海南矿业股份有限公司
（上接877版）
公司负责人：刘明东 主管会计工作负责人：朱彤 会计机构负责人：吴勇达
合并利润表
2025年1一9月
编制单位：海南矿业股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：刘明东 主管会计工作负责人：朱彤 会计机构负责人：吴勇达
合并现金流量表
2025年1一9月
编制单位：海南矿业股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：刘明东 主管会计工作负责人：朱彤 会计机构负责人：吴勇达
2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
海南矿业股份有限公司董事会
2025年10月29日
证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2025-121
海南矿业股份有限公司
关于部分募投项目延期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次涉及延期的募投项目名称：石碌铁矿-120m～-360m中段采矿工程建设项目（以下简称“地采中段建设项目”）
● 募投项目延期情况：在募投项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，将地采中段建设项目达到预定可使用状态的日期从2025年底延期至2026年9月底。
● 上述事项已经公司第五届董事会第三十七次会议审议通过。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定，公司联合保荐人国泰海通证券股份有限公司和德邦证券股份有限公司对该事项出具了明确的核查意见。本次部分募投项目延期事项无需提交公司股东会审议。
一、募集资金基本情况
经中国证监会核准，公司于2021年8月18日向14名投资者发行人民币普通股（A股）66,981,415股，发行价格每股人民币11.30元，募集资金总额人民币756,889,989.50元，募集资金净额为人民币746,045,107.18元。本次非公开发行新增注册资本实收情况已由上会会计师事务所（特殊普通合伙）以上会师报字(2021)第8754号验资报告验证。
公司已对上述募集资金进行了专户存储，并与保荐人、开户银行签订了募集资金专户监管协议。
二、募集资金实际使用情况
公司的募集资金拟投入项目情况如下：
单位：万元
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截至2025年9月30日，地采中段建设项目募集资金实际使用情况及资金存放情况如下：
单位：万元
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注：2024年3月8日，公司第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十次会议审议并通过了《关于调整公司募投项目募集资金使用金额的议案》，为加快推进磁化焙烧技改项目的顺利实施，将原计划用于地采中段建设项目支出的部分募集资金（计8,000万元人民币）调整用于磁化焙烧技改项目支出，调整后地采中段建设项目募集资金拟投入募集资金金额为37,617.34万元人民币。
三、地采中段建设项目延期的具体情况及原因
（一）项目延期的情况
地采中段建设项目于2020年6月开始建设，截至2025年9月，项目掘进工程已完成27,578.8米，剩余3,608米；安装工程已完成-240米水平和-360米水平相关变电所安装，部分变电所、机修硐室和小环铺设尚在推进中。预计到2025年底项目可实现-360m水平小环投入使用，到2026年9月底可整体建设完成并投入使用。结合项目实际进展，在项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模均不发生变更的前提下，公司拟对项目达到预定可使用状态日期进行调整，具体情况如下：
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（二）项目延期的原因
该项目为地下施工项目，在实际推进过程中，井下地质条件的复杂程度远超预期，项目支护工程量因施工安全难度加大而增加，导致施工效率低于计划；同时，地下施工通风条件差，为保障作业员工健康需频繁更替人员，在一定程度上延缓了施工进度；此外，火工炸药断供、疫情及台风天气等不可预见因素也对项目进度造成了一定影响。
（三）为保障项目按期完成拟采取的措施
公司将进一步加强项目的现场管理，积极协调人力、物力等资源配置，解决影响项目实施进展的问题，尚未投入的募集资金将根据实际实施进度分阶段投入；明确重点工程，集中力量推进关键线路在关键节点的按时完成。
四、本次募投项目延期对公司的影响
本次募投项目延期是公司根据地采中段建设项目进展的实际情况做出的审慎决定，未改变募投项目的实施主体、募集资金投资用途及投资规模，符合公司业务发展需要，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不会对公司正常经营产生重大不利影响。本次调整不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。
五、相关审议程序及专项意见
（一）董事会审议情况
公司于2025年10月29日召开第五届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意将募投项目“地采中段建设项目”达到预定可使用状态时间延期至2026年9月底。保荐机构出具了明确的核查意见。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。
（二）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次部分募投项目延期事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的法律程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规和公司募集资金使用管理制度的规定，上述事项无需提交公司股东会审议。综上，联合保荐人对公司本次部分募投项目延期事项无异议。
特此公告。
海南矿业股份有限公司董事会
2025年10月31日
证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2025-120
海南矿业股份有限公司第五届董事会
第三十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十七次会议于2025年10月29日以通讯方式召开。会议通知于2025年10月24日以电子邮件方式发出。本次会议应参会董事11人，实际参会董事11人（均以通讯表决方式出席会议）。会议由公司董事长刘明东先生主持，公司全体高级管理人员列席了会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》《海南矿业股份有限公司章程》及相关法律法规的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司2025年第三季度报告的议案》
公司2025年第三季度报告财务信息已经公司第五届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海南矿业股份有限公司2025年第三季度报告》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海南矿业股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2025-121）。联合保荐人国泰海通证券股份有限公司、德邦证券股份有限公司对本事项发表了无异议的核查意见。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
海南矿业股份有限公司董事会
2025年10月31日
证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2025-122
海南矿业股份有限公司
关于召开2025年第三季度业绩
说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2025年11月10日(星期一) 11:00-12:00
会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心网络互动
投资者可于2025年10月31日（星期五）至11月9日（星期日）前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱hnmining@hnmining.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年10月31日披露公司2025年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年前三季度经营成果、财务状况，公司计划于2025年11月10日(星期一) 11:00-12:00举行2025年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次业绩说明会以网络互动的方式召开，公司将针对2025年前三季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2025年11月10日(星期一) 11:00-12:00
（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、参加人员
董事长：刘明东先生
副董事长、总裁：滕磊先生
独立董事：陈永平先生
副总裁、董事会秘书：何婧女士
副总裁、财务总监：朱彤先生
四、投资者参加方式
投资者可在2025年11月10日(星期一) 11:00-12:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
投资者可于2025年10月31日（星期五）至11月9日（星期日）前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱hnmining@hnmining.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系部门：海南矿业董事会办公室
联系电话：0898-67482025
邮箱：hnmining@hnmining.com
六、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
海南矿业股份有限公司
董事会
2025年10月31日
