深圳市中装建设集团股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：002822 证券简称：*ST中装 公告编号：2025-139

债券代码：127033 债券简称：中装转2

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、货币资金期末数比上年期末数减少36.25%，主要系收款减少、可转债付息、司法划扣以及物业子公司购买理财产品所致。

2、交易性金融资产期末数比上年期末数增加349.06%，系本期物业子公司购买理财产品增加所致。

3、应收票据期末数比上年期末数减少99.56%，系上年末的商业承兑汇票已背书在本期已到期减少所致。

4、应收款项融资期末数比上年期末数减少100.00%，系银行承兑汇票在本期背书支付所致。

5、长期待摊费用期末数比上年期末数减少48.41%，主要系租赁办公场地装修按期摊销所致。

6、其他应付款期末数比上年期末数增加32.36%，主要系本期计提贷款罚息增加所致。

7、其他流动负债期末数比上年期末数减少33.18%，主要系待转销项税额减少所致。

8、应付债券期末数比上年期末数减少81.20%，主要系本期应付债券转股增加所致。

9、营业收入本期发生额比上期发生额减少67.77%，主要系业务量减少所致。

10、营业成本本期发生额比上期发生额减少71.97%，主要系业务量减少所致。

11、销售费用本期发生额比上期发生额减少43.43%，主要系本期销售业务活动减少所致。

12、研发费用本期发生额比上期发生额减少90.13%，主要系研发项目投入降低所致。

13、其他收益本期发生额比上期发生额减少71.43%，系本期内获得的政府补助减少所致。

14、投资收益本期发生额比上期发生额减少396.21%，主要系本期处置子公司的损失所致。

15、公允价值变动收益本期发生额比上期发生额增加116.90%，系以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动收益。

16、资产减值损失本期发生额比上期发生额增加42.64%，主要系报告期内相关资产计提的减值损失。

17、资产处置收益本期发生额比上期发生额增加1269.50%，主要系本期处置非流动资产损失所致。

18、营业外收入本期发生额比上期发生额减少47.44%，主要系上年同期子公司注销分公司时清理无需支付的款项产生的收益所致。

19、营业外支出本期发生额比上期发生额增加113.56%，主要系本期诉讼赔偿增加所致。

20、所得税费用本期发生额比上期发生额增加310.70%，主要系本期计提所得税费用增加所致。

21、经营活动产生的现金流量净额本期发生额比上期发生额增加83.15%，主要系本期业务活动下降，收款较上年同期减少及购买商品减少所致。

22、投资活动产生的现金流量净额本期发生额比上期发生额减少479.46%，主要系本期物业子公司购买理财产品增加所致。

23、筹资活动产生的现金流量净额本期发生额比上期发生额增加91.55%，主要系本期偿还短期借款及利息减少所致。

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

√适用 □不适用

2025年1月23日，公司披露了《关于遴选重整投资人征求债权人意见的通知暨预重整进展公告》（公告编号：2025-008），为尽快遴选出重整投资人参与中装建设公司的预重整/重整程序，最大程度维护全体债权人及各方利益，预重整管理人拟以书面方式征求债权人对于遴选预重整/重整投资人的意见，征求意见的相关资料预重整管理人将按照各债权人预留的通信地址(电子邮箱或邮寄地址)邮寄给各债权人。

2025年2月28日，公司披露了《关于被债权人申请重整及预重整的进展公告》（公告编号：2025-015），经征求债权人意见，有关投资人的遴选结果如下：上海恒涔企业管理咨询有限公司与上海康恒环境股份有限公司组成的联合体为公司预重整/重整投资人正选单位；江西豪斯特汽车零部件有限公司、前海亚商粤科投资管理（深圳）有限公司与粤浙（广东）控股有限公司组成的联合体为公司预重整/重整投资人备选单位。

2025年3月6日，公司披露了《关于与重整投资人签署〈重整投资协议〉的公告》(公告编号：2025-022)，公司与上海恒涔企业管理咨询有限公司、上海康恒环境股份有限公司及预重整管理人签署了《重整投资协议》。

2025年8月20日，公司披露了《关于法院裁定受理公司重整暨公司股票交易将被实施退市风险警示的公告》（公告编号：2025-091），公司收到深圳中院送达的《民事裁定书》【（2024）粤03破申547号】，深圳中院裁定受理东莞铭尚对公司的重整申请。

2025年8月22日，公司披露了《关于公司重整启动债权申报及召开第一次债权人会议通知的公告》（公告编号：2025-098），债权人应于2025年9月30日前向管理人申报债权，并定于2025年10月14日下午14时30分召开第一次债权人会议。

2025年10月17日，公司披露了《关于公司重整第一次债权人会议召开情况的公告》（公告编号：2025-136），2025年10月14日，公司重整第一次债权人会议于14点30分通过“全国企业破产重整案件信息网”以网络会议的方式召开。

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市中装建设集团股份有限公司

单位：元

■■

法定代表人：庄展诺 主管会计工作负责人：何应胜 会计机构负责人：房新芬

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：庄展诺 主管会计工作负责人：何应胜 会计机构负责人：房新芬

