关于新增国信证券股份有限公司
为部分基金流动性服务商的公告

华夏基金管理有限公司关于

华夏金隅智造工场产业园封闭式基础

设施证券投资基金收益分配的公告

为促进华夏创业板新能源交易型开放式指数证券投资基金（159368）、华夏MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金（159601）、华夏中证内地低碳经济主题交易型开放式指数证券投资基金（159790）、华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金（159869）、华夏创业板动量成长交易型开放式指数证券投资基金（159967）、华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金（159995）、华夏中证红利质量交易型开放式指数证券投资基金（159758）、华夏创业板50交易型开放式指数证券投资基金（159367）的市场流动性和平稳运行，根据《深圳证券交易所证券投资基金业务指引第2号一一流动性服务》等有关规定，自2025年11月19日起，本公司新增国信证券股份有限公司为上述基金的流动性服务商。

特此公告

华夏基金管理有限公司

二〇二五年十一月十九日

华夏基金管理有限公司关于

华夏金隅智造工场产业园封闭式基础

设施证券投资基金收益分配的公告

公告送出日期：2025年11月19日

一、公募REITs 基本信息

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注：1、本基金本次收益分配方案已经基金托管人复核。

2、根据本基金基金合同约定，本基金应当将不低于合并后年度可供分配金额的90%以现金形式分配给投资者。本基金的收益分配在符合分配条件的情况下每年不得少于1次。本次拟分配金额为人民币19,948,000.00元，占截止本次收益分配基准日可供分配金额的99.9821%。

截止基准日公募REITs按照本次分红比例计算的应分配金额与实际分配金额间可能存在尾差，具体以注册登记机构的规则为准。

二、与分红相关的其他信息

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注：1、本基金的分配方式为现金分红。

2、现金红利款将于2025年11月25日自本基金托管账户划出。

三、其他需要提示的事项

（1）权益分派期间（2025年11月19日至2025年11月21日）暂停跨系统转托管业务。

（2）本基金可供分配金额是指在基金合并财务报表净利润基础上通过合理调整计算得出的金额，在可供分配金额计算过程中，应当先将合并财务报表净利润调整为税息折旧及摊销前利润（EBITDA），并在此基础上综合考虑项目公司持续发展、项目公司偿债能力、经营现金流等因素后确定可供分配金额计算调整项。本基金可供分配金额计算调整项如下：

基础设施基金发行份额募集的资金；收购基础设施项目所支付的现金净额；应收、应付项目的变动；当期资本性支出；当期支付的利息及所得税费用；期初现金余额；对未来合理的相关支出预留，包括重大资本性支出、不可预见费用、期末经营性净负债；偿还债务支付的现金；基础设施项目资产的处置利得或损失；金融资产相关调整；增值税留抵金额的变动等。

经过上述项目调整后，本基金自2025年7月1日至本次收益分配基准日2025年9月30日期间的可供分配金额为人民币19,944,360.99元。

本基金截止本次收益分配基准日的可供分配金额19,951,564.06元，包含前期未分配的可供分配金额7,203.07元，以及2025年7月1日至2025年9月30日的可供分配金额19,944,360.99元。

（3）权益登记日当天买入的基金份额享有本次分红权益，权益登记日当天卖出的基金份额不享有本次分红权益。

四、相关机构联系方式

投资者可登录本公司网站（www.ChinaAMC.com）或拨打本公司客户服务电话（400-818-6666）咨询、了解本次分红相关事宜。

五、风险提示

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。因基金分红导致基金资产净值的变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。投资者在参与本基金相关业务前，应当认真阅读本基金基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件，熟悉基础设施基金相关规则，自主判断基金投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身风险承受能力相适应，理性判断市场，谨慎做出投资决策。本基金风险揭示详见本基金招募说明书及其更新。

特此公告

华夏基金管理有限公司

二〇二五年十一月十九日

华夏基金管理有限公司

关于旗下部分上交所ETF

新增华宝证券股份有限公司

为申购赎回代办证券公司的公告

自2025年11月19日起，华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分上交所ETF新增华宝证券股份有限公司为申购赎回代办证券公司。具体情况如下：

一、涉及基金

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投资者可自2025年11月19日起在华宝证券股份有限公司办理对应基金的申购、赎回等业务。投资者在销售机构办理基金申购赎回等业务的具体流程、规则等以各销售机构的规定为准，销售机构的业务办理状况亦请遵循其各自规定执行。

二、咨询渠道

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投资者可拨打本公司客户服务电话（400-818-6666）或登录本公司网站（www.ChinaAMC.com）了解相关信息。

上述基金的申购赎回代办证券公司可通过本公司网站进行查询。

特此公告

华夏基金管理有限公司

二〇二五年十一月十九日

华夏基金管理有限公司

关于旗下部分深交所ETF

新增华宝证券股份有限公司

为申购赎回代办证券公司的公告

自2025年11月19日起，华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分深交所ETF新增华宝证券股份有限公司为申购赎回代办证券公司。具体情况如下：

一、涉及基金

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投资者可自2025年11月19日起在华宝证券股份有限公司办理对应基金的申购、赎回等业务。投资者在销售机构办理基金申购赎回等业务的具体流程、规则等以各销售机构的规定为准，销售机构的业务办理状况亦请遵循其各自规定执行。

