中金安徽交控高速公路封闭式基础设施证券投资基金
关于二〇二五年九月主要运营数据的公告

一、公募REITs基本信息

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二、2025年9月主要运营数据

2025年以来，基础设施项目公司整体运营情况良好，本高速公路通行费收入来源分散，无重要现金流提供方，运营管理机构未发生变动。

沿江高速9月主要运营数据如下：

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注：①日均自然车流量计算方法：当月断面自然车流量（含免费车流量）/当月自然天数；根据安徽省高速公路联网运营有限公司（简称“联网公司”）统计口径，免费车流量包含：非法定节假日免费期间，在收费站正常交易下道收费额为0的车辆；法定节假日免费期间，使用ETC通行车辆上道下道均在收费站ETC道口，且收费额为0的车辆。

②以上为联网公司当期清分数据，未经审计，所有中间及最终结果都采用四舍五入方式计算，因此最终结果与清分数据可能有细微差异。该数据不包括联网公司对以前月度清分数据的调整部分，因此各月加总与定期报告披露数据可能存在细微差异，以定期报告披露为准。

③本月日均收费车流量为18,808辆次，环比下降21.05%（其中客车下降30.73%、货车上升6.00%）、同比下降0.27%（其中客车下降3.91%、货车上升7.14%）。

车流量及收入环比下降的主要原因为：（1）8月暑运期间客车流量较大，9月客车流量有所回落；（2）为做好G50沪渝高速养护工作，2025年9月08日6时至2025年9月12日18时，G50沪渝高速钟鸣枢纽E匝道（宣城往安庆方向)和G匝道（宣城往芜湖方向）封闭，导致部分车流量分流S30铜商高速、S11芜黄高速、国道318等周边道路。

三、其他说明事项

投资者可以登陆中金基金管理有限公司网站www.ciccfund.com或拨打中金基金管理有限公司客服电话400-868-1166进行相关咨询。

上述基础设施项目主要运营数据已经本基金外部管理机构确认。截至本公告披露日，本基金投资运作正常，无应披露而未披露的重大信息，基金管理人将严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提示投资者基金投资的“买者自负”原则，在作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。投资者在投资本基金前应认真阅读本基金的基金合同和最新的招募说明书等法律文件，全面认识基础设施基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，自主判断是否和自身风险承受能力相适应，理性判断市场，自主判断基金投资价值，自主审慎作出投资决策并自行承担投资风险。

特此公告。

中金基金管理有限公司

2025年10月25日