产基地建设项目、北海诚德镍业132+180烧结脱硝EPC项目。
● 本次结余金额为5,103.65万元，下一步使用安排是公司拟将上述结余募集资金（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展，同时注销募集资金专户。
一、募集资金基本情况
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二、本次募投项目结项及募集资金结余情况
（一）募投项目结项及结余情况
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注：1、募集资金承诺使用金额为公司根据募集资金到账后依据募集资金净额调整后的承诺投资总额，已经公司于2021年8月11日召开的第四届董事会第十次会议、第四届监事会第九次会议审议通过；2、结余募集资金金额含募集资金存储利息收益17.83万元。
（二）募集资金结余的主要原因
截至公告日，上述项目预计结余募集资金合计5,103.65万元，存在结余的主要原因为：第一，项目实施过程中，公司通过不断改进工艺、优化设计方案等，使得实际投资额有所降低；第二，项目实施过程中，公司从项目的实际情况出发，本着节约、合理、有效的原则，科学审慎地使用资金，严格把控项目各个环节，合理地降低项目建设成本和费用；第三，募投项目尚未支付的尾款及质保金付款周期较长，未来公司将按计划以自有资金支付。
三、结余使用募集资金安排及影响
为最大程度地发挥募集资金使用效率，进一步提高公司的核心竞争力，支持公司主营业务发展，公司拟将结余募集资金5,103.65万元永久性补充流动资金（具体金额以转出募集资金专户当日余额为准），公司将以自有或自筹资金继续支付相关应付未付款，并用于日常经营活动。公司将永久补充流动资金的结余募集资金转出至一般银行账户后，将办理该募集资金专户的销户手续。该募集资金专用账户注销后，公司签署的相关三方监管协议随之终止。
本次募投项目结项并将结余募集资金永久性补充流动资金，是根据募投项目的实施情况和公司实际经营情况作出的合理决策，有利于合理配置资源，符合公司经营的实际情况和长期发展战略，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不存在变相改变募集资金投向的情形，符合中国证监会和上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
四、适用的审议程序及保荐人意见
（一）审议程序
1、董事会
公司于2025年10月24日召开的第四届董事会第四十四次会议审议通过了《关于募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司募投项目结项并将结余募集资金5,103.65万元用于永久补充流动资金（具体金额以转出募集资金专户当日余额为准）。同意提交公司股东大会审议。
2、监事会
公司于2025年10月24日召开的第四届监事会第三十八次会议审议通过了《关于募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，监事会认为：募投项目结项并将结余募集资金用于永久补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，进一步提高公司的核心竞争力，支持公司主营业务发展，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情况，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规的规定。同意公司募投项目结项并将结余募集资金用于永久补充流动资金。
3、本次募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金事项尚需提交公司股东大会审议批准。
（二）保荐人意见
经核查，中德证券认为：公司2020年非公开发行股票募投项目结项并将结余募集资金用于永久补充流动资金事项，是根据募投项目的实施情况和公司实际经营情况作出的合理决策，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情况。该事项已经公司董事会和监事会审议通过，履行了必要的审批程序，尚需提交公司股东大会批准，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定。综上，保荐机构对公司2020年非公开发行股票募投项目结项并将结余募集资金用于永久补充流动资金事项无异议。
特此公告。
北京韩建河山管业股份有限公司董事会
2025年10月25日
证券代码：603616 证券简称：韩建河山 公告编号：2025-054
北京韩建河山管业股份有限公司
第四届监事会第三十八次会议
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
北京韩建河山管业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三十八次会议通知和材料于2025年10月19日送达各位监事，会议于2025年10月24日以现场方式召开并表决。会议应出席监事3人，实际表决监事3人。会议由监事会主席杨威主持。会议的召开程序及出席监事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《北京韩建河山管业股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事一致同意，会议形成决议如下：
1、审议通过《关于撤销监事会及废止〈监事会议事规则〉并免去监事职务的议案》
根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的相关规定，为进一步精简监督机制、提高决策及运营效率，公司监事会同意撤销监事会，由董事会审计委员会行使监事会的职权。公司的《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。
基于上述监督职能调整，公司监事会同意免去杨威监事会主席职务；免去杨文胜、高凌霞监事职务。
同意将本议案提交公司股东大会审议。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
2、审议通过《关于募投项目结项并将结余资金永久补充流动资金的议案》
监事会认为：募投项目结项并将结余募集资金用于永久补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，进一步提高公司的核心竞争力，支持公司主营业务发展，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情况，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规的规定。同意公司募投项目结项并将结余募集资金用于永久补充流动资金。同意将本议案提交公司股东大会审议。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
特此公告。
北京韩建河山管业股份有限公司监事会
2025年10月25日
证券代码：603616 证券简称：韩建河山 公告编号：2025-055
北京韩建河山管业股份有限公司
关于修订《公司章程》及制度和制定、
废止制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
北京韩建河山管业股份有限公司（以下简称“公司”） 为提高公司治理水平，进一步完善公司治理制度，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规及规范性文件要求，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款及公司部分制度进行修订，同时制定了《董事及高级管理人员离职管理制度》并废止《监事会议事规则》及《敏感信息排查制度》。
一、《公司章程》修订情况
公司于2025年10月24日召开了第四届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉并取消监事会的议案》。具体修订情况如下：
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(下转202版)