二、咨询渠道

■

投资者可拨打本公司客户服务电话（400-818-6666）或登录本公司网站（www.ChinaAMC.com）了解相关信息。

上述基金的申购赎回代办证券公司可通过本公司网站进行查询。

特此公告

华夏基金管理有限公司

二〇二五年十一月十九日

华夏安博仓储物流封闭式基础设施

证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2025年11月19日

1公告基本信息

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2基金募集情况

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注：①基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不得从基金财产中列支。

②本基金的认购款项在募集期间产生的利息计入基金资产，不折算为基金份额。

③本基金经过比例配售，最终向战略投资者、网下投资者和公众投资者发售的基金份额数量及其比例如下表所示。本次自主配售的结果符合基金管理人事先在《华夏安博仓储物流封闭式基础设施证券投资基金基金份额询价公告》《华夏安博仓储物流封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告》中公布的配售原则。

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其中战略投资者获配明细如下：

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其中网下投资者获配明细请见“附表：网下投资者配售信息表”。

本次发售中112家网下投资者管理的819个有效报价配售对象已按照《发售公告》的要求进行了网下认购并全额缴纳认购款。网下询价阶段，剔除无效报价后网下投资者管理的配售对象拟认购份额数量总和为网下初始发售份额数量的235.81倍，超过网下初始发售份额数量的100倍（不含），网下投资者及其管理的配售对象自本基金上市之日起可交易的份额为其全部获配份额。

本公告一经刊出，即视同已向网下配售对象送达相应安排通知。监管机构有权对网下投资者的交易情况进行监督管理。

④本次发售未出现提供有效报价但未参与认购和实际认购数量明显少于报价时拟认购数量的投资者。

3其他需要提示的事项

投资者应通过其办理认购的销售网点查询其认购确认情况，具体业务办理请遵循各销售机构的相关规定。

本基金存续期限为自基金合同生效之日起41年，本基金在此期间内封闭运作，不开放申购、赎回业务。本基金存续期限届满后，经基金份额持有人大会决议通过，本基金可延长存续期限。否则，本基金将终止运作并清算，无需召开基金份额持有人大会。在符合法律法规和深圳证券交易所（以下简称“深交所”）规定的上市条件的情况下，本基金可以根据《中华人民共和国证券投资基金法》的规定申请在深交所上市及开通基金通平台转让业务。在确定上市交易的时间后，基金管理人应依据法律法规规定在规定媒介上刊登基金份额上市交易公告书。

本基金公众投资者认购的基金份额无流通限制及限售期安排，自基金份额在深交所上市之日起即可流通。投资者使用场内证券账户认购的基金份额，可直接参与深交所场内交易；使用场外基金账户认购的基金份额持有人在办理跨系统转托管业务将基金份额转托管至场内证券经营机构后，方可参与证券交易所市场的交易，也可在本基金开通深交所基金通平台转让业务后，根据规定通过基金通平 台转让基金份额。

风险提示：

本基金为基础设施证券投资基金，与投资股票或债券的公募基金具有不同的风险收益特征，基础设施基金80%以上基金资产投资于基础设施资产支持证券，并持有其全部份额，本基金通过基础设施资产支持证券持有基础设施项目公司全部股权，通过资产支持证券和项目公司等载体取得基础设施项目的完全所有权或经营权利。基础设施基金以获取基础设施项目租金、收费等稳定现金流为主要目的，收益分配比例不低于合并后基金年度可供分配金额的90%。本基金与股票型基金、混合型基金和债券型基金等有不同的风险收益特征,本基金的预期风险和收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。本基金需承担投资基础设施项目因投资环境、投资标的以及市场制度等差异带来的特有风险。投资者应充分了解基础设施基金投资风险及本招募说明书所披露的风险因素，审慎作出投资决定。

基础设施基金采取封闭式运作，不开放申购与赎回，在深圳证券交易所上市，场外基金份额持有人可在基金通平台转让或将基金份额转托管至场内参与深圳证券交易所场内交易，具体可参照深圳证券交易所、登记机构相关规则办理。

投资基础设施基金可能面临以下风险，包括但不限于：

1、与公募基金相关的风险

本基金为公开募集基础设施证券投资基金，可能面临的与公募基金相关的风险包括：基金价格波动风险、流动性风险、新基金种类不达预期的风险、投资集中度较高的风险、交易失败的风险、暂停上市或终止上市的风险、中止发售的风险、基金份额交易价格折溢价风险、基金可供分配金额预测风险、基金限售份额解禁风险、税收等政策调整风险、管理风险、受同一基金管理人管理基金之间的竞争、利益冲突风险、基金运作的合规性风险、证券市场风险（包括政策风险、经济周期风险、信用风险、利率风险、收益率曲线风险、购买力风险）等。

2、与专项计划相关的风险

与专项计划相关的风险包括：运作风险和账户管理风险、计划管理人变更风险、专项计划不能成功备案的风险、收益无法按时归集和分配风险、计划管理人、专项计划托管人等机构尽责履约风险。

