苏州工业园区凌志软件股份有限公司 2025年第三季度报告

证券代码：688588 证券简称：凌志软件

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人张宝泉、主管会计工作负责人王育贵及会计机构负责人（会计主管人员）王育贵保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

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说明：“苏州工业园区凌志软件股份有限公司回购专用证券账户”未在前10名股东持股情况及前10名无限售条件股东持股情况中列示，截至2025年9月30日，“苏州工业园区凌志软件股份有限公司回购专用证券账户”持有公司股份13,750,000股，持股比例为3.44%。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位:股

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前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

一、股权激励

1、2025年3月19日，公司召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十六次会议，会议审议通过了《关于〈苏州工业园区凌志软件股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》和《关于〈苏州工业园区凌志软件股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等议案。详见公司2025年3月20日在上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）披露的《苏州工业园区凌志软件股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2025-008）、《苏州工业园区凌志软件股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2025-009）、《苏州工业园区凌志软件股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》、《苏州工业园区凌志软件股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等公告。

2、2025年4月11日，公司召开2025年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于〈苏州工业园区凌志软件股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈苏州工业园区凌志软件股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。详见公司2025年4月12日在上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）披露的《苏州工业园区凌志软件股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-016）。

3、2025年4月17日，公司召开第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十七次会议，会议审议通过了《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。详见公司2025年4月18日在上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）披露的《苏州工业园区凌志软件股份有限公司关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2025-031）。

4、2025年7月30日，公司召开第五届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划授予价格的议案》、《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。详见公司2025年7月31日在上海证券交易所网站(http：//www.sse.com.cn)披露的《苏州工业园区凌志软件股份有限公司关于调整2025年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2025-043）、《苏州工业园区凌志软件股份有限公司关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-044）等公告。

二、合并范围的变更

本期注销子公司苏州市志远职业培训学校、南通凌挚信息技术有限公司。

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用 √不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2025年9月30日

编制单位：苏州工业园区凌志软件股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

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公司负责人：张宝泉 主管会计工作负责人：王育贵 会计机构负责人：王育贵

合并利润表

2025年1一9月

编制单位：苏州工业园区凌志软件股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

公司负责人：张宝泉 主管会计工作负责人：王育贵 会计机构负责人：王育贵

合并现金流量表

2025年1一9月

编制单位：苏州工业园区凌志软件股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

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公司负责人：张宝泉 主管会计工作负责人：王育贵 会计机构负责人：王育贵

2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

苏州工业园区凌志软件股份有限公司董事会

2025年10月29日

证券代码：688588 证券简称：凌志软件 公告编号：2025-055

苏州工业园区凌志软件股份有限公司

关于使用自有资金支付募投项目所需资金

并以募集资金等额置换的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

苏州工业园区凌志软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月29日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，根据实际情况使用自有资金支付募投项目所需资金，并以募集资金等额置换，即从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。保荐机构天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”或“保荐机构”）对本事项出具了无异议的核查意见。上述事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2020年4月7日作出的《关于同意苏州工业园区凌志软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕613号），公司获准向社会公开发行人民币普通股40,010,000股，每股发行价格为人民币11.49元。募集资金总额为人民币45,971.49万元，扣除总发行费用人民币7,466.92万元（不含可以抵扣的进项税）后，募集资金净额为38,504.57万元。上述募集资金已全部到位，经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了众会字（2020）第0183号《验资报告》。上述募集资金到账后，已全部存放于公司董事会同意开立的募集资金专项账户内，并由公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了三方监管协议。

二、募集资金投资项目情况

截至本公告披露日，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票的募集资金在扣除发行费用后的投资项目及实施进度如下：

单位：万元

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注：公司于2025年10月16日召开2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于使用剩余超募资金投资在建项目的议案》，同意公司使用首次公开发行股票剩余超募资金1,389.57万元及超募资金的衍生利息、现金管理收益用于投资“基于AIGC的软件开发生态链智能平台及垂域大模型应用”项目。项目总投资额为4,610.73万元，其中拟使用首次公开发行股票剩余超募资金1,389.57万元及超募资金的衍生利息、现金管理收益（截至2025年10月16日，公司超募资金余额共计2,094.40万元，具体金额以资金转出时实际金额为准），不足部分由公司以自有资金投入补足。

