嘉实中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金2025年第三次收益分配公告
(下转74版)
公告送出日期：2025年11月12日
1 公告基本信息
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注：（1）在符合基金收益分配条件的前提下，本基金每季度至少进行一次收益分配，基金管理人于每年一月、四月、七月、十月最后一个交易日对基金相对业绩比较基准的超额收益率以及基金的可供分配利润进行评价。当收益评价日核定的基金相对业绩比较基准的超额收益率大于0，或者基金可供分配利润金额大于0时，本基金方可进行收益分配；（2）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按除息日的该类基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金A类、C类基金份额默认的收益分配方式是现金分红，本基金Y类基金份额默认的收益分配方式为红利再投资；（3）本次实际分红方案为：嘉实中证A500ETF联接A每10份基金份额发放红利0.0530元；嘉实中证A500ETF联接C每10份基金份额发放红利0.0480元；嘉实中证A500ETF联接Y每10份基金份额发放红利0.0550元。
2 与分红相关的其他信息
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3 其他需要提示的事项
（1）本次收益分配公告已经本基金托管人兴业银行股份有限公司复核。
（2）因本次分红导致基金净值变化，不会改变本基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。
（3）权益登记日当日，申请赎回及转换转出本基金的基金份额将享有本次分红权益，申请申购及转换转入本基金的基金份额将不享有本次分红权益。
（4）如果投资者未选择具体分红方式，本基金A类、C类基金份额默认的收益分配方式是现金分红，本基金Y类基金份额默认的收益分配方式为红利再投资，投资者可通过查询了解本基金目前的分红设置状态。
（5）投资者可以在基金开放日的交易时间内到本基金销售网点修改分红方式。本次分红方式将按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。投资者可以到销售网点或通过本公司确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方式的，敬请于2025年11月12日、11月13日到本基金销售网点办理变更手续。
（6）投资者可以通过以下途径咨询、了解本基金有关详情：
①嘉实基金管理有限公司网站http://www.jsfund.cn，客户服务电话：400-600-8800。
②销售机构的名称及联系方式在基金管理人网站（www.jsfund.cn）公示，敬请投资者留意。
关于嘉实中证细分化工产业主题指数型
发起式证券投资基金变更为
嘉实中证细分化工产业主题交易型开放式指数
证券投资基金发起式联接基金并修改法律文件的公告
嘉实基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下的嘉实中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）于2022年8月10日经中国证监会证监许可〔2022〕1753号文准予注册募集，《嘉实中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）于2022年9月22日生效。
本公司旗下的嘉实中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金于2025年9月23日获得中国证监会准予注册的批复，并于2025年11月6日成立运作。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和《基金合同》的约定“若将来本基金管理人推出同一标的指数的交易型开放式指数基金（ETF），则基金管理人在履行适当程序后有权决定将本基金转换为该基金的联接基金，并相应修改《基金合同》。在遵守法律法规有关联接基金规定的前提下，基金投资目标、投资范围和投资策略等条款中将增加投资目标ETF的相关内容，同时相应变更基金名称、类别。此项调整经基金管理人与基金托管人协商一致，履行适当程序后及时公告，而无需召开基金份额持有人大会”，本公司经与本基金的基金托管人交通银行股份有限公司协商一致，决定自2025年11月14日起，将嘉实中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金变更为嘉实中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金，并相应修订《基金合同》等法律文件。
现将具体事宜公告如下：
一、变更为联接基金
嘉实中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金变更为嘉实中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金当日，本基金的登记机构将进行基金份额变更登记，即将“嘉实中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金A类基金份额”变更为“嘉实中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类基金份额”，将“嘉实中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金C类基金份额”变更为“嘉实中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C类基金份额”。
本基金的基金简称分别由“嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A”变更为“嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A”，“嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C”变更为“嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C”，各类基金份额的基金代码保持不变。
前述变更不影响本基金各类基金份额净值的计算。
二、关于修改《基金合同》的说明
根据法律法规的规定和《基金合同》的相关约定，本公司经与基金托管人协商一致，就本次基金变更事项相应修改了《基金合同》、《嘉实中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金托管协议》、《嘉实中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金招募说明书》。本次《基金合同》修订的主要内容包括：基金投资目标、投资范围和投资策略等条款针对投资目标ETF进行的相应调整，基金名称、类别的变更，以及本基金变更为ETF联接基金的其他必要修订。《基金合同》的修订内容详见附件《〈嘉实中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金基金合同〉修订前后对照表》。
修订后的《嘉实中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》、《嘉实中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金托管协议》、《嘉实中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书》自2025年11月14日起生效，原《嘉实中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金基金合同》、《嘉实中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金托管协议》、《嘉实中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金招募说明书》于同日失效。本公司届时将同步披露修订后的基金合同、托管协议以及更新的招募说明书、基金产品资料概要。
重要提示：
本基金变更为联接基金属于《基金合同》约定的不需召开基金份额持有人大会的事项，且根据法律法规及本基金的实际运作对相关条款进行必要修订的内容对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响，根据《基金合同》的约定可由基金管理人和基金托管人协商后修改，无需召开基金份额持有人大会。本公司已就前述修订内容履行了规定的程序，符合相关法律法规及《基金合同》的规定。
本基金变更前后的管理费率、托管费率、销售服务费率以及各类基金份额申购费率、赎回费率均保持不变。对于本基金变更前确认的基金份额，其持有期限将从原份额取得之日起连续计算。本基金变更为嘉实中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金后，关于发起资金提供方及发起资金认购份额的规定继续有效。
本公告仅对嘉实中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金变更为嘉实中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金并修改法律文件等事项予以说明。
投资者欲了解嘉实中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的详细情况，可通过本公司的客户服务电话400-600-8800（免长途话费）或登录本公司网站www.jsfund.cn获取相关信息。
风险提示：
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益，敬请投资人注意投资风险。投资者投资于基金前应认真阅读本基金的基金合同、更新的招募说明书等。
特此公告。
嘉实基金管理有限公司
2025年11月12日
附：《〈嘉实中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金基金合同〉修订前后对照表》
《嘉实中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金基金合同》修订前后对照表
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