3、与基础设施项目相关的风险

本基金可能面临的与基础设施项目相关的风险包括：仓储物流行业相关风险、基础设施项目运营风险、基础设施项目关联交易的风险、原始权益人和运营管理机构的同业竞争和利益冲突风险、资产评估估值的相关风险、基础设施项目处置风险、意外事件及不可抗力给基础设施项目造成损失的风险等。

本基金详细风险揭示详见本基金招募说明书及其更新。

基础设施项目在评估、现金流测算等过程中，使用了较多的假设前提，这些假设前提在未来是否能够实现存在一定不确定性，投资者应当对这些假设前提进行审慎判断。

基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证，基金的过往业绩并不预示其未来表现。本基金的可供分配金额测算报告的相关预测结果不代表基金存续期间基础设施项目真实的现金流分配情况，也不代表本基金能够按照可供分配金额预测结果进行分配；本基金基础设施项目评估报告的相关评估结果不代表基础设施项目的实际可交易价格，不代表基础设施项目能够按照评估结果进行转让。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。投资者在参与本基金相关业务前，应当认真阅读本基金基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件，熟悉基础设施基金相关规则，自主判断基金投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身风险承受能力相适应，理性判断市场，谨慎做出投资决策。

特此公告

华夏基金管理有限公司

二〇二五年十一月十九日

附表：网下投资者配售信息表

序号 配售对象名称 申报价格（元） 有效认购数量（份） 获配数量（份） 可交易份额（份）

1 阿杏迎春私募证券投资基金 6.235 1,000,000 6,805 6,805

2 爱建智赢-汇裕(定开型)集合资金信托计划 6.235 80,000,000 544,451 544,451

3 百年资管弘远11号资产管理产品 6.235 8,000,000 54,445 54,445

4 百年资管弘远45号资产管理产品 6.235 59,800,000 406,977 406,977

5 渤海证券股份有限公司 6.235 60,000,000 408,338 408,338

6 财达证券股份有限公司自营投资账户 6.235 80,000,000 544,451 544,451

7 财通证券股份有限公司自营投资账户 6.235 60,000,000 408,338 408,338

8 财信信托湘信汇盛60号集合资金信托计划 6.235 29,000,000 197,363 197,363

9 财信信托湘信稳健半年锁定期1号集合资金信托计划 6.235 30,400,000 206,891 206,891

10 称心如意11号证券投资基金 6.235 1,200,000 8,166 8,166

11 称心如意12号证券投资基金 6.235 1,200,000 8,166 8,166

12 称心如意7号证券投资基金 6.235 1,500,000 10,208 10,208

13 大家资产稳健优选1号固定收益类资产管理产品 6.230 48,000,000 326,670 326,670

14 大家资产稳健优选3号固定收益类资产管理产品 6.230 25,000,000 170,141 170,141

15 德邦心连心曦和1号集合资产管理计划 6.235 1,700,000 11,569 11,569

16 德邦心连心曦和4号集合资产管理计划 6.235 2,000,000 13,611 13,611

17 德邦证券东家京享1号集合资产管理计划 6.235 8,000,000 54,445 54,445

18 德邦证券股份有限公司自营账户 6.235 84,000,000 571,673 571,673

19 德邦资管邦盛1号单一资产管理计划 6.235 29,600,000 201,447 201,447

20 德邦资管德宁1号单一资产管理计划 6.235 17,600,000 119,779 119,779

21 德邦资管星瑞周周盈1号集合资产管理计划 6.235 10,000,000 68,056 68,056

22 德邦资管星瑞周周盈3号集合资产管理计划 6.235 7,500,000 51,042 51,042

23 德邦资管星瑞周周盈二三五开集合资产管理计划 6.235 7,500,000 51,042 51,042

24 德邦资管星瑞周周盈五二开集合资产管理计划 6.235 15,000,000 102,084 102,084

25 德邦资管星瑞周周盈一四开集合资产管理计划 6.235 8,500,000 57,847 57,847

26 第一创业基础设施11号FOF单一资产管理计划 6.235 2,500,000 17,014 17,014

27 第一创业基础设施15号单一资产管理计划 6.235 1,500,000 10,208 10,208

28 第一创业基础设施16号FOF单一资产管理计划 6.235 45,000,000 306,253 306,253

29 第一创业基础设施17号单一资产管理计划 6.235 4,400,000 29,944 29,944

30 第一创业基础设施1号集合资产管理计划 6.235 15,100,000 102,765 102,765

31 第一创业基础设施2号集合资产管理计划 6.235 8,000,000 54,445 54,445

32 第一创业基础设施5号单一资产管理计划 6.235 4,500,000 30,625 30,625

33 第一创业证券股份有限公司自营账户 6.235 84,000,000 571,673 571,673

34 东北证券股份有限公司自营账户 6.235 84,000,000 571,673 571,673

35 东方财富证券乐财10号集合资产管理计划 6.235 3,000,000 20,416 20,416

36 东方财富证券乐财11号集合资产管理计划 6.235 1,000,000 6,805 6,805

37 东方财富证券乐财3号集合资产管理计划 6.235 8,000,000 54,445 54,445

38 东方财富证券乐财5号集合资产管理计划 6.235 5,000,000 34,028 34,028