三、公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的原因

根据募集资金专款专用原则，募集资金到位后相关支出原则上均应从募集资金专户直接支付划转。在募投项目的实施过程中，基于实际情况，公司存在以自有资金先行支付募投项目的部分款项，后续再由募集资金专户等额划转资金至公司自有资金账户进行置换的实际需求，具体原因如下：

（一）公司募投项目在实施过程中需要支付项目人员的工资、奖金、补贴等相关薪酬费用。根据中国人民银行《人民币银行结算账户管理办法》规定，基本存款账户是存款人的主办账户，存款人日常经营活动的资金收付及其工资、奖金和现金的支取，应通过该账户办理。

（二）根据税务机关、社会保险及住房公积金等有关部门的要求，公司的社会保险、住房公积金及各项税费等费用的缴纳等均通过银行托收方式进行，若通过多个银行账户支付在实际操作中存在困难。

因此，为提高募集资金使用效率和募投项目实施效率，公司作为实施主体在募投项目实施期间，拟以自有资金先行支付上述费用，并及时统计归集以自有资金支付的募投项目款项金额，在履行内部审批程序后从募集资金专户支取相应款项等额置换公司以自有资金已支付的款项，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。

四、公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的操作流程

为保障募集资金使用规范，公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金进行等额置换的操作流程如下：

（一）就募投项目人员所涉工资、奖金、补贴等薪酬费用，社会保险、住房公积金及各项税费，由公司相关职责部门编制明细表，上述款项经公司内部审核流程后，以自有资金从公司自有资金账户中预先支付。

（二）公司财务部门建立明细台账，按月汇总使用自有资金支付工资、奖金、补贴等薪酬费用，社会保险、住房公积金及各项税费等募集资金投资项目资金明细表，并报送保荐机构。

（三）公司财务部门定期统计未置换的使用自有资金支付工资、奖金、补贴等薪酬费用，社会保险、住房公积金及各项税费等募集资金投资项目的款项，按照募集资金支付的有关审批程序，将自有资金支付工资、奖金、补贴等薪酬费用，社会保险、住房公积金及各项税费等募集资金投资项目所使用的款项从募集资金专户中等额转入公司自有资金账户，并通知保荐机构。

（四）公司财务部门在台账中逐笔记载募集资金专户转入公司自有资金账户交易的时间、金额、用途等，并将与该笔资金相关的凭证等进行匹配记载。对采用该方式使用募集资金的支付凭证、付款凭证以及履行的审批程序等单独建册存档，确保募集资金仅用于募集资金投资项目。

五、对公司日常经营的影响

基于募投项目实施情况及公司实际情况，公司拟使用自有资金支付募投项目部分款项，后续以募集资金等额置换，有利于提高募集资金使用效率和募投项目实施效率，保障募投项目的顺利推进，不会影响公司募投项目的正常实施，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形。

六、履行的审议程序与专项意见

（一）相关审议程序

公司于2025年10月29日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，根据实际情况先行使用自有资金支付募投项目所需资金，在履行内部相关审批程序后以募集资金等额置换，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。天风证券对本事项出具了无异议的核查意见。

上述事项无需提交公司股东会审议。

（二）保荐机构意见

经核查，保荐机构天风证券认为：

公司本次拟使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序。本次事项有利于提高公司资金的使用效率，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会影响募集资金投资项目的正常进行，符合《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则（2025年4月修订）》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2025年5月修订）》等相关规定。

综上，保荐机构对公司本次拟使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项无异议。

特此公告。

苏州工业园区凌志软件股份有限公司

2025年10月30日

证券代码：688588 证券简称：凌志软件 公告编号：2025-056

苏州工业园区凌志软件股份有限公司

关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2025年11月11日（星期二）14:00-15:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2025年11月4日（星期二）至11月10日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱（info@linkstec.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

苏州工业园区凌志软件股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年10月30日发布公司2025年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2025年11月11日（星期二）14:00-15:00举行2025年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2025年11月11日（星期二）14:00-15:00

（二）会议召开地点：上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长兼总经理：张宝泉先生

董事兼副总经理：周海波先生

独立董事：刘美女士

董事会秘书：陈坤先生

财务总监：王育贵先生

（如有特殊情况，参会人员可能进行调整。）

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2025年11月11日（星期二）14:00-15:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2025年11月4日（星期二）至11月10日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱（info@linkstec.com）向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门：证券投资部

联系电话：021-61659566

电子邮箱：info@linkstec.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

苏州工业园区凌志软件股份有限公司

2025年10月30日