张家港保税科技（集团）股份有限公司 2025年第三季度报告
证券代码：600794 证券简称：保税科技
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
（二）非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
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对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
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二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 √不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2025年9月30日
编制单位：张家港保税科技（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：季忠明 主管会计工作负责人：徐惠 会计机构负责人：徐惠
合并利润表
2025年1一9月
编制单位：张家港保税科技（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：季忠明 主管会计工作负责人：徐惠 会计机构负责人：徐惠
合并现金流量表
2025年1一9月
编制单位：张家港保税科技（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：季忠明 主管会计工作负责人：徐惠 会计机构负责人：徐惠
2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
张家港保税科技（集团）股份有限公司董事会
2025年10月28日
证券代码：600794 证券简称：保税科技 公告编号：2025-048
张家港保税科技（集团）股份有限公司
2025年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年10月27日
(二)股东大会召开的地点：张家港保税区金港路石化交易大厦2718会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长季忠明先生主持。会议表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事5人，出席4人，监事杨洪琴女士因工作原因未能出席会议；
3、董事会秘书出席会议；公司高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、逐项审议：关于修订公司部分治理制度的议案
2.01议案名称：《公司股东会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
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2.02议案名称：《公司董事会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
■
2.03议案名称：《公司独立董事制度》
审议结果：通过
表决情况：
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2.04议案名称：《公司董事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
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2.05议案名称：《公司对外担保管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
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2.06议案名称：《公司投资管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
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2.07议案名称：《公司资产核销管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
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2.08议案名称：《公司关联交易管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于外服公司减资完成后调整其交割库业务担保方式的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
本次会议的所有议案均表决通过，其中议案1为特别决议议案，已获得出席会议的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过；议案3 关联股东张家港保税区金港资产经营集团有限公司已回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所
律师：于炜、王姝姝
2、律师见证结论意见：
贵公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《规范运作指引》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效；本次临时股东大会形成的决议合法、有效。
特此公告。
张家港保税科技（集团）股份有限公司董事会
2025年10月28日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临2025-049
张家港保税科技（集团）股份有限公司
关于选举职工代表董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
经张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第三次临时股东大会审议通过，公司将不再设置监事会、监事，由董事会审计委员会承接监事会职权，公司董事会成员由7名增加至8名，新增1名职工董事。
2025年10月27日，公司召开第四届六次职工代表大会，会议一致同意选举黄萍女士（简历见附件）为公司第十届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。
本次选举的职工代表董事符合《公司法》《公司章程》等法律法规关于董事的任职资格和条件，选举完成后，公司第十届董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的1/2，符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
特此公告。
张家港保税科技（集团）股份有限公司
董 事 会
2025年10月28日
附件：黄萍女士简历
黄萍，女，汉族，1987年8月出生，群众，本科学历。曾任公司财务部会计，保税贸易财务部主管、副经理、经理，外服公司财务总监，公司职工监事。现任保税贸易财务总监。
