江苏洋河酒厂股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：002304 证券简称：洋河股份 公告编号：2025-030

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、应收款项融资期末余额比期初下降96.66%，主要系期末持有的信用等级较高的银行承兑汇票减少所致。

2、短期借款期末余额比期初增加1,000万元，系控股子公司经营性借款增加所致。

3、应付账款期末余额比期初下降42.52%，主要系本期材料采购减少，期末应付供应商货款相应下降所致。

4、合同负债期末余额比期初下降37.90%，主要系上年末预收经销商货款本期发货符合收入确认条件结转收入所致。

5、应付职工薪酬期末余额比期初下降71.57%，主要系上年末计提的年终奖本期发放所致。

6、应交税费期末余额比期初增长101.50%，主要系本期末应付的增值税、消费税、企业所得税等税费增加所致。

7、其他流动负债期末余额比期初下降48.01%，主要系期末增值税待转销项税额减少所致。

8、长期借款期末余额比期初增加9,000万元，系控股子公司固定资产投资借款增加所致。

9、递延所得税负债期末余额比期初下降50.20%，主要系期末持有的交易性金融资产公允价值变动余额减少，确认的递延所得税负债相应减少所致。

10、营业收入年初至报告期末发生额比上年同期下降34.26%，主要系受白酒销售市场行情影响，产品销售量和销售收入下降所致。

11、研发费用年初至报告期末发生额比上年同期增长77.92%，主要系本期研发项目增加，研发费用发生额相应增加所致。

12、财务费用年初至报告期末发生额比上年同期增长62.25%，主要系银行存款和利率下降，利息收入相应减少所致。

13、公允价值变动收益年初至报告期末发生额比上年同期增长154.61%，主要系交易性金融资产产生的公允价值变动收益增加所致。

14、信用减值损失年初至报告期末发生额比上年同期增长106.64%，主要系根据会计政策计提的坏账损失增加所致。

15、资产处置收益年初至报告期末发生额比上年同期增长122.33%，系非流动资产处置收益增加所致。

16、营业外收入年初至报告期末发生额比上年同期下降69.85%，主要系上年同期取得联营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益增加，以及年初至报告期末其他营业外收入比上年同期减少所致。

17、所得税费用年初至报告期末发生额比上年同期下降46.70%，主要系实现的利润总额下降，应纳税所得额相应减少所致。

18、少数股东损益年初至报告期末发生额比上年同期下降292.91%，系控股子公司亏损增加所致。

19、经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末发生额比上年同期下降72.06%，主要系销售收入下降，经营活动流入现金减少所致。

20、投资活动产生的现金流量净额年初至报告期末发生额比上年同期增长50.93%，主要系投资活动现金流入增加所致。

21、现金及现金等价物净增加额年初至报告期末比上年同期下降50.89%，主要系经营活动产生的现金流量净额减少所致。

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：江苏洋河酒厂股份有限公司

2025年09月30日

单位：元

■■

法定代表人：顾宇 主管会计工作负责人：尹秋明 会计机构负责人：赵关胜

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：顾宇 主管会计工作负责人：尹秋明 会计机构负责人：赵关胜

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

■

（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

（三） 审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

江苏洋河酒厂股份有限公司

董事会

2025年10月31日

证券代码：002304 证券简称：洋河股份 公告编号：2025-031

江苏洋河酒厂股份有限公司

第八届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议，于2025年10月29日在江苏省宿迁市洋河酒都大道118号，公司总部办公楼19楼会议室，以现场会议结合视频会议方式召开。会议通知于2025年10月23日以送达和通讯相结合方式发出。本次会议应到董事10名，实际出席董事10名，其中：董事徐俊先生、郑步军先生、戴建兵先生，独立董事路国平先生、毛凌霄先生、洪金明先生，以视频会议方式出席；董事陈军先生、独立董事聂尧先生因出差，分别委托董事长顾宇先生、独立董事洪金明先生代为出席并行使表决权，与会人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长顾宇先生召集和主持，会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2025年第三季度报告》。

《2025年第三季度报告》，详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

《2025年第三季度报告》中的财务信息已经公司董事会审计委员会审议通过。

2、会议以10票同意，0票反对，0票弃权，逐项审议通过了《关于修订〈公司章程〉及附件的议案》。

2.01会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

2.02会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

2.03会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

公司对《公司章程》及其附件进行了修订，具体内容详见公司同日在“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》及其修订对照表。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

3、会议以10票同意，0票反对，0票弃权，逐项审议通过了《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》。

3.01会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈董事会提名委员会议事规则〉的议案》。

3.02会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》。

3.03会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》。

3.04会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会年报工作制度〉的议案》。

3.05会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制定〈董事会ESG委员会议事规则〉的议案》。

3.06会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。

3.07会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》。

3.08会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》。

3.09会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》。

3.10会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》。

3.11会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈管理团队成员薪酬与考核管理办法〉的议案》。

3.12会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》。

3.13会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》。

3.14会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》。

3.15会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

3.16会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈外部信息使用人管理制度〉的议案》。

3.17会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈内部审计制度〉的议案》。

3.18会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

3.19会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》。

公司制定及修订后的新制度，详见公司同日在“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）披露的相关制度。

本议案中3.06、3.09、3.10、3.11、3.18五项子议案，尚需提交公司股东大会审议。

4、会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于与专业机构共同投资暨关联交易的议案》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

《关于与专业机构共同投资暨关联交易的公告》，详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

5、会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》。

《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》，详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

三、备查文件

1、第八届董事会第十五次会议决议；

2、第八届董事会审计委员会会议决议；

3、第八届董事会2025年第二次独立董事专门会议决议。

特此公告。

江苏洋河酒厂股份有限公司

董事会

2025年10月31日

证券代码：002304 证券简称：洋河股份 公告编号：2025-032

江苏洋河酒厂股份有限公司

关于修订《公司章程》及制定、修订部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月29日召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及附件的议案》《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》，具体情况如下：

一、修订《公司章程》及附件的情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律法规、部门规章及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会或监事，对《公司章程》及附件部分条款进行修订，明确由董事会审计委员会承接《公司法》中规定的监事会职权。具体修订情况，详见公司同日在“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》及其修订对照表。

在股东大会审议通过前，公司第八届监事会仍将继续履行职责，维护公司及全体股东的利益。在股东大会审议通过后，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

本事项尚需提交公司股东大会审议，并提请公司股东大会授权公司管理层办理工商备案登记等相关事宜，本次《公司章程》条款的修订最终以工商行政管理部门的核准结果为准。

二、制定、修订公司部分治理制度的情况

为进一步完善公司治理制度，持续提升公司规范运作水平，根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作（2025年修订）》等有关法律法规、部门规章及规范性文件的最新规定，结合《公司章程》修订情况，制定、修订公司部分治理制度。具体如下：

■

公司原《内幕信息知情人备案管理制度》合并至《内幕信息知情人登记管理制度》。上述《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理办法》《管理团队成员薪酬与考核管理办法》《会计师事务所选聘制度》五项制度，尚需提交公司股东大会审议，其他制度自董事会审议通过之日起生效。

公司本次制定及修订后的相关新制度，详见公司同日在“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）披露的制度。

特此公告。

江苏洋河酒厂股份有限公司

董事会

2025年10月31日

《公司章程》修订对照表

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（下转206版）