江苏天元智能装备股份有限公司2025年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用 √不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2025年9月30日

编制单位：江苏天元智能装备股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：吴逸中 主管会计工作负责人：殷艳 会计机构负责人：殷艳

合并利润表

2025年1一9月

编制单位：江苏天元智能装备股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：吴逸中 主管会计工作负责人：殷艳 会计机构负责人：殷艳

合并现金流量表

2025年1一9月

编制单位：江苏天元智能装备股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：吴逸中 主管会计工作负责人：殷艳 会计机构负责人：殷艳

2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

江苏天元智能装备股份有限公司董事会

2025年10月27日

证券代码：603273 证券简称：天元智能 公告编号：2025-048

江苏天元智能装备股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏天元智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2025年10月27日（星期一）下午14:00在江苏省常州市新北区河海西路312号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年10月17日通过书面的方式送达各位董事。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人。

会议由董事长吴逸中主持，高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会2025年第五次会议审议通过。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年第三季度报告》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于公司购买资产暨关联交易议案》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会2025年第五次会议、第四届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议审议通过。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于购买资产暨关联交易的公告》。

关联董事吴逸中先生、何清华女士回避表决。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会2025年第五次会议审议通过。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于制定公司部分制度的议案》

议案4.1 审议通过《关于制定〈参控股公司管理制度〉的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

议案4.2 审议通过《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

议案4.3 审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

特此公告。

江苏天元智能装备股份有限公司董事会

2025年10月28日

证券代码：603273 证券简称：天元智能 公告编号：2025-050

江苏天元智能装备股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 投资种类：安全性高、流动性好、保本型理财产品。

● 投资金额：不超过28,000万元人民币。

● 履行的审议程序：江苏天元智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月27日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，该议案事先已经第四届董事会审计委员会2025年第五次会议审议通过。保荐机构东海证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）对本事项出具了同意的核查意见，本议案无需提交公司股东大会审议。

● 特别风险提示：公司及子公司拟使用闲置募集资金购买的理财产品为安全性高、流动性好、保本型的理财产品，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响，不排除该项投资受市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险的影响，收益率将产生波动，理财收益具有不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

一、募集资金基本情况

中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏天元智能装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1702号）核准，公司于2023年10月12日首次公开发行人民币普通股(A股)53,578,400股，发行价格为9.50元/股，募集资金总额为人民币508,994,800.00元，扣除各项发行费用不含税人民币58,177,803.54元后，募集资金净额为人民币450,816,996.46元。

上述募集资金已于2023年10月18日全部到账，到位情况业经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验验证，并出具了《验资报告》（苏亚验[2023]11号）。

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与东海证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）、募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》，对募集资金实行专户存储。

根据《江苏天元智能装备股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》，本次募集资金投资项目及拟使用募集资金金额如下：

单位：万元

■

截至2025年6月30日，公司累计使用募集资金14,344.31万元。

二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

（一）投资目的

由于募集资金投资项目存在一定建设周期，根据募集资金投资项目实施进度，暂未投入使用的募集资金将在短期内出现部分闲置的情况。为提高募集资金使用效率、适当增加收益，更加合理地利用闲置募集资金，在确保不影响公司正常经营、不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下，公司及子公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理，为公司及股东获取更好回报。

（二）投资金额

在保证募集资金项目建设和使用的前提下，公司及子公司拟使用任一时点合计最高额不超过人民币2.8亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可循环滚动使用。使用闲置募集资金进行现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

（三）资金来源

公司及子公司本次进行现金管理的资金来源为部分闲置募集资金。

（四）投资方式

公司将按照法律法规和公司制度等的规定严格控制风险，对投资产品进行审慎评估。公司拟使用部分闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、保本型的理财产品。上述产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，不用于以证券投资为目的等高风险的投资行为。

（五）投资期限

上述投资额度自公司第四届董事会第六次会议审议通过之日起12个月内有效，公司及子公司可在上述额度及期限内滚动使用投资额度，公司投资产品的期限不长于内部决议授权使用期限。

（六）实施方式

公司董事会授权董事长或董事长授权人士在上述额度及期限范围内，根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件，具体现金管理活动由财务部负责组织实施。

（七）信息披露

公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的要求，及时披露公司现金管理的具体情况。

（八）关联关系说明

公司及子公司拟向不存在关联关系的金融机构开展现金管理，本次使用部分闲置募集资金进行现金管理不会构成关联交易。

三、审议程序

公司于2025年10月24日，召开了第四届董事会审计委员会2025年第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，并同意提交公司董事会审议。

2025年10月27日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币2.8亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》的相关规定，本事项无需提交股东大会审议。

