渤海租赁股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2025-081

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

说明：

1、2025年前三季度公司营业收入较上年同期增加151.97亿元，同比增长60.58%，主要系本期飞机销售和飞机租赁收入增加所致。

2、2025年前三季度公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少29.63亿元，归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润较上年同期减少32.19亿元，主要原因系：

（1）2025年5月，公司全资子公司Global Sea Containers Two Limited与Typewriter Ascend Ltd签署《股权购买协议》及相关交易文件，拟向其出售Global Sea Containers Ltd（以下简称“GSCL”）100%股权。根据《股权购买协议》约定的交易价格及调整机制，因GSCL 100%股权的交易价格低于其净资产，出现减值迹象，根据商誉减值测试结果计提减值损失约32.77亿元。

（2）剔除上述商誉减值影响后，2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润为19.04亿元，同比增长19.75%；扣除非经常性损益的净利润为14.13亿元，同比增长4.28%。主要系报告期内全球航空客运需求保持景气，叠加飞机制造商产能受限等因素，飞机市场价值、租赁费率及续约率维持高位。报告期内，公司完成Castlelake Aviation Limited （以下简称“CAL”）100%股权交割，并持续通过飞机资产销售优化机队结构，飞机租赁业务利润较上年同期有所增长。

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

1.货币资金较期初数减少186.82亿元，下降70.38%，系子公司Avolon支付收购CAL交易的对价并偿付相关债务所致。

2.预付款项较期初数减少0.39亿元，下降30.62%，系收购CAL相关预付款项减少所致。

3.存货较期初数减少0.51亿元，下降37.76%，系销售存货所致。

4.一年内到期的非流动资产较期初数增加24.73亿元，增长81.17%，系将CAL纳入合并报表导致一年内到期的应收款项增加所致。

5.其他流动资产较期初数增加1.93亿元，增长34.86%，系购买飞机及发动机意向金增加所致。

6.长期应收款较期初数增加69.51亿元，增长58.79%，系将CAL纳入合并报表导致长期应收款项增加所致。

7.其他非流动金融资产较期初数减少9.86亿元，下降35.96%，系处置部分金融资产及衍生品公允价值下降所致。

8.商誉较期初数减少33.47亿元，下降43.05%，系计提商誉减值准备所致。

9.长期待摊费用较期初数减少0.04亿元，下降76.85%，系摊销所致。

10.短期借款较期初数增加75.57亿元，增长100.00%，系短期借款下账所致。

11.合同负债较期初数减少1.59亿元，下降73.68%，系飞机销售预收款结转收入所致。

12.持有待售负债较期初数增加3.66亿元，增长56.00%，系持有待售飞机相关负债增加所致。

13.一年内到期的非流动负债较期初数增加101.47亿元，增长50.02%，系一年内到期的债券和借款增加所致。

14.递延收益较期初数增加5.70亿元，增长94.67%，系将CAL纳入合并报表导致递延收益增加所致。

15.营业收入、营业成本较上年同期分别增加151.97亿元、146.21亿元，同比增长60.58%、108.72%，主要系销售飞机数量较上年同期增加，导致营业收入及成本均相应增加。

16.投资收益较上年同期增加6.83亿元，同比增长662.46%，主要系处置金融资产产生投资收益约3.53亿元以及权益法核算子公司的收益较上年同期上升约2.23亿元。

17.公允价值变动收益较上年同期减少1.38亿元，同比下降199.51%，主要系以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值下降所致。

18.信用减值损失较上年同期增加4.95亿元，同比增长142.39%，主要系部分客户应收余额增加，导致坏账计提金额相应增加。

19.资产减值损失较上年同期增加26.14亿元，同比增长308.80%，主要系2025年5月签订出售GSCL 100%股权出售协议，根据协议约定的交易价格及调整机制，GSCL股权交易价格低于其净资产，出现减值迹象，根据商誉减值测试结果计提商誉减值损失约32.77亿元，以及飞机资产减值损失较上年同期下降所致。

20.资产处置收益较上年同期增加1.11亿元，同比增长107.23%，主要系融资租赁项目处置收益增加所致。

21.投资活动产生的现金流量净流出额较上年同期减少91.59亿元，同比下降59.52%，系处置飞机的现金流入增加所致。

22.筹资活动产生的现金流量净流出额较上年同期增加268.04亿元，同比增加1245.36%，系境外子公司偿还债务支付的现金较上年同期增加所致。

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

√适用 □不适用

1.关于全资子公司Global Sea Containers Two Limited转让Global Sea Containers Ltd 100%股权事项的进展

