中国海诚工程科技股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2025-049

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人李士军先生、主管会计工作负责人林琳女士及会计机构负责人张文文女士声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据：□是 √否

■

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

1.应收账款报告期末数为108,672.99万元，比期初75,928.87万元增加43.12%，主要系年初至本报告期末工程结算导致应收账款增加。

2.应收款项融资报告期末数为19,270.82万元，比期初2,567.85万元增加650.47%，主要系年初至本报告期末新增持有的银行承兑汇票。

3.预付款项报告期末数为57,482.69万元，比期初27,022.03万元增加112.73%，主要系年初至本报告期末按合同预付的设备款和工程分包款增加。

4.存货报告期末数为508.12万元，比期初127.85万元增加297.45%，主要系年初至本报告期末合同履约成本增加的影响。

5.一年内到期的非流动资产报告期末数为4,175.50万元，比期初6,216.64万元减少32.83%，主要系年初至本报告期末部分原列示于此项的长期定期存款到期。

6.长期股权投资报告期末数为9,848.99万元，比期初6,648.99万元增加48.13%，主要系年初至本报告期末对合营企业追加投资。

7.在建工程报告期末数为196.09万元，比期初78.76万元增加148.98%，主要系年初至本报告期末新增办公楼改造投入。

8.使用权资产报告期末数为3,116.03万元，比期初1,959.91万元增加58.99%，主要系年初至本报告期末租入房屋建筑物增加的影响。

9.长期待摊费用报告期末数为636.74万元，比期初260.63万元增加144.31%，主要系年初至本报告期末新增子公司办公楼装修费用。

10.其他非流动资产报告期末数为1,500.00万元，比期初3,547.47万元减少57.72%，主要系年初至本报告期末一年以上到期的长期定期存款减少的影响。

11.应付职工薪酬报告期末数为34,104.39万元，比期初20,425.02万元增加66.97%，主要系年初至本报告期末计提的部分员工绩效奖金尚未支付。

12.应交税费报告期末数为3,903.27万元，比期初9,322.73万元减少58.13%，主要系年初至本报告期末缴纳所得税的影响。

13.一年内到期的非流动负债报告期末数为1,931.94万元，比期初960.03万元增加101.24%，主要系年初至本报告期末租入房屋建筑物增加的影响。

14.税金及附加本期数为1,983.50万元，比上年同期数1,367.46万元增加45.05%，主要系年初至本报告期末缴纳的附加税增加。

15.财务费用本期数为-3,160.67万元，比上年同期数-4,632.10万元增加31.77%，主要系年初至本报告期末利息收入较上年同期减少。

16.投资收益本期数为642.51万元，比上年同期数198.40万元增加223.85%，主要系年初至本报告期末收到的参股公司现金分红增加。

17.公允价值变动收益本期数为8.61万元，比上年同期数-78.27万元增加111.00%，主要系年初至本报告期末公司持有的其他非流动金融资产公允价值变动的影响。

18.信用减值损失本期数为-754.40万元，比上年同期数-2,446.38万元减少69.16%，主要系年初至本报告期末收回长账龄的应收账款。

19.资产减值损失本期数为3,710.14万元，比上年同期数-460.92万元减少904.94%，主要系年初至本报告期末收回长账龄的合同资产。

20.资产处置收益本期数为-4.48万元，比上年同期数103.51万元减少104.32%，主要系上年同期处置车牌取得收益，本报告期内无此类事项。

21.营业外收入本期数为84.09万元，比上年同期数46.46万元增加81.00%，主要系年初至本报告期末收到的各类与公司日常经营无直接关系的利得增加。

22.营业外支出本期数为360.49万元，比上年同期数163.72万元增加120.19%，主要系年初至本报告期末支付的各类滞纳金增加。

23.所得税费用本期数为3,920.43万元，比上年同期数2,168.66万元增加80.78%，主要系年初至本报告期末根据上年度汇算清缴结果，对前期所得税费用进行了调整。

24.经营活动产生的现金流量净额本期数为-10,565.94万元，比上年同期数-6,315.16万元减少67.31%，主要系年初至本报告期末根据付款节点，支付的工程款项比上年同期增加。