四、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险

公司及子公司拟购买的投资产品为期限不超过12个月的安全性高、流动性好的保本型理财产品，但并不排除该项投资收益受到市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险的影响，存在一定的系统性风险，收益率将产生波动，理财收益具有不确定性，敬请投资者注意投资风险。

（二）风险控制措施

1、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批执行程序，有效开展和规范运行理财产品购买事宜，确保理财资金安全。

2、公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

3、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应保全措施，控制理财风险。

4、公司独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

五、投资对公司的影响

公司将在保证募集资金投资项目实施的资金需求和正常经营资金需求情况下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，不影响公司募集资金投资项目实施和公司主营业务的正常开展。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理可以提高资金使用效率，为公司取得更多的投资回报。

公司本次使用闲置募集资金开展现金管理，将根据财政部《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》及其他相关规定与指南进行会计核算及列报。最终会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准。

六、专项意见说明

（一）审计委员会意见

审计委员会认为：公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，有利于提高募集资金使用效率，不会影响募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司和全体股东利益的情况，相关决策和审批程序符合《上市公司募集资金监管规则》等法律、法规及规范性文件以及公司募集资金管理制度等相关规定的要求。

（二）保荐人核查意见

经核查，保荐人认为，公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审议程序。

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的行为，符合 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号一一持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定及公司募集资金管理制度。

综上所述，保荐人对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

特此公告。

江苏天元智能装备股份有限公司董事会

2025年10月28日

证券代码：603273 证券简称：天元智能 公告编号：2025-051

江苏天元智能装备股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理赎回的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 赎回理财产品名称：中国民生银行对公大额存单FGG2401A05

● 本次赎回金额：人民币8,000万元

江苏天元智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月28日召开第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过2.8亿元（含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理，使用期限自第三届董事会第十七次会议审议通过之日起12个月。在上述额度和决议有效期内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司分别于2024年10月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-044）、《第三届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2024-042）、《第三届监事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2024-043）。

一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况

近日，公司持有的多笔募集资金现金管理产品赎回，公司共收回本金人民币8,000万元，并获得收益人民币1,448,361.11 元。上述产品本金及收益均已归还至募集资金账户。具体如下

金额：万元

■

二、部分闲置募集资金进行现金管理的总体情况

公司使用部分闲置募集资金购买的产品不存在逾期未收回的情况。

截至本公告日，公司尚未使用的募集资金现金管理额度为9,300万元。

特此公告。

江苏天元智能装备股份有限公司董事会

2025年10月28日

证券代码：603273 证券简称：天元智能 公告编号：2025-049

江苏天元智能装备股份有限公司

关于购买资产暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 江苏天元智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）拟向关联自然人何剑先生购买其名下房产以增加公司办公场所，依据经评估的市场价值定价为基础，交易双方协商一致确定本次交易价格为人民币555万元（以下简称“本次交易”）。

● 何剑先生是公司实际控制人吴逸中先生、何清华女士之子，本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● 本次交易已经公司第四届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议、第四届董事会第六次会议审议通过，其中关联董事吴逸中先生、何清华女士回避表决，本次关联交易无需提交股东大会审议。

● 截至本次交易，过去12个月内，除向何剑先生发放薪酬外，公司与何剑先生未发生其他关联交易，与不同关联人未发生与本次交易类别相关的关联交易。

● 本次购买资产事项尚需常州市不动产登记部门登记，交易实施尚存在不确定性，提醒广大投资者注意投资风险。

一、关联交易概述

（一）本次交易的基本情况

1、本次交易概况

为进一步保障公司及控股子公司聚通领先(江苏)智能装备有限责任公司等业务开展，满足日常办公、业务联络洽谈、宣传展示的需要，助力公司及子公司聚焦业务、提升运营效率，以适配公司长期发展规划，公司拟以自有资金向关联自然人何剑先生购买其名下房产以增加办公场所。

公司已聘请具有证券期货相关业务评估资格的评估机构中瑞世联资产评估集团有限公司就本次交易标的资产进行了评估，并出具了《江苏天元智能装备股份有限公司拟资产收购涉及的何剑持有的嘉宏世纪大厦相关房产项目资产评估报告》（中瑞评报字〔2025〕第502148号）（以下简称“资产评估报告”），相关标的资产截至评估基准日2025年6月30日的评估价值为555.02万元。本次交易以评估价值为依据，各方商定交易价格为555万元，购买的资金来源为公司自有资金。

2、本次交易的交易要素

■

（二）公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况

2025年10月27日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于购买资产暨关联交易的议案》，关联董事吴逸中先生、何清华女士回避表决，表决结果为：同意4票，反对0票，弃权0票，回避2票。

该议案事先已经第四届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议、第四届董事会审计委员会2025年第五次会议审议通过，同意提交董事会审议。