公司2025年第四次临时董事会及2025年第三次临时股东大会公司审议通过了《关于公司全资子公司GLOBAL SEA CONTAINERS TWO LIMITED与TYPEWRITERASCEND LTD签署〈股权购买协议〉（〈SHARE PURCHASE AGREEMENT〉）及相关附属协议的议案》，为进一步聚焦飞机租赁主业，优化公司债务结构，提高公司持续经营能力，更好的维护股东权益，公司全资子公司Global Sea Containers Two Limited向Stonepeak Partners LLC管理的投资主体Typewriter Topco LP之全资子公司Typewriter Ascend Ltd转让Global Sea Containers Ltd 100%股权，并签署了《股权购买协议》（《SHARE PURCHASE AGREEMENT》）及相关附属协议。具体情况详见公司于2025年5月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。

目前，交易各方正在推进反垄断审批等交易先决条件的达成。

2.控股子公司Avolon Holdings Limited向空中客车公司购买飞机的事项

公司于2025年7月23日、8月11日分别召开2025年第五次临时董事会及2025年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司控股子公司Avolon Holdings Limited向空中客车公司购买飞机的议案》，公司控股子公司Avolon之全资子公司向空中客车公司购买15架A330NEO以及75架A321NEO飞机，同时，Avolon之全资子公司有权根据合同约定的条件额外购买25架A321NEO飞机，并获得15架A330NEO的购买选择权。本次拟采购飞机预计将于2033年年底前陆续完成交付。具体情况详见公司于2025年7月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。

3.关于公司控股子公司Avolon Holdings Limited之下属子公司出售飞机租赁资产事项

公司于2025年7月23日召开2025年第五次临时董事会，审议通过了《关于公司控股子公司Avolon Holdings Limited之下属子公司出售飞机租赁资产的议案》，Avolon下属子公司于2025年7月23日（都柏林时间）与Helios Funding (Ireland) Limited及Helios Funding (US) LLC签署相关协议，Avolon全资子公司Avolon Aerospace Leasing Limited通过其下属子公司或享有经济利益的公司向Helios Funding (Ireland) Limited及Helios Funding (US) LLC或其指定方出售13架附带租约的飞机租赁资产。具体情况详见公司于2025年7月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：渤海租赁股份有限公司

2025年09月30日

单位：元

■

法定代表人：金川 主管会计工作负责人：彭鹏 会计机构负责人：邹学深

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

■

法定代表人：金川 主管会计工作负责人：彭鹏 会计机构负责人：邹学深

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

■

（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

（三） 审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

渤海租赁股份有限公司董事会

2025年10月29日

证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2025-080

渤海租赁股份有限公司

第十一届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

渤海租赁股份有限公司（以下简称“渤海租赁”或“公司”）于2025年10月25日以通讯方式发出会议通知，于2025年10月29日以通讯方式召开第十一届监事会第四次会议。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席周珮萱先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《渤海租赁股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1.审议并通过《2025年第三季度报告》

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对，表决通过。

经审核，公司监事会认为：董事会编制和审议2025年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司2025年第三季度报告详细内容请见公司同日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《渤海租赁股份有限公司2025年第三季度报告》。

三、备查文件

1.渤海租赁股份有限公司第十一届监事会第四次会议决议。

特此公告。

渤海租赁股份有限公司监事会

2025年10月30日

证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2025-082

渤海租赁股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

渤海租赁股份有限公司（以下简称“公司”或“渤海租赁”）于2025年10月29日召开2025年第六次临时董事会，审议并通过了《关于聘请公司2025年度财务审计机构的议案》及《关于聘请公司2025年度内控审计机构的议案》，公司拟续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）为公司2025年度财务及内部控制审计机构，上述议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本信息

㈠机构信息

1.基本信息

安永华明，于1992年9月成立，2012年8月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室。截至2024年末拥有合伙人251人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重人才培养，截至2024年末拥有执业注册会计师逾1,700人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过1,500人，注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师逾500人。

安永华明2024年度经审计的业务总收入人民币57.10亿元，其中，审计业务收入人民币54.57亿元（含证券业务收入人民币23.69亿元）。2024年度A股上市公司年报审计客户共计155家，收费总额人民币11.89亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业、金融业、批发和零售业、采矿业、信息传输、软件和信息技术服务业、租赁和商务服务业等。本公司同行业上市公司审计客户4家。

2.投资者保护能力

安永华明具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险，保险涵盖北京总所和全部分所。已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币2亿元。安永华明近三年不存在任何因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

