合肥立方制药股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：003020 证券简称：立方制药 公告编号：2025-071

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √否

■

（二） 非经常性损益项目和金额

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

1、资产负债表变动情况及原因

单位：元

■

2、利润表变动情况及原因

单位：元

■

3、现金流量表变动项目及原因

单位：元

■

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用 √不适用

三、其他重要事项

1、报告期内，公司盐酸丙美卡因原料药上市申请获得批准，美沙拉秦肠溶片获得《药品注册证书》。详见公司于2025年7月30日及2025年8月1日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及指定媒体披露的公告（公告编号：2025-049、2025-050）。

2、公司第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十八次会议及2024年年度股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》，2025年7月23日，公司完成部分限制性股票的回购注销手续，本次共回购注销1,078,318股限制性股票，占回购前公司总股本191,260,500股的0.56%，回购注销完成后，公司总股本由191,260,500股减少为190,182,182股。详见公司于2025年7月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及指定媒体披露的公告（公告编号：2025-048）。

3、公司第五届董事会、监事会任期于2025年8月29日届满，公司于2025年8月12日召开第五届董事会第二十二次会议，并于2025年8月29日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》等议案。根据修订后的《公司章程》规定，公司选举产生了第六届董事会董事，与职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成了公司第六届董事会，并不再设置监事会。同日公司召开第六届董事会第一次会议，选举产生了董事会专门委员会委员、董事长、副董事长，并聘任新一届高级管理人员。详见公司于2025年8月13日、2025年8月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及指定媒体披露的公告（公告编号：2025-051~053、2025-065~067）。

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：合肥立方制药股份有限公司

2025年09月30日

单位：元

■

法定代表人：季俊虬 主管会计工作负责人：刘奕 会计机构负责人：何雪晨

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：季俊虬 主管会计工作负责人：刘奕 会计机构负责人：何雪晨

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

■■

（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

（三） 审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 √否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

合肥立方制药股份有限公司董事会

2025年10月30日

证券代码：003020 证券简称：立方制药 公告编号：2025-070

合肥立方制药股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

合肥立方制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于2025年10月24日以电子邮件、电话、短信等方式通知公司全体董事。会议于2025年10月28日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应出席董事8人，实际出席董事8人，其中以通讯方式出席会议董事3人，董事崔欢喜先生及独立董事杨模荣先生、李进华先生以通讯方式出席会议并表决。公司高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长季俊虬先生主持。

本次董事会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议并投票表决，审议通过了如下议案：

1、《关于〈2025年第三季度报告〉的议案》

经审核，董事会认为公司《2025年第三季度报告》编制和审议的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经第六届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-071）。

表决情况：同意8票、反对0票、弃权0票。

审议结果：通过。

2、《关于2025年中期利润分配预案的议案》

经审议，同意以实施权益分派股权登记日的总股本为基数分配利润，向全体股东每10股派发现金红利人民币2.00元（含税），共计拟派发现金红利人民币38,036,436.40元（含税）。本次利润分配不送红股，不以资本公积转增股本。如在本次利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，按照每股分配比例不变的原则，相应调整分配总额，具体分配总额以实际派发金额为准。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议通过。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2025年中期利润分配预案的公告》（公告编号：2025-072）。

表决情况：同意8票、反对0票、弃权0票。

审议结果：通过。

3、《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》

公司拟定于2025年11月17日召开2025年第二次临时股东会。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-073）。

表决情况：同意8票、反对0票、弃权0票。

审议结果：通过。

三、备查文件

1、《合肥立方制药股份有限公司第六届董事会第二次会议决议》；

2、《合肥立方制药股份有限公司第六届董事会审计委员会第二次会议决议》。

特此公告。

合肥立方制药股份有限公司

董事会

2025年10月30日

证券代码：003020 证券简称：立方制药 公告编号：2025-072

合肥立方制药股份有限公司关于

2025年中期利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

合肥立方制药股份有限公司（以下称“公司”）于2025年10月28日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于2025年中期利润分配预案的议案》，根据《公司章程》的规定，本议案尚需提交公司股东会审议通过。现将具体情况公告如下：

一、2025年中期利润分配预案基本情况

（一）利润分配预案的具体内容

根据公司2025年第三季度财务报告（未经审计），2025年前三季度，公司实现合并归属于上市公司股东的净利润120,941,686.73元，合并报表期末可供分配的利润为1,005,683,946.87元，母公司报表期末可供分配的利润为961,390,806.95元，根据合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则，公司可供股东分配的利润为961,390,806.95元。

为更好地回报投资者，公司综合考虑目前经营发展情况，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，拟定2025年中期利润分配方案如下：

拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数分配利润，公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币2.00元（含税），以此初步计算，公司拟派发现金红利合计人民币38,036,436.40元（含税）。本次利润分配不送红股，不以资本公积转增股本。

如在本次利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，按照每股分配比例不变的原则，相应调整分配总额，具体分配总额以实际派发金额为准。

（二）本次利润分配预案的合法性、合规性

本次2025年中期利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定，相关方案符合公司确定的利润分配政策、利润分配规划。

公司本次利润分配预案兼顾了股东的即期利益和长远利益，充分考虑了广大投资者的合理诉求，符合公司的发展规划。

二、审议程序及相关意见说明

2025年10月28日公司召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于2025年中期利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司2025年第二次临时股东会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配预案尚需经公司2025年第二次临时股东会审议通过方可实施，存在不确定性。敬请广大投资者关注并注意投资风险。

四、备查文件

1、《合肥立方制药股份有限公司第六届董事会第二次会议决议》。

特此公告。

合肥立方制药股份有限公司

董事会

2025年10月30日

证券代码：003020 证券简称：立方制药 公告编号：2025-073

合肥立方制药股份有限公司

关于召开2025年第二次临时

股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年11月17日15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月17日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月17日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025年11月11日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

截至2025年11月11日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：安徽省合肥市文曲路446号科研综合楼五楼会议中心。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

■

2、上述议案已经公司2025年10月28日召开的第六届董事会第二次会议审议通过。具体内容详见公司2025年10月30日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

3、上述议案将对中小投资者表决单独计票。中小投资者是指：除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

4、上述议案为普通决议事项，需经出席会议的股东（或股东代理人）所持表决权的过半数通过。

5、涉及关联股东回避表决的议案：无。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。

（1）自然人股东应持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和委托人身份证复印件办理登记手续。

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。

（3）异地股东可凭以上证件采取信函或电子邮件方式登记，电子邮件或信函以送达本公司的时间为准（须在2025年11月12日17:30前送达或发送电子邮件至zqb@lifeon.cn，并来电确认），本次会议不接受电话登记。

（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

2、登记时间：2025年11月12日9:00-11:30，13:30-17:30，电子邮件或信函以到达公司的时间为准。

3、现场登记地点：安徽省合肥市文曲路446号立方制药科研综合楼20层。

信函请寄：安徽省合肥市文曲路446号立方制药科研综合楼20层，联系人：张园园，电话：0551-65350370（信封请注明“股东会”）

电子邮箱：zqb@lifeon.cn

4、本次会议会期预计半天；出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、《合肥立方制药股份有限公司第六届董事会第二次会议决议》。

特此公告。

合肥立方制药股份有限公司

董事会

2025年10月30日

■

■

■