新疆万憬能源股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：002700 证券简称：万憬能源 公告编号：2025-050

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

√适用 □不适用

（一）2025年7月14日，公司控股股东、实际控制人李猛龙先生持有的99,383,000股公司股份被冻结，详见《关于控股股东股份被司法冻结的公告》（公告编号：2025-031）。

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：新疆万憬能源股份有限公司

2025年09月30日

单位：元

■

法定代表人：宋应龙 主管会计工作负责人：虎晓伟 会计机构负责人：张园园

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：宋应龙 主管会计工作负责人：虎晓伟 会计机构负责人：张园园

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

■

（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

（三） 审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

新疆万憬能源股份有限公司董事会

2025年10月27日

证券代码：002700证券简称：万憬能源 公告编号：2025-049

新疆万憬能源股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

新疆万憬能源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于2025年10月26日16:00时在新疆阿克苏地区阿克苏市兰干街道海江社区英阿瓦提路2号商业楼B座D22会议室，以现场和通讯表决的方式召开。应参会董事6人，实际参会董事6人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。公司高级管理人员列席了会议，会议由董事长钟志刚先生主持。

二、董事会会议审议情况

1．审议《公司2025年三季度报告的议案》

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。

《公司 2025年三季度报告》（公告编号：2025-050）详见2025年10月28日《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2. 审议《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

《公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2025-051）。详见2025年10月28日《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。董事会同意公司在充分保障日常运营性资金需求、不影响公司正常生产经营并有效控制风险的前提下，拟使用不超过（含）人民币80,000万元的闲置自有资金进行委托理财。该事项不构成关联交易，不构成重大资产重组，尚需提交股东会审议。

3．审议《关于提请召开公司2025年第五次临时股东会的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。

董事会同意于2025年 11 月 28日（星期五）召开公司2025年第五次临时股东会，审议有关议案。会议通知详见刊登在《上海证券报》《证券时报》巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《关于召开2025年第五次临时股东会的通知》（公告编号：2025-052）。

三、备查文件

1. 公司第六届董事会第二次会议决议

特此公告。

新疆万憬能源股份有限公司 董事会

2025年10月27日

证券代码：002700证券简称：万憬能源 公告编号：2025-051

新疆万憬能源股份有限公司

关于使用闲置自有资金

进行委托理财的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1. 投资种类：按照相关规定严格评估、筛选理财产品，拟通过银行、证券公司等金融机构进行风险可控的委托理财，投资品种为安全性高、流动性好、风险可控的产品。

2. 投资金额：公司拟使用不超过80,000万元人民币闲置自有资金进行委托理财，额度范围内可循环滚动使用。

3. 特别风险提示：公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，防范理财风险，保证资金的安全和有效增值。信托计划、委托理财的实际收益具有不确定性，可能受到政策、市场、流动性、收益、信用、操作等风险影响导致收益不及预期的情况。敬请广大投资者注意投资风险。

新疆万憬能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月26日召开第六届董事会第二次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，为了更好的提高闲置自有资金的使用效率，实现资金的保值与增值，公司根据整体资金安排规划，拟使用不超过（含）人民币80,000万元的闲置自有资金进行委托理财。使用期限自股东会审议批准之日起12个月内有效。该额度在使用期限内可以循环使用。现将具体情况公告如下：

一、委托理财概述

1. 委托理财目的：在确保不影响公司正常经营和资金安全的情况下，使用部分闲置自有资金进行委托理财，以提高自有资金的使用效率、合理利用闲置自有资金增加公司收益、更好地实现公司资金的保值与增值，维护公司股东的利益。

2. 委托理财金额：公司拟使用额度不超过人民币80,000万元进行委托理财，投资期限内在任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过上述额度。

3. 委托理财品种：公司将按照相关规定严格评估、筛选理财产品，拟通过银行、证券公司等金融机构进行风险可控的信托计划、委托理财，投资品种为安全性高、流动性好、风险可控的理财产品。

4. 委托理财期限：使用期限自股东会审议批准之日起12个月内有效，公司将根据闲置自有资金状况和经营计划，决定具体投资期限。

5. 委托理财资金来源：在保证公司正常经营和发展所需资金的情况下，公司拟进行委托理财的资金来源为暂时闲置的自有资金，资金来源合法合规。

二、审议程序

根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《上市公司自律监管指引第 7号一一 交易与关联交易》，公司《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》经董事会审计委员会审核通过，并于2025年10月26日召开第六届董事会第二次会议审议通过，该委托理财事项不构成关联交易，不构成重大资产重组，尚需提交股东会审议。

三、风险分析及公司拟采取的风险控制措施

（一）风险分析

1. 市场风险：金融市场受宏观经济形势、行业周期等多方面因素的影响，

可能引起投资产品的价格波动，具有一定的市场风险。

2. 流动性风险：投资产品的赎回、出售及投资收益的实现受到相应产品价格因素影响，需遵守相应交易结算规则及协议约定，相比于货币资金存在着一定的流动性风险。

3. 操作风险：公司在开展委托理财及证券投资业务时，如操作人员未按既

定程序进行交易操作或未能充分理解投资产品信息，将带来操作风险。

4. 法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成

合约无法正常执行而给公司带来损失。

5. 汇率风险：部分理财产品可能在申购和赎回境外基金的过程中会承受人民币对美元的兑汇风险。

（二）公司拟采取的风险控制措施

1. 公司制定了《委托理财管理制度》，规定了进行委托理财的管理原则，明确了审批和决策程序，对风险控制和信息披露、日常管理及报告提出要求。

2. 公司严格按照有关法律、法规、规范性文件的相关规定进行决策、实施、检查和监督，做好相关产品的前期调研和可行性论证，并根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，防范风险，保证资金的安全和有效增值。