3.诚信记录

安永华明近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施3次、自律监管措施1次、纪律处分0次。13名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施4次、自律监管措施2次和纪律处分0次；2名从业人员近三年因个人行为受到行政监管措施各1次，不涉及审计项目的执业质量。根据相关法律法规的规定，上述事项不影响安永华明继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

㈡项目信息

1.基本信息

项目合伙人及第一签字注册会计师张莹女士，于2009年成为注册会计师、2006年开始从事上市公司审计业务、2006年开始在安永华明执业、2024年开始为本公司提供审计服务；近三年签署/复核4家上市公司年报/内控审计，涉及的行业包括建筑业、租赁业及制造业。

第二签字注册会计师邬玉红女士，于2012年成为注册会计师、2008年开始从事上市公司审计业务、2008年开始在安永华明执业、2024年开始为本公司提供审计服务；近三年签署/复核1家上市公司年报/内控审计，涉及的行业包括租赁业。

项目质量控制复核人孙芳女士，于2017年成为注册会计师、2017年开始从事上市公司审计业务、2003年开始在安永华明执业、2023年开始为本公司提供审计服务；近三年签署/复核5家上市公司年报/内控审计，涉及的行业包括采矿业、电力行业、租赁业及制造业。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人近三年均未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

安永华明及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

公司2025年度的审计费用拟定为504万元，其中财务审计费用拟定为320万元人民币（含相关税费，不包含代垫费用）；内部控制审计费用拟定为184万元人民币，以上费用包含内部控制审计机构的相关税费和代垫费用。本次审计费用按照市场公允合理的定价原则，综合考虑业务规模、审计工作量等因素后与安永华明协商确定。2025年度审计费用与2024年度审计费用一致。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

㈠董事会审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会于2025年10月29日召开2025年第七次会议，审议并通过了《关于聘请公司2025年度财务审计机构的议案》及《关于聘请公司2025年度内控审计机构的议案》。董事会审计委员会认真查阅了安永华明关于执业资质、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面的资料，认为安永华明具备证券、期货相关业务审计资格，并具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2025年年度财务和内部控制审计工作的要求，同意续聘安永华明为公司2025年度财务审计机构及内部控制审计机构，并将该事项提交公司董事会审议。

㈡董事会对议案审议和表决情况

公司于2025年10月29日召开2025年第六次临时董事会，审议并通过了《关于聘请公司2025年度财务审计机构的议案》及《关于聘请公司2025年度内控审计机构的议案》，表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，公司董事会同意聘请安永华明为公司2025年度财务审计机构和内控审计机构。

㈢生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

三、报备文件

1.渤海租赁股份有限公司2025年第六次临时董事会决议；

2.渤海租赁股份有限公司董事会审计委员会2025年第七次会议决议；

3.安永华明营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

渤海租赁股份有限公司董事会

2025年10月30日

证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2025-083

渤海租赁股份有限公司关于

2025年第三季度计提资产减值准备

及核销资产的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《企业会计准则》和渤海租赁股份有限公司（以下简称“公司”）相关会计政策的规定，为真实、准确地反映公司目前的资产状况，基于谨慎性原则，公司对截至2025年9月30日合并报表范围内的有关资产计提相应的减值准备，并对截至2025年9月30日合并报表范围内明确表明无法收回的资产进行了核销。现根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，将公司2025年第三季度计提资产减值准备及核销资产的有关情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备

(一)本次计提减值准备情况

2025年7-9月，公司及下属全资、控股子公司对资产负债表日可能发生减值迹象的资产计提各项减值准备合计105,997千元，转回以前期间计提减值准备合计92,602千元，合计发生减值损失13,395千元。

2025年7-9月，公司计提信用减值损失的项目主要为应收账款、其他应收款和长期应收款，计提资产减值损失的资产项目主要为持有待售资产、固定资产和商誉，具体如下：

单位：千元

■

注：减值准备的计提、转回及发生金额包含外币报表折算为人民币报表时，因汇率变动而产生的影响金额。

1、信用减值损失计提方法及依据

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（含应收账款等）和租赁应收款进行减值处理并确认损失准备。

对于不含重大融资成分的应收款项，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述采用简化计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，公司按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。对于资产负债表日只具有较低信用风险的金融工具，公司假设其信用风险自初始确认后未显著增加。

公司基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失，并考虑了不同客户的信用风险特征，以共同风险特征为依据，以若干组合并结合账龄为基础评估应收款项的预期信用损失。

