富安达基金管理有限公司
关于南京证券神州天添利货币型集合
资产管理计划正式变更为
富安达神州天添利货币市场基金及
相关业务安排的公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《证券公司大集合资产管理业务适用〈关于规范金融机构资产管理业务的指导意见〉操作指引》等相关法律法规的有关规定及《南京证券神州天添利货币型集合资产管理计划资产管理合同》（以下简称“《集合计划合同》”）的约定，南京证券神州天添利货币型集合资产管理计划（以下简称“原集合计划”）经中国证监会2025年9月18日证监许可[2025]2098号文准予变更注册。南京证券股份有限公司（以下简称“南京证券”）已就原集合计划变更管理人为富安达基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“本基金管理人”）并转型变更为本公司旗下的富安达神州天添利货币市场基金（以下简称“本基金”）有关事项的议案召开集合计划份额持有人大会，并已于2025年10月28日表决通过了前述议案，持有人大会决议自同日起生效。根据业务实际交接情况与安排，自2025年11月17日起原集合计划正式变更为本基金，产品管理人由南京证券正式变更为本公司。

一、本次变更主要内容

1、变更产品名称

产品名称由“南京证券神州天添利货币型集合资产管理计划”变更为“富安达神州天添利货币市场基金”。

2、变更产品管理人

产品管理人由“南京证券股份有限公司”变更为“富安达基金管理有限公司”。

3、变更产品代码

产品代码由“970178”变更为“025747”。

4、变更产品基金经理

产品投资经理由“南京证券旗下的投资经理蓝淑巍”变更为“本公司旗下的基金经理孙辰旸”。

5、变更产品存续期限

产品存续期限由“本集合计划自本合同变更生效日起存续期至2025年11月30日”变更为“不定期”。

6、调整产品费率结构

将产品销售服务费年费率由“0.25%”调整至“0.10%”。

7、变更产品会计师事务所

将产品会计师事务所由“天衡会计师事务所（特殊普通合伙）”变更为“毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）”。

8、根据最新的法律法规修订情况及本基金实际运作需要，对法律文件的相关内容一并进行了修订。

《集合计划合同》具体修订已在南京证券于2025年9月25日发布的《南京证券股份有限公司关于以通讯方式召开南京证券神州天添利货币型集合资产管理计划份额持有人大会的公告》中详细披露。投资者欲了解本基金的详细情况，请登录本公司网站（www.fadfunds.com）查询本基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件。

二、变更注册后的基金合同生效安排

1、自本公告发布之日（即2025年11月17日）起，原集合计划正式变更为本基金，变更注册后的基金合同生效，原《集合计划合同》失效。自基金合同生效之日（即2025年11月17日）起，本基金管理人开始正式管理本基金。本基金的基金合同、托管协议、招募说明书、基金产品资料概要已依照《信息披露办法》的有关规定在本公司网站（www.fadfunds.com）和中国证监会电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）发布，投资者可登录查询。

2、南京证券于2025年11月11日发布《南京证券神州天添利货币型集合资产管理计划暂停收取管理费的公告》，为保证原集合计划的平稳运作，保护原集合计划份额持有人的利益，原集合计划自2025年11月11日起暂停收取管理费。本次变更完成后，即自2025年11月17日起，本基金管理人将根据基金合同的对应约定恢复本基金管理费率为0.55%/年。当以0.55%的管理费计算的七日年化暂估收益率小于或等于2倍活期存款利率时，基金管理人将调整管理费为0.30%，以降低每万份基金暂估净收益为负并引发销售机构交收透支的风险，直至该类风险消除，基金管理人方可恢复计提0.55%的管理费。基金管理人将在费率调整后依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

3、本基金管理人将另行公告本基金开放日常申购、赎回等业务的具体安排，敬请投资者关注。

投资者如有疑问，可访问本公司网站（www.fadfunds.com）或拨打本基金管理人客户服务电话（400-630-6999）了解、咨询相关信息。

风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构，基金份额不等于客户交易结算资金，基金管理人不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

本公告的解释权归富安达基金管理有限公司所有。

特此公告。

富安达基金管理有限公司

2025年11月17日

富安达神州天添利货币市场基金开放

日常申购、赎回业务的公告

公告送出日期：2025年11月17日

1 公告基本信息

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注：自2025年11月17日起，南京证券神州天添利货币型集合资产管理计划正式变更为富安达神州天添利货币市场基金（简称“本基金”）。未解除该集合资产管理计划《南京证券神州天添利货币型集合资产管理计划资产管理合同》（简称“《资产管理合同》”）的原集合计划份额持有人，将视为同意并签署《富安达神州天添利货币市场基金基金合同》，其持有的集合计划份额自本基金基金合同生效之日起全部自动转为本基金基金份额。

