上海徐家汇商城股份有限公司2025年第三季度报告
证券代码：002561 证券简称：徐家汇 公告编号：2025-037
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
■
（二） 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元
■
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 √不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用 □不适用
■
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
三、其他重要事项
√适用 □不适用
（一） 重大投资项目进展
公司于2025年9月17日召开第八届董事会第十七次会议及第八届监事会第十五次会议，审议通过《关于调整公司重大投资项目的议案》。《上海市徐汇区徐家汇社区C030202单元控制性详细规划58街坊局部调整方案》（以下简称“调规方案”）公示以及补充公示已完成，由于调规方案中的建筑指标与公司正在进行中的上海六百城市更新项目（以下简称“本项目”）方案中的建筑指标有显著变化，经与政府相关部门多次沟通后，公司现拟结合补充公示的内容对本项目方案进行调整，包括项目的建设内容、功能定位、投资总额等，达到与徐汇区规划方案定位一致，推动区域经济发展的同时促进公司未来转型发展。此议案尚未通过股东会审议，公司将高度关注并密切跟踪进展，继续加强同相关部门沟通，推动项目进程。
（二） 监事会改革及三会制度修订
为进一步提升公司规范运作水平，公司根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件规定，结合公司实际情况有序推进监事会改革系列工作，公司不再设置监事会并调整审计委员会职能，优化董事会结构，完成职工代表董事选举，进一步完善公司治理结构。
截至报告日，公司已完成《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》等相关十七个三会制度的修订工作，并已经公司董事会、股东会审议通过。
以上具体内容详见公司刊载于《证券时报》、《上海证券报》以及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：上海徐家汇商城股份有限公司
单位：元
■
法定代表人：韩 军 主管会计工作负责人：庞维聆 会计机构负责人：袁思贤
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
■
法定代表人：韩 军 主管会计工作负责人：庞维聆 会计机构负责人：袁思贤
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
■
法定代表人：韩 军 主管会计工作负责人：庞维聆 会计机构负责人：袁思贤
（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 √不适用
（三） 审计报告
第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 √否
公司第三季度财务会计报告未经审计。
上海徐家汇商城股份有限公司
董事长：韩 军
二〇二五年十月三十日
证券代码：002561 证券简称：徐家汇 公告编号：2025-038
上海徐家汇商城股份有限公司
第八届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
上海徐家汇商城股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次会议于2025年10月28日下午14:00以通讯方式召开。
召开本次会议的通知已于2025年10月24日以邮件和微信方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由公司董事长韩军先生主持，公司高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表列席会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议就提交的议案形成以下决议：
1、审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司2025年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。
公司《2025年第三季度报告》刊载于《证券时报》、《上海证券报》以及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
同意公司根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）、《深圳证券交易所股票上市规则》（2025年修订）、《深圳证券交易所自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》（2025年修订）等法律、法规及规范性文件规定，对《董事会审计委员会工作细则》进行修订。
修订后的《上海徐家汇商城股份有限公司董事会审计委员会工作细则》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
同意公司根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）、《深圳证券交易所股票上市规则》（2025年修订）、《深圳证券交易所自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》（2025年修订）等法律、法规及规范性文件规定，对《董事会薪酬与考核委员会工作细则》进行修订。
修订后的《上海徐家汇商城股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
4、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
同意公司根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）、《深圳证券交易所股票上市规则》（2025年修订）、《深圳证券交易所自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》（2025年修订）等法律、法规及规范性文件规定，对《董事会议事规则》进行修订。
修订后的《上海徐家汇商城股份有限公司董事会秘书工作制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
5、审议通过《关于修订〈对外担保制度〉的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
