常州光洋轴承股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：002708 证券简称：光洋股份 公告编号：（2025）085号

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

注：截至报告期末，常州光洋轴承股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份3,888,886股，持股比例为0.69%。根据相关规定，回购专户持股情况不纳入公司前十名股东列示。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

√适用 □不适用

1、公司于2024年10月29日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》，为满足子公司日常经营需要，进一步增强其资金实力，提高整体经营能力和行业竞争力，保证其长期稳定发展，公司拟对全资子公司天津天海同步科技有限公司（以下简称“天海同步”）增加注册资本19,000万元。本次增资完成后，天海同步的注册资本由10,845.9227万元增加至29,845.9227万元，公司仍持有天海同步 100%股权。具体内容详见公司于2024年11月1日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向全资子公司增资的公告》，公告编号：（2024）082号。截至目前，公司已完成对天海同步增资，天海同步已完成工商变更登记手续，取得了天津市静海区市场监督管理局颁发的《营业执照》。

2、公司分别于2024年12月2日、2024年12月23日召开第五届董事会第十二次会议、2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于对外投资进行项目建设的议案》，公司与安徽黄山高新技术开发区管理委员会签订了《项目投资协议书》，在安徽省黄山高新区内拍取面积100亩土地使用权用于建设年产6000万套高端新能源汽车及机器人用精密零部件项目，以公司全资子公司黄山光洋传动科技有限公司为投资建设主体。具体内容详见公司于2024年12月3日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资建设项目的公告》，公告编号：（2024）098号。该项目（一期）已完成项目备案、征地、安评及环评批复，并已取得工程规划许可，目前正在开展厂房地基施工建设等相关工作，厂房钢结构搭建完毕，办公研发楼已完成封顶。

3、公司于2025年4月24日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》，为支持子公司发展，满足其项目建设资金需求，提升整体经营能力和行业竞争力，保证其长期稳定发展，公司拟对全资子公司黄山光洋传动科技有限公司（以下简称“黄山光洋传动”）增加注册资本20,000万元。本次增资完成后，黄山光洋传动的注册资本由1,000万元增加至21,000万元，公司仍持有黄山光洋传动100%股权。具体内容详见公司于2025年4月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向全资子公司增资的公告》，公告编号：（2025）035号。截至目前，黄山光洋传动已完成工商变更登记手续，取得了黄山市市场监督管理局颁发的《营业执照》，公司已向黄山光洋传动增资5,550万元。

4、公司于2025年8月21日召开第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司对外投资的议案》，同意公司使用不超过人民币2,500万元的自有资金或自筹资金以现金方式认购深圳逐际动力科技有限公司（以下简称“逐际动力”）部分新增注册资本，并授权管理层在董事会审批权限范围内代表公司具体办理本次对外投资事宜并签署相关投资协议及文件规定的所有付款、登记备案等事项。截至目前，公司已向逐际动力支付2,000万元认购款。

5、为长远战略发展规划，优化产业布局，持续加大公司在机器人业务领域的研发投入，公司于2025年9月28日召开第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于投资设立机器人业务公司的议案》，公司全资子公司黄山光洋传动科技有限公司，拟以货币资金及非货币资产出资设立其全资子公司黄山光洋机器人有限公司，截至目前，公司已完成该公司的注册登记手续。公司于2025年10月20日召开第二十七次执行委员会，审议通过向苏州卓誉电气技术有限公司（以下简称“卓誉科技”）进行股权投资并达成战略合作事项，同意公司向卓誉科技增资3,000万元，认购其6.5217%股权，同时在具身智能关节模组产品领域开展深度合作。卓誉科技专注具身智能核心零部件的研发及制造，已研制出机器人用全系列无框力矩电机、直流伺服驱动器、高紧凑型行星减速器、编码器、行星关节模组、谐波关节模组、直线执行器等标准化产品，能够做到具身智能核心驱动件全栈自研并规模化生产，针对不同客户能够提供定制化设计服务，满足客户对具身智能核心零部件的差异化需求。卓誉科技还致力于高端机器人应用的相关产业，主要方向为并联机器人、采摘机器人、排爆机器人等高端智能机器人应用。目前卓誉科技尚处于量产的早期阶段，公司深耕制造业多年，可在产品制造方面赋能卓誉科技，为其生产关节模组中的轴承、齿轮、PCB板等零部件，进一步帮助卓誉科技降低采购成本，卓誉科技帮助公司补齐机电一体化中“电”的能力，更快向总成产品进行拓展。截至目前，公司已与相关方签署完成《增资协议》《股东协议》《战略合作协议》，后续公司将按照协议约定完成增资款的缴付并开展深度合作。

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：常州光洋轴承股份有限公司

2025年09月30日

单位：元

■

法定代表人：李树华 主管会计工作负责人：郑伟强 会计机构负责人：董金波

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：李树华 主管会计工作负责人：郑伟强 会计机构负责人：董金波

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

■

（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

（三） 审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

常州光洋轴承股份有限公司董事会

2025年10月31日

证券代码：002708 证券简称：光洋股份 公告编号：（2025）084号

常州光洋轴承股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

经常州光洋轴承股份有限公司（以下简称“公司”）全体董事一致同意，公司第五届董事会第十七次会议于2025年10月29日在常州市新北区汉江路52号公司1号会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中参加现场会议董事1名，以通讯方式参会董事8名。会议由董事长李树华先生召集并主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合法律法规的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会全体董事认真审议，通过了如下决议：