根据南京证券股份有限公司发布的公告，原南京证券神州天添利货币型集合资产管理计划已自2025年11月14日起暂停申购。未解除该集合资产管理计划《资产管理合同》的原集合计划份额持有人的赎回业务连续办理，但自2025年11月17日起方可重新办理本基金的申购业务。

本基金基金合同生效后，拟新参与本基金申购、赎回的投资者在办理本基金申购、赎回业务前，需进行签约，即指投资者充分了解本基金并认可资金账户可用资金通过销售机构自动申购、赎回本基金的行为，投资者在销售机构开立资金账户、签署《富安达神州天添利货币市场基金基金合同》并设置保留额度后，销售机构为投资者开通自动申购、赎回本基金的权限。后续投资者可进行解约，即指投资者向销售机构申请解除资金账户可用资金通过销售机构自动申购、赎回本基金的行为，投资者在销售机构解除《富安达神州天添利货币市场基金基金合同》、销售机构审核确认后为投资者赎回其全部基金份额并关闭投资者自动申购、赎回本基金的权限。销售机构办理新增签约的业务安排以销售机构的具体规定为准，销售机构可根据政策、市场、经营情况关闭或暂时关闭新增签约，关闭期间未签约的投资者无法办理签约并实现本基金的申购、赎回。

2 日常申购、赎回业务的办理时间

本基金份额申购和赎回的办理时间为证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（简称“《信息披露办法》”）的有关规定在规定媒介上公告。

3 日常申购业务

3.1 申购金额限制

（1）基金投资者首次申购的最低金额为1000元，追加申购的最低金额为1000元。

（2）本基金单个投资者累计持有基金金额上限为2000万元人民币。如单日单个投资者账户申购后的累计持有金额（当日已登记在册部分与当日申购部分的汇总）高于2000万元人民币，基金管理人有权拒绝当日该投资者账户超过2000万元人民币部分的申购申请并确认失败。

（3）当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制。具体请参见基金管理人相关公告。

（4）基金管理人可以设置基金单日累计申购金额/净申购金额上限、单个账户单日累计申购金额/净申购金额上限、单笔申购金额上限，并在更新的招募说明书或相关公告中列明。

（5）基金管理人可以依照相关法律法规以及基金合同的约定，在特定市场条件下暂停或者拒绝接受一定金额以上的资金申购，具体以基金管理人的公告为准。

（6）基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额等数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

3.2 申购费率

除法律法规另有规定或基金合同另有约定外，本基金在一般情况下不收取申购费用。

3.3 其他与申购相关的事项

本基金份额申购采用自动申购方式，自动申购是指技术系统自动生成申购基金指令，将投资者资金账户可用资金转换成基金份额。自动申购方式投资者可以设置保留资金额度，在日终自动申购的时候，保留资金不会申购基金。投资者可以在交易时间修改保留资金额度。特别提示投资者关注，该种情形下可能存在投资者资金账户可用资金自动申购为本基金基金份额导致投资者资金无法及时取出的风险。

本基金将根据运作情况及技术系统准备情况，适时推出手动申购方式。手动申购方式的推出以相关公告为准。

4 日常赎回业务

4.1 赎回份额限制

每次赎回的最低份额为0.01份。每个基金交易账户的最低基金份额不设限制。

基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定赎回份额等数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

4.2 赎回费率

除法律法规另有规定或基金合同另有约定外，本基金在一般情况下不收取赎回费用，但是出现以下情形之一：

（1）在满足相关流动性风险管理要求的前提下，当基金持有的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于 5%且偏离度为负时；

（2）当本基金前 10 名基金份额持有人的持有份额合计超过基金总份额 50%，且本基金投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于 10%且偏离度为负时。

为确保基金平稳运作，避免诱发系统性风险，本基金对当日单个基金份额持有人申请赎回基金份额超过基金总份额的 1%以上的赎回申请（超过基金总份额 1%以上的部分）征收 1%的强制赎回费用，并将上述赎回费用全额计入基金资产。基金管理人与基金托管人协商确认上述做法无益于基金利益最大化的情形除外。