（三）交易生效尚需履行的审批及其他程序

本次关联交易无需提交股东大会审议，尚需常州市不动产登记部门登记。

（四）截至本次交易，过去12个月内，除向何剑先生发放薪酬外，公司与何剑先生未发生其他关联交易。与不同关联人未发生与本次交易类别相关的关联交易。

二、 关联人情况介绍

（一）关联人关系介绍

何剑先生是公司实际控制人吴逸中先生、何清华女士之子，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，何剑先生为公司关联方。

（二）关联人的基本情况

■

三、关联交易标的基本情况

1、交易标的基本情况

本次交易为购买资产，交易标的位于江苏省常州市嘉宏世纪大厦的办公室，共计13个单位，合计建筑面积859.89平方米，均已取得房产证，房产建成年份为2005年，主要用于商业办公，建筑结构为钢筋混凝土。

2、交易标的的权属情况

该交易标的权属清晰，不存在抵押的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，以及不存在妨碍权属转移的其他情况。

四、交易标的评估、定价情况

（一）定价情况及依据

1、本次交易的定价方法和结果。

本次交易以中瑞世联资产评估集团有限公司出具的《资产评估报告》（中瑞评报字〔2025〕第502148号）为依据，经交易双方协商一致，转让价格为555万元。

2、标的资产的具体评估、定价情况

（1）标的资产

■

（二）定价合理性分析

该交易标的建成年份为2005年，主要用于商业办公，以评估基准日进行测算，该标的资产尚可使用年限为17.75年，预计每年折旧金额为29.69万元。

本次关联交易价格以《资产评估报告》的估值结论为基础，经交易双方协商一致确定，严格遵循公开、公平、公正的原则，履行公开程序，定价公允合理，不存在损害公司及股东利益的情形，不存在向关联方进行利益转移的情况。

五、关联交易合同或协议的主要内容及履约安排

（一）交易双方

甲方(出让方)：何剑

乙方（受让方）：江苏天元智能装备股份有限公司

（二）标的资产

房屋建筑物为位于江苏省常州市嘉宏世纪大厦的办公室，共计13个单位。

（三）转让价格与支付

1.根据中瑞世联资产评估集团有限公司出具的《资产评估报告》（中瑞评报字〔2025〕第502148号），甲乙双方同意，标的资产转让价格为555万元(大写为人民币伍佰伍拾伍万元整)；

2.转让方应自行承担因签署和履行本协议而发生的税项和费用；

3.支付期限：受让方应当在交割日之日起的五个工作日，以电汇方式一次性将对价支付至转让方书面指定的银行账户。

（四）本协议生效后，各方均应全面履行本合同约定的义务。任何一方不履行或不完全履行本合同约定义务的，除应当承担违约责任外，还应赔偿由此给守约方造成的损失。

（五）本协议自转让方及受让方的法定代表人或其授权代表签署，并加盖转让方及受让方单位公章之日起生效。

六、关联交易对上市公司的影响

（一）本次交易以中瑞世联资产评估集团有限公司的资产评估结果为依据确定交易价格，定价公允合理。本次关联交易属于正常的商业行为，且资金来源于公司自有资金，对公司及子公司生产经营及财务状况不构成重大影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

（二）关联交易所涉及的管理层变动、人员安置、土地租赁等情况。

本次关联交易不涉及管理层变动、人员安置、土地租赁等情况。

（三）交易完成后是否可能新增关联交易的说明。

本次关联交易完成后不涉及新增关联交易情况。

（四）本次交易是否会产生同业竞争的说明以及解决措施。

本次关联交易不存在产生同业竞争的情况。

七、该关联交易应当履行的审议程序

2025年10月24日，公司召开第四届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议审议通过了《关于购买资产暨关联交易的议案》，同意上述购买资产事宜，并同意提交公司董事会审议。

2025年10月27日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于购买资产暨关联交易的议案》，关联董事吴逸中先生、何清华女士回避表决，其他4位非关联董事就上述关联交易进行了表决，表决结果为：同意4票，反对0票，弃权0票。该交易无需提交公司股东大会审议。

八、需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）情况

截至本次交易，过去12个月内，除向何剑先生发放薪酬外，公司与何剑先生未发生其他关联交易。

九、保荐人核查意见

经核查，东海证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）认为：本次公司购买资产暨关联交易事项已经公司董事会和独立董事专门会议审议通过，关联董事回避了表决，履行了必要的法律程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》等相关规定。本次关联交易是基于公司经营及业务发展的需要，是正常的商业行为，关联交易定价遵循市场化原则，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。

综上，保荐人对本次公司购买资产暨关联交易事项无异议。

特此公告。

江苏天元智能装备股份有限公司董事会

2025年10月28日

证券代码：603273 证券简称：天元智能