(1) 应收账款坏账准备

公司应收账款主要为应收租金。2025年7-9月，公司共计提应收账款坏账准备47,578千元，转回应收账款坏账准备54,030千元，合计发生减值损失-6,452千元，坏账准备的损益影响金额为6,452千元，主要系公司部分客户应收余额收回，导致原计提的坏账准备转回。2025年7-9月，公司发生应收账款减值损失金额占2025年9月末公司合并报表应收账款账面价值的-0.35%。

(2) 其他应收款坏账准备

公司其他应收款主要为应收押金、保证金。2025年7-9月，公司共转回其他应收款坏账准备1千元，合计发生减值损失-1千元，坏账准备的损益影响金额为1千元，主要系款项收回导致。2025年7-9月，公司发生其他应收款减值损失金额占2025年9月末公司合并报表其他应收款账面价值的-0.00%。

(3) 长期应收款坏账准备

公司长期应收款主要为长期应收融资租赁款，包括集装箱、飞机、大型基础设施及高端设备租赁形成的长期应收融资租赁款，以及因公司与部分航空公司客户达成逾期租金重组方案形成的应收款项和对第三方的贷款等。

2025年7-9月，公司共计提长期应收款坏账准备38,494千元，转回长期应收款坏账准备38,571千元，合计发生减值损失-77千元，坏账准备的损益影响金额为77千元，主要系部分客户应收款项收回，导致原计提的坏账准备转回。2025年7-9月，公司发生长期应收款减值损失金额占2025年9月末公司合并报表长期应收款账面价值的-0.00%。

2、资产减值损失计提方法及依据

对除存货、递延所得税、金融资产、持有待售资产外的资产减值，公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少于每年末进行减值测试。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。当资产或者资产组的可收回金额低于其账面价值时，公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组或资产组组合。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于公司确定的经营分部。比较包含商誉的资产组或者资产组组合的账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

于资产负债表日，持有待售的非流动资产或处置组（除金融资产、递延所得税资产外），其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

(1) 持有待售资产减值准备

2025年7-9月，公司计提持有待售资产减值准备-257千元，计入资产减值损失项目，影响当期损益257千元，主要系汇率变动所致。2025年7-9月，公司发生持有待售资产减值损失金额占2025年9月末公司合并报表持有待售资产账面价值的-0.00%。

(2) 固定资产减值准备

2025年7-9月，飞机资产合计计提固定资产减值准备11,939千元，计入资产减值损失项目，影响当期损益-11,939千元，主要系部分发动机租约到期，可收回金额低于账面价值，该部分减值产生的损失已通过收取维修补偿弥补。2025年7-9月，集装箱资产合计计提固定资产减值准备20,392千元，计入资产减值损失项目，影响当期损益-20,392千元，主要系公司拟处置的部分二手集装箱可收回金额低于账面价值。2025年7-9月，公司发生固定资产减值损失金额占2025年9月末公司合并报表固定资产账面价值的0.02%。

(3) 商誉减值准备

2025年7-9月，因美元兑人民币汇率变动，公司上半年计提的GSCL资产组组合商誉减值损失产生折算差额，公司计提商誉减值准备-12,149千元，计入资产减值损失项目，影响当期损益12,149千元。2025年7-9月，公司发生商誉减值损失金额占2025年9月末公司合并报表商誉账面价值的-0.27%。

(二)本次计提资产减值准备对公司的影响

2025年7-9月，公司发生信用减值损失金额-6,530千元人民币，资产减值损失金额19,925千元人民币，计入2025年7-9月会计报表，以上减值准备事项对2025年7-9月利润总额的影响数为-13,395千元人民币。公司本次计提减值准备依据充分，严格遵循《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，符合公司实际情况，公允地反映了公司的财务状况及经营成果。

二、本次核销资产

(一)本次核销资产情况

为进一步加强公司的资产管理，防范财务风险，客观、真实、公允地反映公司截至2025年9月30日的资产和财务状况，根据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，结合公司实际情况，公司对各类资产进行了清查，对公司及下属子公司截至2025年9月30日部分明确表明无法收回的资产进行核销。2025年1-9月，公司核销资产合计136,559千元人民币，其中，核销应收账款29,305千元人民币、核销长期应收款107,254千元人民币。

(二)本次核销资产对公司的影响

2025年1-9月，公司核销资产合计136,559千元人民币，前期已全额计提坏账准备，对报告期内损益无影响。公司本次核销资产事项依据充分，严格遵循《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，符合公司实际情况，公允地反映了公司的财务状况及经营成果。