25.投资活动产生的现金流量净额本期数为-3,594.79万元，比上年同期数-6,793.65万元增加47.09%，主要系年初至本报告期末收回的长期定期存款增加。

26.筹资活动产生的现金流量净额本期数为-16,485.86万元，比上年同期数-7,715.74万元减少113.67%，主要系上年同期存在吸收少数股东投资收到的现金，今年无此事项。

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

（一）2025年1-9月新签订单情况

单位：万元

■

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：中国海诚工程科技股份有限公司

2025年09月30日

单位：元

■

法定代表人：李士军 主管会计工作负责人：林琳 会计机构负责人：张文文

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

■■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：李士军 主管会计工作负责人：林琳 会计机构负责人：张文文

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

■

（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

（三） 审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

法定代表人：李士军

中国海诚工程科技股份有限公司

2025年10月28日

证券代码：002116证券简称：中国海诚 公告编号：2025-046

中国海诚工程科技股份有限公司

第七届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十五次会议通知于2025年10月17日以电子邮件形式发出，会议于2025年10月27日（星期一）下午1:00在上海市宝庆路21号公司宝轻大厦1楼会议室以视频通讯方式召开。会议由公司董事长赵国昂先生主持，会议应参加表决的董事12名，实际参加表决的董事12名，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。

会议审议并通过了以下议案：

1.以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议，有关召开股东大会的相关事宜公司将按照规定另行通知。

2.以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订公司相关制度的议案》。其中，《公司股东会议事规则》《公司董事会议事规则》《公司独立董事工作制度》《公司股东会累积投票实施细则》《公司募集资金管理制度》《公司关联交易管理办法》尚需提交公司股东大会审议，有关召开股东大会的相关事宜公司将按照规定另行通知。

3.以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于制定〈公司市值管理制度〉的议案》。

4.以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于制定〈公司董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》。

5.以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过8,000万元闲置募集资金进行现金管理，期限自董事会审议通过之日起12个月，在上述额度内的资金可在使用期限内循环滚动使用，并授权公司管理层根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件。

6.以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2025年第三季度报告》。

特此公告。

中国海诚工程科技股份有限公司

董 事 会

2025年10月28日

证券代码：002116证券简称：中国海诚 公告编号：2025-047

中国海诚工程科技股份有限公司

第七届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十三次会议通知于2025年10月17日以电子邮件形式发出，会议于2025年10月27日（星期一）下午3:00在上海市宝庆路21号公司宝轻大厦1楼会议室以视频方式召开。会议由公司监事会主席宁静女士主持，会议应参加表决的监事5人，实际参加表决的监事5人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

会议审议并通过了以下议案：

1.以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，监事会认为：公司使用部分闲置募集资金进行现金管理履行了必要的审议程序，有利于提高募集资金使用效率，不影响募集资金投资项目的正常投入。

2.以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2025年第三季度报告》，经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2025年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特此公告。

中国海诚工程科技股份有限公司

监 事 会

2025年10月28日

证券代码：002116证券简称：中国海诚 公告编号：2025-048

中国海诚工程科技股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月27日召开第七届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过8,000万元闲置募集资金进行现金管理，期限自董事会审议通过之日起12个月，在上述额度内的资金可在使用期限内循环滚动使用，并授权公司管理层根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件。现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意中国海诚工程科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1077号）批复同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）37,086,127股，发行价格为每股人民币11.13元，共计募集资金为人民币412,768,593.51元，扣除不含增值税发行费用人民币5,259,447.33元后，实际募集资金净额为407,509,146.18元。上述募集资金于2023年8月9日到位，并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验出具了《中国海诚工程科技股份有限公司向特定对象发行人民币普通股（A股）验资报告》（XYZH/2023BJAA11B0485）。

二、募集资金投资项目情况及进行现金管理的原因

（一）募集资金投资项目情况

公司募集资金拟投资项目如下：

单位：万元

■

注：合计数与各分项数值之和尾数不符系四舍五入导致。

（二）进行现金管理的原因

公司募集资金投资项目在实施过程中项目建设需要一定的周期，募集资金需要逐步进行投入，根据项目建设进度，募集资金存在暂时闲置的情况，为提高闲置募集资金使用效率，在不影响募投项目建设进度和募集资金正常使用以及有效控制风险的前提下，公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理。

