汇添富中证国新央企股东
回报交易型开放式指数证券投资基金
收益分配公告
公告送出日期：2025年11月07日
1 公告基本信息
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注：1、本基金扩位证券简称：央企红利ETF基金。
2、基金管理人有权根据实际情况决定是否进行分红，但满足以下条件，本基金每年至少进行一次收益分配：
每年10月最后一个交易日对基金相对标的指数的超额收益率进行评价；计算本基金基金份额净值增长率、标的指数同期增长率、超额收益率。其中，超额收益率按以下方式确定：超额收益率＝本基金基金份额净值增长率－标的指数同期增长率。
当超额收益率大于0时，基金管理人可以按照如下规则进行收益分配：
（1）当超额收益率高于一年期定期存款税后利率（含）的1.25倍时，本基金收益分配比例不低于MAX（一年期定期存款税后利率，超额收益率的60%）。
（2）当超额收益率低于一年期定期存款税后利率的1.25倍时，本基金收益分配比例不低于超额收益率的60%。
其中，一年期定期存款税后利率以收益评价日当日中国人民银行公布为准。
2 与分红相关的其他信息
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3 其他需要提示的事项
1、本基金收益分配原则及方式详见《汇添富中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金基金合同》。权益登记日申请申购或买入的基金份额享有本次分红权益，权益登记日申请赎回或卖出的基金份额不享有本次分红权益。
2、本公司将于2025年11月13日将本基金的现金红利款足额划入中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的指定银行账户，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司收到相应款项后，在2025年11月14日闭市后通过资金结算系统将已办理指定交易的投资者的现金红利款划付给指定的证券公司。投资者可在2025年11月17日领取现金红利。
对于未办理指定交易的投资者，其持有的现金红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管，不计息。待投资者办理指定交易，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司结算系统即自动将尚未领取的现金红利划付给指定的证券公司，投资者可在办理指定交易后的第二个交易日领取现金红利。
对于使用专用席位的投资者的现金红利，将根据中国证券登记结算有限责任公司的相关规定发放。
3、本基金收益分配并不改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本基金分红后，受市场波动等因素的影响，有可能出现基金净值低于初始面值的风险。
4、咨询办法
（1）汇添富基金管理股份有限公司网站：www.99fund.com。
（2）汇添富基金管理股份有限公司客户服务电话：400-888-9918。
（3）汇添富基金管理股份有限公司直销网点及本基金各销售机构的相关网点（详见公司官网《汇添富基金管理股份有限公司旗下基金销售机构信息表》）。
汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育，特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益，做理性的基金投资人，做明白的基金投资人，享受长期投资的快乐！
特此公告。
汇添富基金管理股份有限公司
2025年11月07日
汇添富基金管理股份有限公司
关于旗下部分基金增加华福证券
为申购赎回代理券商的公告
根据汇添富基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）与华福证券有限责任公司（以下简称“华福证券”）签署的协议，并经上海证券交易所和深圳证券交易所确认，本公司决定自2025年11月07日起增加华福证券为旗下部分基金的申购赎回代理券商。投资者可以通过华福证券办理下述基金的申购、赎回等业务。具体基金如下：
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一、新增申赎代理券商
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二、其他重要提示
1、投资者在上述代理券商办理各基金的投资事务，具体办理规则及程序请咨询代理券商的规定。
2、投资者欲了解各基金的详细情况，请仔细阅读刊登于本公司网站（www.99fund.com）的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，还可拨打客户服务热线（400-888-9918）咨询相关信息。
汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育，特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益，做理性的基金投资人，做明白的基金投资人，享受长期投资的快乐！
特此公告。
汇添富基金管理股份有限公司
2025年11月07日
汇添富基金管理股份有限公司
关于代为履行基金经理职责的公告
汇添富基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）基金经理李灵毓女士因休产假，自2025年11月7日起超过30日无法正常履行职务。
依据法律法规及公司制度规定，本公司研究决定如下：
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关于李灵毓女士恢复履行职务的时间，本公司将另行公告。
本公司依据法规规定，向中国证券监督管理委员会上海监管局备案上述事项。
特此公告。
汇添富基金管理股份有限公司
2025年11月7日