1、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司〈2025年第三季度报告〉的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《2025年第三季度报告》于2025年10月31日刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，公司保荐人国金证券股份有限公司对该事项出具了核查意见。

具体内容详见公司于2025年10月31日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第十七次会议决议；

2、公司第五届董事会审计委员会第十五次会议决议；

3、公司第五届董事会独立董事专门会议第九次会议决议。

特此公告。

常州光洋轴承股份有限公司

董事会

2025年10月31日

证券代码：002708 证券简称：光洋股份 公告编号：（2025）086号

常州光洋轴承股份有限公司关于

使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理

及募集资金余额以协定存款方式存放的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

常州光洋轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月29日召开的第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》，在不影响募集资金投资项目建设和募集资金投资计划正常进行的前提下，同意公司继续使用不超过25,000万元的闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放事项。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意常州光洋轴承股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2040号），公司向特定对象发行人民币普通股（A股）81,661,891股，发行价格为人民币6.98元/股，募集资金总额为人民币569,999,999.18元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币14,470,822.44元后，募集资金净额为人民币555,529,176.74元。上述募集资金已于2023年10月20日全部到位，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了（XYZH/2023BJAA8B0242）《验资报告》。募集资金到账后，公司已按照规定全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐人、募集资金专户监管银行签订了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金使用情况及暂时闲置原因

1、募集资金使用情况

公司于2025年8月21日召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，根据公司募投项目在实施过程中的实际进展情况以及市场变化情况，董事会同意将“年产6,500万套高端新能源汽车关键零部件及精密轴承项目”达到预定可使用状态日期由2025年12月31日延长至2027年12月31日。除上述变更外，相关募投项目的实施主体、投资总额、建设内容等均未发生变更。

截至2025年9月30日，公司本次发行募集资金投入及余额情况如下：

单位：元

■

2、募集资金暂时闲置原因

公司目前按照募集资金使用计划，有序推进募集资金投资项目的建设，由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分暂时闲置的情况。公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金投资项目的正常进行。

三、前次使用闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的情况

公司于2024年10月29日召开的第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》，在不影响募集资金投资项目建设和募集资金投资计划正常进行的前提下，同意公司继续使用不超过28,000万元的闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放。具体内容详见公司于2024年11月1日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

截至本公告披露日，公司最近十二个月使用部分闲置募集资金购买理财产品的本金和收益已全部划至募集资金专户，未超过董事会审议通过的可使用额度，具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

四、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

1、投资目的

为提高公司募集资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和募集资金投资计划正常进行的前提下，合理使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。

2、投资范围及安全性

公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的投资范围为安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品。相关产品品种不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》中规定的证券投资与衍生品交易等高风险投资，且该等投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，不用于以证券投资为目的的投资行为。开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。

3、现金管理的额度及期限

公司计划使用额度不超过25,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，额度使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月，在不超过上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用，暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

4、资金来源

在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理。

5、收益分配方式

公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。

6、具体实施方式

上述事项经董事会审议通过后，授权管理层在额度范围内行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，公司财务部门负责具体组织实施。

五、投资风险分析及风险管理措施

1、投资风险分析

尽管公司投资的理财产品属于流动性好、安全性高、风险等级低的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、风险管理措施

（1）公司严格遵守审慎投资原则，购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品。

（2）公司建立台账对投资产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

（3）独立董事有权对公司募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

（4）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行披露义务。

六、本次募集资金余额以协定存款方式存放的基本情况

为提高募集资金使用效率、增加存储收益，保护投资者权益，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关规定，在不影响公司募集资金投资项目正常实施进度的情况下，公司将本次募集资金存款余额以协定存款方式存放于募集资金专户，并授权公司管理层签署协定存款有关协议，存款利率按与募集资金开户银行约定的协定存款利率执行，存款期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。协定存款安全性高、流动性好，风险可控。公司已建立健全业务审批和执行程序，确保协定存款事项的有效开展和规范运行，确保募集资金安全。暂时闲置募集资金进行现金管理的额度不含协定存款。

七、对公司日常经营的影响

本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不存在变相改变募集资金用途的行为，且不影响募集资金项目的正常实施，亦不会影响公司主营业务的正常开展；通过使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放，有利于提高公司募集资金的资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

八、相关审议程序及意见

1、董事会审议情况

公司于2025年10月29日召开的第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》，同意公司使用额度不超过人民币25,000万元（包含本数）的暂时闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金投资计划正常进行的前提下进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。授权管理层在额度范围内行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。同时，将募集资金专户余额以协定存款方式存放。

2、独立董事专门会议审议情况

公司独立董事认为在保证公司募集资金使用计划正常实施的前提下，公司继续使用不超过人民币25,000万元的闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放，可以保证闲置募集资金的利用效率，增加资金收益，为公司及股东获得更多的投资回报。上述资金的使用不会影响公司募投项目的正常开展，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，全体独立董事一致同意公司使用暂时闲置募集资金不超过人民币25,000万元进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放。

3、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：光洋股份使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放事项已履行了必要的审议程序，该事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司和股东利益的情况。

综上，保荐人对光洋股份使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的事项无异议。

九、备查文件

1、公司第五届董事会第十七次会议决议；

2、独立董事专门会议第九次会议决议；

3、《国金证券股份有限公司关于常州光洋轴承股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的核查意见》。

特此公告。

常州光洋轴承股份有限公司

董事会

2025年10月31日