科力尔电机集团股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2025-101

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、应收票据：降幅87.59%，主要是收到客户的商业承兑汇票减少。

2、应收账款融资：增幅37.69%，主要是收到客户的银行承兑汇票增加。

3、其他应收款：增幅105.57%，主要原因是员工备用金借支增加。

4、固定资产：增幅149.38%，主要是惠州产业园项目部分完工在建工程转固定资产。

5、在建工程：降幅53.52%，主要是惠州产业园项目部分完工在建工程转固定资产。

6、使用权资产：降幅34.66%，主要是深圳工厂部分厂房退租。

7、其他非流动资产：增幅213.87%，主要是公司加大设备投入，设备预付款增加。

8、交易性金融负债：降幅88.94%，主要是远期结售汇公允价值变动损益减少。

9、应交税费：降幅43.33%，主要是应交企业所得税费用减少。

10、其他应付款：降幅41.32%，主要是发票及时入账，发票未到暂估费用减少。

11、其他流动负债：降幅45.83%，主要是及时开具发票，暂估待转销项税减少。

12、长期借款：增幅204.98%，主要是惠州产业园项目贷款及流动资金贷款增加所致。

13、租赁负债：降幅30.15%，主要是深圳工厂部分厂房退租。

14、递延收益：增幅31.98%，主要是增加与资产相关的政府补助。

15、递延所得税负债：增幅42.48%，主要是增加固定资产一次性摊销及远期结售汇、股票交易等递延导致。

16、资本公积：降幅40.21%，主要是今年通过资本公积每10股转增股本2股，资本公积相应减少。

17、库存股：降幅75.42%，主要是员工持股计划回购库存股、回购2024年度未能行权的限制性股票。

18、其他综合收益：降幅41.52%，主要是国外子公司汇率影响所致。

19、管理费用：增幅46.50%，主要是管理人员及工资增加所致。

20、财务费用：增幅891.56%，主要是受汇率变动影响，汇兑损益减少。

21、其他收益：增幅31.34%，主要是收到政府补助增加。

22、投资收益：降幅67.97%，主要是证券投资产生投资损益减少。

23、公允价值变动收益：降幅72.22%，主要是远期结售汇、募集资金理财和证券投资产生公允价值变动。

24、资产减值损失：降幅124.79%，主要是成品库存相比2024年有所减少，计提存货减值准备有所减少。

25、资产处置收益：增幅489.33%，主要是部分固定资产清理收益增加。

26、营业外收入：降幅41.57%，主要是政府奖励资金同比有所减少。

27、营业外支出：降幅62.18%，主要是报废固定资产净损失减少。

28、利润总额：降幅30.48%，主要是公司加大新产品研发力度及信息化投入，研发费用及管理费用有所增加所致。

29、经营活动产生的现金流量净额：降幅135.34%，主要是今年经营活动销售回款速度相比去年同期有所下降。

30、投资活动产生的现金流量净额：降幅169.04%，主要是募集资金理财收回相比去年减少、固定资产及其他长期资产支出增加。

31、筹资活动产生的现金流量净额：增幅858.65%，主要是惠州产业园项目贷款及流动资金贷款增加所致。

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

√适用 □不适用

（一）2023年限制性股票激励计划

2025年4月24日，公司召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意回购注销限制性股票的数量为121.0104万股，回购价格为2.745元/股，涉及激励对象17人，回购金额共计3,321,735.48元。回购注销完成后，公司总股本由744,961,064股减少至743,750,960股。

2025年7月31日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述回购注销限制性股票事项已办理完成。具体内容详见公司于2025年8月1日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2023年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2025-055）。

（二）2024年股票期权激励计划

2025年8月25日，公司召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整2024年股票期权激励计划有关事项的议案》，同意公司对授予的股票期权行权价格与行权数量进行调整，调整后，公司2024年股票期权激励计划的首次及预留授予股票期权行权价格由6.57元/股调整为5.43元/股；首次授予股票期权行权数量由321.00万份调整为385.20万份，预留授予股票期权行权数量由80.25万份调整为96.30万份。

2025年8月25日，公司召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》，同意确定本激励计划的预留授予日为2025年8月25日，向7名激励对象共计授予股票期权96.30万份，行权价格为5.43元/股。2025年9月3日，经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已完成2024年股票期权激励计划预留授予登记工作。具体内容详见公司于2025年9月4日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2024年股票期权激励计划预留授予登记完成的公告》（公告编号：2025-017）。