4.3 其他与赎回相关的事项

本基金赎回采用自动赎回方式，自动赎回是指当投资者在交易时间段内发出证券买入、申购、配股等资金使用指令时，技术系统自动触发赎回基金指令，将基金份额转换成投资者资金账户可用资金的行为。

为公平对待不同类别基金份额持有人的合法权益，如本基金单个基金份额持有人在单个开放日申请赎回份额超过总份额10%的，基金管理人可对其采取延期办理部分赎回申请或者延缓支付赎回款项的措施。

本基金将根据运作情况及技术系统准备情况，适时推出手动赎回方式。手动赎回方式的推出以相关公告为准。

5 日常转换业务

本基金暂不开通转换业务。

6 定期定额投资业务

本基金暂不开通定期定额投资业务。

7 基金销售机构

南京证券股份有限公司。

全国统一客户服务电话：95386

销售机构可办理的基金业务类型及其具体业务办理状况遵循销售机构规定执行。后续销售机构增减或信息变更将在本基金管理人网站（www.fadfunds.com）公示。

8 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当于每个交易日通过规定网站、销售机构网站或者营业网点披露上一交易日每万份基金暂估净收益和7日年化暂估收益率。若遇法定节假日，应于节假日结束后第二个自然日，通过规定网站、销售机构网站或者营业网点披露节假日期间的每万份基金暂估净收益、节假日最后一日的7日年化暂估收益率，以及节假日后首个交易日的每万份基金暂估净收益和7日年化暂估收益率。

9 其他需要提示的事项

本公告仅对本基金开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读2025年11月17日刊登在《上海证券报》上的《富安达神州天添利货币市场基金招募说明书》、《富安达神州天添利货币市场基金基金产品资料概要》和《富安达神州天添利货币市场基金基金合同》等信息披露文件。相关法定披露文件，投资者还可以登录本基金管理人网站（www.fadfunds.com）进行查阅。投资者亦可拨打本基金管理人的全国统一客户服务电话4006306999(免长途话费)垂询相关事宜。

风险提示：

本基金面临的风险主要包括市场风险、管理风险、流动性风险、本基金特有风险、操作或技术风险、合规性风险以及其它风险等。本基金特有风险包括：

（1）基金收益为负的风险

本基金的申购、赎回价格为每份份额1.00元，并存在每份基金份额净值低于1元的风险。投资者购买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构，基金每日分配的收益将根据市场状况上下波动，在极端情况下可能为负值，存在亏损的可能性。

（2）关于申购、赎回的风险

正常情况下基金T日申购份额T+1日可赎回，T日赎回资金T日可用于证券交易，T+1日可提取。但是发生以下等情形时将存在投资者无法及时申购或赎回基金份额的风险。

1）如果投资者的申购（或赎回）申请接受后将使当日申购（或赎回）相关控制指标超过上限，则投资者的申购（或赎回）申请可能确认失败。

2）特定条件下，如基金收益为负、交易所假期休市等情况，基金可能暂停申购或赎回，投资者可能面临无法申购、赎回本基金的风险。

3）存在资金、份额未能及时清算、交收的风险。

（3）基金份额余额无法一次性全部赎回的风险

本基金收益支付采用红利再投资方式的，根据收益支付份额变更登记的规则，投资者选择赎回全部份额时，赎回申报当日记增的红利支付份额无法同时全部赎回，投资者存在需后续多次赎回份额余额的可能。

（4）解约情形下，份额收益计提可能低于当期收益分配期间收益率的风险

本基金解约情形下，按照当期收益分配期间收益率与解约日银行活期存款利率孰低的原则计付收益。当解约日银行活期存款利率低于当期收益分配期间收益率，投资者解约赎回份额收益以银行活期存款利率计付。

（5）每万份基金暂估净收益和7日年化暂估收益率与分红日实际每万份基金净收益和7日年化收益率可能存在差异的风险

本基金采用摊余成本法估值，并通过计算暂估收益率的方法对基金进行估值，每万份基金暂估净收益和7日年化暂估收益率与分红日实际每万份基金净收益和7日年化收益率可能存在差异。

本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。请投资者投资本基金前认真阅读本基金的基金合同、招募说明书、招募说明书(更新)、产品资料概要等文件。并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者注意投资风险。

富安达基金管理有限公司

2025年11月17日