新疆交通建设集团股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2025-094

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、应收票据期末较期初增加123.94%，主要系本期收到的银行承兑汇票增加所致。

2、应收款项融资期末较期初减少79.54%，主要系本期随时准备贴现的票据到期承兑所致。

3、预付款项期末较期初增加192.44%，主要系本期预付款增加所致。

4、存货期末较期初增加31.54%，主要系本期增加项目施工材料所致。

5、一年内到期的非流动资产期末较期初减少37.50%，主要系本期一年内到期的长期应收款减少所致。

6、其他流动资产期末较期初增加40.22%，主要系本期预缴税金增加所致。

7、长期股权投资期末较期初减少84.22%，主要系本期处置对外投资公司所致。

8、在建工程期末较期初增加304.16%，主要系本期投资铁路专用线项目所致。

9、长期待摊费用期末较期初增加104.64%，主要系本期装修费增加所致。

10、短期借款期末较期初减少36.20%，主要系本期偿还短期借款所致。

11、应付职工薪酬期末较期初减少70.11%，主要系应付职工薪酬在本期支付较多所致。

12、应交税费期末较期初减少42.68%，主要系应交税费在本期支付较多所致。

13、一年内到期的非流动负债期末较期初减少32.44%，主要系本期偿还一年内到期的长期借款所致。

14、应付债券期末较期初减少100.00%，主要系本期债转股所致。

15、长期应付款期末较期初增加142135.18%，主要系本期产业发展专项资金增加所致。

16、递延收益期末较期初增加32.43%，主要系本期收到的政府补助增加所致。

17、递延所得税负债期末较期初增加31.58%，主要系本期应纳税暂时性差异增加所致。

18、其他权益工具期末较期初减少100.00%，主要系本期债转股所致。

19、资本公积期末较期初增加114.18%，主要系本期股本溢价所致。

20、专项储备期末较期初减少54.39%，主要系本期安全生产费用支出增加所致。

21、营业收入本期较上年同期增加38.58%，主要系本期项目投入增加所致。

22、营业成本本期较上年同期增加40.84%，主要系本期项目投入增加所致。

23、税金及附加本期较上年同期减少48.82%，主要系本期附加税减少所致。

24、其他收益本期较上年同期增加33.00%，主要系本期收到政府补助增加所致。

25、投资收益本期较上年同期增加10027.97%，主要系本期处置新疆将淖铁路有限公司取得的收益较大所致。

26、公允价值变动收益本期较上年同期减少1068.33%，主要系其他非流动金融资产公允价值减少所致。

27、信用减值损失本期较上年同期减少372.28%，主要系本期收回以前年度应收款项较多，本期信用减值损失减少所致。

28、资产减值损失本期较上年同期增加1288.70%，主要系本期合同资产资产减值损失增加所致。

29、资产处置收益本期较上年同期增加3191.30%，主要系本期处置固定资产金额增加所致。

30、营业外收入本期较上年同期增加70.22%，主要系本期收到的与日常经营无关的收入增加所致。

31、营业外支出本期较上年同期减少38.89%，主要系本期支付的与日常经营无关的成本减少所致。

32、所得税费用本期较上年同期增加61.92%，主要系本期应纳税所得额增加所致。

33、销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加46.20%，主要系本期收到业主工程款较上年同期增加较多所致。

34、收到的税费返还本期较上年同期减少98.18%，主要系上期收到了精阿项目的留抵退税所致。

35、收到其他与经营活动有关的现金本期较上年同期减少45.00%，主要系本期收到的各项保证金较上期减少所致。

36、收回投资收到的现金本期较上年同期增加864.36%，主要系本期处置新疆将淖铁路有限公司取得的收益较大所致。

37、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期较上年同期增加5171.74%，主要系本期处置固定资产取得的收益较大所致。

38、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期较上年同期增加324.37%，主要系本期无形资产模式核算的PPP项目公司在建工程增加所致。

39、投资支付的现金本期较上年同期增加100.00%，主要系本期对外投资增加所致。

40、吸收投资收到的现金本期较上年同期增加115.95%，主要系本期子公司收到少数股东投资的现金增加所致。

41、取得借款收到的现金本期较上年同期增加36.03%，主要系本期借款收到的现金增加所致。

42、收到其他与筹资活动有关的现金本期较上年同期增加100.00%，主要系本期收到专项债资金所致。

43、支付其他与筹资活动有关的现金本期较上年同期增加67.65%，主要系本期支付租赁金额较大所致。

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

√适用 □不适用

“交建转债”于2025年8月28日触发有条件赎回条款。公司于当日召开第四届董事会第二十一次临时会议审议通过了《关于提前赎回“交建转债”的议案》，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于提前赎回“交建转债”的公告》（公告编号：2025-053）。公司本次赎回“交建转债”的面值总额为1,721,200元，占发行总额的0.20%，不会对公司的财务状况、经营成果及现金流量产生重大影响，亦不会影响本次可转换公司债券募集资金的正常使用。截至赎回登记日（2025年9月22日）收市，公司总股本因“交建转债”转股累计增加84,751,172股，短期内对公司的每股收益有所摊薄，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于“交建转债”赎回结果的公告》（公告编号：2025-087）。本次赎回完成后，自2025年10月10日起，公司发行的“交建转债”（债券代码：128132）将在深交所摘牌，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于“交建转债”摘牌的公告》（公告编号：2025-088）。

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：新疆交通建设集团股份有限公司

2025年09月30日

单位：元

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法定代表人：王彤 主管会计工作负责人：张亮 会计机构负责人：徐淑娟

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：王彤 主管会计工作负责人：张亮 会计机构负责人：徐淑娟

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

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（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

（三） 审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

新疆交通建设集团股份有限公司董事会

2025年10月27日