39 东方财富证券乐财6号集合资产管理计划 6.235 5,000,000 34,028 34,028

40 东方财富证券乐财7号集合资产管理计划 6.235 5,000,000 34,028 34,028

41 东方财富证券乐财8号集合资产管理计划 6.235 3,000,000 20,416 20,416

42 东方财富证券乐财半年惠1号集合资产管理计划 6.235 10,000,000 68,056 68,056

43 东方财富证券乐财半年惠2号集合资产管理计划 6.235 10,000,000 68,056 68,056

44 东方财富证券添新1号集合资产管理计划 6.235 20,000,000 136,112 136,112

45 东方财富证券添新2号集合资产管理计划 6.235 5,000,000 34,028 34,028

46 东海证券股份有限公司自营账户 6.235 84,000,000 571,673 571,673

47 东亚前海证券有限责任公司 6.235 28,800,000 196,002 196,002

48 东证融汇汇诚安赢11号集合资产管理计划 6.235 84,000,000 571,673 571,673

49 东证融汇汇诚安赢12号集合资产管理计划 6.235 84,000,000 571,673 571,673

50 东证融汇汇诚安赢5号集合资产管理计划 6.235 30,000,000 204,169 204,169

51 东证融汇汇诚储赢3号集合资产管理计划 6.235 70,000,000 476,394 476,394

52 东证融汇汇诚共赢1号集合资产管理计划 6.235 55,000,000 374,310 374,310

53 东证融汇汇诚共赢2号集合资产管理计划 6.235 50,000,000 340,282 340,282

54 东证融汇融泰88号单一资产管理计划 6.235 84,000,000 571,673 571,673

55 富国基金国民养老国泰民安中性策略2号单一资产管理计划 6.235 19,200,000 130,668 130,668

56 富国基金国民养老国泰民安中性策略单一资产管理计划 6.235 19,200,000 130,668 130,668

57 富荣-中信信托-聚信1号单一资产管理计划 6.235 84,000,000 571,673 571,673

58 格林基金富利1号单一资产管理计划 6.235 1,100,000 7,486 7,486

59 格林基金富仁1号单一资产管理计划 6.235 1,600,000 10,889 10,889

60 格林基金富益1号单一资产管理计划 6.235 1,600,000 10,889 10,889

61 格林基金华远1号单一资产管理计划 6.235 3,200,000 21,778 21,778

62 格林基金乐盈1号单一资产管理计划 6.235 1,800,000 12,250 12,250

63 格林基金如盈1号单一资产管理计划 6.235 1,600,000 10,889 10,889

64 工银安盛人寿保险有限公司-财富悦享 6.235 48,000,000 326,670 326,670

65 工银安盛人寿保险有限公司-长期分红产品 6.235 64,000,000 435,561 435,561

66 工银瑞投-工银理财四海甄选集合资产管理计划 6.235 10,000,000 68,056 68,056

67 光证资管阳光添泽1号集合资产管理计划 6.234 1,000,000 6,805 6,805

68 广发资管财固4号单一资产管理计划 6.235 17,600,000 119,779 119,779

69 广发资管创鑫利110号集合资产管理计划 6.235 1,700,000 11,569 11,569

70 广发资管创鑫利30号集合资产管理计划 6.235 2,000,000 13,611 13,611

71 广发资管创鑫利31号集合资产管理计划 6.235 1,900,000 12,930 12,930

72 广发资管创鑫利32号集合资产管理计划 6.235 1,900,000 12,930 12,930

73 广发资管创鑫利33号集合资产管理计划 6.235 1,700,000 11,569 11,569

74 广发资管创鑫利34号集合资产管理计划 6.235 1,700,000 11,569 11,569

75 广发资管广牛1号集合资产管理计划 6.235 3,900,000 26,542 26,542

76 广发资管佳泰3号集合资产管理计划 6.235 3,500,000 23,819 23,819

77 广发资管南享1号集合资产管理计划 6.235 1,600,000 10,889 10,889

78 广发资管南享2号集合资产管理计划 6.235 2,800,000 19,055 19,055

79 广发资管瑞驰1号单一资产管理计划 6.235 19,200,000 130,668 130,668

80 广发资管瑞鑫贵享1号集合资产管理计划 6.235 24,100,000 164,015 164,015

81 广发资管瑞鑫贵享2号集合资产管理计划 6.235 18,200,000 123,862 123,862

82 广发资管瑞鑫贵享3号集合资产管理计划 6.235 18,200,000 123,862 123,862

83 广发资管瑞鑫利101号集合资产管理计划 6.235 7,900,000 53,764 53,764

84 广发资管瑞鑫利10号单一资产管理计划 6.235 1,600,000 10,889 10,889

85 广发资管瑞鑫利11号单一资产管理计划 6.235 3,200,000 21,778 21,778

86 广发资管瑞鑫利13号单一资产管理计划 6.235 3,200,000 21,778 21,778

87 广发资管瑞鑫利15号单一资产管理计划 6.235 3,200,000 21,778 21,778

88 广发资管瑞鑫利3号单一资产管理计划 6.235 1,600,000 10,889 10,889

89 广发资管瑞鑫利52号单一资产管理计划 6.235 1,600,000 10,889 10,889

90 广发资管瑞鑫利53号单一资产管理计划 6.235 1,600,000 10,889 10,889