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

■■

法定代表人：庄展诺 主管会计工作负责人：何应胜 会计机构负责人：房新芬

（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

（三） 审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

深圳市中装建设集团股份有限公司

董事会

2025年10月30日

证券代码：002822 证券简称：*ST中装 公告编号：2025-137

债券代码：127033 债券简称：中装转2

深圳市中装建设集团股份有限公司

第五届董事会第三十二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十二次会议通知于2025年10月24日以电子邮件、专人送达等形式向各位董事发出，会议于2025年10月30日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议应出席董事5名（含独立董事2名），实际出席5名。会议由董事长庄小红女士主持，部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事认真会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过，表决通过了如下议案：

一、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司〈2025年三季度报告〉的议案》

《2025年三季度报告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订〈公司章程〉和办理工商变更登记的议案》

该议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。

《关于修订〈公司章程〉和办理工商变更登记的公告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《深圳市中装建设集团股份有限公司章程》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

该议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。

《股东会议事规则》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

四、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

该议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。

《董事会议事规则》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

五、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订〈总裁工作细则〉的议案》

《总裁工作细则》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

六、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

该议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。

《独立董事工作制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

七、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

该议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。

《董事会审计委员会工作细则》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

八、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

《董事会提名委员会工作细则》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

九、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

《董事会战略委员会工作细则》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

《董事会薪酬与考核委员会工作细则》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十一、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》

《独立董事年报工作制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十二、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》

《独立董事专门会议工作制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十三、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

《董事会秘书工作制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十四、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订印章管理制度〉的议案》

《印章管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十五、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》

《信息披露事务管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十六、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

《投资者关系管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十七、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

《内幕信息知情人登记管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十八、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

《重大信息内部报告制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十九、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订〈外部信息使用人管理制度〉的议案》

《外部信息使用人管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二十、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

《年报信息披露重大差错责任追究制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二十一、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订〈董事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度〉的议案》

《董事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二十二、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

该议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。

《募集资金管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二十三、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订〈关联交易决策管理制度〉的议案》

该议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。

《关联交易决策管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二十四、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

《内部审计制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二十五、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

该议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。

《对外投资管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二十六、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

该议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。

《对外担保管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二十七、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订〈控股子公司管理制度〉的议案》

《控股子公司管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二十八、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》

《累积投票制实施细则》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二十九、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订〈理财产品管理制度〉的议案》

《理财产品管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三十、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订〈对外捐赠管理制度〉的议案》

《对外捐赠管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三十一、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订〈选聘会计师事务所专项制度〉的议案》

该议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。

《选聘会计师事务所专项制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三十二、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订〈舆情管理制度〉的议案》

《舆情管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三十三、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于制订〈董事离职管理制度〉的议案》

《董事离职管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三十四、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于制订〈市值管理制度〉的议案》

《市值管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三十五、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于制订〈董事和高级管理人员薪酬管理制度》

《董事和高级管理人员薪酬管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三十六、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于制订〈信息披露暂缓和豁免事务管理制度〉的议案》

《信息披露暂缓和豁免事务管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三十七、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于制订〈内部控制制度〉的议案》

《内部控制制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三十八、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于制订〈财务会计制度〉的议案》

《财务会计制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三十九、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于制订〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》

《对外提供财务资助管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

四十、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于制订〈防范控股股东与关联方占用公司资金制度〉的议案》

《防范控股股东与关联方占用公司资金制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

四十一、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于制订〈金融衍生品交易管理制度〉的议案》

《金融衍生品交易管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

四十二、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于提请召开公司2025年第三次临时股东会的议案》

公司拟于2025年11月18日召开公司2025年第三次临时股东会，召开地点在深圳市罗湖区深南东路4002号鸿隆世纪广场B座四楼公司牡丹厅会议室，会议以现场及网络相结合的方式召开。

《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

四十三、备查文件

第五届董事会第三十二次会议决议

特此公告。

深圳市中装建设集团股份有限公司

董事会

2025年10月30日

证券代码：002822 证券简称：*ST中装 公告编号：2025-138

债券代码：127033 债券简称：中装转2

深圳市中装建设集团股份有限公司

第五届监事会第十一次会议决议的

公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议通知于2025年10月24日以专人送达等形式向各位监事发出，会议于2025年10月30日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席3名。会议由监事会主席赵海荣女士召集和主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会监事认真审议，表决通过了如下议案：

一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司〈2025年三季度报告〉的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2025年三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2025年第三季度报告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订〈公司章程〉和办理工商变更登记的议案》

该议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。

《关于修订〈公司章程〉和办理工商变更登记的公告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《深圳市中装建设集团股份有限公司章程》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、第五届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

深圳市中装建设集团股份有限公司

监事会

2025年10月30日

证券代码：002822 证券简称：*ST中装 公告编号：2025-140

债券代码：127033 债券简称：中装转2

深圳市中装建设集团股份有限公司

关于修订《公司章程》和

办理工商登记变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“中装建设”或“公司”）于2025年10月30日召开第五届董事会第三十二次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉和办理工商变更登记的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，以及公司实际情况，拟对《深圳市中装建设集团股份有限公司》（以下简称“《公司章程》”）及其附件相关内容进行修订。现将相关修订事项公告如下：

一、监事会取消情况

根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关规定，公司拟取消监事会、监事，由公司董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。监事会取消后，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度将废止。

二、《公司章程》修订情况

基于上述情况并结合实际，公司拟对《公司章程》有关条款进行修订并办理工商变更登记手续，具体修订内容如下：

■

（下转639版）