万家中证港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金
分红公告

公告送出日期：2025年11月13日

1、公告基本信息

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注：1、基金管理人每月定期对基金相对标的指数的超额收益率进行一次评估，

基金收益评价日核定的基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率（经估值汇率调整）达到 0.01%以上，可进行收益分配。

2、在符合有关基金收益分配条件的前提下，每次基金收益分配数额由基金管理人根据实际情况确定。

2、与分红相关的其他信息

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注：本次收益分配方案已经本基金的托管人浙商证券股份有限公司复核。

3、其他需要提示的事项

（1）本基金场内份额将于2025年11月13日上午开市至10:30期间停牌，并将于2025年11月13日10:30起复牌。

（2）对于权益登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的基金份额所对应的分红款，本公司于2025年11月19日将拟分配的现金红利款足额划入中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的指定银行账户，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在2025年11月20日将现金红利款划付给结算参与机构，投资者具体收到现金红利的时间遵循中国证券登记结算有限责任公司及证券公司的规定。

（3）权益登记日当天申请申购或买入的基金份额享有本次分红权益，权益登记日当天申请赎回或卖出的基金份额不享有本次分红权益。

（4）本次分红不会改变本基金的风险收益特征，也不会降低本基金的投资风险或提高本基金的投资收益。

（5）本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者，可以登录 本 基 金 管 理 人 网 站 http://www.wjasset.com或 拨 打 客 户 服 务 电 话 400-888-0800（免长途话费)咨询相关事宜。

特此公告。

万家基金管理有限公司

2025年11月13日