91 广发资管瑞鑫利8号单一资产管理计划 6.235 1,600,000 10,889 10,889

92 广发资管瑞鑫利9号单一资产管理计划 6.235 1,600,000 10,889 10,889

93 广发资管双债增利101号单一资产管理计划 6.235 6,500,000 44,236 44,236

94 广发资管双债增利1号集合资产管理计划 6.235 12,400,000 84,389 84,389

95 广发资管长江1号单一资产管理计划 6.235 8,000,000 54,445 54,445

96 广金美好安享成长1号私募证券投资基金 6.235 1,900,000 12,930 12,930

97 国金证券股份有限公司自营账户 6.235 84,000,000 571,673 571,673

98 国金证券鑫熠2号集合资产管理计划 6.235 80,000,000 544,451 544,451

99 国金资管金牛1号集合资产管理计划 6.235 5,000,000 34,028 34,028

100 国金资管金邮1号集合资产管理计划 6.235 11,300,000 76,903 76,903

101 国金资管金邮2号集合资产管理计划 6.235 9,200,000 62,611 62,611

102 国金资管金邮3号集合资产管理计划 6.235 4,600,000 31,305 31,305

103 国金资管金邮4号集合资产管理计划 6.235 4,800,000 32,667 32,667

104 国金资管金邮5号集合资产管理计划 6.235 4,300,000 29,264 29,264

105 国金资管金邮6号集合资产管理计划 6.235 4,300,000 29,264 29,264

106 国金资管鑫熠5号集合资产管理计划 6.235 80,000,000 544,451 544,451

107 国联安汇鸿添盈1号单一资产管理计划 6.235 1,500,000 10,208 10,208

108 国联定新101号单一资产管理计划 6.235 16,000,000 108,890 108,890

109 国联定新臻享104号单一资产管理计划 6.235 3,500,000 23,819 23,819

110 国联定新臻享105号单一资产管理计划 6.235 1,900,000 12,930 12,930

111 国联定新臻享106号单一资产管理计划 6.235 1,600,000 10,889 10,889

112 国联定新臻享108号单一资产管理计划 6.235 1,600,000 10,889 10,889

113 国联定新臻享109号单一资产管理计划 6.235 1,900,000 12,930 12,930

114 国联丰瑞臻享3号单一资产管理计划 6.235 1,300,000 8,847 8,847

115 国联光盈添瑞1号集合资产管理计划 6.230 54,000,000 367,504 367,504

116 国联光盈添瑞2号集合资产管理计划 6.230 54,000,000 367,504 367,504

117 国联光盈添瑞3号集合资产管理计划 6.230 54,000,000 367,504 367,504

118 国联睿远周周盈1号集合资产管理计划 6.235 1,000,000 6,805 6,805

119 国联睿远周周盈2号集合资产管理计划 6.235 8,900,000 60,570 60,570

120 国联睿远周周盈3号集合资产管理计划 6.235 2,400,000 16,333 16,333

121 国联欣欣向荣101号集合资产管理计划 6.235 1,900,000 12,930 12,930

122 国联欣欣向荣102号集合资产管理计划 6.235 1,900,000 12,930 12,930

123 国联欣欣向荣103号集合资产管理计划 6.235 1,900,000 12,930 12,930

124 国联欣欣向荣104号集合资产管理计划 6.235 2,200,000 14,972 14,972

125 国联欣欣向荣105号集合资产管理计划 6.235 1,900,000 12,930 12,930

126 国联欣欣向荣106号集合资产管理计划 6.235 1,900,000 12,930 12,930

127 国联欣欣向荣107号集合资产管理计划 6.235 1,900,000 12,930 12,930

128 国联欣欣向荣108号集合资产管理计划 6.235 1,800,000 12,250 12,250

129 国联欣欣向荣109号集合资产管理计划 6.235 1,900,000 12,930 12,930

130 国联欣欣向荣110号集合资产管理计划 6.235 1,900,000 12,930 12,930

131 国联欣欣向荣111号集合资产管理计划 6.235 2,000,000 13,611 13,611

132 国联欣欣向荣112号集合资产管理计划 6.235 10,600,000 72,139 72,139

133 国联欣欣向荣113号集合资产管理计划 6.235 1,500,000 10,208 10,208

134 国联欣欣向荣114号集合资产管理计划 6.235 1,800,000 12,250 12,250

135 国联欣欣向荣115号集合资产管理计划 6.235 1,900,000 12,930 12,930

136 国联欣欣向荣116号集合资产管理计划 6.235 1,900,000 12,930 12,930

137 国联欣欣向荣117号集合资产管理计划 6.235 1,900,000 12,930 12,930

138 国联欣欣向荣118号集合资产管理计划 6.235 1,900,000 12,930 12,930

139 国联欣欣向荣119号集合资产管理计划 6.235 1,900,000 12,930 12,930

140 国联欣欣向荣120号集合资产管理计划 6.235 1,600,000 10,889 10,889

141 国联欣欣向荣121号集合资产管理计划 6.235 1,600,000 10,889 10,889

142 国联欣欣向荣122号集合资产管理计划 6.235 1,600,000 10,889 10,889

143 国联欣欣向荣123号集合资产管理计划 6.235 1,600,000 10,889 10,889