特此公告。

渤海租赁股份有限公司董事会

2025年10月30日

证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2025-084

渤海租赁股份有限公司

关于召开2025年第五次临时股东

大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025年第五次临时股东大会

2、股东大会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《渤海租赁股份有限公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年11月17日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月17日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月17日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025年11月12日

7、出席对象：

（1）截至2025年11月12日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其授权人；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新华北路165号广汇中天广场39楼

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

■

2、披露情况：上述提案已经公司2025年第六次临时董事会审议通过，具体内容详见公司于同日在公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。

三、会议登记等事项

1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记；本次股东大会不接受电话方式登记；

2、会议登记时间：2025年11月13日（上午10:00-14:00；下午15:00-18:30）；

3、登记地点：渤海租赁股份有限公司董事会办公室（乌鲁木齐市新华北路165号广汇中天广场39楼）。

4、登记办法：

（1）法人股东：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司登记。

（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡到公司登记。

5、联系方式

联系人姓名：马晓东、郭秀林

公司电话：0991-2327723、0991-2327727；

公司传真：0991-2327709；

通讯地址：乌鲁木齐市新华北路165号广汇中天广场39楼渤海租赁董事会办公室；

邮政编码：830002。

6、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1.渤海租赁股份有限公司2025年第六次临时董事会决议。

特此公告。

渤海租赁股份有限公司董事会

2025年10月30日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

㈠投票代码：360415；

㈡投票简称：渤海投票；

㈢填报表决意见或选举票数

1.本次提案为非累积投票提案，股东可对提案填报的表决意见有：同意、反对、弃权。

2.股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

㈠投票时间：2025年11月17日的交易时间，即上午9:15-9:25和9:30-11:30，下午13:00-15:00。

㈡股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

㈠互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月17日上午9:15，结束时间为2025年11月17日下午15:00。

㈡股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

㈢股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席渤海租赁股份有限公司2025年第五次临时股东大会，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人签名（或盖章）： 委托人身份证号码：

委托人股东账号： 委托人持股数：

受托人签名（或盖章）： 受托人身份证号码：

委托日期：2025年 月 日

本单位（本人）对本次会议提案的投票表决意见如下：

■

注：1.本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。

2.委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章；本表复印有效。

证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2025-079

渤海租赁股份有限公司

2025年第六次临时董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

渤海租赁股份有限公司（以下简称“渤海租赁”或“公司”）于2025年10月25日以通讯方式发出会议通知，于2025年10月29日在北京宏源大厦10层会议室以现场结合通讯方式召开2025年第六次临时董事会。会议应到董事9人，实到董事9人。董事长金川先生、副董事长张灿先生，董事刘璐先生、冯俊先生、龙雪红女士，独立董事刘超先生、李剑铭先生、程大中先生共8人以通讯方式出席本次会议。

本次会议由公司董事长金川先生主持，公司监事会主席周珮萱先生、监事马丽女士、廖小莉女士及高级管理人员童志胜先生、王景然先生、彭鹏先生、王佳魏先生列席本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《渤海租赁股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

㈠审议并通过《2025年第三季度报告》

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，表决通过。

公司2025年第三季度报告详细内容请见公司同日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《渤海租赁股份有限公司2025年第三季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会2025年第七次会议审议通过。

㈡审议并通过《关于聘请公司2025年度财务审计机构的议案》

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，表决通过。

公司董事会同意聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构，为公司提供财务报表审计、专项审计及其他相关咨询服务，聘请期限为一年，审计费用金额为320万元人民币（含相关税费，不包含代垫费用）。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会2025年第七次会议审议通过。

本议案尚需提交公司2025年第五次临时股东大会审议。

㈢审议并通过《关于聘请公司2025年度内控审计机构的议案》

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，表决通过。

公司董事会同意聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度内部控制审计机构，聘请期限为一年，审计费用总额为184万元人民币，以上费用包含内部控制审计机构的相关税费和代垫费用。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会2025年第七次会议审议通过。

本议案尚需提交公司2025年第五次临时股东大会审议。

㈣审议并通过《关于提请召开公司2025年第五次临时股东大会的议案》

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，表决通过。

公司董事会决定以现场投票和网络投票相结合的表决方式于2025年11月17日召开公司2025年第五次临时股东大会，股东大会的通知详见本公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2025年第五次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1.渤海租赁股份有限公司2025年第六次临时董事会决议；

2.渤海租赁股份有限公司董事会审计委员会2025年第七次会议决议。

特此公告。

渤海租赁股份有限公司董事会

2025年10月30日