（三）变更注册资本及修订《公司章程》

2025年8月25日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，同意公司将注册资本由人民币620,800,887元变更为人民币743,750,960元，并对有关注册资本、监事会等相关内容作相应修订，《监事会议事规则》同时废止。2025年9月30日，公司已完成变更注册资本及《公司章程》的变更登记和备案手续，并取得了由永州市市场监督管理局换发的营业执照。具体内容详见公司于2025年10月9日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-066）。

（四）2025年度向特定对象发行A股股票

2025年9月12日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《2025年度向特定对象发行A股股票预案》等相关议案。本次计划向不超过35名（含35名）特定对象发行不超过223,125,288股（含本数），募集资金总额不超过100,582.49万元（含本数）。本事项尚需深圳证券交易所审核通过并经中国证监会作出同意注册决定后方可实施。具体详见公司于2025年9月13日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告及文件。

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：科力尔电机集团股份有限公司

2025年09月30日

单位：元

■■

法定代表人：聂鹏举 主管会计工作负责人：宋子凡 会计机构负责人：肖守峰

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：聂鹏举 主管会计工作负责人：宋子凡 会计机构负责人：肖守峰

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

■

（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

（三） 审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

科力尔电机集团股份有限公司董事会

2025年10月29日

证券代码：002892证券简称：科力尔 公告编号：2025-102

科力尔电机集团股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）会议召开时间：现场会议召开时间：2025年10月29日（星期三）下午14:30；网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年10月29日上午9:15~9:25、9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年10月29日9:15~15:00。

（2）现场会议召开地点：深圳市南山区深圳湾科技生态园9栋B3座5楼运营中心会议室。

（3）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式

（4）会议召集人：第四届董事会

（5）会议主持人：董事长聂鹏举先生

（6）会议召开的合法、合规性：

本次会议的通知公告及相关文件于2025年10月14日和2025年10月18日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

2、股东出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东663人，代表有表决权的股份362,675,353股，占公司有表决权股份总数的48.7630％。其中：通过现场投票的股东6人，代表有表决权的股份359,518,536股，占公司有表决权股份总数的48.3386％。通过网络投票的股东657人，代表有表决权的股份3,156,817股，占公司有表决权股份总数的0.4244％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东659人，代表有表决权的股份3,830,777股，占公司有表决权股份总数的0.5151％。 其中：通过现场投票的中小股东2人，代表有表决权的股份673,960股，占公司有表决权股份总数的0.0906％。通过网络投票的中小股东657人，代表有表决权的股份3,156,817股，占公司有表决权股份总数的0.4244％。

3、出席/列席会议人员

董事：聂鹏举、聂葆生、宋子凡、杜建铭、徐开兵

董事会秘书：宋子凡

高级管理人员：聂鹏举、宋子凡

国浩律师（深圳）事务所张韵雯律师、李德齐律师出席本次会议并进行现场见证。

二、提案审议表决情况

本次股东会逐项审议了各项议案，并采取现场投票与网络投票相结合的表决方式通过了如下议案：

1、审议通过《关于非公开发行股票募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

总表决情况：

同意362,031,837股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8226％；反对552,696股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1524％；弃权90,820股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0250％。

中小股东总表决情况：

同意3,187,261股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.2014％；反对552,696股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.4278％；弃权90,820股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3708％。

本议案获得本次股东会通过。

三、律师意见

1、律师事务所名称：国浩律师（深圳）事务所

2、见证律师姓名：张韵雯、李德齐

3、结论性意见：公司2025年第三次临时股东会召集及召开程序、召集人和出席现场会议人员的资格及本次股东会的表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司本次股东会通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、《科力尔电机集团股份有限公司2025年第三次临时股东会决议》；

2、《国浩律师（深圳）事务所关于科力尔电机集团股份有限公司2025年第三次临时股东会法律意见书》。

特此公告！

科力尔电机集团股份有限公司

董事会

2025年10月30日

证券代码：002892证券简称：科力尔 公告编号：2025-100

科力尔电机集团股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

科力尔电机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月29日在深圳市南山区深圳湾科技生态园9栋B3座5楼运营中心会议室以现场表决的方式召开第四届董事会第十一次会议。会议通知已于2025年10月24日以电子邮件和电话短信通知等方式向所有董事发出。本次会议由董事长聂鹏举先生主持，会议应出席董事5名，实际亲自出席董事5名，不存在缺席或委托他人出席的情形。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》

董事会经审核后一致认为：公司《2025年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避0票。

公司董事会审计委员会已审议本议案，并同意将本议案提交董事会审议。《2025年第三季度报告》同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

《科力尔电机集团股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》。

特此公告。

科力尔电机集团股份有限公司

董事会

2025年10月30日