144 国联欣欣向荣124号集合资产管理计划 6.235 1,800,000 12,250 12,250

145 国联欣欣向荣125号集合资产管理计划 6.235 1,800,000 12,250 12,250

146 国联欣欣向荣126号集合资产管理计划 6.235 1,800,000 12,250 12,250

147 国联欣欣向荣127号集合资产管理计划 6.235 1,800,000 12,250 12,250

148 国联欣欣向荣128号集合资产管理计划 6.235 1,800,000 12,250 12,250

149 国联欣欣向荣129号集合资产管理计划 6.235 1,800,000 12,250 12,250

150 国联欣欣向荣130号集合资产管理计划 6.235 1,800,000 12,250 12,250

151 国联欣欣向荣131号集合资产管理计划 6.235 1,700,000 11,569 11,569

152 国联欣欣向荣132号集合资产管理计划 6.235 1,700,000 11,569 11,569

153 国联欣欣向荣133号集合资产管理计划 6.235 1,900,000 12,930 12,930

154 国联欣欣向荣134号集合资产管理计划 6.235 1,700,000 11,569 11,569

155 国联欣欣向荣135号集合资产管理计划 6.235 1,900,000 12,930 12,930

156 国联欣欣向荣136号集合资产管理计划 6.235 1,800,000 12,250 12,250

157 国联欣欣向荣137号集合资产管理计划 6.235 1,600,000 10,889 10,889

158 国联欣欣向荣138号集合资产管理计划 6.235 1,800,000 12,250 12,250

159 国联欣欣向荣139号集合资产管理计划 6.235 1,800,000 12,250 12,250

160 国联欣欣向荣140号集合资产管理计划 6.235 1,700,000 11,569 11,569

161 国联欣欣向荣141号集合资产管理计划 6.235 1,800,000 12,250 12,250

162 国联欣欣向荣142号集合资产管理计划 6.235 1,800,000 12,250 12,250

163 国联欣欣向荣143号集合资产管理计划 6.235 1,900,000 12,930 12,930

164 国联欣欣向荣144号集合资产管理计划 6.235 1,800,000 12,250 12,250

165 国联欣欣向荣145号集合资产管理计划 6.235 1,800,000 12,250 12,250

166 国联欣欣向荣146号集合资产管理计划 6.235 1,800,000 12,250 12,250

167 国联欣欣向荣147号集合资产管理计划 6.235 1,900,000 12,930 12,930

168 国联欣欣向荣148号集合资产管理计划 6.235 1,900,000 12,930 12,930

169 国联欣欣向荣149号集合资产管理计划 6.235 1,800,000 12,250 12,250

170 国联欣欣向荣150号集合资产管理计划 6.235 1,600,000 10,889 10,889

171 国联欣欣向荣151号集合资产管理计划 6.235 1,900,000 12,930 12,930

172 国联欣欣向荣152号集合资产管理计划 6.235 1,900,000 12,930 12,930

173 国联欣欣向荣153号集合资产管理计划 6.235 2,400,000 16,333 16,333

174 国联欣欣向荣155号集合资产管理计划 6.235 1,900,000 12,930 12,930

175 国联欣欣向荣156号集合资产管理计划 6.235 1,900,000 12,930 12,930

176 国联欣欣向荣157号集合资产管理计划 6.235 1,900,000 12,930 12,930

177 国联欣欣向荣158号集合资产管理计划 6.235 1,900,000 12,930 12,930

178 国联欣欣向荣159号集合资产管理计划 6.235 1,900,000 12,930 12,930

179 国联欣欣向荣160号集合资产管理计划 6.235 1,900,000 12,930 12,930

180 国联欣欣向荣161号集合资产管理计划 6.235 1,800,000 12,250 12,250

181 国联欣欣向荣162号集合资产管理计划 6.235 1,800,000 12,250 12,250

182 国联欣欣向荣163号集合资产管理计划 6.235 2,000,000 13,611 13,611

183 国联欣欣向荣164号集合资产管理计划 6.235 2,000,000 13,611 13,611

184 国联欣欣向荣169号集合资产管理计划 6.235 2,000,000 13,611 13,611

185 国联欣欣向荣1号FOF集合资产管理计划 6.235 2,000,000 13,611 13,611

186 国联玉如意7号集合资产管理计划 6.235 8,000,000 54,445 54,445

187 国联玉如意年年发10号集合资产管理计划 6.235 7,000,000 47,639 47,639

188 国联玉如意年年发11号集合资产管理计划 6.235 7,800,000 53,084 53,084

189 国联玉如意年年发12号集合资产管理计划 6.235 4,800,000 32,667 32,667

190 国联玉如意年年发15号集合资产管理计划 6.235 11,500,000 78,264 78,264

191 国联玉如意年年发16号集合资产管理计划 6.235 7,500,000 51,042 51,042

192 国联玉如意年年发17号集合资产管理计划 6.235 5,500,000 37,431 37,431

193 国联玉如意年年发18号集合资产管理计划 6.235 4,900,000 33,347 33,347

194 国联玉如意年年发2号集合资产管理计划 6.235 9,800,000 66,695 66,695

195 国联玉如意年年发3号集合资产管理计划 6.235 12,400,000 84,389 84,389

