南方顺丰仓储物流封闭式基础设施
证券投资基金分红公告
公告送出日期：2025年11月13日
1、公募REITS基本信息
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注：1、《南方顺丰仓储物流封闭式基础设施证券投资基金基金合同》约定：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年至少进行收益分配一次。本基金应当将不低于90%的合并后基金年度可供分配金额以现金形式分配给投资者。本次拟分配金额为80,400,000.00元，占截止本次收益分配基准日可供分配金额的99.9414%。截止基准日本基金按照本次分红比例计算得应分配金额与实际分配金额间可能存在尾差，具体以注册登记机构的规则为准。
2、本基金场内扩位简称为南方顺丰物流REIT。
3、本次收益分配方案已经基金托管人复核。
4、本基金可供分配金额是在合并净利润基础上进行合理调整后的金额，在计算可供分配金额过程中，将合并净利润调整为息税折旧及摊销前利润（EBITDA），并在此基础上综合考虑项目公司持续发展、项目公司偿债能力、经营现金流等因素后确定可供分配金额计算调整项。其中，将净利润调整为息税折旧及摊销前利润（EBITDA）需加回以下调整项，包括折旧和摊销、利息支出、所得税费用。将税息折旧及摊销前利润调整为可供分配金额可能涉及的调整项包括应收和应付项目的变动、基础设施基金发行份额募集的资金、处置基础设施项目资产取得的现金、金融资产相关调整、期初现金余额、当期购买基础设施项目等资本性支出、偿还借款本金支付的现金、支付的利息、股利及所得税费用、未来合理的相关支出预留等。经过上述项目调整后，本基金自2025年3月27日（基金合同生效日）至本次收益分配基准日2025年9月30日期间可供分配收益金额为80,447,123.39元。
2、与分红相关的其他信息
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3、其他需要提示的事项
1)权益登记日当天买入的基金份额享有本次分红权益，权益登记日当天卖出的基金份额不享有本次分红权益。
2)本基金收益分配采取现金分红方式。
3)权益分派期间（2025年11月13日至2025年11月17日）暂停跨系统转托管业务。
4)根据《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》，本基金于本收益分配公告披露当日上午开市起停牌一小时，上午十点三十分复牌。
5）投资者可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打全国客户服务电话（400－889－8899）咨询相关情况。
南方基金管理股份有限公司
2025年11月13日
关于南方恒生科技指数发起式证券
投资基金（QDII）变更为南方恒生科技交易型开放式指数证券投资基金
发起式联接基金（QDII）
并修订基金合同、托管协议的公告
南方恒生科技指数发起式证券投资基金（QDII）（以下简称“本基金”）基金管理人为南方基金管理股份有限公司（以下简称“本基金管理人”或“本公司”），基金托管人为交通银行股份有限公司（以下简称“基金托管人”）。根据《南方恒生科技指数发起式证券投资基金（QDII）基金合同》（以下简称“《基金合同》”）约定：“若将来基金管理人推出以恒生科技指数为标的指数的交易型开放式指数基金（ETF），基金管理人有权决定将本基金调整为该交易型开放式指数基金（ETF）的联接基金模式并相应修改《基金合同》，届时无需召开基金份额持有人大会，但需履行适当程序并提前公告。”
本公司旗下南方恒生科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）已于2025年10月29日成立。根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《基金合同》的有关规定，本公司经与基金托管人协商一致，决定于2025年11月17日起，将南方恒生科技指数发起式证券投资基金（QDII）变更为南方恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII），并相应修改《基金合同》和《南方恒生科技指数发起式证券投资基金（QDII）托管协议》（以下简称“《托管协议》”）中相关条款。现将具体事宜公告如下：
一、基金份额的变更登记
本基金变更为南方恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）后，基金的登记机构将进行基金份额变更登记，即将“南方恒生科技指数发起式证券投资基金（QDII）A类基金份额”变更为“南方恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）A类基金份额”，“南方恒生科技指数发起式证券投资基金（QDII）C类基金份额”变更为“南方恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）C类基金份额”。基金简称分别由“南方恒生科技指数发起（QDII）A”变更为“南方恒生科技ETF发起联接（QDII）A”，基金代码“020988”不变；“南方恒生科技指数发起（QDII）C”变更为“南方恒生科技ETF发起联接（QDII）C”，基金代码“020989”不变。
前述变更不影响各类基金份额净值的计算，各类基金份额的申购费率、赎回费率及销售服务费率均保持不变（销售机构对费率实施优惠的，从其规定）。
二、调低基金管理费率
为更好地满足广大投资者的投资理财需求，降低投资者的投资成本，本基金变更为南方恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）后，即自2025年11月17日起，管理费年费率由0.20%调低至0.15%。
三、《基金合同》与《托管协议》的修订
本公司经与基金托管人协商一致，对本基金《基金合同》、《托管协议》中涉及基金变更以及基金实际运作情况等相关内容进行修改。本次系根据《基金合同》的约定进行修改，属于《基金合同》约定的无需召开基金份额持有人大会的情形。修订后的《南方恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）基金合同》、《南方恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）托管协议》自2025年11月17日起生效，原《基金合同》和《托管协议》自同日起失效。
本基金管理人将于公告当日将修改后的《南方恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）基金合同》和《南方恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）托管协议》登载于规定网站。本基金招募说明书及基金产品资料概要涉及前述内容的，将一并修改，并依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。
四、其他需要提示的事项
1、本公告仅对南方恒生科技指数发起式证券投资基金（QDII）变更为南方恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）并修改《基金合同》和《托管协议》事项予以说明。投资者欲了解基金信息，请仔细阅读本基金的《基金合同》等相关法律文件。本基金管理人可以在法律法规和《基金合同》规定范围内调整上述有关内容。
2、投资人可以登录本公司网站（www.nffund.com）或拨打客户服务电话（400-889-8899）咨询相关信息。
风险提示：基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资有风险，敬请投资者在投资基金前认真阅读基金的相关法律文件及关注基金特有风险，了解基金的风险收益特征，并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。
特此公告。
南方基金管理股份有限公司
2025年11月13日
附件：《南方恒生科技指数发起式证券投资基金（QDII）基金合同》
修订前后对照表
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