3. 公司将选择安全性高、流动性好的理财品种，并及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，确保资金安全。当出现异常情况时应及时报告，以便立即采取有效措施回收资金，控制理财风险。

4. 公司审计委员会、独立董事均有权对公司委托理财情况进行定期或不定期的检查。审计部为委托理财的监督部门，必要时可以聘请专业机构进行审计。发现或判断有不利因素的情况，将及时采取相应的保全措施，控制风险，若出现产品发行主体财务状况恶化、所购买的理财产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露。

5. 公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。

四、对公司的影响

公司投资风险可控的信托计划、委托理财产品的资金仅限于闲置自有资金。在具体投资决策时，将以保障公司日常经营运作和研发、生产、建设需求为前提，并视资金情况，决定具体投资期限，同时考虑产品赎回的灵活度，因此不会影响日常生产经营。

公司将依据财政部发布的《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第39号一一公允价值计量》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》等会计准则的要求，进行会计核算及列报，最终会计处理以公司年度审计机构确认后的结果为准。

五、备查文件

1. 公司第六届董事会第二次会议决议

2. 董事会审计委员会2025年第四次会议审核意见

特此公告。

新疆万憬能源股份有限公司 董事会

2025年10月27日

证券代码：002700证券简称：万憬能源 公告编号：2025-052

新疆万憬能源股份有限公司

关于召开2025年

第五次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1．股东会届次：2025年第五次临时股东会。

2．股东会召集人：新疆万憬能源股份有限公司（以下简称 “公司”）董事会，本次股东会由公司第六届董事会第二次会议决定召开。

3．本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4．会议召开日期及时间：

（1）现场会议时间为：2025 年 11 月 28 日（星期五）14:00。

（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年11月28日9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月28日9:15至15:00的任意时间。

5．会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。股东应严肃行使表决权，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6．会议的股权登记日：2025年 11 月 24 日（星期一）。

7. 出席对象：

（1）于2025年 11 月 24 日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权委托的代理人（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书格式见附件二）。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8．会议地点：新疆阿克苏地区阿克苏市兰干街道海江社区英阿瓦提路 2号商业楼B座D22会议室。

二、会议审议事项

1. 提交股东会表决的提案名称如下表（表一）

■

2. 以上提案的相关内容刊登于2025 年10月28日的《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请全体股东查阅。

3. 本次股东会所审议的 1.00 为普通决议案，经公司第六届董事会第二次会议审议通过，程序合法，资料完备。

4. 根据《上市公司股东会规则》及《上市公司规范运作》的要求，本次会议将对中小投资者的表决单独计票，并将结果在2025年第五次临时股东会决议公告中单独列示。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1. 参会登记方式

（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件和持股凭证；

（2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人委托他人出席的，受托出席者须持授权委托书、本人身份证、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡；

（3）异地股东可凭上述证明材料用信函、传真、电子邮件的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（格式见附件三），并在2025年11 月25日（星期二）14:00前传达公司董事会办公室或指定电子邮箱（002700@hytrq.com）。来信请寄：新疆阿克苏地区阿克苏市兰干街道海江社区英阿瓦提路 2号商业楼B座D22室-董事会办公室，邮编：843000（信封请注明“万憬能源股东会”字样），公司不接受电话方式办理登记。

2. 现场参会登记时间：2025年11月25日（星期二）10:00－14:00。

3. 现场登记地点：新疆阿克苏地区阿克苏市兰干街道海江社区英阿瓦提路 2号商业楼B座D22室-董事会办公室。

4. 会议联系方式

联系人：宋应龙、翟新超 联系电话：0997-2530396

传 真：0997-2530396 电子邮箱：002700@hytrq.com

出席会议的人员交通、食宿费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。

五、备查文件

1. 公司第六届董事会第二次会议决议

特此公告。

新疆万憬能源股份有限公司 董事会

2025年10月27日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362700”，投票简称为“万憬投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意，反对，弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2025年11月28日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月28日（现场股东会召开当日）9：15，结束时间为2025年11月28 日（现场股东会结束当日）15：00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

本人/公司_________________________作为授权委托人确认，本人/公司因个人原因不能参加新疆万憬能源股份有限公司2025年度第五次临时股东会。本人/公司在签署本授权委托书前已认真阅读并了解本次会议通知及其他相关文件，对本次会议投票行使的原则、目的以及会议审议等事项相关情况已充分了解。现授权委托_________________先生（女士）按本授权委托书指示对本次会议审议事项行使投票权。

本人/公司对本次会议审议事项的投票意见如下：

■

本授权委托的有效期限：自签署日至新疆万憬能源股份有限公司2025年第五次临时股东会结束。

自然人委托人（签字）：

法人委托人（签字并盖公章）：

2025年 月 日

附件三：

股东参会登记表

■