196 国联玉如意年年发4号集合资产管理计划 6.235 10,100,000 68,736 68,736

197 国联玉如意年年发5号集合资产管理计划 6.235 8,600,000 58,528 58,528

198 国联玉如意年年发7号集合资产管理计划 6.235 8,100,000 55,125 55,125

199 国联玉如意年年发8号集合资产管理计划 6.235 8,400,000 57,167 57,167

200 国联玉如意年年发9号集合资产管理计划 6.235 6,800,000 46,278 46,278

201 国联玉如意年年发集合资产管理计划 6.235 5,900,000 40,153 40,153

202 国联证券私享强债1号集合资产管理计划 6.235 7,000,000 47,639 47,639

203 国融证券股份有限公司自营投资账户 6.235 84,000,000 571,673 571,673

204 国证资管创赢北瑞1号单一资产管理计划 6.235 2,500,000 17,014 17,014

205 海富通磊磊硕果REITs1号集合资产管理计划 6.235 3,200,000 21,778 21,778

206 海富通明德1号集合资产管理计划 6.235 22,900,000 155,849 155,849

207 海富通明德3号集合资产管理计划 6.235 16,800,000 114,334 114,334

208 海富通明德5号集合资产管理计划 6.235 16,700,000 113,654 113,654

209 海富通明德6号集合资产管理计划 6.235 27,400,000 186,474 186,474

210 海富通明德7号集合资产管理计划 6.235 29,000,000 197,363 197,363

211 海通资管固收多策略1号FOF集合资产管理计划 6.230 5,100,000 34,708 34,708

212 海通资管固收多策略2号FOF集合资产管理计划 6.230 1,600,000 10,889 10,889

213 海通资管睿丰汇盈5号集合资产管理计划 6.230 38,000,000 258,614 258,614

214 海通资管睿丰汇盈6号集合资产管理计划 6.230 38,000,000 258,614 258,614

215 海通资管睿丰汇盈7号集合资产管理计划 6.230 38,000,000 258,614 258,614

216 海通资管通聚睿驰配置100号集合资产管理计划 6.230 7,200,000 49,000 49,000

217 合晟恒嘉基石2号私募证券投资基金 6.235 32,000,000 217,780 217,780

218 合晟同晖7号私募证券投资基金 6.235 16,000,000 108,890 108,890

219 湖南省财信信托有限责任公司自营账户 6.235 84,000,000 571,673 571,673

220 华宝证券华享添利10号集合资产管理计划 6.235 1,000,000 6,805 6,805

221 华宝证券华享添利8号集合资产管理计划 6.235 1,500,000 10,208 10,208

222 华宝证券华享添利9号集合资产管理计划 6.235 1,500,000 10,208 10,208

223 华福资管-安睿精选1号单一资产管理计划 6.235 1,000,000 6,805 6,805

224 华福资管-安睿精选2号单一资产管理计划 6.235 1,000,000 6,805 6,805

225 华福资管-安睿精选3号单一资产管理计划 6.235 1,000,000 6,805 6,805

226 华福资管-安睿精选5号单一资产管理计划 6.235 1,000,000 6,805 6,805

227 华福资管-安睿精选7号单一资产管理计划 6.235 1,000,000 6,805 6,805

228 华贵人寿保险股份有限公司—传统险固收委托投资专户2 6.210 84,000,000 571,673 571,673

229 华贵人寿保险股份有限公司—分红险固收委托投资专户2 6.210 84,000,000 571,673 571,673

230 华能贵诚信托有限公司-华能信托·双利粤湾1号集合资金信托计划 6.122 38,000,000 258,614 258,614

231 华润信托·蓝屿9号集合资金信托计划 6.235 48,100,000 327,351 327,351

232 华润信托·卓越18号集合资金信托计划 6.235 84,000,000 571,673 571,673

233 华润元大基金安享单一资产管理计划 6.235 1,200,000 8,166 8,166

234 华润元大基金安逸单一资产管理计划 6.235 1,200,000 8,166 8,166

235 华泰复保1号单一资产管理计划 6.235 2,200,000 14,972 14,972

236 华泰瑞享1号集合资产管理计划 6.235 2,200,000 14,972 14,972

237 华泰资管瑞新10号单一资产管理计划 6.235 1,600,000 10,889 10,889

238 华泰资管瑞新11号单一资产管理计划 6.235 1,600,000 10,889 10,889

239 华泰资管瑞新15号单一资产管理计划 6.235 4,800,000 32,667 32,667

240 华泰资管瑞新16号单一资产管理计划 6.235 4,800,000 32,667 32,667

241 华泰资管瑞新1号单一资产管理计划 6.235 1,700,000 11,569 11,569

242 华泰资管瑞新20号单一资产管理计划 6.235 1,600,000 10,889 10,889

243 华泰资管瑞新21号单一资产管理计划 6.235 1,600,000 10,889 10,889

244 华泰资管瑞新22号单一资产管理计划 6.235 1,600,000 10,889 10,889

245 华泰资管瑞新23号单一资产管理计划 6.235 1,600,000 10,889 10,889

246 华泰资管瑞新28号单一资产管理计划 6.235 1,600,000 10,889 10,889