同意公司根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）、《深圳证券交易所股票上市规则》（2025年修订）、《深圳证券交易所自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》（2025年修订）等法律、法规及规范性文件规定，对《对外担保制度》进行修订。
修订后的《上海徐家汇商城股份对外担保制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
6、审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》，本议案尚需提交股东会审议
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
同意公司根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）、《深圳证券交易所股票上市规则》（2025年修订）、《深圳证券交易所自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》（2025年修订）等法律、法规及规范性文件规定，对《内部审计制度》进行修订。
修订后的《上海徐家汇商城股份内部审计制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
7、审议通过《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
同意公司根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）、《深圳证券交易所股票上市规则》（2025年修订）、《深圳证券交易所自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》（2025年修订）等法律、法规及规范性文件规定，对《年报信息披露重大差错责任追究制度》进行修订。
修订后的《上海徐家汇商城股份年报信息披露重大差错责任追究制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
8、审议通过《关于修订〈融资管理制度〉的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
同意公司根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）、《深圳证券交易所股票上市规则》（2025年修订）、《深圳证券交易所自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》（2025年修订）等法律、法规及规范性文件规定，对《融资管理制度》进行修订。
修订后的《上海徐家汇商城股份融资管理制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
上海徐家汇商城股份有限公司董事会
二〇二五年十月三十日
证券代码：002561 证券简称：徐家汇 公告编号：2025-039
上海徐家汇商城股份有限公司
关于公司运用闲置资金投资理财产品进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2025年4月23日，公司2024年度股东大会审议通过《关于授权公司管理层运用闲置资金投资理财产品的议案》，同意公司在保证日常经营资金需求和安全的前提下使用不超过人民币捌亿元闲置资金投资理财产品。公司管理层可在上述授权额度内购买期限在一年以内的理财产品，不得进行深圳证券交易所认定的风险投资，上述投资额度内资金可滚动使用。授权期限自2024年度股东大会通过之日起十二个月内有效。
在上述授权范围内，2025年第三季度公司及子公司操作购买理财产品，投资产品期限均为一年以内，任一时点累计投资理财产品金额均未超过人民币捌亿元。现将相关情况公告如下：
一、公司2025年第三季度购买的理财产品情况
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公司与上述理财产品发行主体无关联关系。
二、主要投资风险
1、政策风险：理财产品依照现行有效的法律法规、相关监管规定和政策设计，如国家宏观政策及市场法律法规、相关监管规定发生变化，可能影响理财产品的受理、投资运作、清算等业务的正常进行，由此导致理财产品预期收益降低。
2、市场风险：理财产品存续期内，可能会涉及到利率风险、汇率风险、通货膨胀风险等多种市场风险，导致理财产品实际收益的波动，从而使公司面临收益遭受损失的风险。
3、不可抗力及意外事件风险：包括但不限于自然灾害、金融市场危机、战争等不能预见、不能避免、不能克服的不可抗力事件或意外事件的发生，可能对理财产品的成立、投资运作、资金返还等造成影响。
三、防范风险措施
1、公司董事会授权管理层行使投资决策权和监督权，公司财务部门应当及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况并及时向管理层报告，管理层发现已有不利因素或者判断或有不利因素的，应当及时采取对应的保全措施，控制投资风险。
2、根据公司对投资理财的相关管理制度建立管理台账和会计核算科目，做好资金使用的账务统筹核算工作。
3、公司内审部门负责对投资资金使用与保管情况进行审计监督，每个季度末应对所有产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向董事会审计委员会报告。
4、针对操作人员风险，公司拟实行岗位分离操作，实现投资审批、资金出入账、申购赎回操作的分离，同时由专人负责保管资金账户密码并定期修改。
5、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
6、公司将根据监管部门规定，在定期报告中详细披露报告期内投资产品项目以及相应的损益情况。
四、对公司日常经营活动的影响
1、相对于股票及其衍生品、基金等风险投资，公司谨慎选择投资理财产品，投资风险可控。另外，公司运用闲置资金进行理财产品投资是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，公司管理层已进行充分的预估和测算并且做好相关的资金安排，不会影响公司日常资金的正常周转，亦不会影响公司主营业务的开展。
2、通过适度投资，可以进一步提高资金使用效率，获得一定的投资效益，同时提升公司整体业绩水平，为投资者谋取更多的投资回报。
五、备查文件
1、《关于授权公司管理层运用闲置资金投资理财产品的公告》；
2、《公司2024年度股东大会会议决议》；
3、《公司第八届董事会第十四次会议决议》；
4、《公司第八届监事会第十二次会议决议》。
特此公告。
上海徐家汇商城股份有限公司董事会
二〇二五年十月三十日