三、前次使用闲置募集资金进行现金管理的情况

公司于2024年10月23日召开第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在使用前次闲置募集资金进行现金管理到期后，继续使用不超过1.2亿元闲置募集资金进行现金管理，期限自董事会审议通过之日起12个月，在上述额度内的资金可在使用期限内循环滚动使用，并授权公司管理层根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件。

根据该决议，公司使用1.2亿元闲置募集资金进行现金管理，截至2025年10月21日，使用闲置募集资金购买的产品已赎回并归还至募集资金专户。

四、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

（一）现金管理目的

为提高募集资金使用效率，在确保不影响公司募集资金安全和募集资金投资计划正常进行的前提下，根据实际需要，对暂时闲置的募集资金进行现金管理，以增加资金收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

（二）投资额度及使用期限

公司拟继续使用不超过8,000万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月之内有效，在上述额度内的资金可在使用期限内循环滚动使用。

（三）投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、低风险、期限不超过12个月的保本型产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等），且该等现金管理产品不得用于质押，不得实施以证券投资为目的的投资行为，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

（四）决议有效期

自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

（五）现金管理实施方式

在上述额度及期限范围内，授权公司管理层根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件，包括但不限于：选择合格的专业金融机构、明确现金管理金额、期间、选择产品/业务品种、签署合同及协议等。部分闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

（六）收益分配方式

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理所得收益归公司所有。

（七）信息披露

公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等相关要求及时履行信息披露义务。

五、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

1.尽管公司投资的产品品种为安全性高、流动性好的保本型产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

2.公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

（二）风险控制措施

1.公司将严格遵守审慎投资原则，选择保本型投资品种，不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的的理财产品等；

2.公司财务资金管理中心将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

3.独立董事、监事会可以对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

六、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理对公司的影响

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，有助于提高募集资金使用效率，不影响募集资金项目的正常运转，不会影响公司主营业务的正常发展。通过对暂时闲置的募集资金适时、适度进行现金管理，将能够获得一定的收益，为公司和股东获得更好的投资回报。

七、独立董事专门会议意见

公司于2025年10月20日召开独立董事2025年第四次专门会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司独立董事认为：公司使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金的使用效率和现金管理收益，为公司和股东获得更好的投资回报，不存在影响募投项目的正常进行或变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意公司使用不超过8,000万元闲置募集资金进行现金管理并提交公司董事会审议。

八、监事会意见

公司监事会认为：公司使用部分闲置募集资金进行现金管理履行了必要的审议程序，有利于提高募集资金使用效率，不影响募集资金投资项目的正常投入。

九、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：公司本次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理相关事项不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会影响募集资金投资项目的正常进行。该事项已经公司董事会、独立董事专门会议、监事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定。

综上所述，保荐人对中国海诚本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

十、备查文件

1.公司第七届董事会第二十五次会议决议；

2.公司第七届监事会第十三次会议决议；

3.公司独立董事2025年第四次专门会议决议；

4.华泰联合证券有限责任公司关于中国海诚工程科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

中国海诚工程科技股份有限公司

董 事 会

2025年10月28日

中国海诚工程科技股份有限公司

独立董事2025年第四次专门会议

决 议

中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事2025年第四次专门会议于2025年10月20日以视频方式召开，会议应参加表决的独立董事4名，实际收到表决票4份，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。

会议以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司独立董事认为：公司使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金的使用效率和现金管理收益，为公司和股东获得更好的投资回报，不存在影响募投项目的正常进行或变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意公司使用不超过8,000万元闲置募集资金进行现金管理并提交公司董事会审议。

特此决议。

中国海诚工程科技股份有限公司

董 事 会

2025年10月28日

中国海诚工程科技股份有限公司

董事会审计委员会2025年第四次会议

决 议

中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会2025年第四次会议于2025年10月20日以视频方式召开，会议应参加表决的董事3名，实际收到表决票3份，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。

会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2025年第三季度报告》，审计委员会认为公司2025年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司2025年前三季度的实际经营情况和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意将公司2025年第三季度报告提交公司董事会审议。

公司就2025年前三季度募集资金存放与使用情况，2025年第三季度内审和内控工作情况向审计委员会进行了报告。

中国海诚工程科技股份有限公司

董事会审计委员会

2025年10月28日