247 华泰资管瑞新2号单一资产管理计划 6.235 4,800,000 32,667 32,667

248 华泰资管瑞新3号单一资产管理计划 6.235 1,600,000 10,889 10,889

249 华泰资管瑞新4号单一资产管理计划 6.235 1,600,000 10,889 10,889

250 华泰资管瑞新5号单一资产管理计划 6.235 1,600,000 10,889 10,889

251 华泰资管瑞新6号单一资产管理计划 6.235 1,600,000 10,889 10,889

252 华泰资管瑞新9号单一资产管理计划 6.235 1,600,000 10,889 10,889

253 华泰资管长江财险1号单一资产管理计划 6.235 3,800,000 25,861 25,861

254 华泰紫金保险1号单一资产管理计划 6.235 53,000,000 360,699 360,699

255 华源证券股份有限公司 6.235 64,100,000 436,241 436,241

256 汇百川国汇10号单一资产管理计划 6.235 1,700,000 11,569 11,569

257 汇百川国汇11号单一资产管理计划 6.235 1,600,000 10,889 10,889

258 汇百川国汇12号单一资产管理计划 6.235 1,600,000 10,889 10,889

259 汇百川国汇13号集合资产管理计划 6.235 2,000,000 13,611 13,611

260 汇百川国汇14号集合资产管理计划 6.235 2,100,000 14,291 14,291

261 汇百川国汇15号集合资产管理计划 6.235 2,000,000 13,611 13,611

262 汇百川国汇16号集合资产管理计划 6.235 1,900,000 12,930 12,930

263 汇百川国汇17号集合资产管理计划 6.235 1,900,000 12,930 12,930

264 汇百川国汇18号集合资产管理计划 6.235 1,400,000 9,527 9,527

265 汇百川国汇19号集合资产管理计划 6.235 2,000,000 13,611 13,611

266 汇百川国汇1号单一资产管理计划 6.235 1,700,000 11,569 11,569

267 汇百川国汇20号集合资产管理计划 6.235 2,100,000 14,291 14,291

268 汇百川国汇21号单一资产管理计划 6.235 1,700,000 11,569 11,569

269 汇百川国汇22号单一资产管理计划 6.235 1,700,000 11,569 11,569

270 汇百川国汇23号单一资产管理计划 6.235 1,600,000 10,889 10,889

271 汇百川国汇24号单一资产管理计划 6.235 1,600,000 10,889 10,889

272 汇百川国汇25号单一资产管理计划 6.235 1,600,000 10,889 10,889

273 汇百川国汇26号单一资产管理计划 6.235 1,500,000 10,208 10,208

274 汇百川国汇27号单一资产管理计划 6.235 1,600,000 10,889 10,889

275 汇百川国汇28号单一资产管理计划 6.235 1,600,000 10,889 10,889

276 汇百川国汇29号单一资产管理计划 6.235 1,800,000 12,250 12,250

277 汇百川国汇2号单一资产管理计划 6.235 1,700,000 11,569 11,569

278 汇百川国汇30号单一资产管理计划 6.235 1,600,000 10,889 10,889

279 汇百川国汇31号单一资产管理计划 6.235 1,600,000 10,889 10,889

280 汇百川国汇32号单一资产管理计划 6.235 1,600,000 10,889 10,889

281 汇百川国汇33号单一资产管理计划 6.235 1,600,000 10,889 10,889

282 汇百川国汇34号单一资产管理计划 6.235 1,700,000 11,569 11,569

283 汇百川国汇35号单一资产管理计划 6.235 1,600,000 10,889 10,889

284 汇百川国汇37号单一资产管理计划 6.235 1,700,000 11,569 11,569

285 汇百川国汇39号单一资产管理计划 6.235 1,800,000 12,250 12,250

286 汇百川国汇3号单一资产管理计划 6.235 1,800,000 12,250 12,250

287 汇百川国汇40号单一资产管理计划 6.235 1,800,000 12,250 12,250

288 汇百川国汇41号单一资产管理计划 6.235 1,800,000 12,250 12,250

289 汇百川国汇42号单一资产管理计划 6.235 1,700,000 11,569 11,569

290 汇百川国汇43号单一资产管理计划 6.235 1,800,000 12,250 12,250

291 汇百川国汇44号单一资产管理计划 6.235 1,800,000 12,250 12,250

292 汇百川国汇45号单一资产管理计划 6.235 1,800,000 12,250 12,250

293 汇百川国汇46号单一资产管理计划 6.235 1,800,000 12,250 12,250

294 汇百川国汇47号单一资产管理计划 6.235 1,500,000 10,208 10,208

295 汇百川国汇48号单一资产管理计划 6.235 1,500,000 10,208 10,208

296 汇百川国汇4号单一资产管理计划 6.235 1,800,000 12,250 12,250

297 汇百川国汇51号集合资产管理计划 6.235 2,000,000 13,611 13,611

298 汇百川国汇52号集合资产管理计划 6.235 1,900,000 12,930 12,930

299 汇百川国汇5号单一资产管理计划 6.235 1,700,000 11,569 11,569

300 汇百川国汇6号单一资产管理计划 6.235 1,700,000 11,569 11,569

（下转86版）