浙江方正电机股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：002196 证券简称：方正电机 公告编号：2025-051

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

√适用 □不适用

■

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

■

■

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：浙江方正电机股份有限公司

2025年09月30日

单位：元

■

法定代表人：翁伟文 主管会计工作负责人：卢美玲 会计机构负责人：田坚玲

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：翁伟文 主管会计工作负责人：卢美玲 会计机构负责人：田坚玲

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

■

（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

（三） 审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

浙江方正电机股份有限公司董事会

2025年10月28日

证券代码：002196 证券简称：方正电机 公告编号：2025-052

浙江方正电机股份有限公司

关于对外投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、对外投资概述

1、对外投资基本情况

为长远战略发展规划，优化公司产业布局，促进业务发展，浙江方正电机股份有限公司（以下简称“方正电机”）于2025年10月27日召开第八届董事会第二十八次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，方正电机拟以货币资金出资5000万元设立其全资子公司，暂定名为德清方正智驱应用技术有限公司（以下简称“方正智驱应用”，最终以市场监督管理部门核定为准）。

2、对外投资的审批程序

本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规

定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有

关规定，本次投资事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议。

二、投资标的基本情况

1、公司名称：德清方正智驱应用技术有限公司

2、注册资本：5000万元整。

3、法定代表人：牛铭奎

4、公司类型：有限责任公司

5、注册地址：浙江省湖州市德清县

6、股东结构：浙江方正电机股份有限公司持股100%。

7、经营范围

一般项目：检测服务；机械设备研发；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。许可项目：技术进出口；进出口代理。（具体经营范围以工商行政管理部门最终核准的内容为准。）

三、投资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次投资事项是基于公司整体发展战略需要做出的决策，有利于提升公司综

合竞争力，促进公司持续健康发展。本次投资事项所需资金全部来源于公司自有

或自筹资金，不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司 及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

本次投资事项尚需按照有关规定办理注册登记手续，未来经营管理过程中可

能面临宏观经济、行业政策、技术研发、运营管理以及市场开拓等不确定因素带

来的风险。新设全资子公司主要负责为包括本公司及分子公司在内的新能源汽车关键零部件等企业提供研发设计咨询、快速原型样件制作、零部件性能检测与可靠性验证等综合研发服务。公司将不断完善子公司的管理体系和内控机制，明确经营策略和风险管理，推动子公司持续稳健发展。

特此公告。

浙江方正电机股份有限公司董事会

2025年10月28日

证券代码：002196 证券简称：方正电机 公告编号：2025-053

浙江方正电机股份有限公司关于使用自有闲置资金开展委托理财业务的公告

浙江方正电机股份有限公司（以下简称“方正电机”、“公司”或“本公司” ）及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江方正电机股份有限公司于2025年10月27日召开第八届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金开展委托理财业务的议案》，在确保不影响公司正常经营的前提下，同意公司（含合并报表范围子公司，下同）使用最高额度不超过人民币15,000万元自有闲置资金开展委托理财业务。本事项无需提交公司股东会审议，现将相关情况公告如下：

一、 理财业务概述

1、投资目的:在不影响公司正常经营资金需求和有效控制投资风险的前提下，使用自有闲置资金开展委托理财业务，可以提高资金使用效率，增加公司自有资金收益，为公司和股东获取更多的投资回报。

2、投资额度:公司拟使用不超过人民币15,000万元自有闲置资金开展委托理财业务，在此限额内资金额度可滚动使用。

3、投资品种:为控制风险，公司开展的委托理财业务将选择资信状况、财务状况良好、盈利能力较强的合格专业理财机构作为受托方，投资的品种将选择安全性高、低风险、稳健型且流动性好的理财产品，主要是结构性存款等。

4、投资期限:拟投资业务合约期限不超过三年，一般不超过一年。

5、资金来源:在保证公司正常经营和发展所需资金的情况下，公司拟开展的委托理财业务的资金来源为自有闲置资金。

6、审议程序:本事项已经公司第八届董事会第二十八次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。

7、决议有效期:自董事会审议批准之日起12个月内有效。

8、实施方式:在额度范围内公司董事会授权董事长签署有关法律文件。具体投资活动由财务部门负责组织实施。

9、关联关系说明:公司拟开展委托理财业务的受托方是商业银行等专业理财机构，与公司不存在关联关系。

二、开展委托理财业务对公司的影响。

公司开展委托理财业务的资金仅限于自有闲置资金。在具体投资决策时，公司将以确保公司日常运营和资金安全的前提下实施，并视公司资金情况确定具体投资期限，同时考虑产品赎回的灵活度，因此不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。通过适度的短期理财产品投资，能够获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更丰厚的投资回报，符合公司和全体股东利益。

三、投资风险分析及风险控制措施

(一)投资风险

1、虽然公司开展的委托理财业务都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，主要面临收益波动风险、流动性风险等投资风险，投资产品的实际收益不及预期。

2、相关工作人员的操作和监控风险。

(二)针对投资风险，公司拟采取措施如下:

1、公司将严格遵守、审慎投资原则，选择安全性高、低风险、稳健型的投资品种。公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

2、公司内审部门负责对投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有投资产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失；

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

四、备查文件。

1、《第八届董事会第二十八次会议决议》

特此公告。

浙江方正电机股份有限公司董事会

2025年10月28日

证券代码：002196 证券简称：方正电机 公告编号：2025-054

浙江方正电机股份有限公司

第八届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及其全体董事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江方正电机股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十八次会议通知于2025年10月22日以邮件、传真或专人送达形式发出，会议于2025年10月27日以现场与通讯相结合的方式在方正电机会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。会议由董事长翁伟文先生主持，经与会董事充分讨论，表决通过如下事项：

一、审议通过了《公司2025年第三季度报告的议案》

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

详见披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《2025年第三季度报告》（公告号：2025-051）。

此议案已经公司审计委员会审议通过。

二、审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》

为长远战略发展规划，优化公司产业布局，促进业务发展，浙江方正电机股份有限公司拟以货币资金出资5000万元设立其全资子公司，暂定名为德清方正智驱应用技术有限公司。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

详见披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告号：2025-052）。

三、审议通过了《关于使用自有闲置资金开展委托理财业务的议案》

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

详见披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于使用自有闲置资金开展委托理财业务的公告》（公告号：2025-053）。

特此公告。

浙江方正电机股份有限公司董事会

2025年10月28日